Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 067	3 674	24 741	163 265	18 267	181 532	149 891	18 529	168 420	34 441	3 412	37 853
20208	4 672	0	4 672	9 867	0	9 867	5 346	0	5 346	9 193	0	9 193
20209	0	0	0	98 129	584	98 713	98 129	584	98 713	0	0	0
30102	105 261	0	105 261	45 677 593	0	45 677 593	45 620 017	0	45 620 017	162 837	0	162 837
30110	2 766	1 605	4 371	495 600	1 787	497 387	493 947	1 389	495 336	4 419	2 003	6 422
30202	23 887	0	23 887	3 805	0	3 805	0	0	0	27 692	0	27 692
30204	202	0	202	0	0	0	180	0	180	22	0	22
30215	180	372	552	0	28	28	0	24	24	180	376	556
30221	0	0	0	486 200	0	486 200	486 200	0	486 200	0	0	0
30233	48	0	48	3 322	368	3 690	3 353	368	3 721	17	0	17
30424	149	0	149	1 300	0	1 300	1 250	0	1 250	199	0	199
31902	0	0	0	22 786 000	0	22 786 000	21 010 000	0	21 010 000	1 776 000	0	1 776 000
31903	2 374 200	0	2 374 200	17 120 800	0	17 120 800	18 527 000	0	18 527 000	968 000	0	968 000
31904	495 000	0	495 000	0	0	0	495 000	0	495 000	0	0	0
32201	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
45201	28 195	0	28 195	47 961	0	47 961	44 117	0	44 117	32 039	0	32 039
45205	109 700	0	109 700	29 550	0	29 550	45 870	0	45 870	93 380	0	93 380
45206	25 245	0	25 245	300	0	300	7 612	0	7 612	17 933	0	17 933
45207	130 817	0	130 817	12 620	0	12 620	11 580	0	11 580	131 857	0	131 857
45208	66 810	0	66 810	0	0	0	1 939	0	1 939	64 871	0	64 871
45406	4 433	0	4 433	340	0	340	0	0	0	4 773	0	4 773
45407	3 111	0	3 111	0	0	0	111	0	111	3 000	0	3 000
45408	1 750	0	1 750	0	0	0	100	0	100	1 650	0	1 650
45505	670	0	670	0	0	0	122	0	122	548	0	548
45506	28 101	0	28 101	1 570	0	1 570	2 422	0	2 422	27 249	0	27 249
45507	154 956	0	154 956	1 922	0	1 922	3 230	0	3 230	153 648	0	153 648
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45815	15 254	0	15 254	454	0	454	529	0	529	15 179	0	15 179
45915	207	0	207	156	0	156	162	0	162	201	0	201
47404	0	0	0	61	1 217	1 278	61	1 217	1 278	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0
47423	179	0	179	45	0	45	36	0	36	188	0	188
47427	2 412	0	2 412	23 600	0	23 600	24 983	0	24 983	1 029	0	1 029
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	23	0	23	120	0	120	143	0	143	0	0	0
60310	46	0	46	110	0	110	107	0	107	49	0	49
60312	527	0	527	3 078	0	3 078	1 896	0	1 896	1 709	0	1 709
60323	414	0	414	1	0	1	11	0	11	404	0	404
60336	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	32 414	0	32 414	0	0	0	0	0	0	32 414	0	32 414
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	19	0	19	23	0	23	23	0	23	19	0	19
61008	243	0	243	128	0	128	112	0	112	259	0	259
61009	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
61403	975	0	975	96	0	96	268	0	268	803	0	803
61702	9	0	9	89	0	89	0	0	0	98	0	98
62001	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	97 773	0	97 773	25 956	0	25 956	0	0	0	123 729	0	123 729
70608	4 640	0	4 640	500	0	500	0	0	0	5 140	0	5 140
70611	2 554	0	2 554	1 100	0	1 100	0	0	0	3 654	0	3 654
Итого по активу (баланс)	3 745 536	5 651	3 751 187	86 995 788	23 405	87 019 193	87 035 791	23 265	87 059 056	3 705 533	5 791	3 711 324
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30126	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
30223	11 124	0	11 124	464 595	0	464 595	514 926	0	514 926	61 455	0	61 455
30232	24	0	24	5 188	146	5 334	5 183	146	5 329	19	0	19
407	114 680	82	114 762	18 246 933	5	18 246 938	20 404 428	5	20 404 433	2 272 175	82	2 272 257
408.1	6 464	0	6 464	16 339	0	16 339	18 194	0	18 194	8 319	0	8 319
40817	11 979	0	11 979	17 566	0	17 566	17 060	0	17 060	11 473	0	11 473
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
40909	0	0	0	675	438	1 113	675	438	1 113	0	0	0
40910	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40911	0	0	0	37 161	75	37 236	37 161	75	37 236	0	0	0
40912	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
40913	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42102	2 633 398	0	2 633 398	11 988 324	0	11 988 324	9 666 508	0	9 666 508	311 582	0	311 582
42103	10 000	0	10 000	10 320	0	10 320	346 900	0	346 900	346 580	0	346 580
42104	307 207	0	307 207	299 361	0	299 361	2 130	0	2 130	9 976	0	9 976
42301	1 772	1 357	3 129	930	1 370	2 300	921	1 759	2 680	1 763	1 746	3 509
42306	107 225	0	107 225	7 974	0	7 974	12 477	0	12 477	111 728	0	111 728
45215	5 316	0	5 316	2 020	0	2 020	1 470	0	1 470	4 766	0	4 766
45415	89	0	89	0	0	0	7	0	7	96	0	96
45515	10 520	0	10 520	2 080	0	2 080	1 243	0	1 243	9 683	0	9 683
45818	15 104	0	15 104	361	0	361	336	0	336	15 079	0	15 079
45918	191	0	191	2	0	2	2	0	2	191	0	191
47405	0	0	0	61	63	124	61	63	124	0	0	0
47407	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
47411	577	0	577	583	0	583	647	0	647	641	0	641
47416	0	0	0	9 513	0	9 513	9 513	0	9 513	0	0	0
47422	82	0	82	18	0	18	27	0	27	91	0	91
47425	623	0	623	1 057	0	1 057	1 199	0	1 199	765	0	765
47426	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103
60301	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60305	2 666	0	2 666	3 528	0	3 528	3 391	0	3 391	2 529	0	2 529
60309	18	0	18	18	0	18	19	0	19	19	0	19
60311	213	0	213	319	0	319	405	0	405	299	0	299
60322	9	0	9	309	0	309	310	0	310	10	0	10
60324	2 740	0	2 740	19	0	19	889	0	889	3 610	0	3 610
60335	805	0	805	1 067	0	1 067	1 026	0	1 026	764	0	764
60414	26 666	0	26 666	0	0	0	427	0	427	27 093	0	27 093
60903	448	0	448	0	0	0	28	0	28	476	0	476
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	111 897	0	111 897	0	0	0	30 668	0	30 668	142 565	0	142 565
70603	4 681	0	4 681	0	0	0	423	0	423	5 104	0	5 104
70615	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	3 749 748	1 439	3 751 187	31 125 825	2 097	31 127 922	31 085 573	2 486	31 088 059	3 709 496	1 828	3 711 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 614	0	34 614	684	0	684	13 388	0	13 388	21 910	0	21 910
90902	393 383	0	393 383	31 265	0	31 265	24 409	0	24 409	400 239	0	400 239
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	1 365 294	0	1 365 294	14 621	0	14 621	19 662	0	19 662	1 360 253	0	1 360 253
91604	2 021	0	2 021	300	0	300	373	0	373	1 948	0	1 948
91704	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
91802	8 956	0	8 956	0	0	0	0	0	0	8 956	0	8 956
91803	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
99998	797 999	0	797 999	146 726	0	146 726	125 995	0	125 995	818 730	0	818 730
Итого по активу (баланс)	2 604 104	0	2 604 104	193 597	0	193 597	183 829	0	183 829	2 613 872	0	2 613 872
Пассив
91003	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
91312	730 108	0	730 108	39 963	0	39 963	47 594	0	47 594	737 739	0	737 739
91316	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
91317	39 978	0	39 978	82 407	0	82 407	95 507	0	95 507	53 078	0	53 078
91507	12 471	0	12 471	0	0	0	0	0	0	12 471	0	12 471
91508	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99999	1 806 105	0	1 806 105	57 268	0	57 268	46 305	0	46 305	1 795 142	0	1 795 142
Итого по пассиву (баланс)	2 604 104	0	2 604 104	183 263	0	183 263	193 031	0	193 031	2 613 872	0	2 613 872

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?