Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 763	1 817	32 580	161 868	22 915	184 783	139 839	21 396	161 235	52 792	3 336	56 128
20208	4 708	0	4 708	20 449	0	20 449	19 019	0	19 019	6 138	0	6 138
20209	0	0	0	68 960	215	69 175	68 960	215	69 175	0	0	0
30102	25 215	0	25 215	56 207 648	0	56 207 648	56 136 472	0	56 136 472	96 391	0	96 391
30110	1 599	1 340	2 939	254 228	53 850	308 078	253 148	53 804	306 952	2 679	1 386	4 065
30202	6 228	0	6 228	6 420	0	6 420	0	0	0	12 648	0	12 648
30204	32	0	32	5	0	5	0	0	0	37	0	37
30215	180	357	537	0	13	13	0	18	18	180	352	532
30221	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
30233	5	0	5	2 575	24	2 599	2 574	24	2 598	6	0	6
30424	546	0	546	53 325	0	53 325	53 338	0	53 338	533	0	533
31902	1 674 000	0	1 674 000	40 820 600	0	40 820 600	40 311 900	0	40 311 900	2 182 700	0	2 182 700
31903	0	0	0	10 625 600	0	10 625 600	10 625 600	0	10 625 600	0	0	0
32201	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45205	80 850	0	80 850	0	0	0	0	0	0	80 850	0	80 850
45206	19 992	0	19 992	9 666	0	9 666	4 997	0	4 997	24 661	0	24 661
45207	121 350	0	121 350	13 042	0	13 042	10 806	0	10 806	123 586	0	123 586
45208	52 438	0	52 438	0	0	0	2 301	0	2 301	50 137	0	50 137
45408	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
45504	0	0	0	47	0	47	10	0	10	37	0	37
45505	612	0	612	0	0	0	89	0	89	523	0	523
45506	29 517	0	29 517	1 686	0	1 686	2 127	0	2 127	29 076	0	29 076
45507	109 640	0	109 640	8 207	0	8 207	4 935	0	4 935	112 912	0	112 912
45509	0	0	0	157	0	157	125	0	125	32	0	32
45812	975	0	975	75	0	75	0	0	0	1 050	0	1 050
45815	17 669	0	17 669	518	0	518	676	0	676	17 511	0	17 511
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	301	0	301	99	0	99	129	0	129	271	0	271
47404	0	0	0	0	53 632	53 632	0	53 574	53 574	0	58	58
47408	0	0	0	47 429	53 371	100 800	47 429	53 371	100 800	0	0	0
47423	89	0	89	48	0	48	22	0	22	115	0	115
47427	930	0	930	21 460	0	21 460	21 669	0	21 669	721	0	721
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	34	0	34	79	0	79	88	0	88	25	0	25
60312	3 064	0	3 064	1 958	0	1 958	2 033	0	2 033	2 989	0	2 989
60323	577	0	577	13	0	13	23	0	23	567	0	567
60336	25	0	25	107	0	107	60	0	60	72	0	72
60401	33 705	0	33 705	0	0	0	0	0	0	33 705	0	33 705
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	20	0	20	5	0	5	10	0	10	15	0	15
61008	138	0	138	82	0	82	96	0	96	124	0	124
61009	40	0	40	37	0	37	57	0	57	20	0	20
61403	1 445	0	1 445	73	0	73	248	0	248	1 270	0	1 270
61702	3	0	3	17	0	17	0	0	0	20	0	20
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	105 659	0	105 659	22 353	0	22 353	0	0	0	128 012	0	128 012
70608	7 781	0	7 781	794	0	794	0	0	0	8 575	0	8 575
70611	2 101	0	2 101	837	0	837	0	0	0	2 938	0	2 938
70616	37	0	37	0	0	0	17	0	17	20	0	20
Итого по активу (баланс)	2 336 550	3 514	2 340 064	108 601 513	184 020	108 785 533	107 959 843	182 402	108 142 245	2 978 220	5 132	2 983 352
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	114	0	114	241 664	0	241 664	262 243	0	262 243	20 693	0	20 693
30232	36	0	36	3 282	0	3 282	3 289	0	3 289	43	0	43
407	1 126 973	0	1 126 973	15 107 998	95 484	15 203 482	14 827 026	95 542	14 922 568	846 001	58	846 059
408.1	4 566	0	4 566	15 942	0	15 942	14 032	0	14 032	2 656	0	2 656
408.2	11 494	0	11 494	22 821	0	22 821	23 098	0	23 098	11 771	0	11 771
40905	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
40909	0	0	0	534	25	559	534	25	559	0	0	0
40910	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	0	0	0	33 748	0	33 748	33 748	0	33 748	0	0	0
40912	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
40913	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
42102	550 000	0	550 000	7 361 000	0	7 361 000	8 232 000	0	8 232 000	1 421 000	0	1 421 000
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	13 100	0	13 100	3 350	0	3 350	0	0	0	9 750	0	9 750
42301	2 678	2 795	5 473	3 020	6 111	9 131	2 812	6 122	8 934	2 470	2 806	5 276
42306	95 712	0	95 712	6 105	0	6 105	8 253	0	8 253	97 860	0	97 860
45215	6 433	0	6 433	354	0	354	1 718	0	1 718	7 797	0	7 797
45515	9 323	0	9 323	1 043	0	1 043	673	0	673	8 953	0	8 953
45818	18 488	0	18 488	380	0	380	298	0	298	18 406	0	18 406
45918	264	0	264	8	0	8	4	0	4	260	0	260
47407	0	0	0	53 417	47 373	100 790	53 417	47 373	100 790	0	0	0
47411	543	0	543	618	0	618	680	0	680	605	0	605
47416	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
47422	60	0	60	18	0	18	24	0	24	66	0	66
47425	415	0	415	206	0	206	242	0	242	451	0	451
47426	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925
60301	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60305	2 245	0	2 245	3 328	0	3 328	3 148	0	3 148	2 065	0	2 065
60309	23	0	23	23	0	23	35	0	35	35	0	35
60311	200	0	200	202	0	202	240	0	240	238	0	238
60322	9	0	9	299	0	299	299	0	299	9	0	9
60324	1 135	0	1 135	579	0	579	35	0	35	591	0	591
60335	678	0	678	945	0	945	891	0	891	624	0	624
60414	25 393	0	25 393	0	0	0	198	0	198	25 591	0	25 591
60903	268	0	268	0	0	0	14	0	14	282	0	282
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	118 226	0	118 226	0	0	0	26 116	0	26 116	144 342	0	144 342
70603	7 550	0	7 550	0	0	0	787	0	787	8 337	0	8 337
Итого по пассиву (баланс)	2 337 269	2 795	2 340 064	22 874 710	148 993	23 023 703	23 517 929	149 062	23 666 991	2 980 488	2 864	2 983 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 562	0	34 562	22	0	22	7	0	7	34 577	0	34 577
90902	265 215	0	265 215	26 155	0	26 155	115 355	0	115 355	176 015	0	176 015
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 247 993	0	1 247 993	38 276	0	38 276	61 870	0	61 870	1 224 399	0	1 224 399
91604	2 178	0	2 178	343	0	343	344	0	344	2 177	0	2 177
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	7 297	0	7 297	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
91803	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	741 188	0	741 188	56 524	0	56 524	89 996	0	89 996	707 716	0	707 716
Итого по активу (баланс)	2 300 062	0	2 300 062	121 320	0	121 320	267 572	0	267 572	2 153 810	0	2 153 810
Пассив
91003	0	0	0	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	701 465	0	701 465	65 626	0	65 626	43 959	0	43 959	679 798	0	679 798
91317	27 036	0	27 036	17 856	0	17 856	6 100	0	6 100	15 280	0	15 280
91507	12 531	0	12 531	89	0	89	40	0	40	12 482	0	12 482
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	1 558 874	0	1 558 874	177 576	0	177 576	64 796	0	64 796	1 446 094	0	1 446 094
Итого по пассиву (баланс)	2 300 062	0	2 300 062	267 572	0	267 572	121 320	0	121 320	2 153 810	0	2 153 810

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?