Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 386	753	19 139	40 164	10 536	50 700	47 267	10 547	57 814	11 283	742	12 025
20208	5 165	0	5 165	3 730	0	3 730	5 453	0	5 453	3 442	0	3 442
20209	0	0	0	10 711	6	10 717	10 711	6	10 717	0	0	0
30102	4 897	0	4 897	106 303	0	106 303	104 909	0	104 909	6 291	0	6 291
30110	2 404	17 870	20 274	3 804 216	1 447	3 805 663	3 805 132	5 535	3 810 667	1 488	13 782	15 270
30202	1 824	0	1 824	273	0	273	0	0	0	2 097	0	2 097
30204	131	0	131	37	0	37	0	0	0	168	0	168
30215	180	414	594	0	42	42	0	88	88	180	368	548
30221	0	0	0	56 945	0	56 945	56 945	0	56 945	0	0	0
30233	66	0	66	3 609	42	3 651	3 656	42	3 698	19	0	19
30424	52	0	52	75	0	75	98	0	98	29	0	29
31902	0	0	0	2 969 370	0	2 969 370	2 969 370	0	2 969 370	0	0	0
31903	201 600	0	201 600	791 000	0	791 000	801 600	0	801 600	191 000	0	191 000
45206	2 087	0	2 087	1 110	0	1 110	329	0	329	2 868	0	2 868
45207	97 967	0	97 967	10 830	0	10 830	6 144	0	6 144	102 653	0	102 653
45208	33 022	0	33 022	800	0	800	1 009	0	1 009	32 813	0	32 813
45407	838	0	838	0	0	0	133	0	133	705	0	705
45408	3 334	0	3 334	0	0	0	467	0	467	2 867	0	2 867
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	1 645	0	1 645	165	0	165	266	0	266	1 544	0	1 544
45506	82 691	0	82 691	2 820	0	2 820	7 640	0	7 640	77 871	0	77 871
45507	127 666	0	127 666	5 799	0	5 799	4 004	0	4 004	129 461	0	129 461
45509	26	0	26	128	0	128	148	0	148	6	0	6
45812	169	0	169	51	0	51	0	0	0	220	0	220
45814	513	0	513	77	0	77	0	0	0	590	0	590
45815	25 835	0	25 835	1 181	0	1 181	1 089	0	1 089	25 927	0	25 927
45915	577	0	577	150	0	150	156	0	156	571	0	571
47404	0	1 328	1 328	75	103	178	75	332	407	0	1 099	1 099
47423	307	0	307	38	0	38	24	0	24	321	0	321
47427	1 011	0	1 011	5 869	0	5 869	6 197	0	6 197	683	0	683
60302	391	0	391	312	0	312	335	0	335	368	0	368
60308	10	0	10	58	0	58	65	0	65	3	0	3
60310	47	0	47	118	0	118	119	0	119	46	0	46
60312	501	0	501	1 166	0	1 166	1 293	0	1 293	374	0	374
60314	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
60323	405	0	405	1	0	1	14	0	14	392	0	392
60401	28 697	0	28 697	0	0	0	0	0	0	28 697	0	28 697
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	65	0	65	9	0	9	9	0	9	65	0	65
61008	211	0	211	33	0	33	53	0	53	191	0	191
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	772	0	772	176	0	176	112	0	112	836	0	836
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	10 214	0	10 214	9 477	0	9 477	3	0	3	19 688	0	19 688
70608	4 617	0	4 617	5 341	0	5 341	0	0	0	9 958	0	9 958
70611	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
70612	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70706	127 469	0	127 469	267	0	267	316	0	316	127 420	0	127 420
70708	29 817	0	29 817	0	0	0	0	0	0	29 817	0	29 817
70711	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
70712	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	816 886	20 365	837 251	7 832 824	12 439	7 845 263	7 835 146	16 813	7 851 959	814 564	15 991	830 555
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	8 831	0	8 831	0	0	0	46	0	46	8 877	0	8 877
10801	95 035	0	95 035	0	0	0	0	0	0	95 035	0	95 035
30126	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	1 267	0	1 267	1 277	0	1 277	10	0	10
30232	53	0	53	1 682	19	1 701	1 660	19	1 679	31	0	31
40701	730	0	730	1 492	0	1 492	1 868	0	1 868	1 106	0	1 106
40702	21 206	0	21 206	86 517	0	86 517	74 857	0	74 857	9 546	0	9 546
40703	5 906	0	5 906	6 794	0	6 794	6 547	0	6 547	5 659	0	5 659
40802	4 814	0	4 814	3 531	0	3 531	4 011	0	4 011	5 294	0	5 294
40817	21 159	0	21 159	24 508	0	24 508	27 631	0	27 631	24 282	0	24 282
40905	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
40909	0	0	0	766	42	808	766	42	808	0	0	0
40910	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40911	39	0	39	4 230	0	4 230	4 267	0	4 267	76	0	76
40912	0	0	0	689	18	707	689	18	707	0	0	0
40913	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
42003	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42101	66	0	66	15	0	15	0	0	0	51	0	51
42107	58 200	0	58 200	8 000	0	8 000	0	0	0	50 200	0	50 200
42301	10 317	17 439	27 756	12 136	5 228	17 364	5 516	1 359	6 875	3 697	13 570	17 267
42305	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42306	28 217	423	28 640	4 165	90	4 255	613	43	656	24 665	376	25 041
42307	52 340	0	52 340	3	0	3	6 985	0	6 985	59 322	0	59 322
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	388	0	388	84	0	84	46	0	46	350	0	350
45515	8 572	0	8 572	2 155	0	2 155	2 672	0	2 672	9 089	0	9 089
45818	23 052	0	23 052	1 092	0	1 092	1 174	0	1 174	23 134	0	23 134
45918	411	0	411	29	0	29	46	0	46	428	0	428
47405	0	0	0	75	75	150	75	75	150	0	0	0
47411	480	12	492	514	2	516	624	3	627	590	13	603
47416	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
47422	57	0	57	5	0	5	3	0	3	55	0	55
47425	307	0	307	13	0	13	18	0	18	312	0	312
47426	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60305	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60322	10	0	10	146	0	146	146	0	146	10	0	10
60324	405	0	405	14	0	14	11	0	11	402	0	402
60601	23 047	0	23 047	0	0	0	139	0	139	23 186	0	23 186
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
70601	11 115	0	11 115	0	0	0	10 401	0	10 401	21 516	0	21 516
70603	4 939	0	4 939	0	0	0	5 053	0	5 053	9 992	0	9 992
70701	128 332	0	128 332	0	0	0	0	0	0	128 332	0	128 332
70703	30 866	0	30 866	0	0	0	0	0	0	30 866	0	30 866
70715	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	819 377	17 874	837 251	165 307	5 474	170 781	162 526	1 559	164 085	816 596	13 959	830 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 843	0	38 843	78	0	78	6	0	6	38 915	0	38 915
90902	30 897	0	30 897	1 356	0	1 356	41	0	41	32 212	0	32 212
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	694 814	0	694 814	30 113	0	30 113	43 382	0	43 382	681 545	0	681 545
91604	2 175	0	2 175	571	0	571	496	0	496	2 250	0	2 250
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	489 945	0	489 945	22 218	0	22 218	31 662	0	31 662	480 501	0	480 501
Итого по активу (баланс)	1 258 883	0	1 258 883	54 336	0	54 336	75 587	0	75 587	1 237 632	0	1 237 632
Пассив
91003	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	468 027	0	468 027	29 848	0	29 848	21 134	0	21 134	459 313	0	459 313
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	10 825	0	10 825	1 491	0	1 491	775	0	775	10 109	0	10 109
91507	6 086	0	6 086	13	0	13	0	0	0	6 073	0	6 073
91508	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
99999	768 938	0	768 938	43 925	0	43 925	32 118	0	32 118	757 131	0	757 131
Итого по пассиву (баланс)	1 258 883	0	1 258 883	75 588	0	75 588	54 337	0	54 337	1 237 632	0	1 237 632

Страница была полезной?