Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 061	0	1 061	37	0	37	1 068	0	1 068	30	0	30
10610	0	0	0	702	0	702	700	0	700	2	0	2
20202	61 508	32 076	93 584	218 899	49 241	268 140	205 944	47 801	253 745	74 463	33 516	107 979
20208	8 755	0	8 755	15 999	0	15 999	16 275	0	16 275	8 479	0	8 479
20209	0	0	0	156 165	0	156 165	156 165	0	156 165	0	0	0
30102	36 125	0	36 125	8 065 597	0	8 065 597	8 037 206	0	8 037 206	64 516	0	64 516
30110	9 686	9 986	19 672	17 967	8 733	26 700	17 651	11 180	28 831	10 002	7 539	17 541
30114	0	262 052	262 052	0	472 833	472 833	0	378 420	378 420	0	356 465	356 465
30128	1 942	0	1 942	261	0	261	221	0	221	1 982	0	1 982
30202	6 867	0	6 867	0	0	0	314	0	314	6 553	0	6 553
30221	0	0	0	1 627	3 505	5 132	1 627	3 505	5 132	0	0	0
30233	498	0	498	15 582	1 050	16 632	15 742	1 050	16 792	338	0	338
30242	59	0	59	0	0	0	32	0	32	27	0	27
30302	2 391	14 416	16 807	141	2 037	2 178	99	1 060	1 159	2 433	15 393	17 826
30306	1 626	13 198	14 824	11 892	8 179	20 071	6 158	15 996	22 154	7 360	5 381	12 741
304.1	1 285	0	1 285	4 464	0	4 464	5 509	0	5 509	240	0	240
30602	123	0	123	0	0	0	8	0	8	115	0	115
30608	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31902	0	0	0	3 580 000	0	3 580 000	3 580 000	0	3 580 000	0	0	0
31903	680 000	0	680 000	2 950 000	0	2 950 000	3 430 000	0	3 430 000	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	19 670	19 670	0	0	0	0	19 670	19 670
32105	0	117 823	117 823	0	7 224	7 224	0	125 047	125 047	0	0	0
32116	824	0	824	0	0	0	824	0	824	0	0	0
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	1	0	1	0	0	0	348	0	348
45204	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
45205	850	0	850	613	0	613	850	0	850	613	0	613
45206	6 512	0	6 512	1 479	0	1 479	83	0	83	7 908	0	7 908
45207	4 862	0	4 862	0	0	0	138	0	138	4 724	0	4 724
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 583	0	13 583	100	0	100	0	0	0	13 683	0	13 683
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45308	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45316	166	0	166	313	0	313	0	0	0	479	0	479
45406	4 960	0	4 960	0	0	0	530	0	530	4 430	0	4 430
45407	2 835	0	2 835	0	0	0	167	0	167	2 668	0	2 668
45416	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
45502	3	0	3	15	0	15	3	0	3	15	0	15
45503	44	0	44	50	0	50	10	0	10	84	0	84
45504	198	0	198	15	0	15	85	0	85	128	0	128
45505	300	0	300	66	0	66	132	0	132	234	0	234
45506	6 366	0	6 366	815	0	815	474	0	474	6 707	0	6 707
45507	20 416	0	20 416	0	0	0	960	0	960	19 456	0	19 456
45509	133	0	133	196	0	196	251	0	251	78	0	78
45523	3 217	0	3 217	74	0	74	18	0	18	3 273	0	3 273
45702	36	0	36	12	0	12	0	0	0	48	0	48
45704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45705	453	0	453	58	0	58	14	0	14	497	0	497
45815	854	0	854	93	0	93	25	0	25	922	0	922
45817	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
45820	360	0	360	21	0	21	0	0	0	381	0	381
45915	568	0	568	154	0	154	61	0	61	661	0	661
45917	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
45920	348	0	348	56	0	56	0	0	0	404	0	404
474.1	0	6 991	6 991	17 646	23 316	40 962	17 646	25 437	43 083	0	4 870	4 870
47421	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	301	0	301	408	0	408	399	0	399	310	0	310
47427	1 287	15	1 302	4 326	216	4 542	4 556	231	4 787	1 057	0	1 057
47443	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
47465	160	0	160	60	0	60	47	0	47	173	0	173
47801	27 419	0	27 419	0	0	0	210	0	210	27 209	0	27 209
47805	4 934	0	4 934	0	0	0	70	0	70	4 864	0	4 864
50205	0	630 185	630 185	0	39 937	39 937	0	38 661	38 661	0	631 461	631 461
50221	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
50264	59	0	59	15	0	15	0	0	0	74	0	74
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 631	0	4 631	25	0	25	0	0	0	4 656	0	4 656
60306	60	0	60	116	0	116	51	0	51	125	0	125
60308	5	0	5	14	0	14	19	0	19	0	0	0
60312	6 096	0	6 096	7 171	0	7 171	8 273	0	8 273	4 994	0	4 994
60314	0	249	249	0	19	19	0	62	62	0	206	206
60323	1 131	0	1 131	1 064	0	1 064	0	0	0	2 195	0	2 195
60336	27	0	27	35	0	35	19	0	19	43	0	43
60351	2 672	0	2 672	231	0	231	957	0	957	1 946	0	1 946
60401	92 774	0	92 774	193	0	193	3 499	0	3 499	89 468	0	89 468
60415	160	0	160	193	0	193	353	0	353	0	0	0
60804	159 827	0	159 827	4 815	0	4 815	12 439	0	12 439	152 203	0	152 203
60807	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
60901	31 149	0	31 149	0	0	0	0	0	0	31 149	0	31 149
61002	97	0	97	1	0	1	0	0	0	98	0	98
61008	339	0	339	159	0	159	141	0	141	357	0	357
61009	77	0	77	52	0	52	28	0	28	101	0	101
61209	0	0	0	14 914	0	14 914	14 914	0	14 914	0	0	0
61212	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61702	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	177 633	0	177 633	29 934	0	29 934	0	0	0	207 567	0	207 567
70608	968 176	0	968 176	124 317	0	124 317	0	0	0	1 092 493	0	1 092 493
70611	766	0	766	200	0	200	0	0	0	966	0	966
70616	24 859	0	24 859	603	0	603	13 626	0	13 626	11 836	0	11 836
Итого по активу (баланс)	2 479 378	1 086 991	3 566 369	16 055 463	635 960	16 691 423	15 862 496	648 450	16 510 946	2 672 345	1 074 501	3 746 846
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
10609	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	4 212	8 128	12 340	25 604	542	26 146	25 929	683	26 612	4 537	8 269	12 806
30126	2 907	0	2 907	889	0	889	931	0	931	2 949	0	2 949
30129	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30226	264	0	264	607	0	607	573	0	573	230	0	230
30232	19	6	25	21 337	1 257	22 594	21 335	1 256	22 591	17	5	22
30301	2 391	14 416	16 807	99	1 060	1 159	141	2 037	2 178	2 433	15 393	17 826
30305	1 626	13 198	14 824	6 158	15 996	22 154	11 892	8 179	20 071	7 360	5 381	12 741
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31409	0	124 899	124 899	0	7 546	7 546	0	7 664	7 664	0	125 017	125 017
32115	982	0	982	982	0	982	0	0	0	0	0	0
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	285 802	26 063	311 865	828 496	676 863	1 505 359	880 983	672 369	1 553 352	338 289	21 569	359 858
408.1	54 034	0	54 034	127 105	0	127 105	141 647	0	141 647	68 576	0	68 576
40807	774	1 796	2 570	100	259	359	0	110	110	674	1 647	2 321
40817	22 719	234	22 953	21 398	48	21 446	25 307	47	25 354	26 628	233	26 861
40820	631	98	729	636	893	1 529	897	899	1 796	892	104	996
40821	232	0	232	1 173	0	1 173	1 166	0	1 166	225	0	225
40905	0	0	0	60	103	163	60	103	163	0	0	0
40909	0	0	0	415	847	1 262	415	847	1 262	0	0	0
40910	0	0	0	583	99	682	583	99	682	0	0	0
40911	72	0	72	16 066	0	16 066	16 007	0	16 007	13	0	13
40912	0	0	0	650	966	1 616	650	966	1 616	0	0	0
40913	0	0	0	958	161	1 119	958	161	1 119	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	500	0	500	500	0	500
42103	900	0	900	900	0	900	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42104	3 400	0	3 400	1 400	0	1 400	900	0	900	2 900	0	2 900
42105	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42106	1 600	0	1 600	800	0	800	0	0	0	800	0	800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42110	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	21 475	0	21 475	2 508	0	2 508	2 561	1	2 562	21 528	1	21 529
42303	6 606	0	6 606	893	0	893	826	0	826	6 539	0	6 539
42304	30 454	0	30 454	9 292	0	9 292	10 048	0	10 048	31 210	0	31 210
42305	104 920	1 148	106 068	24 360	446	24 806	28 945	435	29 380	109 505	1 137	110 642
42306	222 542	7 940	230 482	62 420	586	63 006	59 077	694	59 771	219 199	8 048	227 247
42507	0	785 489	785 489	0	46 838	46 838	0	48 161	48 161	0	786 812	786 812
42601	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 583	0	13 583	0	0	0	99	0	99	13 682	0	13 682
45315	180	0	180	0	0	0	332	0	332	512	0	512
45317	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45415	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45515	3 893	0	3 893	106	0	106	80	0	80	3 867	0	3 867
45524	359	0	359	107	0	107	45	0	45	297	0	297
45714	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
45818	703	0	703	143	0	143	235	0	235	795	0	795
45821	146	0	146	133	0	133	71	0	71	84	0	84
45918	536	0	536	41	0	41	123	0	123	618	0	618
45921	30	0	30	20	0	20	15	0	15	25	0	25
47405	0	0	0	15 469	15 682	31 151	15 469	15 682	31 151	0	0	0
47407	0	0	0	38 962	16 766	55 728	38 962	16 766	55 728	0	0	0
47411	2 480	10	2 490	2 091	7	2 098	2 217	8	2 225	2 606	11	2 617
47416	63	0	63	7 090	0	7 090	7 264	0	7 264	237	0	237
47422	44	0	44	15 937	1	15 938	16 271	1	16 272	378	0	378
47424	0	0	0	89	0	89	94	0	94	5	0	5
47425	598	0	598	442	0	442	493	0	493	649	0	649
47426	78	4	82	264	1 631	1 895	186	1 635	1 821	0	8	8
47441	905	0	905	44	0	44	35	0	35	896	0	896
47466	187	0	187	55	0	55	47	0	47	179	0	179
47804	4 950	0	4 950	44	0	44	0	0	0	4 906	0	4 906
50220	1 031	0	1 031	1 068	0	1 068	37	0	37	0	0	0
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	150	0	150	2 010	0	2 010	2 251	0	2 251	391	0	391
60305	7 406	0	7 406	9 768	0	9 768	6 398	0	6 398	4 036	0	4 036
60309	221	0	221	369	0	369	148	0	148	0	0	0
60311	1 708	0	1 708	3 799	0	3 799	2 993	0	2 993	902	0	902
60322	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
60324	3 558	0	3 558	3 042	0	3 042	2 323	0	2 323	2 839	0	2 839
60335	2 959	0	2 959	2 110	0	2 110	2 046	0	2 046	2 895	0	2 895
60414	71 655	0	71 655	3 344	0	3 344	623	0	623	68 934	0	68 934
60805	37 614	0	37 614	7 523	0	7 523	4 331	0	4 331	34 422	0	34 422
60806	124 397	0	124 397	10 011	0	10 011	3 943	0	3 943	118 329	0	118 329
60903	14 097	0	14 097	0	0	0	457	0	457	14 554	0	14 554
61701	31 361	0	31 361	13 626	0	13 626	1 304	0	1 304	19 039	0	19 039
70601	93 664	0	93 664	2	0	2	18 417	0	18 417	112 079	0	112 079
70603	981 070	0	981 070	0	0	0	124 300	0	124 300	1 105 370	0	1 105 370
70615	0	0	0	13 626	0	13 626	13 626	0	13 626	0	0	0
70801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
Итого по пассиву (баланс)	2 582 940	983 429	3 566 369	1 313 139	788 597	2 101 736	1 503 410	778 803	2 282 213	2 773 211	973 635	3 746 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 412	0	95 412	1 639	0	1 639	1 013	0	1 013	96 038	0	96 038
90902	22 230	0	22 230	43	0	43	292	0	292	21 981	0	21 981
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	185 975	0	185 975	5 000	0	5 000	0	0	0	190 975	0	190 975
91418	27 778	0	27 778	0	0	0	165	0	165	27 613	0	27 613
91501	23 220	0	23 220	0	0	0	193	0	193	23 027	0	23 027
91502	192	0	192	0	0	0	26	0	26	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	516 687	0	516 687	8 908	0	8 908	3 274	0	3 274	522 321	0	522 321
Итого по активу (баланс)	873 638	0	873 638	15 594	0	15 594	4 966	0	4 966	884 266	0	884 266
Пассив
91311	43 037	0	43 037	0	0	0	0	0	0	43 037	0	43 037
91312	405 774	0	405 774	0	0	0	3 413	0	3 413	409 187	0	409 187
91317	63 590	0	63 590	3 274	0	3 274	5 495	0	5 495	65 811	0	65 811
91507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
99999	356 951	0	356 951	1 690	0	1 690	6 684	0	6 684	361 945	0	361 945
Итого по пассиву (баланс)	873 638	0	873 638	4 964	0	4 964	15 592	0	15 592	884 266	0	884 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	778	611	1 389	778	295	1 073	0	316	316
93902	0	0	0	7 678	0	7 678	7 678	0	7 678	0	0	0
99996	0	0	0	9 160	0	9 160	8 839	0	8 839	321	0	321
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 616	611	18 227	17 295	295	17 590	321	316	637
Пассив
96901	0	0	0	295	8 544	8 839	616	8 544	9 160	321	0	321
99997	0	0	0	8 751	0	8 751	9 067	0	9 067	316	0	316
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 046	8 544	17 590	9 683	8 544	18 227	637	0	637

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?