Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
10610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	51 885	30 330	82 215	346 462	83 463	429 925	337 174	87 619	424 793	61 173	26 174	87 347
20208	7 703	0	7 703	26 000	0	26 000	23 861	0	23 861	9 842	0	9 842
20209	0	0	0	195 731	0	195 731	195 731	0	195 731	0	0	0
30102	36 736	0	36 736	5 220 854	0	5 220 854	5 211 911	0	5 211 911	45 679	0	45 679
30110	10 004	10 225	20 229	35 928	27 839	63 767	35 319	11 027	46 346	10 613	27 037	37 650
30114	0	866 667	866 667	10 129	151 970	162 099	10 129	167 525	177 654	0	851 112	851 112
30128	1 565	0	1 565	106	0	106	53	0	53	1 618	0	1 618
30202	6 261	0	6 261	0	0	0	195	0	195	6 066	0	6 066
30204	1 402	0	1 402	0	0	0	30	0	30	1 372	0	1 372
30221	0	0	0	3 231	217	3 448	3 231	217	3 448	0	0	0
30233	457	0	457	28 753	3 296	32 049	28 706	3 296	32 002	504	0	504
30242	55	0	55	17	0	17	7	0	7	65	0	65
30302	8 656	15 177	23 833	730	23 102	23 832	1 270	1 899	3 169	8 116	36 380	44 496
30306	5 939	23 567	29 506	48 238	23 825	72 063	50 147	1 047	51 194	4 030	46 345	50 375
30424	173	0	173	15 600	0	15 600	15 713	0	15 713	60	0	60
30425	0	12 947	12 947	0	428	428	0	437	437	0	12 938	12 938
30602	172	0	172	100 000	0	100 000	100 019	0	100 019	153	0	153
30608	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	3 005 000	0	3 005 000	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	985 000	0	985 000	965 000	0	965 000	200 000	0	200 000
32104	0	0	0	0	108 384	108 384	0	80	80	0	108 304	108 304
32105	0	109 085	109 085	0	1 838	1 838	0	110 923	110 923	0	0	0
32116	803	0	803	797	0	797	803	0	803	797	0	797
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	315	0	315	3	0	3	1	0	1	317	0	317
45204	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
45205	65	0	65	606	0	606	623	0	623	48	0	48
45206	8 351	0	8 351	5 409	0	5 409	665	0	665	13 095	0	13 095
45207	21 686	0	21 686	0	0	0	138	0	138	21 548	0	21 548
45208	180 700	0	180 700	0	0	0	700	0	700	180 000	0	180 000
45216	376	0	376	250	0	250	168	0	168	458	0	458
45305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45306	12 200	0	12 200	1 300	0	1 300	0	0	0	13 500	0	13 500
45307	9 100	0	9 100	0	0	0	200	0	200	8 900	0	8 900
45316	85	0	85	14	0	14	0	0	0	99	0	99
45405	900	0	900	220	0	220	300	0	300	820	0	820
45406	5 223	0	5 223	2 050	0	2 050	201	0	201	7 072	0	7 072
45407	1 584	0	1 584	0	0	0	83	0	83	1 501	0	1 501
45416	8	0	8	15	0	15	8	0	8	15	0	15
45502	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45504	8	0	8	19	0	19	8	0	8	19	0	19
45505	392	0	392	480	0	480	472	0	472	400	0	400
45506	12 630	0	12 630	936	0	936	2 571	0	2 571	10 995	0	10 995
45507	26 175	0	26 175	6 021	0	6 021	642	0	642	31 554	0	31 554
45509	522	0	522	551	0	551	773	0	773	300	0	300
45523	2 806	0	2 806	20	0	20	71	0	71	2 755	0	2 755
45704	84	0	84	80	0	80	84	0	84	80	0	80
45705	245	0	245	0	0	0	4	0	4	241	0	241
45815	668	0	668	156	0	156	21	0	21	803	0	803
45817	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45820	244	0	244	37	0	37	0	0	0	281	0	281
45915	476	0	476	115	0	115	116	0	116	475	0	475
45917	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45920	312	0	312	33	0	33	39	0	39	306	0	306
47404	0	1 295	1 295	15 652	15 716	31 368	15 652	15 717	31 369	0	1 294	1 294
47408	0	0	0	101 932	31 303	133 235	101 932	31 303	133 235	0	0	0
47421	0	0	0	25	0	25	5	0	5	20	0	20
47423	249	0	249	204 460	0	204 460	204 480	0	204 480	229	0	229
47427	1 247	66	1 313	4 259	198	4 457	4 514	218	4 732	992	46	1 038
47443	6	0	6	37	0	37	39	0	39	4	0	4
47465	123	0	123	36	0	36	105	0	105	54	0	54
47801	35 713	0	35 713	0	0	0	485	0	485	35 228	0	35 228
47805	4 856	0	4 856	145	0	145	84	0	84	4 917	0	4 917
50214	303 385	0	303 385	101 650	0	101 650	203 918	0	203 918	201 117	0	201 117
50221	65	0	65	55	0	55	72	0	72	48	0	48
50264	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	4 256	0	4 256	22	0	22	0	0	0	4 278	0	4 278
60306	9	0	9	26	0	26	22	0	22	13	0	13
60308	5	0	5	21	0	21	20	0	20	6	0	6
60312	5 464	0	5 464	6 331	0	6 331	6 411	0	6 411	5 384	0	5 384
60314	0	170	170	0	273	273	0	127	127	0	316	316
60323	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
60336	8	0	8	11	0	11	8	0	8	11	0	11
60351	1 836	0	1 836	421	0	421	133	0	133	2 124	0	2 124
60401	215 531	0	215 531	0	0	0	0	0	0	215 531	0	215 531
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	23 895	0	23 895	932	0	932	0	0	0	24 827	0	24 827
60906	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61002	10	0	10	60	0	60	6	0	6	64	0	64
61008	441	0	441	242	0	242	192	0	192	491	0	491
61009	59	0	59	48	0	48	36	0	36	71	0	71
61210	0	0	0	203 963	0	203 963	203 963	0	203 963	0	0	0
61212	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	89 436	0	89 436	34 607	0	34 607	2	0	2	124 041	0	124 041
70608	223 196	0	223 196	58 236	0	58 236	0	0	0	281 432	0	281 432
70802	22 089	0	22 089	0	0	0	0	0	0	22 089	0	22 089
Итого по активу (баланс)	1 541 377	1 069 529	2 610 906	10 778 595	471 852	11 250 447	10 738 802	431 435	11 170 237	1 581 170	1 109 946	2 691 116
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	65	0	65	72	0	72	55	0	55	48	0	48
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	3 331	5 097	8 428	89 722	169	89 891	91 421	323	91 744	5 030	5 251	10 281
30126	2 704	0	2 704	1 262	0	1 262	1 298	0	1 298	2 740	0	2 740
30129	9	0	9	41	0	41	156	0	156	124	0	124
30226	255	0	255	570	0	570	581	0	581	266	0	266
30232	53	5	58	31 786	1 156	32 942	31 843	1 156	32 999	110	5	115
30301	8 656	15 177	23 833	1 270	1 899	3 169	730	23 102	23 832	8 116	36 380	44 496
30305	5 939	23 567	29 506	50 147	1 047	51 194	48 238	23 825	72 063	4 030	46 345	50 375
30429	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30607	2	0	2	1 002	0	1 002	1 000	0	1 000	0	0	0
30609	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
31409	0	131 742	131 742	0	4 185	4 185	0	3 389	3 389	0	130 946	130 946
32115	909	0	909	909	0	909	902	0	902	902	0	902
32211	377	0	377	0	0	0	1	0	1	378	0	378
407	331 315	24 131	355 446	1 057 156	33 582	1 090 738	1 030 907	42 221	1 073 128	305 066	32 770	337 836
408.1	55 847	0	55 847	175 176	0	175 176	174 658	0	174 658	55 329	0	55 329
40807	695	1 738	2 433	384	56	440	455	42	497	766	1 724	2 490
40817	19 738	1 633	21 371	39 987	226	40 213	42 414	227	42 641	22 165	1 634	23 799
40820	625	110	735	1 052	224	1 276	1 087	221	1 308	660	107	767
40821	713	0	713	1 466	0	1 466	1 889	0	1 889	1 136	0	1 136
40905	0	0	0	319	651	970	319	651	970	0	0	0
40909	0	0	0	1 129	1 690	2 819	1 129	1 690	2 819	0	0	0
40910	0	0	0	1 333	952	2 285	1 333	952	2 285	0	0	0
40911	111	0	111	30 690	0	30 690	30 823	0	30 823	244	0	244
40912	0	0	0	1 028	527	1 555	1 028	527	1 555	0	0	0
40913	0	0	0	4 338	282	4 620	4 338	282	4 620	0	0	0
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	0	21 090	21 090	0	661	661	0	510	510	0	20 939	20 939
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	3 200	0	3 200	5 600	0	5 600	4 700	0	4 700	2 300	0	2 300
42110	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	4 200	0	4 200
42111	1 046	0	1 046	546	0	546	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
42112	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	21 400	0	21 400	3 544	0	3 544	3 466	0	3 466	21 322	0	21 322
42303	5 072	0	5 072	1 919	0	1 919	4 079	0	4 079	7 232	0	7 232
42304	56 754	0	56 754	7 255	0	7 255	8 666	0	8 666	58 165	0	58 165
42305	104 598	10 294	114 892	10 219	344	10 563	7 028	326	7 354	101 407	10 276	111 683
42306	172 198	4 298	176 496	25 384	396	25 780	8 807	138	8 945	155 621	4 040	159 661
42507	0	727 230	727 230	0	22 803	22 803	0	17 597	17 597	0	722 024	722 024
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 124	0	1 124	168	0	168	262	0	262	1 218	0	1 218
45315	85	0	85	0	0	0	14	0	14	99	0	99
45415	8	0	8	8	0	8	15	0	15	15	0	15
45515	3 168	0	3 168	193	0	193	52	0	52	3 027	0	3 027
45524	65	0	65	8	0	8	33	0	33	90	0	90
45714	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45818	616	0	616	1	0	1	135	0	135	750	0	750
45821	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45918	441	0	441	79	0	79	66	0	66	428	0	428
45921	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	46 384	46 128	92 512	46 384	46 128	92 512	0	0	0
47407	0	0	0	144 194	4 952	149 146	144 194	4 952	149 146	0	0	0
47411	3 134	15	3 149	2 318	7	2 325	1 835	8	1 843	2 651	16	2 667
47416	103	0	103	5 545	0	5 545	5 571	1 643	7 214	129	1 643	1 772
47422	0	4	4	24 214	2	24 216	24 218	1	24 219	4	3	7
47424	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	541	0	541	2 262	0	2 262	2 180	0	2 180	459	0	459
47426	73	46	119	251	1 566	1 817	178	1 529	1 707	0	9	9
47441	1 429	0	1 429	83	0	83	63	0	63	1 409	0	1 409
47466	29	0	29	1	0	1	38	0	38	66	0	66
47804	5 071	0	5 071	39	0	39	0	0	0	5 032	0	5 032
50220	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50265	7	0	7	6	0	6	24	0	24	25	0	25
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 548	0	1 548	3 260	0	3 260	2 027	0	2 027	315	0	315
60305	8 151	0	8 151	10 928	0	10 928	7 497	0	7 497	4 720	0	4 720
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	169	0	169	77	0	77
60311	2 147	0	2 147	5 275	0	5 275	4 939	0	4 939	1 811	0	1 811
60322	52	0	52	8	0	8	9	0	9	53	0	53
60324	2 724	0	2 724	1 676	0	1 676	1 969	0	1 969	3 017	0	3 017
60335	3 418	0	3 418	4 002	0	4 002	3 963	0	3 963	3 379	0	3 379
60352	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60414	93 828	0	93 828	0	0	0	916	0	916	94 744	0	94 744
60903	8 263	0	8 263	0	0	0	365	0	365	8 628	0	8 628
61501	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
61701	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	65 809	0	65 809	3	0	3	20 324	0	20 324	86 130	0	86 130
70603	214 337	0	214 337	0	0	0	57 547	0	57 547	271 884	0	271 884
Итого по пассиву (баланс)	1 644 729	966 177	2 610 906	1 804 452	123 505	1 927 957	1 836 727	171 440	2 008 167	1 677 004	1 014 112	2 691 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	27 920	0	27 920	5 094	0	5 094	22 841	0	22 841
90902	198 587	0	198 587	8 714	0	8 714	25 726	0	25 726	181 575	0	181 575
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91414	231 457	0	231 457	5 000	0	5 000	36 793	0	36 793	199 664	0	199 664
91418	35 993	0	35 993	0	0	0	458	0	458	35 535	0	35 535
91501	23 707	0	23 707	0	0	0	0	0	0	23 707	0	23 707
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91704	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	763 534	0	763 534	23 697	0	23 697	28 461	0	28 461	758 770	0	758 770
Итого по активу (баланс)	1 257 399	0	1 257 399	65 339	0	65 339	96 539	0	96 539	1 226 199	0	1 226 199
Пассив
91311	57 327	0	57 327	1 110	0	1 110	0	0	0	56 217	0	56 217
91312	452 109	21 090	473 199	11 827	661	12 488	13 545	509	14 054	453 827	20 938	474 765
91317	73 205	0	73 205	14 863	0	14 863	9 614	0	9 614	67 956	0	67 956
91318	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
91507	159 737	0	159 737	0	0	0	0	0	0	159 737	0	159 737
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	493 865	0	493 865	44 677	0	44 677	18 241	0	18 241	467 429	0	467 429
Итого по пассиву (баланс)	1 236 309	21 090	1 257 399	72 477	661	73 138	41 429	509	41 938	1 205 261	20 938	1 226 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 578	9 578	0	4 084	4 084	0	5 494	5 494
94101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
99996	0	0	0	109 544	0	109 544	104 070	0	104 070	5 474	0	5 474
Итого по активу (баланс)	0	0	0	209 544	9 578	219 122	204 070	4 084	208 154	5 474	5 494	10 968
Пассив
96901	0	0	0	104 070	0	104 070	109 544	0	109 544	5 474	0	5 474
99997	0	0	0	104 085	0	104 085	109 579	0	109 579	5 494	0	5 494
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	208 155	0	208 155	219 123	0	219 123	10 968	0	10 968

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?