Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	9	0	9	8	0	8	9	0	9
20202	64 338	33 213	97 551	540 579	90 466	631 045	534 638	91 141	625 779	70 279	32 538	102 817
20208	10 915	0	10 915	24 500	0	24 500	26 488	0	26 488	8 927	0	8 927
20209	0	0	0	377 712	0	377 712	377 712	0	377 712	0	0	0
30102	63 746	0	63 746	11 595 321	0	11 595 321	11 624 912	0	11 624 912	34 155	0	34 155
30110	9 609	9 589	19 198	33 985	20 872	54 857	34 925	23 204	58 129	8 669	7 257	15 926
30114	0	900 352	900 352	0	228 425	228 425	0	247 570	247 570	0	881 207	881 207
30202	7 025	0	7 025	308	0	308	0	0	0	7 333	0	7 333
30204	1 697	0	1 697	0	0	0	117	0	117	1 580	0	1 580
30221	70	0	70	4 291	3 622	7 913	4 361	3 622	7 983	0	0	0
30233	414	0	414	30 927	2 196	33 123	30 879	2 196	33 075	462	0	462
30302	6 998	700 129	707 127	860	36 733	37 593	164	45 797	45 961	7 694	691 065	698 759
30306	16 720	719 395	736 115	2 722	33 298	36 020	4 107	45 836	49 943	15 335	706 857	722 192
30424	251	0	251	18 500	0	18 500	18 731	0	18 731	20	0	20
30425	0	13 118	13 118	0	674	674	0	637	637	0	13 155	13 155
30602	107	0	107	200 300	0	200 300	200 267	0	200 267	140	0	140
31902	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 810 000	0	7 810 000	90 000	0	90 000
31903	165 000	0	165 000	725 000	0	725 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32101	4 945	0	4 945	20 981	0	20 981	20 397	0	20 397	5 529	0	5 529
32104	0	114 344	114 344	0	4 559	4 559	0	118 903	118 903	0	0	0
32105	0	0	0	0	113 039	113 039	0	851	851	0	112 188	112 188
32201	1 411	0	1 411	109	0	109	0	0	0	1 520	0	1 520
44907	9 600	0	9 600	0	0	0	100	0	100	9 500	0	9 500
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45204	1 188	0	1 188	4 949	0	4 949	4 172	0	4 172	1 965	0	1 965
45205	1 117	0	1 117	280	0	280	617	0	617	780	0	780
45206	4 322	0	4 322	3 740	0	3 740	100	0	100	7 962	0	7 962
45207	5 706	0	5 706	0	0	0	342	0	342	5 364	0	5 364
45208	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	4 759	0	4 759	0	0	0	3 059	0	3 059	1 700	0	1 700
45407	3 885	0	3 885	0	0	0	455	0	455	3 430	0	3 430
45502	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45503	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
45504	91	0	91	17	0	17	0	0	0	108	0	108
45505	820	0	820	78	0	78	104	0	104	794	0	794
45506	16 486	0	16 486	992	0	992	1 781	0	1 781	15 697	0	15 697
45507	32 674	0	32 674	0	0	0	800	0	800	31 874	0	31 874
45509	461	0	461	509	0	509	515	0	515	455	0	455
45705	270	0	270	14	0	14	30	0	30	254	0	254
45815	408	0	408	282	0	282	147	0	147	543	0	543
45915	34	0	34	133	0	133	70	0	70	97	0	97
47404	0	6 435	6 435	18 708	27 581	46 289	18 708	19 044	37 752	0	14 972	14 972
47408	0	0	0	200 216	80 318	280 534	200 216	80 318	280 534	0	0	0
47421	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	225	0	225	201 081	0	201 081	201 085	0	201 085	221	0	221
47427	734	43	777	3 973	437	4 410	4 308	410	4 718	399	70	469
47801	40 122	0	40 122	0	0	0	633	0	633	39 489	0	39 489
50214	300 270	0	300 270	201 882	0	201 882	200 643	0	200 643	301 509	0	301 509
50221	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	4 003	0	4 003	52	0	52	8	0	8	4 047	0	4 047
60306	168	0	168	55	0	55	103	0	103	120	0	120
60308	8	0	8	29	0	29	32	0	32	5	0	5
60312	4 698	0	4 698	7 761	0	7 761	8 769	0	8 769	3 690	0	3 690
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
60336	89	0	89	24	0	24	32	0	32	81	0	81
60401	215 910	0	215 910	970	0	970	658	0	658	216 222	0	216 222
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60415	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60901	20 798	0	20 798	933	0	933	0	0	0	21 731	0	21 731
60906	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61002	27	0	27	74	0	74	71	0	71	30	0	30
61008	571	0	571	344	0	344	322	0	322	593	0	593
61009	36	0	36	25	0	25	17	0	17	44	0	44
61209	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
61210	0	0	0	200 651	0	200 651	200 651	0	200 651	0	0	0
61212	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
61403	1 564	0	1 564	769	0	769	316	0	316	2 017	0	2 017
61703	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	266 276	0	266 276	29 582	0	29 582	3	0	3	295 855	0	295 855
70608	1 057 063	0	1 057 063	267 310	0	267 310	0	0	0	1 324 373	0	1 324 373
Итого по активу (баланс)	2 658 394	2 496 618	5 155 012	24 124 914	642 238	24 767 152	23 931 141	679 547	24 610 688	2 852 167	2 459 309	5 311 476
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	0	9 067	9 067	134 302	519	134 821	134 302	796	135 098	0	9 344	9 344
30126	2 704	0	2 704	1 069	0	1 069	871	0	871	2 506	0	2 506
30226	245	0	245	301	0	301	312	0	312	256	0	256
30232	150	5	155	30 642	1 964	32 606	30 632	1 964	32 596	140	5	145
30301	6 998	700 129	707 127	164	45 797	45 961	860	36 733	37 593	7 694	691 065	698 759
30305	16 720	719 395	736 115	4 107	45 836	49 943	2 722	33 298	36 020	15 335	706 857	722 192
31406	0	6 559	6 559	0	6 878	6 878	0	319	319	0	0	0
31409	0	132 709	132 709	0	8 214	8 214	0	10 714	10 714	0	135 209	135 209
32115	953	0	953	955	0	955	937	0	937	935	0	935
32211	280	0	280	0	0	0	23	0	23	303	0	303
406	7 007	0	7 007	19 694	0	19 694	20 035	0	20 035	7 348	0	7 348
407	440 621	41 477	482 098	1 207 901	87 195	1 295 096	1 139 990	83 621	1 223 611	372 710	37 903	410 613
408.1	76 387	0	76 387	198 497	2	198 499	184 900	955	185 855	62 790	953	63 743
40807	1 085	1 883	2 968	2 480	139	2 619	2 713	103	2 816	1 318	1 847	3 165
40817	20 049	3 481	23 530	29 662	2 974	32 636	29 251	584	29 835	19 638	1 091	20 729
40820	597	46	643	1 330	324	1 654	1 247	323	1 570	514	45	559
40821	816	0	816	1 480	0	1 480	980	0	980	316	0	316
40905	0	0	0	175	855	1 030	175	855	1 030	0	0	0
40909	0	0	0	1 138	1 026	2 164	1 138	1 026	2 164	0	0	0
40910	0	0	0	861	312	1 173	861	312	1 173	0	0	0
40911	393	0	393	45 378	0	45 378	45 292	0	45 292	307	0	307
40912	0	0	0	674	1 086	1 760	674	1 086	1 760	0	0	0
40913	0	0	0	6 135	779	6 914	6 135	779	6 914	0	0	0
42102	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	650	0	650	1 650	0	1 650
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	22 915	0	22 915	4 230	0	4 230	1 910	0	1 910	20 595	0	20 595
42303	6 398	0	6 398	178	0	178	4 769	0	4 769	10 989	0	10 989
42304	53 817	0	53 817	6 192	0	6 192	6 533	0	6 533	54 158	0	54 158
42305	128 940	3 403	132 343	15 506	196	15 702	11 254	320	11 574	124 688	3 527	128 215
42306	187 108	14 610	201 718	10 868	1 814	12 682	13 995	701	14 696	190 235	13 497	203 732
42507	0	762 294	762 294	0	48 512	48 512	0	34 136	34 136	0	747 918	747 918
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45015	105	0	105	35	0	35	0	0	0	70	0	70
45215	914	0	914	102	0	102	0	0	0	812	0	812
45415	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45515	4 605	0	4 605	198	0	198	27	0	27	4 434	0	4 434
45818	329	0	329	4	0	4	19	0	19	344	0	344
45918	5	0	5	2	0	2	7	0	7	10	0	10
47405	0	0	0	2 111	2 090	4 201	2 111	2 090	4 201	0	0	0
47407	0	0	0	305 806	59 742	365 548	305 806	59 742	365 548	0	0	0
47411	3 416	20	3 436	2 682	17	2 699	2 223	17	2 240	2 957	20	2 977
47416	56	0	56	3 209	0	3 209	4 385	0	4 385	1 232	0	1 232
47422	54	4	58	23 515	2	23 517	23 514	2	23 516	53	4	57
47424	0	0	0	105	0	105	124	0	124	19	0	19
47425	654	0	654	531	0	531	334	0	334	457	0	457
47426	103	44	147	289	1 886	2 175	194	1 850	2 044	8	8	16
47804	5 292	0	5 292	49	0	49	127	0	127	5 370	0	5 370
50220	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 069	0	1 069	1 229	0	1 229	1 154	0	1 154	994	0	994
60305	6 110	0	6 110	6 444	0	6 444	6 849	0	6 849	6 515	0	6 515
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	160	0	160	102	0	102
60311	981	0	981	4 059	0	4 059	4 080	0	4 080	1 002	0	1 002
60322	43	0	43	11	0	11	10	0	10	42	0	42
60324	2 199	0	2 199	2 163	0	2 163	2 605	0	2 605	2 641	0	2 641
60335	2 740	0	2 740	3 619	0	3 619	3 577	0	3 577	2 698	0	2 698
60414	90 725	0	90 725	658	0	658	899	0	899	90 966	0	90 966
60903	6 244	0	6 244	0	0	0	324	0	324	6 568	0	6 568
61501	12	0	12	25	0	25	13	0	13	0	0	0
61701	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	172 331	0	172 331	3	0	3	16 347	0	16 347	188 675	0	188 675
70603	1 057 049	0	1 057 049	0	0	0	265 377	0	265 377	1 322 426	0	1 322 426
70615	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	2 759 886	2 395 126	5 155 012	2 084 859	318 159	2 403 018	2 287 156	272 326	2 559 482	2 962 183	2 349 293	5 311 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	1 956	0	1 956	1 950	0	1 950	9	0	9
90902	178 044	0	178 044	4 320	0	4 320	3 336	0	3 336	179 028	0	179 028
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	221 460	0	221 460	14 200	0	14 200	683	0	683	234 977	0	234 977
91418	40 304	0	40 304	0	0	0	607	0	607	39 697	0	39 697
91501	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91604	720	0	720	161	0	161	88	0	88	793	0	793
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	516 037	0	516 037	103 172	0	103 172	92 652	0	92 652	526 557	0	526 557
Итого по активу (баланс)	985 494	0	985 494	123 815	0	123 815	99 321	0	99 321	1 009 988	0	1 009 988
Пассив
91003	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91311	66 592	0	66 592	1 000	0	1 000	0	0	0	65 592	0	65 592
91312	233 101	653	233 754	7 141	41	7 182	15 196	29	15 225	241 156	641	241 797
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	55 402	0	55 402	84 254	0	84 254	87 743	0	87 743	58 891	0	58 891
91318	12	0	12	25	0	25	13	0	13	0	0	0
91507	159 765	0	159 765	0	0	0	0	0	0	159 765	0	159 765
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	469 457	0	469 457	6 652	0	6 652	20 626	0	20 626	483 431	0	483 431
Итого по пассиву (баланс)	984 841	653	985 494	99 263	41	99 304	123 769	29	123 798	1 009 347	641	1 009 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 582	5 223	13 805	0	5 223	5 223	8 582	0	8 582
93902	0	0	0	49 433	0	49 433	49 433	0	49 433	0	0	0
94101	0	0	0	200 216	0	200 216	200 216	0	200 216	0	0	0
99996	0	0	0	263 558	0	263 558	254 957	0	254 957	8 601	0	8 601
Итого по активу (баланс)	0	0	0	521 789	5 223	527 012	504 606	5 223	509 829	17 183	0	17 183
Пассив
96901	0	0	0	205 420	49 537	254 957	205 420	58 138	263 558	0	8 601	8 601
99997	0	0	0	254 872	0	254 872	263 454	0	263 454	8 582	0	8 582
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	460 292	49 537	509 829	468 874	58 138	527 012	8 582	8 601	17 183

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?