Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	255	0	255	25	0	25	10	0	10	270	0	270
20202	77 232	14 041	91 273	943 707	193 616	1 137 323	934 696	195 219	1 129 915	86 243	12 438	98 681
20208	11 516	0	11 516	20 935	0	20 935	24 348	0	24 348	8 103	0	8 103
20209	0	0	0	633 296	0	633 296	633 151	0	633 151	145	0	145
30102	112 616	0	112 616	11 058 560	0	11 058 560	10 958 104	0	10 958 104	213 072	0	213 072
30110	26 749	4 799	31 548	8 773 166	8 964	8 782 130	8 777 027	9 299	8 786 326	22 888	4 464	27 352
30114	0	25 191	25 191	0	243 690	243 690	0	214 666	214 666	0	54 215	54 215
30202	19 036	0	19 036	26	0	26	0	0	0	19 062	0	19 062
30204	4 104	0	4 104	114	0	114	0	0	0	4 218	0	4 218
30221	0	0	0	500	88	588	500	88	588	0	0	0
30233	560	0	560	14 751	2 713	17 464	14 759	2 713	17 472	552	0	552
30424	95	0	95	0	0	0	43	0	43	52	0	52
30602	285	0	285	0	0	0	6	0	6	279	0	279
31901	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000	0	365 000	0	0	0
31902	0	0	0	6 760 000	0	6 760 000	6 270 000	0	6 270 000	490 000	0	490 000
31903	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 145 000	0	3 145 000	235 000	0	235 000
32003	360 000	0	360 000	2 050 000	0	2 050 000	2 360 000	0	2 360 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32005	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000
32102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32105	0	55 016	55 016	0	1 589	1 589	0	2 043	2 043	0	54 562	54 562
32106	0	0	0	0	160 194	160 194	0	0	0	0	160 194	160 194
32107	0	172 531	172 531	0	4 984	4 984	0	166 603	166 603	0	10 912	10 912
32201	0	166	166	0	7	7	0	11	11	0	162	162
45007	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45201	615	0	615	1 376	0	1 376	1 486	0	1 486	505	0	505
45203	580	0	580	8 000	0	8 000	8 580	0	8 580	0	0	0
45204	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
45205	5 200	0	5 200	1 500	0	1 500	4 900	0	4 900	1 800	0	1 800
45206	67 216	0	67 216	13 930	0	13 930	8 033	0	8 033	73 113	0	73 113
45207	106 537	0	106 537	28 750	0	28 750	37 304	0	37 304	97 983	0	97 983
45208	104 522	0	104 522	0	0	0	212	0	212	104 310	0	104 310
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	16 660	0	16 660	1	0	1	7 818	0	7 818	8 843	0	8 843
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	1 145	0	1 145	200	0	200	137	0	137	1 208	0	1 208
45506	15 309	0	15 309	2 649	0	2 649	1 342	0	1 342	16 616	0	16 616
45507	11 844	0	11 844	2 401	0	2 401	740	0	740	13 505	0	13 505
45509	1 096	0	1 096	734	0	734	583	0	583	1 247	0	1 247
45605	100 000	46 546	146 546	0	1 689	1 689	0	4 569	4 569	100 000	43 666	143 666
45812	47 590	0	47 590	61	0	61	97	0	97	47 554	0	47 554
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	6 229	0	6 229	243	0	243	547	0	547	5 925	0	5 925
45912	7 724	0	7 724	0	0	0	137	0	137	7 587	0	7 587
45915	521	0	521	0	0	0	6	0	6	515	0	515
47408	0	0	0	45 208	0	45 208	45 208	0	45 208	0	0	0
47423	5 946	0	5 946	4 818	8 148	12 966	5 027	8 148	13 175	5 737	0	5 737
47427	12 383	1 695	14 078	7 856	1 163	9 019	8 868	2 283	11 151	11 371	575	11 946
50205	170 825	0	170 825	1 169	0	1 169	3 348	0	3 348	168 646	0	168 646
50221	129	0	129	11	0	11	13	0	13	127	0	127
50305	108 219	0	108 219	732	0	732	1 277	0	1 277	107 674	0	107 674
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 760	0	1 760	252	0	252	385	0	385	1 627	0	1 627
60306	2	0	2	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	2	0	2
60308	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
60312	5 881	0	5 881	3 493	0	3 493	2 547	0	2 547	6 827	0	6 827
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 662	0	216 662	710	0	710	0	0	0	217 372	0	217 372
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	2 444	0	2 444	490	0	490	710	0	710	2 224	0	2 224
61002	136	0	136	3	0	3	107	0	107	32	0	32
61008	742	0	742	290	0	290	273	0	273	759	0	759
61009	114	0	114	29	0	29	9	0	9	134	0	134
61011	12 828	0	12 828	858	0	858	0	0	0	13 686	0	13 686
61403	1 114	0	1 114	168	0	168	288	0	288	994	0	994
70606	179 151	0	179 151	23 044	0	23 044	77	0	77	202 118	0	202 118
70608	174 605	0	174 605	23 101	0	23 101	0	0	0	197 706	0	197 706
70611	1 693	0	1 693	1 848	0	1 848	0	0	0	3 541	0	3 541
Итого по активу (баланс)	2 432 300	319 985	2 752 285	35 427 292	626 852	36 054 144	35 191 199	605 649	35 796 848	2 668 393	341 188	3 009 581
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	129	0	129	13	0	13	11	0	11	127	0	127
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	713	3 276	3 989	156 770	162	156 932	190 855	107	190 962	34 798	3 221	38 019
30226	253	0	253	5	0	5	5	0	5	253	0	253
30232	0	5	5	19 198	3 915	23 113	19 201	3 910	23 111	3	0	3
31406	0	8 312	8 312	0	529	529	0	303	303	0	8 086	8 086
31407	0	4 987	4 987	0	317	317	0	182	182	0	4 852	4 852
31408	0	28 260	28 260	0	6 507	6 507	0	889	889	0	22 642	22 642
31409	0	71 006	71 006	0	3 004	3 004	0	7 176	7 176	0	75 178	75 178
40502	26 695	0	26 695	41 302	0	41 302	35 559	0	35 559	20 952	0	20 952
40503	0	0	0	0	1 596	1 596	0	1 596	1 596	0	0	0
40602	12 009	1	12 010	12 601	0	12 601	4 938	0	4 938	4 346	1	4 347
40603	7 118	0	7 118	5 870	0	5 870	5 643	0	5 643	6 891	0	6 891
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	808 814	15 409	824 223	6 347 331	90 177	6 437 508	6 567 412	246 539	6 813 951	1 028 895	171 771	1 200 666
40703	138 651	2	138 653	2 769 814	0	2 769 814	2 751 212	0	2 751 212	120 049	2	120 051
40802	73 050	1	73 051	280 966	0	280 966	279 468	0	279 468	71 552	1	71 553
40807	413	154	567	934	2 829	3 763	956	2 767	3 723	435	92	527
40817	43 097	216	43 313	41 156	544	41 700	36 619	528	37 147	38 560	200	38 760
40820	486	31	517	174	99	273	185	83	268	497	15	512
40821	55	0	55	456	0	456	455	0	455	54	0	54
40905	0	0	0	5 772	0	5 772	5 772	0	5 772	0	0	0
40906	0	0	0	18 042	0	18 042	18 187	0	18 187	145	0	145
40909	0	0	0	364	1 974	2 338	364	1 974	2 338	0	0	0
40910	0	0	0	135	700	835	135	700	835	0	0	0
40911	80	0	80	159 067	0	159 067	159 041	0	159 041	54	0	54
40912	0	0	0	561	1 183	1 744	561	1 183	1 744	0	0	0
40913	0	0	0	330	1 762	2 092	330	1 762	2 092	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	385	0	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0
42104	0	161 527	161 527	0	166 193	166 193	0	4 666	4 666	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	32 022	521	32 543	18 409	33	18 442	16 715	19	16 734	30 328	507	30 835
42303	4 695	0	4 695	1 525	0	1 525	511	0	511	3 681	0	3 681
42304	125 208	0	125 208	23 094	0	23 094	30 600	0	30 600	132 714	0	132 714
42305	77 714	7 210	84 924	6 074	620	6 694	9 027	440	9 467	80 667	7 030	87 697
42306	126 288	15 102	141 390	14 017	763	14 780	3 716	495	4 211	115 987	14 834	130 821
42309	3 665	0	3 665	3	0	3	0	0	0	3 662	0	3 662
42601	175	0	175	39	0	39	74	0	74	210	0	210
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	32 331	0	32 331	6 262	0	6 262	6 041	0	6 041	32 110	0	32 110
45415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45515	1 260	0	1 260	529	0	529	12	0	12	743	0	743
45615	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45818	55 812	0	55 812	483	0	483	143	0	143	55 472	0	55 472
45918	8 243	0	8 243	141	0	141	0	0	0	8 102	0	8 102
47407	0	0	0	16 041	71 204	87 245	16 041	71 204	87 245	0	0	0
47411	2 814	197	3 011	1 711	18	1 729	1 648	61	1 709	2 751	240	2 991
47416	391	0	391	20 263	42	20 305	20 232	42	20 274	360	0	360
47422	2 475	2	2 477	44 117	0	44 117	43 154	0	43 154	1 512	2	1 514
47425	10 483	0	10 483	763	0	763	1 167	0	1 167	10 887	0	10 887
47426	0	1 461	1 461	68	2 044	2 112	68	882	950	0	299	299
50220	255	0	255	10	0	10	25	0	25	270	0	270
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	131	0	131	3 610	0	3 610	4 771	0	4 771	1 292	0	1 292
60305	0	0	0	2 967	0	2 967	4 907	0	4 907	1 940	0	1 940
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	156	0	156	281	0	281	125	0	125	0	0	0
60311	593	0	593	1 658	0	1 658	1 654	0	1 654	589	0	589
60322	47	0	47	96	0	96	96	0	96	47	0	47
60324	2 315	0	2 315	40	0	40	287	0	287	2 562	0	2 562
60601	58 387	0	58 387	0	0	0	648	0	648	59 035	0	59 035
61012	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
70601	216 174	0	216 174	141	0	141	28 157	0	28 157	244 190	0	244 190
70602	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70603	174 068	0	174 068	0	0	0	22 863	0	22 863	196 931	0	196 931
Итого по пассиву (баланс)	2 434 605	317 680	2 752 285	10 033 589	356 215	10 389 804	10 299 592	347 508	10 647 100	2 700 608	308 973	3 009 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 588	0	2 588	9 080	0	9 080	9 456	0	9 456	2 212	0	2 212
90902	514 243	0	514 243	20 993	0	20 993	55 548	0	55 548	479 688	0	479 688
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91414	1 826 790	0	1 826 790	29 149	0	29 149	207 059	0	207 059	1 648 880	0	1 648 880
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	21 839	0	21 839	493	0	493	601	0	601	21 731	0	21 731
91704	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	14 294	0	14 294	0	0	0	0	0	0	14 294	0	14 294
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 348 909	0	1 348 909	109 775	0	109 775	110 526	0	110 526	1 348 158	0	1 348 158
Итого по активу (баланс)	3 738 433	0	3 738 433	169 493	0	169 493	383 193	0	383 193	3 524 733	0	3 524 733
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 245 718	0	1 245 718	69 291	0	69 291	58 808	0	58 808	1 235 235	0	1 235 235
91316	2 505	0	2 505	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	5 505	0	5 505
91317	70 348	0	70 348	39 091	0	39 091	45 827	0	45 827	77 084	0	77 084
91507	25 902	0	25 902	0	0	0	0	0	0	25 902	0	25 902
91508	99	0	99	4	0	4	0	0	0	95	0	95
99999	2 389 524	0	2 389 524	272 666	0	272 666	59 717	0	59 717	2 176 575	0	2 176 575
Итого по пассиву (баланс)	3 738 433	0	3 738 433	383 192	0	383 192	169 492	0	169 492	3 524 733	0	3 524 733
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	60 425	0	60 425	29 813	0	29 813	30 612	0	30 612
93801	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 531	0	60 531	29 919	0	29 919	30 612	0	30 612
Пассив
96002	0	0	0	0	29 914	29 914	0	60 468	60 468	0	30 554	30 554
96801	0	0	0	149	0	149	207	0	207	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	149	29 914	30 063	207	60 468	60 675	58	30 554	30 612
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	282 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 860,0000
Пассив
98050	0	0	282 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 860,0000

Страница была полезной?