Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 418	0	64 418	0	0	0	0	0	0	64 418	0	64 418
20202	72 734	129 214	201 948	1 583 112	857 201	2 440 313	1 576 579	874 800	2 451 379	79 267	111 615	190 882
20208	19 808	0	19 808	82 054	0	82 054	77 502	0	77 502	24 360	0	24 360
20209	9 648	13 411	23 059	683 749	435 609	1 119 358	679 397	442 141	1 121 538	14 000	6 879	20 879
30102	329 515	0	329 515	19 637 236	0	19 637 236	19 680 476	0	19 680 476	286 275	0	286 275
30110	13 383	214 683	228 066	1 818 580	145 474	1 964 054	1 795 978	175 863	1 971 841	35 985	184 294	220 279
30202	56 721	0	56 721	547	0	547	0	0	0	57 268	0	57 268
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	0	3 034	3 034	0	165	165	0	244	244	0	2 955	2 955
30221	0	0	0	444 500	7 632	452 132	444 500	7 632	452 132	0	0	0
30233	5 925	112	6 037	275 865	7 696	283 561	277 244	7 782	285 026	4 546	26	4 572
304.1	10 615	0	10 615	86 739	0	86 739	87 299	0	87 299	10 055	0	10 055
31902	490 000	0	490 000	5 620 000	0	5 620 000	6 110 000	0	6 110 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 856 620	0	5 856 620	7 006 620	0	7 006 620	0	0	0
31904	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
44901	26 355	0	26 355	48 938	0	48 938	75 293	0	75 293	0	0	0
44904	7 949	0	7 949	0	0	0	7 949	0	7 949	0	0	0
44906	110 224	0	110 224	35 672	0	35 672	11 375	0	11 375	134 521	0	134 521
44907	197 000	0	197 000	66 000	0	66 000	86 000	0	86 000	177 000	0	177 000
44916	2 909	0	2 909	2 091	0	2 091	2 134	0	2 134	2 866	0	2 866
45201	23 283	0	23 283	102 797	0	102 797	79 903	0	79 903	46 177	0	46 177
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	35 057	0	35 057	73 690	0	73 690	34 247	0	34 247	74 500	0	74 500
45206	531 078	0	531 078	90 769	0	90 769	171 013	0	171 013	450 834	0	450 834
45207	1 832 943	0	1 832 943	281 521	0	281 521	213 540	0	213 540	1 900 924	0	1 900 924
45208	978 128	0	978 128	32 493	0	32 493	90 562	0	90 562	920 059	0	920 059
45216	26 256	0	26 256	23 751	0	23 751	31 825	0	31 825	18 182	0	18 182
45308	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
45316	44	0	44	6	0	6	0	0	0	50	0	50
45406	22 026	0	22 026	183	0	183	5 392	0	5 392	16 817	0	16 817
45407	25 355	0	25 355	10 449	0	10 449	3 733	0	3 733	32 071	0	32 071
45408	300 621	0	300 621	9 900	0	9 900	21 387	0	21 387	289 134	0	289 134
45416	4 847	0	4 847	4 581	0	4 581	4 572	0	4 572	4 856	0	4 856
45504	497	0	497	42	0	42	477	0	477	62	0	62
45505	6 086	0	6 086	250	0	250	2 907	0	2 907	3 429	0	3 429
45506	24 472	0	24 472	4 804	0	4 804	3 998	0	3 998	25 278	0	25 278
45507	2 036 777	0	2 036 777	114 653	0	114 653	56 725	0	56 725	2 094 705	0	2 094 705
45523	18 781	0	18 781	7 434	0	7 434	7 532	0	7 532	18 683	0	18 683
45807	3	1	4	2	1	3	3	2	5	2	0	2
45809	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45811	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45812	103 941	8	103 949	4 709	2	4 711	26 338	2	26 340	82 312	8	82 320
45813	115	0	115	36	0	36	43	0	43	108	0	108
45814	2 595	0	2 595	273	0	273	454	0	454	2 414	0	2 414
45815	43 647	0	43 647	831	0	831	1 001	0	1 001	43 477	0	43 477
45817	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45820	18 697	0	18 697	1 528	0	1 528	451	0	451	19 774	0	19 774
45912	2 340	0	2 340	130	0	130	1 155	0	1 155	1 315	0	1 315
45914	2 030	0	2 030	11	0	11	0	0	0	2 041	0	2 041
45915	24 475	0	24 475	991	0	991	1 302	0	1 302	24 164	0	24 164
45920	9 910	0	9 910	370	0	370	352	0	352	9 928	0	9 928
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47107	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	204 215	259 145	463 360	204 215	259 145	463 360	0	0	0
47421	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	130	0	130	51 695	37	51 732	46 461	37	46 498	5 364	0	5 364
47427	29 435	0	29 435	47 273	0	47 273	46 868	0	46 868	29 840	0	29 840
47443	0	0	0	2 346	0	2 346	2 337	0	2 337	9	0	9
47465	15 812	0	15 812	10 335	0	10 335	10 107	0	10 107	16 040	0	16 040
47502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47802	74 086	0	74 086	0	0	0	1 328	0	1 328	72 758	0	72 758
47805	74 086	0	74 086	0	0	0	1 328	0	1 328	72 758	0	72 758
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	578	0	578	577	0	577	1	0	1
60306	127	0	127	4 908	0	4 908	4 938	0	4 938	97	0	97
60308	4 659	0	4 659	159	0	159	189	0	189	4 629	0	4 629
60310	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60312	8 557	0	8 557	11 352	0	11 352	12 393	0	12 393	7 516	0	7 516
60314	164	0	164	0	15	15	54	15	69	110	0	110
60323	315	0	315	90	0	90	85	0	85	320	0	320
60351	337	0	337	0	0	0	5	0	5	332	0	332
60401	553 251	0	553 251	561	0	561	382	0	382	553 430	0	553 430
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60415	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	43 119	0	43 119	1 649	0	1 649	0	0	0	44 768	0	44 768
60906	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
61002	34	0	34	215	0	215	206	0	206	43	0	43
61008	1 194	0	1 194	991	0	991	1 782	0	1 782	403	0	403
61009	127	0	127	606	0	606	702	0	702	31	0	31
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
61214	0	0	0	66 995	0	66 995	66 995	0	66 995	0	0	0
61702	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	40 435	0	40 435	25 229	0	25 229	18 047	0	18 047	47 617	0	47 617
62101	10 324	0	10 324	0	0	0	10 324	0	10 324	0	0	0
70606	1 930 301	0	1 930 301	251 625	0	251 625	33	0	33	2 181 893	0	2 181 893
70607	46	0	46	4	0	4	0	0	0	50	0	50
70608	508 738	0	508 738	41 957	0	41 957	0	0	0	550 695	0	550 695
70611	25 214	0	25 214	146	0	146	0	0	0	25 360	0	25 360
70616	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
Итого по активу (баланс)	12 212 588	360 500	12 573 088	39 236 619	1 712 977	40 949 596	39 262 395	1 767 663	41 030 058	12 186 812	305 814	12 492 626
Пассив
10207	415 000	0	415 000	466	0	466	466	0	466	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	529 785	0	529 785	0	0	0	0	0	0	529 785	0	529 785
30223	4	0	4	29 536	0	29 536	29 532	0	29 532	0	0	0
30232	192	191	383	142 288	13 302	155 590	142 182	13 111	155 293	86	0	86
30601	0	0	0	6 100	6 103	12 203	6 102	6 103	12 205	2	0	2
31206	7 146	0	7 146	2 570	0	2 570	0	0	0	4 576	0	4 576
31207	88 430	0	88 430	21 732	0	21 732	0	0	0	66 698	0	66 698
405	0	34 597	34 597	0	20 112	20 112	0	3 035	3 035	0	17 520	17 520
406	15 330	0	15 330	481 697	0	481 697	494 867	0	494 867	28 500	0	28 500
407	1 332 737	196 472	1 529 209	8 448 488	105 651	8 554 139	8 192 315	73 486	8 265 801	1 076 564	164 307	1 240 871
408.1	305 561	708	306 269	855 750	16 140	871 890	856 827	18 729	875 556	306 638	3 297	309 935
40817	77 092	0	77 092	265 181	0	265 181	274 753	0	274 753	86 664	0	86 664
40820	415	0	415	1 111	0	1 111	1 007	0	1 007	311	0	311
40821	5 209	0	5 209	17 329	0	17 329	15 879	0	15 879	3 759	0	3 759
40901	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
40905	28	0	28	1 069	0	1 069	1 101	0	1 101	60	0	60
40907	13	0	13	8 210	0	8 210	8 197	0	8 197	0	0	0
40909	0	0	0	11 414	6 951	18 365	11 414	6 951	18 365	0	0	0
40910	0	0	0	991	432	1 423	991	432	1 423	0	0	0
40911	2 509	0	2 509	221 126	0	221 126	218 945	0	218 945	328	0	328
40912	0	0	0	10 477	7 256	17 733	10 477	7 256	17 733	0	0	0
40913	0	0	0	2 086	5 363	7 449	2 086	5 363	7 449	0	0	0
41802	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	209 300	0	209 300	226 530	0	226 530	26 230	0	26 230
42103	12 357	0	12 357	12 357	0	12 357	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
42104	43 200	0	43 200	13 109	0	13 109	19 109	0	19 109	49 200	0	49 200
42105	4 200	0	4 200	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42205	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	388 192	26 514	414 706	554 529	20 124	574 653	473 525	20 849	494 374	307 188	27 239	334 427
42303	28 285	0	28 285	34 633	0	34 633	33 679	0	33 679	27 331	0	27 331
42304	858 096	8 036	866 132	82 113	4 002	86 115	115 617	2 760	118 377	891 600	6 794	898 394
42305	1 224 555	90 040	1 314 595	615 111	23 546	638 657	872 440	18 815	891 255	1 481 884	85 309	1 567 193
42306	329 744	0	329 744	214 873	0	214 873	5 625	0	5 625	120 496	0	120 496
42307	2 763 146	0	2 763 146	113 001	0	113 001	23 681	0	23 681	2 673 826	0	2 673 826
42601	4 619	220	4 839	131	18	149	237	12	249	4 725	214	4 939
42605	1 566	0	1 566	103	0	103	104	0	104	1 567	0	1 567
42607	5 250	0	5 250	0	0	0	44	0	44	5 294	0	5 294
44915	5 960	0	5 960	4 806	0	4 806	3 879	0	3 879	5 033	0	5 033
44917	31	0	31	151	0	151	429	0	429	309	0	309
45215	154 569	0	154 569	47 636	0	47 636	42 752	0	42 752	149 685	0	149 685
45217	22 728	0	22 728	7 193	0	7 193	7 936	0	7 936	23 471	0	23 471
45315	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45415	17 907	0	17 907	4 661	0	4 661	4 358	0	4 358	17 604	0	17 604
45417	371	0	371	39	0	39	173	0	173	505	0	505
45515	37 149	0	37 149	8 708	0	8 708	10 268	0	10 268	38 709	0	38 709
45524	23 774	0	23 774	4 839	0	4 839	4 109	0	4 109	23 044	0	23 044
45818	118 637	0	118 637	25 321	0	25 321	31 208	0	31 208	124 524	0	124 524
45821	856	0	856	462	0	462	260	0	260	654	0	654
45918	27 344	0	27 344	1 152	0	1 152	437	0	437	26 629	0	26 629
45921	187	0	187	153	0	153	109	0	109	143	0	143
47108	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
47405	0	0	0	0	25 357	25 357	0	25 357	25 357	0	0	0
47407	0	0	0	120 584	94 407	214 991	120 584	94 407	214 991	0	0	0
47411	30 275	325	30 600	24 275	122	24 397	22 615	66	22 681	28 615	269	28 884
47416	1	0	1	13 904	0	13 904	14 011	0	14 011	108	0	108
47422	1 206	0	1 206	169 504	0	169 504	168 660	0	168 660	362	0	362
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	20 805	0	20 805	17 305	0	17 305	17 278	0	17 278	20 778	0	20 778
47426	613	0	613	762	0	762	666	0	666	517	0	517
47441	12	0	12	2 111	0	2 111	2 099	0	2 099	0	0	0
47444	1 620	0	1 620	5 270	0	5 270	5 390	0	5 390	1 740	0	1 740
47445	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
47452	23 489	0	23 489	266	0	266	320	0	320	23 543	0	23 543
47462	13 291	0	13 291	6	0	6	4	0	4	13 289	0	13 289
47466	1 885	0	1 885	1 781	0	1 781	2 286	0	2 286	2 390	0	2 390
47501	1 852	0	1 852	185	0	185	5	0	5	1 672	0	1 672
47804	74 086	0	74 086	1 328	0	1 328	0	0	0	72 758	0	72 758
47810	80 577	0	80 577	429	0	429	0	0	0	80 148	0	80 148
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 626	0	1 626	4 042	0	4 042	3 122	0	3 122	706	0	706
60305	14 835	0	14 835	26 473	0	26 473	20 829	0	20 829	9 191	0	9 191
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	362	0	362	478	0	478	675	0	675	559	0	559
60311	5	0	5	2 811	0	2 811	2 810	0	2 810	4	0	4
60320	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
60322	78	0	78	247	0	247	177	0	177	8	0	8
60324	5 255	0	5 255	318	0	318	408	0	408	5 345	0	5 345
60335	6 506	0	6 506	0	0	0	5 269	0	5 269	11 775	0	11 775
60349	1 073	0	1 073	54	0	54	405	0	405	1 424	0	1 424
60414	191 261	0	191 261	313	0	313	887	0	887	191 835	0	191 835
60805	2 930	0	2 930	0	0	0	276	0	276	3 206	0	3 206
60806	6 185	0	6 185	307	0	307	37	0	37	5 915	0	5 915
60903	39 413	0	39 413	0	0	0	603	0	603	40 016	0	40 016
61701	64 418	0	64 418	0	0	0	0	0	0	64 418	0	64 418
70601	2 038 072	0	2 038 072	5	0	5	259 906	0	259 906	2 297 973	0	2 297 973
70602	20 557	0	20 557	0	0	0	435	0	435	20 992	0	20 992
70603	509 159	0	509 159	0	0	0	41 945	0	41 945	551 104	0	551 104
70615	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Итого по пассиву (баланс)	12 215 985	357 103	12 573 088	12 896 813	348 886	13 245 699	12 868 505	296 732	13 165 237	12 187 677	304 949	12 492 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	631 742	6	631 748	22 178	0	22 178	56 294	0	56 294	597 626	6	597 632
90902	1 317 817	3	1 317 820	85 639	1	85 640	53 692	3	53 695	1 349 764	1	1 349 765
90907	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
90909	3 091	0	3 091	0	0	0	273	0	273	2 818	0	2 818
91202	1 064	0	1 064	286	0	286	1 349	0	1 349	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 016 459	0	4 016 459	145 783	0	145 783	331 656	0	331 656	3 830 586	0	3 830 586
91418	84 271	0	84 271	0	0	0	429	0	429	83 842	0	83 842
91501	4 376	0	4 376	5 953	0	5 953	0	0	0	10 329	0	10 329
91502	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91704	10 322	0	10 322	0	0	0	2	0	2	10 320	0	10 320
91802	16 152	0	16 152	0	0	0	81	0	81	16 071	0	16 071
91803	1 114	0	1 114	19	0	19	38	0	38	1 095	0	1 095
99998	10 898 998	0	10 898 998	1 966 982	0	1 966 982	1 962 263	0	1 962 263	10 903 717	0	10 903 717
Итого по активу (баланс)	16 985 700	9	16 985 709	2 233 040	1	2 233 041	2 412 278	3	2 412 281	16 806 462	7	16 806 469
Пассив
91003	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91312	10 204 409	0	10 204 409	1 150 517	0	1 150 517	1 257 217	0	1 257 217	10 311 109	0	10 311 109
91315	51 365	9 482	60 847	251	762	1 013	116	514	630	51 230	9 234	60 464
91317	633 742	0	633 742	810 186	0	810 186	708 588	0	708 588	532 144	0	532 144
99999	6 086 711	0	6 086 711	428 306	0	428 306	244 347	0	244 347	5 902 752	0	5 902 752
Итого по пассиву (баланс)	16 976 227	9 482	16 985 709	2 389 807	762	2 390 569	2 210 815	514	2 211 329	16 797 235	9 234	16 806 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	295	1 526	1 821	295	1 526	1 821	0	0	0
99996	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 107	1 526	3 633	2 107	1 526	3 633	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 512	300	1 812	1 512	300	1 812	0	0	0
99997	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 333	300	3 633	3 333	300	3 633	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?