Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 557	0	64 557	0	0	0	0	0	0	64 557	0	64 557
20202	65 063	120 608	185 671	1 480 811	766 320	2 247 131	1 462 852	792 517	2 255 369	83 022	94 411	177 433
20208	19 942	0	19 942	60 624	0	60 624	61 357	0	61 357	19 209	0	19 209
20209	5 409	10 467	15 876	751 766	376 381	1 128 147	748 333	368 846	1 117 179	8 842	18 002	26 844
30102	279 638	0	279 638	18 060 039	0	18 060 039	18 050 224	0	18 050 224	289 453	0	289 453
30110	11 537	159 772	171 309	1 571 853	240 207	1 812 060	1 565 327	195 590	1 760 917	18 063	204 389	222 452
30202	54 892	0	54 892	865	0	865	0	0	0	55 757	0	55 757
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	0	3 187	3 187	0	187	187	0	219	219	0	3 155	3 155
30221	0	0	0	401 500	0	401 500	401 500	0	401 500	0	0	0
30233	3 453	287	3 740	237 741	7 313	245 054	237 490	7 465	244 955	3 704	135	3 839
304.1	10 230	0	10 230	85 464	0	85 464	81 548	0	81 548	14 146	0	14 146
31902	250 000	0	250 000	5 770 000	0	5 770 000	6 020 000	0	6 020 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 620 000	0	5 620 000	6 650 000	0	6 650 000	270 000	0	270 000
31904	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32201	7 851	0	7 851	197	0	197	0	0	0	8 048	0	8 048
44901	0	0	0	61 722	0	61 722	34 972	0	34 972	26 750	0	26 750
44904	0	0	0	7 949	0	7 949	0	0	0	7 949	0	7 949
44906	105 750	0	105 750	4 125	0	4 125	20 342	0	20 342	89 533	0	89 533
44907	188 500	0	188 500	61 500	0	61 500	52 000	0	52 000	198 000	0	198 000
44916	2 512	0	2 512	2 564	0	2 564	2 485	0	2 485	2 591	0	2 591
45201	40 392	0	40 392	64 371	0	64 371	92 092	0	92 092	12 671	0	12 671
45203	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45204	0	0	0	66 757	0	66 757	6 757	0	6 757	60 000	0	60 000
45205	18 280	0	18 280	15 755	0	15 755	4 080	0	4 080	29 955	0	29 955
45206	645 838	0	645 838	27 668	0	27 668	60 523	0	60 523	612 983	0	612 983
45207	1 923 890	0	1 923 890	225 641	0	225 641	326 988	0	326 988	1 822 543	0	1 822 543
45208	843 703	0	843 703	33 903	0	33 903	66 635	0	66 635	810 971	0	810 971
45216	28 555	0	28 555	13 417	0	13 417	14 327	0	14 327	27 645	0	27 645
45307	2 250	0	2 250	0	0	0	83	0	83	2 167	0	2 167
45308	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	27 157	0	27 157	1 826	0	1 826	5 976	0	5 976	23 007	0	23 007
45407	40 186	0	40 186	823	0	823	14 413	0	14 413	26 596	0	26 596
45408	259 466	0	259 466	12 113	0	12 113	13 838	0	13 838	257 741	0	257 741
45416	4 270	0	4 270	1 753	0	1 753	735	0	735	5 288	0	5 288
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	5 846	0	5 846	150	0	150	623	0	623	5 373	0	5 373
45506	25 153	0	25 153	1 350	0	1 350	2 849	0	2 849	23 654	0	23 654
45507	1 979 201	0	1 979 201	65 978	0	65 978	64 122	0	64 122	1 981 057	0	1 981 057
45523	16 565	0	16 565	5 427	0	5 427	5 303	0	5 303	16 689	0	16 689
45807	3	1	4	2	0	2	2	0	2	3	1	4
45809	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45811	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
45812	40 511	7	40 518	71 278	2	71 280	11 876	2	11 878	99 913	7	99 920
45813	119	0	119	34	0	34	28	0	28	125	0	125
45814	2 429	0	2 429	286	0	286	210	0	210	2 505	0	2 505
45815	44 443	0	44 443	871	0	871	1 329	0	1 329	43 985	0	43 985
45817	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45820	26 617	0	26 617	1 556	0	1 556	10 395	0	10 395	17 778	0	17 778
45912	1 597	0	1 597	245	0	245	5	0	5	1 837	0	1 837
45914	2 010	0	2 010	10	0	10	0	0	0	2 020	0	2 020
45915	24 256	0	24 256	1 013	0	1 013	1 002	0	1 002	24 267	0	24 267
45920	9 818	0	9 818	135	0	135	43	0	43	9 910	0	9 910
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	558	558	189 115	269 533	458 648	189 115	266 007	455 122	0	4 084	4 084
47417	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
47421	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47423	100	0	100	3 182	2	3 184	3 237	2	3 239	45	0	45
47427	32 394	0	32 394	50 452	0	50 452	49 176	0	49 176	33 670	0	33 670
47443	1	0	1	1 849	0	1 849	1 850	0	1 850	0	0	0
47465	17 393	0	17 393	7 855	0	7 855	8 227	0	8 227	17 021	0	17 021
47502	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
47802	86 054	0	86 054	0	0	0	11 068	0	11 068	74 986	0	74 986
47805	86 054	0	86 054	0	0	0	11 068	0	11 068	74 986	0	74 986
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60306	449	0	449	1 763	0	1 763	1 953	0	1 953	259	0	259
60308	4 654	0	4 654	119	0	119	144	0	144	4 629	0	4 629
60310	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60312	9 173	0	9 173	8 138	0	8 138	8 675	0	8 675	8 636	0	8 636
60314	265	0	265	0	15	15	52	15	67	213	0	213
60323	295	0	295	107	0	107	107	0	107	295	0	295
60351	347	0	347	0	0	0	5	0	5	342	0	342
60401	556 289	0	556 289	504	0	504	3 689	0	3 689	553 104	0	553 104
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60415	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
61002	69	0	69	305	0	305	374	0	374	0	0	0
61008	882	0	882	982	0	982	691	0	691	1 173	0	1 173
61009	130	0	130	168	0	168	204	0	204	94	0	94
61010	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
61702	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	40 435	0	40 435	0	0	0	0	0	0	40 435	0	40 435
62101	105	0	105	20 321	0	20 321	10 102	0	10 102	10 324	0	10 324
70606	1 499 016	0	1 499 016	238 608	0	238 608	635	0	635	1 736 989	0	1 736 989
70607	38	0	38	4	0	4	0	0	0	42	0	42
70608	434 587	0	434 587	37 451	0	37 451	0	0	0	472 038	0	472 038
70611	16 990	0	16 990	3 955	0	3 955	0	0	0	20 945	0	20 945
70616	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
Итого по активу (баланс)	11 542 275	294 924	11 837 199	36 790 742	1 660 154	38 450 896	36 579 147	1 630 857	38 210 004	11 753 870	324 221	12 078 091
Пассив
10207	415 000	0	415 000	973	0	973	973	0	973	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	529 664	0	529 664	0	0	0	121	0	121	529 785	0	529 785
30223	0	0	0	8 383	0	8 383	8 387	0	8 387	4	0	4
30232	153	273	426	117 083	15 450	132 533	117 100	15 308	132 408	170	131	301
30601	1	0	1	386	389	775	385	389	774	0	0	0
31206	11 157	0	11 157	2 791	0	2 791	0	0	0	8 366	0	8 366
31207	106 444	0	106 444	5 558	0	5 558	0	0	0	100 886	0	100 886
405	0	13 793	13 793	0	2 821	2 821	0	10 832	10 832	0	21 804	21 804
406	14 841	0	14 841	398 491	0	398 491	394 184	0	394 184	10 534	0	10 534
407	1 072 082	138 202	1 210 284	6 284 408	155 757	6 440 165	6 259 753	178 784	6 438 537	1 047 427	161 229	1 208 656
408.1	310 271	140	310 411	717 054	15 757	732 811	713 534	15 787	729 321	306 751	170	306 921
40817	81 370	0	81 370	201 013	0	201 013	199 575	0	199 575	79 932	0	79 932
40820	433	0	433	945	0	945	1 204	0	1 204	692	0	692
40821	2 806	0	2 806	11 112	0	11 112	13 583	0	13 583	5 277	0	5 277
40905	47	0	47	747	0	747	726	0	726	26	0	26
40907	0	0	0	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	0	0	0
40909	0	0	0	11 399	6 113	17 512	11 399	6 113	17 512	0	0	0
40910	0	0	0	2 568	970	3 538	2 568	970	3 538	0	0	0
40911	1 984	0	1 984	204 547	0	204 547	203 567	0	203 567	1 004	0	1 004
40912	0	0	0	8 887	8 140	17 027	8 887	8 140	17 027	0	0	0
40913	0	0	0	2 041	6 592	8 633	2 041	6 592	8 633	0	0	0
41802	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	18 500	0	18 500	16 500	0	16 500	0	0	0
42103	4 700	0	4 700	3 643	0	3 643	12 800	0	12 800	13 857	0	13 857
42104	43 000	0	43 000	25 000	0	25 000	26 200	0	26 200	44 200	0	44 200
42105	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	320 517	25 375	345 892	387 581	24 881	412 462	431 288	29 173	460 461	364 224	29 667	393 891
42303	25 246	0	25 246	25 896	0	25 896	33 387	0	33 387	32 737	0	32 737
42304	122 819	10 902	133 721	34 792	2 658	37 450	325 287	2 916	328 203	413 314	11 160	424 474
42305	2 195 575	101 621	2 297 196	576 524	18 884	595 408	164 729	12 298	177 027	1 783 780	95 035	1 878 815
42306	275 507	0	275 507	175 808	0	175 808	220 119	0	220 119	319 818	0	319 818
42307	2 755 997	0	2 755 997	53 366	0	53 366	58 646	0	58 646	2 761 277	0	2 761 277
42601	2 578	231	2 809	210	16	226	257	13	270	2 625	228	2 853
42605	1 544	0	1 544	0	0	0	11	0	11	1 555	0	1 555
42607	5 679	0	5 679	466	0	466	7	0	7	5 220	0	5 220
44915	5 003	0	5 003	3 880	0	3 880	4 691	0	4 691	5 814	0	5 814
44917	22	0	22	0	0	0	46	0	46	68	0	68
45215	163 831	0	163 831	41 131	0	41 131	37 190	0	37 190	159 890	0	159 890
45217	39 055	0	39 055	17 482	0	17 482	2 752	0	2 752	24 325	0	24 325
45315	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45317	70	0	70	8	0	8	0	0	0	62	0	62
45415	17 808	0	17 808	887	0	887	1 789	0	1 789	18 710	0	18 710
45417	281	0	281	64	0	64	12	0	12	229	0	229
45515	36 007	0	36 007	6 887	0	6 887	6 184	0	6 184	35 304	0	35 304
45524	25 096	0	25 096	1 915	0	1 915	661	0	661	23 842	0	23 842
45818	83 946	0	83 946	11 163	0	11 163	18 122	0	18 122	90 905	0	90 905
45821	1 010	0	1 010	145	0	145	10 937	0	10 937	11 802	0	11 802
45918	26 452	0	26 452	268	0	268	930	0	930	27 114	0	27 114
45921	129	0	129	60	0	60	104	0	104	173	0	173
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	12 553	12 553	0	12 553	12 553	0	0	0
47407	0	0	0	124 741	84 448	209 189	124 741	84 448	209 189	0	0	0
47411	31 358	476	31 834	28 070	169	28 239	25 570	99	25 669	28 858	406	29 264
47416	55	0	55	12 221	0	12 221	14 673	0	14 673	2 507	0	2 507
47422	1 222	0	1 222	121 761	1	121 762	121 753	1	121 754	1 214	0	1 214
47424	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	25 288	0	25 288	21 185	0	21 185	20 524	0	20 524	24 627	0	24 627
47426	872	0	872	1 140	0	1 140	727	0	727	459	0	459
47441	1	0	1	1 640	0	1 640	1 639	0	1 639	0	0	0
47444	312	0	312	2 898	0	2 898	3 082	0	3 082	496	0	496
47445	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47452	23 807	0	23 807	380	0	380	32	0	32	23 459	0	23 459
47462	13 320	0	13 320	24	0	24	4	0	4	13 300	0	13 300
47466	2 844	0	2 844	1 534	0	1 534	1 727	0	1 727	3 037	0	3 037
47501	2 092	0	2 092	175	0	175	0	0	0	1 917	0	1 917
47804	86 054	0	86 054	11 068	0	11 068	0	0	0	74 986	0	74 986
47810	100 897	0	100 897	20 320	0	20 320	0	0	0	80 577	0	80 577
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 495	0	1 495	6 529	0	6 529	8 521	0	8 521	3 487	0	3 487
60305	13 153	0	13 153	15 650	0	15 650	15 483	0	15 483	12 986	0	12 986
60309	359	0	359	467	0	467	480	0	480	372	0	372
60311	8	0	8	7 969	0	7 969	7 968	0	7 968	7	0	7
60320	2 529	0	2 529	179	0	179	0	0	0	2 350	0	2 350
60322	45	0	45	1 163	0	1 163	1 181	0	1 181	63	0	63
60324	5 166	0	5 166	48	0	48	95	0	95	5 213	0	5 213
60335	6 460	0	6 460	4 170	0	4 170	4 269	0	4 269	6 559	0	6 559
60349	1 072	0	1 072	4	0	4	7	0	7	1 075	0	1 075
60414	192 732	0	192 732	3 330	0	3 330	1 003	0	1 003	190 405	0	190 405
60805	2 388	0	2 388	0	0	0	276	0	276	2 664	0	2 664
60806	6 722	0	6 722	307	0	307	40	0	40	6 455	0	6 455
60903	38 279	0	38 279	0	0	0	575	0	575	38 854	0	38 854
61701	64 557	0	64 557	0	0	0	0	0	0	64 557	0	64 557
70601	1 596 134	0	1 596 134	183	0	183	232 398	0	232 398	1 828 349	0	1 828 349
70602	200	0	200	0	0	0	20 344	0	20 344	20 544	0	20 544
70603	434 844	0	434 844	0	0	0	37 547	0	37 547	472 391	0	472 391
70615	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	11 546 186	291 013	11 837 199	9 801 217	355 599	10 156 816	10 013 292	384 416	10 397 708	11 758 261	319 830	12 078 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	629 813	3	629 816	102 815	2	102 817	55 371	1	55 372	677 257	4	677 261
90902	1 399 159	3	1 399 162	81 934	3	81 937	97 621	3	97 624	1 383 472	3	1 383 475
90909	3 543	0	3 543	477	0	477	786	0	786	3 234	0	3 234
91202	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	4 066 380	0	4 066 380	80 614	0	80 614	188 380	0	188 380	3 958 614	0	3 958 614
91418	104 286	0	104 286	0	0	0	20 007	0	20 007	84 279	0	84 279
91501	11 344	0	11 344	0	0	0	0	0	0	11 344	0	11 344
91502	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91704	10 325	0	10 325	0	0	0	1	0	1	10 324	0	10 324
91802	16 247	0	16 247	0	0	0	40	0	40	16 207	0	16 207
91803	1 134	0	1 134	7	0	7	16	0	16	1 125	0	1 125
99998	10 769 339	0	10 769 339	1 063 359	0	1 063 359	944 578	0	944 578	10 888 120	0	10 888 120
Итого по активу (баланс)	17 012 913	6	17 012 919	1 329 208	5	1 329 213	1 306 800	4	1 306 804	17 035 321	7	17 035 328
Пассив
91003	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
91312	9 963 694	0	9 963 694	337 623	0	337 623	449 250	0	449 250	10 075 321	0	10 075 321
91315	48 773	9 961	58 734	0	684	684	0	582	582	48 773	9 859	58 632
91317	746 911	0	746 911	605 406	0	605 406	612 662	0	612 662	754 167	0	754 167
99999	6 243 580	0	6 243 580	289 665	0	289 665	193 293	0	193 293	6 147 208	0	6 147 208
Итого по пассиву (баланс)	17 002 958	9 961	17 012 919	1 233 559	684	1 234 243	1 256 070	582	1 256 652	17 025 469	9 859	17 035 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 116	1 762	9 878	8 116	1 762	9 878	0	0	0
99996	0	0	0	9 873	0	9 873	9 873	0	9 873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 989	1 762	19 751	17 989	1 762	19 751	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 748	8 125	9 873	1 748	8 125	9 873	0	0	0
99997	0	0	0	9 878	0	9 878	9 878	0	9 878	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 626	8 125	19 751	11 626	8 125	19 751	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?