Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	77 167	0	77 167	0	0	0	502	0	502	76 665	0	76 665
20202	65 071	85 561	150 632	1 659 501	763 264	2 422 765	1 644 961	728 376	2 373 337	79 611	120 449	200 060
20208	31 432	0	31 432	71 140	0	71 140	74 715	0	74 715	27 857	0	27 857
20209	11 472	10 711	22 183	948 231	372 441	1 320 672	943 330	368 634	1 311 964	16 373	14 518	30 891
30102	263 461	0	263 461	14 778 409	0	14 778 409	14 789 072	0	14 789 072	252 798	0	252 798
30110	15 327	86 303	101 630	1 787 442	198 142	1 985 584	1 786 610	170 727	1 957 337	16 159	113 718	129 877
30202	51 497	0	51 497	483	0	483	0	0	0	51 980	0	51 980
30215	0	2 555	2 555	0	79	79	0	70	70	0	2 564	2 564
30221	0	0	0	375 500	82 945	458 445	375 500	82 945	458 445	0	0	0
30233	1 539	0	1 539	225 189	7 175	232 364	226 447	7 095	233 542	281	80	361
30424	1 146	0	1 146	62 471	0	62 471	63 464	0	63 464	153	0	153
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	350 000	0	350 000	5 360 000	0	5 360 000	5 710 000	0	5 710 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	5 700 000	0	5 700 000	5 050 000	0	5 050 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	6 022	3 125	9 147	0	97	97	0	86	86	6 022	3 136	9 158
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	131 868	0	131 868	2 000	0	2 000	12 823	0	12 823	121 045	0	121 045
44907	184 000	0	184 000	83 500	0	83 500	169 300	0	169 300	98 200	0	98 200
44916	163	0	163	77	0	77	208	0	208	32	0	32
45101	0	0	0	11 883	0	11 883	11 883	0	11 883	0	0	0
45116	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
45201	27 482	0	27 482	114 824	0	114 824	74 077	0	74 077	68 229	0	68 229
45203	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45204	12 300	0	12 300	19 130	0	19 130	6 400	0	6 400	25 030	0	25 030
45205	93 107	0	93 107	7 082	0	7 082	1 538	0	1 538	98 651	0	98 651
45206	568 569	0	568 569	29 547	0	29 547	93 815	0	93 815	504 301	0	504 301
45207	1 813 898	0	1 813 898	129 873	0	129 873	165 145	0	165 145	1 778 626	0	1 778 626
45208	740 680	0	740 680	12 533	0	12 533	10 775	0	10 775	742 438	0	742 438
45216	14 396	0	14 396	13 181	0	13 181	14 300	0	14 300	13 277	0	13 277
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45308	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	26 114	0	26 114	8 024	0	8 024	2 209	0	2 209	31 929	0	31 929
45407	36 187	0	36 187	2 344	0	2 344	1 755	0	1 755	36 776	0	36 776
45408	308 227	0	308 227	7 550	0	7 550	32 498	0	32 498	283 279	0	283 279
45416	3 465	0	3 465	2 692	0	2 692	1 088	0	1 088	5 069	0	5 069
45505	2 923	0	2 923	250	0	250	225	0	225	2 948	0	2 948
45506	31 742	0	31 742	1 755	0	1 755	2 393	0	2 393	31 104	0	31 104
45507	2 125 027	0	2 125 027	23 484	0	23 484	49 512	0	49 512	2 098 999	0	2 098 999
45523	23 072	0	23 072	3 212	0	3 212	3 401	0	3 401	22 883	0	22 883
45807	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45809	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
45811	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
45812	50 145	3	50 148	5 643	0	5 643	1 992	0	1 992	53 796	3	53 799
45813	116	0	116	44	0	44	28	0	28	132	0	132
45814	1 372	0	1 372	275	0	275	178	0	178	1 469	0	1 469
45815	43 194	0	43 194	957	0	957	1 072	0	1 072	43 079	0	43 079
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	1 766	0	1 766	49	0	49	60	0	60	1 755	0	1 755
45912	2 737	0	2 737	10	0	10	87	0	87	2 660	0	2 660
45914	1 871	0	1 871	16	0	16	0	0	0	1 887	0	1 887
45915	29 207	0	29 207	1 322	0	1 322	1 241	0	1 241	29 288	0	29 288
45920	48	0	48	51	0	51	56	0	56	43	0	43
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	80 500	90 226	170 726	80 500	90 226	170 726	0	0	0
47408	0	0	0	32 753	99 090	131 843	32 753	99 090	131 843	0	0	0
47421	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47423	6 585	0	6 585	1 874	4	1 878	1 876	4	1 880	6 583	0	6 583
47427	31 893	0	31 893	54 165	0	54 165	46 670	0	46 670	39 388	0	39 388
47443	0	0	0	712	0	712	711	0	711	1	0	1
47450	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47456	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47465	137 312	0	137 312	12 543	0	12 543	13 280	0	13 280	136 575	0	136 575
47502	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
47802	101 456	0	101 456	0	0	0	1 400	0	1 400	100 056	0	100 056
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 889	0	1 889	130	0	130	984	0	984	1 035	0	1 035
60306	209	0	209	952	0	952	1 057	0	1 057	104	0	104
60308	4 671	0	4 671	119	0	119	119	0	119	4 671	0	4 671
60310	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60312	7 762	0	7 762	9 339	0	9 339	9 320	0	9 320	7 781	0	7 781
60314	130	61	191	0	17	17	0	63	63	130	15	145
60323	291	0	291	33	0	33	47	0	47	277	0	277
60351	399	0	399	0	0	0	5	0	5	394	0	394
60401	643 464	0	643 464	458	0	458	4 997	0	4 997	638 925	0	638 925
60404	43 780	0	43 780	0	0	0	0	0	0	43 780	0	43 780
60415	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	42 820	0	42 820	17	0	17	0	0	0	42 837	0	42 837
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	0	0	0	325	0	325	317	0	317	8	0	8
61008	629	0	629	756	0	756	617	0	617	768	0	768
61009	202	0	202	192	0	192	148	0	148	246	0	246
61010	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
61209	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
61702	10 499	0	10 499	0	0	0	0	0	0	10 499	0	10 499
61905	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
61907	48 434	0	48 434	0	0	0	0	0	0	48 434	0	48 434
61908	76 639	0	76 639	0	0	0	0	0	0	76 639	0	76 639
62001	50 033	0	50 033	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	50 033	0	50 033
70606	1 828 007	0	1 828 007	175 719	0	175 719	3	0	3	2 003 723	0	2 003 723
70607	127 919	0	127 919	3	0	3	0	0	0	127 922	0	127 922
70608	153 841	0	153 841	11 009	0	11 009	0	0	0	164 850	0	164 850
70611	24 495	0	24 495	3 335	0	3 335	1 403	0	1 403	26 427	0	26 427
Итого по активу (баланс)	11 363 785	189 678	11 553 463	31 848 826	1 613 480	33 462 306	31 533 086	1 547 316	33 080 402	11 679 525	255 842	11 935 367
Пассив
10207	415 000	0	415 000	31	0	31	31	0	31	415 000	0	415 000
10601	170 009	0	170 009	3 017	0	3 017	30	0	30	167 022	0	167 022
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	464 728	0	464 728	1 657	0	1 657	4 150	0	4 150	467 221	0	467 221
30223	0	0	0	10 100	0	10 100	10 225	0	10 225	125	0	125
30232	284	544	828	109 613	21 237	130 850	109 553	20 867	130 420	224	174	398
30601	1	0	1	2 470	2 470	4 940	2 471	2 470	4 941	2	0	2
31206	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
31207	162 231	0	162 231	11 954	0	11 954	10 900	0	10 900	161 177	0	161 177
32403	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
405	0	4 709	4 709	0	4 276	4 276	0	7 280	7 280	0	7 713	7 713
406	26 148	0	26 148	294 218	0	294 218	274 565	0	274 565	6 495	0	6 495
407	795 486	45 181	840 667	4 449 546	91 246	4 540 792	4 537 638	149 449	4 687 087	883 578	103 384	986 962
408.1	290 343	585	290 928	741 987	11 998	753 985	711 106	12 356	723 462	259 462	943	260 405
40817	70 345	0	70 345	124 176	0	124 176	122 974	0	122 974	69 143	0	69 143
40820	209	0	209	1 373	0	1 373	1 385	0	1 385	221	0	221
40821	1 461	0	1 461	15 855	0	15 855	16 280	0	16 280	1 886	0	1 886
40905	46	0	46	711	137	848	711	137	848	46	0	46
40907	0	0	0	10 691	0	10 691	10 691	0	10 691	0	0	0
40909	0	0	0	6 729	6 045	12 774	6 729	6 045	12 774	0	0	0
40910	0	0	0	2 836	644	3 480	2 836	644	3 480	0	0	0
40911	1 283	0	1 283	202 057	0	202 057	204 635	0	204 635	3 861	0	3 861
40912	0	0	0	9 850	6 650	16 500	9 850	6 650	16 500	0	0	0
40913	0	0	0	7 025	13 822	20 847	7 025	13 822	20 847	0	0	0
41802	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42102	16 550	0	16 550	99 700	0	99 700	106 150	0	106 150	23 000	0	23 000
42103	7 300	0	7 300	5 300	0	5 300	2 900	0	2 900	4 900	0	4 900
42104	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
42105	0	0	0	0	5	5	0	1 688	1 688	0	1 683	1 683
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	245 332	11 838	257 170	248 505	10 444	258 949	258 316	13 618	271 934	255 143	15 012	270 155
42303	12 850	0	12 850	18 510	0	18 510	15 326	0	15 326	9 666	0	9 666
42304	56 331	10 261	66 592	21 469	3 671	25 140	19 852	3 018	22 870	54 714	9 608	64 322
42305	1 217 079	110 718	1 327 797	323 204	14 308	337 512	405 267	19 859	425 126	1 299 142	116 269	1 415 411
42306	1 701 207	420	1 701 627	14 319	425	14 744	8 617	5	8 622	1 695 505	0	1 695 505
42307	2 344 457	0	2 344 457	75 294	0	75 294	65 643	0	65 643	2 334 806	0	2 334 806
42601	1 302	185	1 487	137	5	142	336	5	341	1 501	185	1 686
42603	476	0	476	478	0	478	480	0	480	478	0	478
42604	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42605	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
42606	973	0	973	0	0	0	7	0	7	980	0	980
42607	3 965	0	3 965	0	0	0	17	0	17	3 982	0	3 982
44915	3 474	0	3 474	2 821	0	2 821	1 144	0	1 144	1 797	0	1 797
44917	63	0	63	2	0	2	45	0	45	106	0	106
45115	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45215	120 677	0	120 677	17 551	0	17 551	29 194	0	29 194	132 320	0	132 320
45217	36 422	0	36 422	10 410	0	10 410	4 900	0	4 900	30 912	0	30 912
45317	63	0	63	0	0	0	73	0	73	136	0	136
45415	22 491	0	22 491	6 402	0	6 402	3 206	0	3 206	19 295	0	19 295
45417	3 061	0	3 061	1 514	0	1 514	483	0	483	2 030	0	2 030
45515	46 558	0	46 558	3 609	0	3 609	5 252	0	5 252	48 201	0	48 201
45524	19 667	0	19 667	549	0	549	3 055	0	3 055	22 173	0	22 173
45818	85 061	0	85 061	1 518	0	1 518	2 901	0	2 901	86 444	0	86 444
45821	2 080	0	2 080	116	0	116	267	0	267	2 231	0	2 231
45918	32 136	0	32 136	236	0	236	430	0	430	32 330	0	32 330
45921	351	0	351	94	0	94	91	0	91	348	0	348
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	0	10 646	10 646	0	10 646	10 646	0	0	0
47407	0	0	0	98 893	32 750	131 643	98 893	32 750	131 643	0	0	0
47411	37 038	812	37 850	27 712	161	27 873	30 255	210	30 465	39 581	861	40 442
47416	196	0	196	6 815	0	6 815	7 756	0	7 756	1 137	0	1 137
47422	323	0	323	132 977	0	132 977	132 958	0	132 958	304	0	304
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	25 184	0	25 184	17 612	0	17 612	19 360	0	19 360	26 932	0	26 932
47426	410	0	410	1 121	0	1 121	1 257	1	1 258	546	1	547
47441	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47444	388	0	388	4 042	0	4 042	4 024	0	4 024	370	0	370
47445	78	0	78	14	0	14	0	0	0	64	0	64
47452	13 625	0	13 625	0	0	0	117	0	117	13 742	0	13 742
47462	126 089	0	126 089	969	0	969	4	0	4	125 124	0	125 124
47466	1 184	0	1 184	1 643	0	1 643	3 104	0	3 104	2 645	0	2 645
47501	310	0	310	44	0	44	706	0	706	972	0	972
47804	101 456	0	101 456	1 400	0	1 400	0	0	0	100 056	0	100 056
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 715	0	1 715	6 639	0	6 639	7 980	0	7 980	3 056	0	3 056
60305	15 219	0	15 219	16 006	0	16 006	16 191	0	16 191	15 404	0	15 404
60309	1 747	0	1 747	1 878	0	1 878	1 110	0	1 110	979	0	979
60311	4	0	4	4 458	0	4 458	4 457	0	4 457	3	0	3
60320	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60322	10 080	0	10 080	10 161	0	10 161	170	0	170	89	0	89
60324	5 327	0	5 327	165	0	165	195	0	195	5 357	0	5 357
60335	7 243	0	7 243	4 534	0	4 534	4 401	0	4 401	7 110	0	7 110
60349	515	0	515	0	0	0	3	0	3	518	0	518
60352	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60414	207 607	0	207 607	1 078	0	1 078	1 033	0	1 033	207 562	0	207 562
60903	32 069	0	32 069	0	0	0	556	0	556	32 625	0	32 625
61701	78 318	0	78 318	0	0	0	0	0	0	78 318	0	78 318
70601	2 046 411	0	2 046 411	12	0	12	183 433	0	183 433	2 229 832	0	2 229 832
70602	514	0	514	0	0	0	969	0	969	1 483	0	1 483
70603	154 005	0	154 005	0	0	0	11 062	0	11 062	165 067	0	165 067
70615	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
Итого по пассиву (баланс)	11 368 210	185 253	11 553 463	7 222 327	230 940	7 453 267	7 533 651	301 520	7 835 171	11 679 534	255 833	11 935 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	622 532	2	622 534	503 878	0	503 878	504 020	0	504 020	622 390	2	622 392
90902	1 581 939	0	1 581 939	523 562	0	523 562	522 058	0	522 058	1 583 443	0	1 583 443
90909	3 587	0	3 587	360	0	360	2 162	0	2 162	1 785	0	1 785
91202	584	0	584	1 164	0	1 164	1 167	0	1 167	581	0	581
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 866 296	0	3 866 296	82 032	0	82 032	73 443	0	73 443	3 874 885	0	3 874 885
91418	116 101	0	116 101	0	0	0	964	0	964	115 137	0	115 137
91501	14 956	0	14 956	0	0	0	0	0	0	14 956	0	14 956
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91704	8 205	0	8 205	0	0	0	2	0	2	8 203	0	8 203
91802	15 305	0	15 305	0	0	0	2	0	2	15 303	0	15 303
91803	1 488	0	1 488	18	0	18	3	0	3	1 503	0	1 503
99998	10 182 834	0	10 182 834	793 810	0	793 810	696 284	0	696 284	10 280 360	0	10 280 360
Итого по активу (баланс)	16 414 064	2	16 414 066	1 904 824	0	1 904 824	1 800 105	0	1 800 105	16 518 783	2	16 518 785
Пассив
91003	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
91312	9 774 737	0	9 774 737	302 698	0	302 698	155 763	0	155 763	9 627 802	0	9 627 802
91315	11 412	1 789	13 201	0	50	50	0	16 081	16 081	11 412	17 820	29 232
91317	377 864	0	377 864	393 025	0	393 025	621 484	0	621 484	606 323	0	606 323
91507	16 953	0	16 953	29	0	29	0	0	0	16 924	0	16 924
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	6 231 232	0	6 231 232	133 937	0	133 937	141 130	0	141 130	6 238 425	0	6 238 425
Итого по пассиву (баланс)	16 412 277	1 789	16 414 066	830 172	50	830 222	918 860	16 081	934 941	16 500 965	17 820	16 518 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	641	8 262	8 903	641	8 262	8 903	0	0	0
99996	0	0	0	8 862	0	8 862	8 862	0	8 862	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 503	8 262	17 765	9 503	8 262	17 765	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 221	641	8 862	8 221	641	8 862	0	0	0
99997	0	0	0	8 903	0	8 903	8 903	0	8 903	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 124	641	17 765	17 124	641	17 765	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?