Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 318	0	2 318	0	0	0	480	0	480	1 838	0	1 838
10610	74 394	0	74 394	928	0	928	0	0	0	75 322	0	75 322
20202	92 513	64 021	156 534	1 895 847	396 388	2 292 235	1 863 318	412 019	2 275 337	125 042	48 390	173 432
20208	69 102	0	69 102	111 498	0	111 498	119 920	0	119 920	60 680	0	60 680
20209	24 155	4 871	29 026	1 201 347	136 090	1 337 437	1 195 113	126 095	1 321 208	30 389	14 866	45 255
30102	267 023	0	267 023	5 841 994	0	5 841 994	5 911 956	0	5 911 956	197 061	0	197 061
30110	9 473	62 080	71 553	1 606 909	55 347	1 662 256	1 602 990	35 217	1 638 207	13 392	82 210	95 602
30114	0	106 383	106 383	0	46 384	46 384	0	40 633	40 633	0	112 134	112 134
30202	58 586	0	58 586	0	0	0	18	0	18	58 568	0	58 568
30204	3 312	0	3 312	0	0	0	353	0	353	2 959	0	2 959
30215	0	2 068	2 068	0	214	214	0	190	190	0	2 092	2 092
30221	0	0	0	968 800	510	969 310	968 800	510	969 310	0	0	0
30233	79	0	79	864 731	46 811	911 542	864 359	46 401	910 760	451	410	861
30302	557 360	0	557 360	3 358 016	5 813	3 363 829	3 330 028	5 248	3 335 276	585 348	565	585 913
30306	545 303	0	545 303	628 988	8 315	637 303	511 112	8 315	519 427	663 179	0	663 179
30424	7 967	0	7 967	50 347	0	50 347	58 241	0	58 241	73	0	73
31901	570 000	0	570 000	1 210 000	0	1 210 000	1 030 000	0	1 030 000	750 000	0	750 000
32201	0	1 975	1 975	0	204	204	0	181	181	0	1 998	1 998
44906	43 600	0	43 600	57 800	0	57 800	86 100	0	86 100	15 300	0	15 300
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45101	1 959	0	1 959	7 176	0	7 176	7 485	0	7 485	1 650	0	1 650
45107	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45201	30 436	0	30 436	107 487	0	107 487	120 293	0	120 293	17 630	0	17 630
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45205	19 659	0	19 659	1 000	0	1 000	1 360	0	1 360	19 299	0	19 299
45206	221 316	0	221 316	131 555	0	131 555	19 390	0	19 390	333 481	0	333 481
45207	1 080 769	0	1 080 769	129 565	0	129 565	116 595	0	116 595	1 093 739	0	1 093 739
45208	460 624	0	460 624	5 623	0	5 623	7 917	0	7 917	458 330	0	458 330
45307	28 317	0	28 317	0	0	0	883	0	883	27 434	0	27 434
45401	493	0	493	1 057	0	1 057	1 106	0	1 106	444	0	444
45406	42 019	0	42 019	10 000	0	10 000	29 620	0	29 620	22 399	0	22 399
45407	85 471	0	85 471	24 500	0	24 500	7 708	0	7 708	102 263	0	102 263
45408	267 568	0	267 568	19 500	0	19 500	15 280	0	15 280	271 788	0	271 788
45502	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45503	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
45504	1 519	0	1 519	1 359	0	1 359	109	0	109	2 769	0	2 769
45505	22 820	0	22 820	3 099	0	3 099	2 026	0	2 026	23 893	0	23 893
45506	231 197	0	231 197	8 861	0	8 861	22 193	0	22 193	217 865	0	217 865
45507	2 526 064	0	2 526 064	27 378	0	27 378	53 417	0	53 417	2 500 025	0	2 500 025
45509	266	0	266	149	0	149	320	0	320	95	0	95
45812	72 110	0	72 110	2 804	0	2 804	124	0	124	74 790	0	74 790
45814	2 226	0	2 226	396	0	396	283	0	283	2 339	0	2 339
45815	26 280	0	26 280	9 738	0	9 738	7 679	0	7 679	28 339	0	28 339
45912	140	0	140	41	0	41	0	0	0	181	0	181
45914	17	0	17	57	0	57	57	0	57	17	0	17
45915	1 293	0	1 293	1 927	0	1 927	1 432	0	1 432	1 788	0	1 788
47404	0	1 136	1 136	65 771	68 069	133 840	65 771	69 205	134 976	0	0	0
47408	0	0	0	38 340	71 105	109 445	38 340	71 105	109 445	0	0	0
47423	10 634	1 323	11 957	26 751	19 379	46 130	27 694	19 052	46 746	9 691	1 650	11 341
47427	21 409	0	21 409	55 167	0	55 167	48 692	0	48 692	27 884	0	27 884
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	64 653	0	64 653	609	0	609	0	0	0	65 262	0	65 262
50208	25 648	0	25 648	241	0	241	0	0	0	25 889	0	25 889
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 645	0	1 645	2 187	0	2 187	1 129	0	1 129	2 703	0	2 703
60306	6 626	0	6 626	7 027	0	7 027	6 626	0	6 626	7 027	0	7 027
60308	15	0	15	169	0	169	173	0	173	11	0	11
60310	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60312	64 138	0	64 138	9 421	0	9 421	11 867	0	11 867	61 692	0	61 692
60314	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60323	354	0	354	30	0	30	22	0	22	362	0	362
60401	657 816	0	657 816	1 521	0	1 521	788	0	788	658 549	0	658 549
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	48 754	0	48 754	0	0	0	0	0	0	48 754	0	48 754
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	0	0	0	74 346	0	74 346
60412	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 280	0	18 280	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	18 280	0	18 280
60705	87	0	87	5	0	5	92	0	92	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	8	0	8	65	0	65	56	0	56	17	0	17
61008	1 022	0	1 022	854	0	854	895	0	895	981	0	981
61009	564	0	564	2 195	0	2 195	1 891	0	1 891	868	0	868
61010	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61011	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0	20 650	0	20 650
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	38 689	0	38 689	668	0	668	1 237	0	1 237	38 120	0	38 120
61702	3 591	0	3 591	0	0	0	1 325	0	1 325	2 266	0	2 266
70606	456 966	0	456 966	129 896	0	129 896	397	0	397	586 465	0	586 465
70608	399 227	0	399 227	51 762	0	51 762	11	0	11	450 978	0	450 978
70611	5 010	0	5 010	0	0	0	1 385	0	1 385	3 625	0	3 625
70616	0	0	0	1 325	0	1 325	0	0	0	1 325	0	1 325
Итого по активу (баланс)	9 542 684	243 894	9 786 578	18 708 089	854 629	19 562 718	18 220 972	834 171	19 055 143	10 029 801	264 352	10 294 153
Пассив
10207	375 000	0	375 000	802	0	802	802	0	802	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	209	0	209	21 442	0	21 442	23 968	0	23 968	2 735	0	2 735
30222	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
30223	68 383	0	68 383	1 016 203	0	1 016 203	1 003 200	0	1 003 200	55 380	0	55 380
30232	111	130	241	1 375 406	28 958	1 404 364	1 376 202	28 828	1 405 030	907	0	907
30236	5 216	59	5 275	56 065	176	56 241	60 916	117	61 033	10 067	0	10 067
30301	557 360	0	557 360	3 330 030	5 247	3 335 277	3 358 018	5 812	3 363 830	585 348	565	585 913
30305	545 303	0	545 303	511 111	8 315	519 426	628 987	8 315	637 302	663 179	0	663 179
40502	9 279	0	9 279	9 535	0	9 535	5 356	0	5 356	5 100	0	5 100
40503	0	89 943	89 943	0	24 353	24 353	0	32 091	32 091	0	97 681	97 681
40602	19 426	0	19 426	110 524	0	110 524	108 607	0	108 607	17 509	0	17 509
40603	470	0	470	229	0	229	245	0	245	486	0	486
40701	12 803	0	12 803	142 238	1 123	143 361	141 778	1 123	142 901	12 343	0	12 343
40702	901 946	9 596	911 542	4 973 889	40 070	5 013 959	5 018 230	45 342	5 063 572	946 287	14 868	961 155
40703	117 964	0	117 964	142 440	394	142 834	131 932	394	132 326	107 456	0	107 456
40802	177 969	13	177 982	710 257	5 449	715 706	756 603	5 449	762 052	224 315	13	224 328
40807	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
40817	73 148	0	73 148	106 571	0	106 571	109 135	0	109 135	75 712	0	75 712
40820	203	0	203	354	0	354	438	0	438	287	0	287
40821	5 277	0	5 277	182 133	0	182 133	182 165	0	182 165	5 309	0	5 309
40905	21	0	21	2 906	0	2 906	2 903	0	2 903	18	0	18
40907	0	0	0	18 761	0	18 761	18 761	0	18 761	0	0	0
40909	0	0	0	5 444	2 300	7 744	5 444	2 300	7 744	0	0	0
40910	0	0	0	1 723	132	1 855	1 723	132	1 855	0	0	0
40911	3 997	0	3 997	190 036	0	190 036	189 134	0	189 134	3 095	0	3 095
40912	0	0	0	4 364	3 600	7 964	4 364	3 600	7 964	0	0	0
40913	0	0	0	1 734	1 336	3 070	1 734	1 336	3 070	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500
42105	10 705	0	10 705	2 175	0	2 175	0	0	0	8 530	0	8 530
42106	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
42205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	111 159	9 028	120 187	259 746	12 616	272 362	275 453	16 052	291 505	126 866	12 464	139 330
42303	15 788	0	15 788	6 832	0	6 832	9 720	0	9 720	18 676	0	18 676
42304	72 941	14 509	87 450	11 996	4 665	16 661	10 607	6 244	16 851	71 552	16 088	87 640
42305	92 746	38 486	131 232	11 394	7 710	19 104	138 061	9 407	147 468	219 413	40 183	259 596
42306	4 126 743	78 302	4 205 045	303 078	18 244	321 322	245 764	13 575	259 339	4 069 429	73 633	4 143 062
42307	105 990	0	105 990	19 979	0	19 979	1 434	0	1 434	87 445	0	87 445
42601	558	149	707	255	59	314	229	61	290	532	151	683
42604	0	54	54	0	6	6	0	7	7	0	55	55
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 526	0	2 526	0	0	0	127	0	127	2 653	0	2 653
42607	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
44915	1 939	0	1 939	1 082	0	1 082	641	0	641	1 498	0	1 498
45115	512	0	512	742	0	742	444	0	444	214	0	214
45215	52 200	0	52 200	15 495	0	15 495	14 579	0	14 579	51 284	0	51 284
45315	41	0	41	22	0	22	17	0	17	36	0	36
45415	4 279	0	4 279	4 065	0	4 065	3 787	0	3 787	4 001	0	4 001
45515	85 390	0	85 390	7 681	0	7 681	7 530	0	7 530	85 239	0	85 239
45818	95 345	0	95 345	554	0	554	4 273	0	4 273	99 064	0	99 064
45918	838	0	838	47	0	47	368	0	368	1 159	0	1 159
47405	0	0	0	0	13 895	13 895	0	13 895	13 895	0	0	0
47407	0	0	0	70 713	38 263	108 976	70 713	38 263	108 976	0	0	0
47411	61 027	1 577	62 604	29 360	488	29 848	49 445	528	49 973	81 112	1 617	82 729
47416	45	40	85	14 094	40	14 134	14 049	0	14 049	0	0	0
47422	1 041	286	1 327	214 402	3 565	217 967	215 456	3 416	218 872	2 095	137	2 232
47425	10 607	0	10 607	10 698	0	10 698	11 593	0	11 593	11 502	0	11 502
47426	978	0	978	901	0	901	1 262	135	1 397	1 339	135	1 474
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	2 318	0	2 318	480	0	480	0	0	0	1 838	0	1 838
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
60301	1 329	0	1 329	12 947	0	12 947	12 818	0	12 818	1 200	0	1 200
60305	0	0	0	17 347	0	17 347	17 347	0	17 347	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	785	0	785	637	0	637	591	0	591	739	0	739
60311	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	9	0	9	163	0	163	300	0	300	146	0	146
60324	2 287	0	2 287	22	0	22	910	0	910	3 175	0	3 175
60601	176 554	0	176 554	95	0	95	1 169	0	1 169	177 628	0	177 628
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
61301	1 283	0	1 283	4 471	0	4 471	4 131	0	4 131	943	0	943
61304	102	0	102	22	0	22	7	0	7	87	0	87
61701	74 394	0	74 394	0	0	0	928	0	928	75 322	0	75 322
70601	472 786	0	472 786	191	0	191	127 416	0	127 416	600 011	0	600 011
70603	398 926	0	398 926	0	0	0	51 726	0	51 726	450 652	0	450 652
70801	78 289	0	78 289	0	0	0	0	0	0	78 289	0	78 289
Итого по пассиву (баланс)	9 544 392	242 186	9 786 578	13 941 660	221 005	14 162 665	14 433 817	236 423	14 670 240	10 036 549	257 604	10 294 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	487 933	0	487 933	89 079	0	89 079	85 399	0	85 399	491 613	0	491 613
90902	458 480	0	458 480	276 315	0	276 315	139 684	0	139 684	595 111	0	595 111
90909	1 037	517	1 554	61	10	71	29	527	556	1 069	0	1 069
91202	1 981	0	1 981	295	0	295	668	0	668	1 608	0	1 608
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	3 714 562	0	3 714 562	260 723	0	260 723	139 456	0	139 456	3 835 829	0	3 835 829
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	109 769	0	109 769	1	0	1	739	0	739	109 031	0	109 031
91502	211	0	211	36	0	36	211	0	211	36	0	36
91604	25 357	0	25 357	6 850	0	6 850	4 762	0	4 762	27 445	0	27 445
91704	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
91802	6 019	0	6 019	0	0	0	37	0	37	5 982	0	5 982
91803	16 604	0	16 604	3	0	3	6	0	6	16 601	0	16 601
99998	8 156 221	0	8 156 221	866 638	0	866 638	789 548	0	789 548	8 233 311	0	8 233 311
Итого по активу (баланс)	12 988 869	517	12 989 386	1 501 504	10	1 501 514	1 162 041	527	1 162 568	13 328 332	0	13 328 332
Пассив
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	7 920 046	0	7 920 046	270 705	0	270 705	219 146	0	219 146	7 868 487	0	7 868 487
91315	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
91316	17 193	0	17 193	65 316	0	65 316	53 123	0	53 123	5 000	0	5 000
91317	204 555	0	204 555	453 475	0	453 475	594 368	0	594 368	345 448	0	345 448
91507	1 284	0	1 284	52	0	52	1	0	1	1 233	0	1 233
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 833 165	0	4 833 165	301 378	0	301 378	563 234	0	563 234	5 095 021	0	5 095 021
Итого по пассиву (баланс)	12 989 386	0	12 989 386	1 090 926	0	1 090 926	1 429 872	0	1 429 872	13 328 332	0	13 328 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 692	10 314	12 006	1 692	10 314	12 006	0	0	0
99996	0	0	0	11 778	0	11 778	11 778	0	11 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 470	10 314	23 784	13 470	10 314	23 784	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 108	1 670	11 778	10 108	1 670	11 778	0	0	0
99997	0	0	0	12 006	0	12 006	12 006	0	12 006	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 114	1 670	23 784	22 114	1 670	23 784	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 264 919,0000	0	0	22 058,0000	0	0	22 058,0000	0	0	3 264 919,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 264 930,0000	0	0	22 058,0000	0	0	22 058,0000	0	0	3 264 930,0000
Пассив
98050	0	0	3 264 919,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 264 919,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 264 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 264 930,0000

Страница была полезной?