Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 841	75 642	80 483	85 129	56 911	142 040	79 595	28 329	107 924	10 375	104 224	114 599
20209	0	0	0	1 000	19 034	20 034	1 000	19 034	20 034	0	0	0
30102	80 698	0	80 698	633 676	0	633 676	619 948	0	619 948	94 426	0	94 426
30110	7 846	5 498	13 344	0	6 017	6 017	1 873	6 134	8 007	5 973	5 381	11 354
30114	0	1 703 239	1 703 239	0	624 359	624 359	0	620 552	620 552	0	1 707 046	1 707 046
30202	6 007	0	6 007	636	0	636	0	0	0	6 643	0	6 643
30204	16 634	0	16 634	390	0	390	0	0	0	17 024	0	17 024
30221	0	0	0	0	19 034	19 034	0	19 034	19 034	0	0	0
30233	0	800	800	1 849	5 916	7 765	1 849	5 954	7 803	0	762	762
30235	0	0	0	81 012	0	81 012	81 012	0	81 012	0	0	0
30424	1 562	0	1 562	258 984	0	258 984	259 335	0	259 335	1 211	0	1 211
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 522	0	4 522	0	0	0	1	0	1	4 521	0	4 521
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31904	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000	0	103 000	0	0	0
32105	0	347 353	347 353	0	4 874	4 874	0	21 733	21 733	0	330 494	330 494
32201	0	1 389	1 389	0	20	20	0	87	87	0	1 322	1 322
45205	33 000	0	33 000	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
45206	45 000	59 050	104 050	0	700	700	0	16 786	16 786	45 000	42 964	87 964
45812	40 518	0	40 518	0	13 295	13 295	0	13 295	13 295	40 518	0	40 518
45912	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
47404	0	123 142	123 142	5 954 062	6 060 965	12 015 027	5 954 062	6 094 874	12 048 936	0	89 233	89 233
47408	0	0	0	25 169 252	25 302 664	50 471 916	25 169 252	25 302 664	50 471 916	0	0	0
47421	0	0	0	33 919	0	33 919	33 918	0	33 918	1	0	1
47423	64	12	76	108	2 387	2 495	89	2 399	2 488	83	0	83
47427	38	386	424	172	1 746	1 918	210	1 196	1 406	0	936	936
50211	0	706 154	706 154	0	0	0	0	706 154	706 154	0	0	0
50407	0	0	0	0	719 421	719 421	0	47 753	47 753	0	671 668	671 668
52601	0	0	0	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	0	0	0
60302	9 161	0	9 161	0	0	0	0	0	0	9 161	0	9 161
60308	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60310	102	0	102	62	0	62	63	0	63	101	0	101
60312	4 209	0	4 209	4 453	0	4 453	2 712	0	2 712	5 950	0	5 950
60314	0	0	0	102	0	102	11	0	11	91	0	91
60323	11	0	11	34	0	34	45	0	45	0	0	0
60336	1 329	0	1 329	87	0	87	87	0	87	1 329	0	1 329
60401	6 625	0	6 625	0	0	0	0	0	0	6 625	0	6 625
60901	1 417	0	1 417	2	0	2	0	0	0	1 419	0	1 419
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	6	0	6	3	0	3	5	0	5	4	0	4
61008	321	0	321	72	0	72	62	0	62	331	0	331
61009	375	0	375	50	0	50	50	0	50	375	0	375
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61403	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0
61601	0	0	0	5 499 886	0	5 499 886	5 499 886	0	5 499 886	0	0	0
61702	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
70606	2 504 708	0	2 504 708	157 236	0	157 236	2 504 708	0	2 504 708	157 236	0	157 236
70608	3 879 203	0	3 879 203	220 237	0	220 237	3 879 203	0	3 879 203	220 237	0	220 237
70611	512	0	512	0	0	0	512	0	512	0	0	0
70614	0	0	0	12 142	0	12 142	0	0	0	12 142	0	12 142
70616	15 180	0	15 180	0	0	0	15 180	0	15 180	0	0	0
70706	0	0	0	2 505 142	0	2 505 142	0	0	0	2 505 142	0	2 505 142
70708	0	0	0	3 879 203	0	3 879 203	0	0	0	3 879 203	0	3 879 203
70711	0	0	0	512	0	512	0	0	0	512	0	512
70716	0	0	0	15 180	0	15 180	0	0	0	15 180	0	15 180
Итого по активу (баланс)	6 780 444	3 022 665	9 803 109	44 583 644	32 837 394	77 421 038	44 292 767	32 906 029	77 198 796	7 071 321	2 954 030	10 025 351
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	250	250	0	16	16	0	4	4	0	238	238
405	0	87 316	87 316	0	8 677	8 677	0	5 676	5 676	0	84 315	84 315
407	117 594	5 076	122 670	463 461	73 281	536 742	380 213	73 007	453 220	34 346	4 802	39 148
408.1	6 694	0	6 694	16 409	0	16 409	18 007	0	18 007	8 292	0	8 292
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	626	2 914	3 540	4 126	2 466	6 592	4 604	1 186	5 790	1 104	1 634	2 738
40817	17 750	72 314	90 064	82 018	40 186	122 204	79 476	37 351	116 827	15 208	69 479	84 687
40820	69	304	373	848	21	869	780	6	786	1	289	290
42301	123 341	10 360	133 701	40 032	3 266	43 298	36 642	28 166	64 808	119 951	35 260	155 211
42304	10 336	57 661	67 997	0	3 608	3 608	0	809	809	10 336	54 862	65 198
42305	196 241	692 205	888 446	3 654	43 701	47 355	2 811	10 201	13 012	195 398	658 705	854 103
42306	427 362	304 111	731 473	4 178	19 036	23 214	28 022	4 606	32 628	451 206	289 681	740 887
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42315	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42507	0	347 353	347 353	0	21 733	21 733	0	4 874	4 874	0	330 494	330 494
42601	0	68	68	0	4	4	0	1	1	0	65	65
45215	7 800	0	7 800	1 500	0	1 500	0	0	0	6 300	0	6 300
45818	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47403	0	0	0	6 031 380	5 953 728	11 985 108	6 031 380	5 953 728	11 985 108	0	0	0
47407	0	0	0	25 247 461	25 205 036	50 452 497	25 247 461	25 205 036	50 452 497	0	0	0
47411	609	39	648	912	130	1 042	4 308	834	5 142	4 005	743	4 748
47416	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47422	253	0	253	90	140	230	97	140	237	260	0	260
47424	2 459	0	2 459	95 531	0	95 531	102 077	0	102 077	9 005	0	9 005
47426	0	0	0	56	47	103	56	412	468	0	365	365
52602	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
60301	312	0	312	5 263	0	5 263	6 022	0	6 022	1 071	0	1 071
60305	7 868	0	7 868	3 147	0	3 147	8 380	0	8 380	13 101	0	13 101
60309	3	0	3	52	0	52	49	0	49	0	0	0
60311	147	0	147	179	0	179	182	0	182	150	0	150
60313	0	55	55	0	67	67	0	70	70	0	58	58
60322	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0
60335	2 372	0	2 372	101	0	101	2 453	0	2 453	4 724	0	4 724
60414	5 836	0	5 836	0	0	0	28	0	28	5 864	0	5 864
60903	361	0	361	0	0	0	22	0	22	383	0	383
70601	2 271 224	0	2 271 224	2 271 224	0	2 271 224	141 999	0	141 999	141 999	0	141 999
70603	4 157 125	0	4 157 125	4 157 125	0	4 157 125	145 735	0	145 735	145 735	0	145 735
70613	14 768	0	14 768	14 768	0	14 768	32 521	0	32 521	32 521	0	32 521
70701	0	0	0	0	0	0	2 272 345	0	2 272 345	2 272 345	0	2 272 345
70703	0	0	0	0	0	0	4 157 125	0	4 157 125	4 157 125	0	4 157 125
70713	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	8 223 083	1 580 026	9 803 109	38 452 351	31 375 143	69 827 494	38 723 629	31 326 107	70 049 736	8 494 361	1 530 990	10 025 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 151	0	38 151	81	0	81	81	0	81	38 151	0	38 151
90902	15 894	0	15 894	1	0	1	0	0	0	15 895	0	15 895
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 405 872	0	1 405 872	0	0	0	0	0	0	1 405 872	0	1 405 872
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	716 954	0	716 954	29 267	0	29 267	29 267	0	29 267	716 954	0	716 954
Итого по активу (баланс)	2 238 722	0	2 238 722	29 349	0	29 349	29 348	0	29 348	2 238 723	0	2 238 723
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91004	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91312	712 156	0	712 156	0	0	0	0	0	0	712 156	0	712 156
91317	0	0	0	28 240	0	28 240	28 240	0	28 240	0	0	0
91507	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
99999	1 521 768	0	1 521 768	81	0	81	82	0	82	1 521 769	0	1 521 769
Итого по пассиву (баланс)	2 238 722	0	2 238 722	29 347	0	29 347	29 348	0	29 348	2 238 723	0	2 238 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	460 827	0	460 827	5 603 264	117 944	5 721 208	5 822 850	117 868	5 940 718	241 241	76	241 317
93902	1 004 908	0	1 004 908	19 391 055	0	19 391 055	19 215 190	0	19 215 190	1 180 773	0	1 180 773
99996	1 468 195	0	1 468 195	25 230 555	0	25 230 555	25 266 940	0	25 266 940	1 431 810	0	1 431 810
Итого по активу (баланс)	2 933 930	0	2 933 930	50 224 874	117 944	50 342 818	50 304 980	117 868	50 422 848	2 853 824	76	2 853 900
Пассив
96901	0	460 871	460 871	115 261	5 846 718	5 961 979	115 336	5 627 805	5 743 141	75	241 958	242 033
96902	0	1 007 324	1 007 324	0	19 304 961	19 304 961	0	19 487 414	19 487 414	0	1 189 777	1 189 777
99997	1 465 735	0	1 465 735	25 155 908	0	25 155 908	25 112 263	0	25 112 263	1 422 090	0	1 422 090
Итого по пассиву (баланс)	1 465 735	1 468 195	2 933 930	25 271 169	25 151 679	50 422 848	25 227 599	25 115 219	50 342 818	1 422 165	1 431 735	2 853 900

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?