Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 996	79 867	83 863	53 092	44 747	97 839	52 247	48 972	101 219	4 841	75 642	80 483
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	90 751	0	90 751	1 388 872	0	1 388 872	1 398 925	0	1 398 925	80 698	0	80 698
30110	6 702	2 769	9 471	3 000	6 427	9 427	1 856	3 698	5 554	7 846	5 498	13 344
30114	0	1 635 267	1 635 267	0	1 273 873	1 273 873	0	1 205 901	1 205 901	0	1 703 239	1 703 239
30202	6 537	0	6 537	0	0	0	530	0	530	6 007	0	6 007
30204	16 497	0	16 497	137	0	137	0	0	0	16 634	0	16 634
30221	0	0	0	0	34 109	34 109	0	34 109	34 109	0	0	0
30233	0	768	768	1 889	3 681	5 570	1 889	3 649	5 538	0	800	800
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30424	1 525	0	1 525	823 504	0	823 504	823 467	0	823 467	1 562	0	1 562
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 522	0	4 522	0	93 103	93 103	0	93 103	93 103	4 522	0	4 522
31902	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
31903	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
31904	0	0	0	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000	0	103 000
32105	0	466 439	466 439	0	353 916	353 916	0	473 002	473 002	0	347 353	347 353
32201	0	1 333	1 333	0	85	85	0	29	29	0	1 389	1 389
45205	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45206	60 000	63 302	123 302	0	3 726	3 726	15 000	7 978	22 978	45 000	59 050	104 050
45812	40 518	0	40 518	0	3 616	3 616	0	3 616	3 616	40 518	0	40 518
47404	0	113 278	113 278	7 386 874	7 447 276	14 834 150	7 386 874	7 437 412	14 824 286	0	123 142	123 142
47408	0	0	0	29 332 825	29 519 794	58 852 619	29 332 825	29 519 794	58 852 619	0	0	0
47421	252	0	252	156 492	0	156 492	156 744	0	156 744	0	0	0
47423	2	0	2	121	1 547	1 668	59	1 535	1 594	64	12	76
47427	0	1 213	1 213	38	633	671	0	1 460	1 460	38	386	424
50211	0	587 465	587 465	0	134 163	134 163	0	15 474	15 474	0	706 154	706 154
52601	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
60302	9 161	0	9 161	0	0	0	0	0	0	9 161	0	9 161
60308	3 247	0	3 247	5 992	0	5 992	9 239	0	9 239	0	0	0
60310	102	0	102	277	0	277	277	0	277	102	0	102
60312	4 308	0	4 308	2 887	0	2 887	2 986	0	2 986	4 209	0	4 209
60323	1	0	1	11	0	11	1	0	1	11	0	11
60336	1 285	0	1 285	82	0	82	38	0	38	1 329	0	1 329
60401	6 720	0	6 720	0	0	0	95	0	95	6 625	0	6 625
60901	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
61002	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61008	365	0	365	106	0	106	150	0	150	321	0	321
61009	591	0	591	111	0	111	327	0	327	375	0	375
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	958	0	958	376	0	376	287	0	287	1 047	0	1 047
61702	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
70606	2 257 913	0	2 257 913	246 795	0	246 795	0	0	0	2 504 708	0	2 504 708
70608	3 714 301	0	3 714 301	164 902	0	164 902	0	0	0	3 879 203	0	3 879 203
70611	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
70616	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
Итого по активу (баланс)	6 284 875	2 951 701	9 236 576	39 975 982	38 920 696	78 896 678	39 480 413	38 849 732	78 330 145	6 780 444	3 022 665	9 803 109
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	239	239	0	5	5	0	16	16	0	250	250
405	0	80 468	80 468	0	21 337	21 337	0	28 185	28 185	0	87 316	87 316
407	73 459	6 502	79 961	721 388	51 716	773 104	765 523	50 290	815 813	117 594	5 076	122 670
408.1	7 491	0	7 491	57 234	0	57 234	56 437	0	56 437	6 694	0	6 694
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 361	3 427	4 788	3 604	1 924	5 528	2 869	1 411	4 280	626	2 914	3 540
40817	13 296	59 899	73 195	230 412	95 401	325 813	234 866	107 816	342 682	17 750	72 314	90 064
40820	1	290	291	148	7	155	216	21	237	69	304	373
42301	76 756	22 093	98 849	267 431	15 418	282 849	314 016	3 685	317 701	123 341	10 360	133 701
42304	10 336	15 326	25 662	0	511	511	0	42 846	42 846	10 336	57 661	67 997
42305	195 434	717 676	913 110	0	69 240	69 240	807	43 769	44 576	196 241	692 205	888 446
42306	426 079	290 706	716 785	0	6 189	6 189	1 283	19 594	20 877	427 362	304 111	731 473
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	333 171	333 171	0	7 092	7 092	0	21 274	21 274	0	347 353	347 353
42601	0	66	66	0	2	2	0	4	4	0	68	68
45215	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	800	0	800	7 800	0	7 800
45818	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47403	0	0	0	7 458 259	7 382 286	14 840 545	7 458 259	7 382 286	14 840 545	0	0	0
47407	0	0	0	29 404 166	29 449 485	58 853 651	29 404 166	29 449 485	58 853 651	0	0	0
47411	7 318	1 545	8 863	10 871	2 491	13 362	4 162	985	5 147	609	39	648
47422	293	0	293	40	0	40	0	0	0	253	0	253
47424	6 834	0	6 834	53 434	0	53 434	49 059	0	49 059	2 459	0	2 459
47426	0	724	724	32	1 197	1 229	32	473	505	0	0	0
52602	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60301	46	0	46	12 530	0	12 530	12 796	0	12 796	312	0	312
60305	9 533	0	9 533	11 745	0	11 745	10 080	0	10 080	7 868	0	7 868
60309	0	0	0	242	0	242	245	0	245	3	0	3
60311	148	0	148	298	0	298	297	0	297	147	0	147
60313	0	2	2	0	1 341	1 341	0	1 394	1 394	0	55	55
60322	0	0	0	20	0	20	2 793	0	2 793	2 773	0	2 773
60335	1 184	0	1 184	1 508	0	1 508	2 696	0	2 696	2 372	0	2 372
60414	5 904	0	5 904	96	0	96	28	0	28	5 836	0	5 836
60903	338	0	338	0	0	0	23	0	23	361	0	361
70601	2 064 584	0	2 064 584	0	0	0	206 640	0	206 640	2 271 224	0	2 271 224
70603	3 931 619	0	3 931 619	0	0	0	225 506	0	225 506	4 157 125	0	4 157 125
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	7 704 442	1 532 134	9 236 576	38 236 149	37 105 642	75 341 791	38 754 790	37 153 534	75 908 324	8 223 083	1 580 026	9 803 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 151	0	40 151	1 236	0	1 236	3 236	0	3 236	38 151	0	38 151
90902	15 901	0	15 901	0	0	0	7	0	7	15 894	0	15 894
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 405 872	0	1 405 872	0	0	0	0	0	0	1 405 872	0	1 405 872
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	717 588	0	717 588	29 671	0	29 671	30 305	0	30 305	716 954	0	716 954
Итого по активу (баланс)	2 241 363	0	2 241 363	30 907	0	30 907	33 548	0	33 548	2 238 722	0	2 238 722
Пассив
91312	712 156	0	712 156	0	0	0	0	0	0	712 156	0	712 156
91317	0	0	0	29 671	0	29 671	29 671	0	29 671	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	634	0	634	0	0	0	4 798	0	4 798
99999	1 523 775	0	1 523 775	3 243	0	3 243	1 236	0	1 236	1 521 768	0	1 521 768
Итого по пассиву (баланс)	2 241 363	0	2 241 363	33 548	0	33 548	30 907	0	30 907	2 238 722	0	2 238 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	360 018	0	360 018	360 018	0	360 018	0	0	0
93901	331 409	26 653	358 062	6 801 837	211 361	7 013 198	6 672 419	238 014	6 910 433	460 827	0	460 827
93902	1 141 368	0	1 141 368	21 809 491	0	21 809 491	21 945 951	0	21 945 951	1 004 908	0	1 004 908
94101	0	0	0	0	89 163	89 163	0	89 163	89 163	0	0	0
99996	1 506 013	0	1 506 013	29 260 937	0	29 260 937	29 298 755	0	29 298 755	1 468 195	0	1 468 195
Итого по активу (баланс)	2 978 790	26 653	3 005 443	58 232 283	300 524	58 532 807	58 277 143	327 177	58 604 320	2 933 930	0	2 933 930
Пассив
96302	0	0	0	0	361 591	361 591	0	361 591	361 591	0	0	0
96901	26 731	333 174	359 905	237 890	6 767 321	7 005 211	211 159	6 895 018	7 106 177	0	460 871	460 871
96902	0	1 146 108	1 146 108	0	21 931 954	21 931 954	0	21 793 170	21 793 170	0	1 007 324	1 007 324
99997	1 499 430	0	1 499 430	29 305 564	0	29 305 564	29 271 869	0	29 271 869	1 465 735	0	1 465 735
Итого по пассиву (баланс)	1 526 161	1 479 282	3 005 443	29 543 454	29 060 866	58 604 320	29 483 028	29 049 779	58 532 807	1 465 735	1 468 195	2 933 930

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?