Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 686	49 562	64 248	189 046	12 228	201 274	180 570	22 878	203 448	23 162	38 912	62 074
20209	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
30102	104 311	0	104 311	6 455 475	0	6 455 475	6 468 490	0	6 468 490	91 296	0	91 296
30110	7 831	2 950	10 781	2 000	2 923	4 923	2 515	2 886	5 401	7 316	2 987	10 303
30114	0	2 610 482	2 610 482	0	1 504 665	1 504 665	0	1 881 749	1 881 749	0	2 233 398	2 233 398
30202	6 432	0	6 432	1 402	0	1 402	0	0	0	7 834	0	7 834
30204	19 917	0	19 917	0	0	0	291	0	291	19 626	0	19 626
30233	0	723	723	2 569	2 799	5 368	2 569	2 738	5 307	0	784	784
30235	0	0	0	170 550	0	170 550	170 550	0	170 550	0	0	0
30424	1 661	0	1 661	3 120 672	0	3 120 672	3 122 333	0	3 122 333	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 525	0	4 525	0	0	0	3	0	3	4 522	0	4 522
31902	0	0	0	3 073 000	0	3 073 000	3 073 000	0	3 073 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 256 000	0	1 256 000	803 000	0	803 000	453 000	0	453 000
32201	0	1 256	1 256	0	176	176	0	70	70	0	1 362	1 362
45204	0	6 278	6 278	0	880	880	0	350	350	0	6 808	6 808
45205	0	25 112	25 112	15 000	3 519	18 519	0	1 398	1 398	15 000	27 233	42 233
45206	70 000	84 754	154 754	0	11 875	11 875	0	4 718	4 718	70 000	91 911	161 911
45506	53	2 196	2 249	0	308	308	35	114	149	18	2 390	2 408
45812	47 650	0	47 650	0	0	0	0	0	0	47 650	0	47 650
47404	0	106 727	106 727	7 005 871	6 592 485	13 598 356	7 005 871	6 583 472	13 589 343	0	115 740	115 740
47408	0	0	0	34 692 926	34 317 284	69 010 210	34 692 926	34 317 284	69 010 210	0	0	0
47421	11	0	11	285 174	0	285 174	285 072	0	285 072	113	0	113
47423	0	0	0	58	1 030	1 088	35	1 030	1 065	23	0	23
50211	0	647 105	647 105	0	93 744	93 744	0	37 985	37 985	0	702 864	702 864
60302	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
60308	0	0	0	8 379	0	8 379	5 493	0	5 493	2 886	0	2 886
60310	85	0	85	115	0	115	112	0	112	88	0	88
60312	3 284	0	3 284	2 327	0	2 327	2 476	0	2 476	3 135	0	3 135
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	1 130	0	1 130	93	0	93	72	0	72	1 151	0	1 151
60401	6 477	0	6 477	243	0	243	0	0	0	6 720	0	6 720
60415	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60901	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	361	0	361	109	0	109	85	0	85	385	0	385
61009	591	0	591	63	0	63	62	0	62	592	0	592
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61403	1 042	0	1 042	124	0	124	256	0	256	910	0	910
61702	16 897	0	16 897	0	0	0	9 211	0	9 211	7 686	0	7 686
70606	1 155 749	0	1 155 749	375 825	0	375 825	0	0	0	1 531 574	0	1 531 574
70608	2 501 501	0	2 501 501	445 615	0	445 615	0	0	0	2 947 116	0	2 947 116
70611	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486	0	4 486
70616	779	0	779	9 211	0	9 211	0	0	0	9 990	0	9 990
Итого по активу (баланс)	3 985 217	3 537 145	7 522 362	57 113 541	42 543 916	99 657 457	55 826 721	42 856 672	98 683 393	5 272 037	3 224 389	8 496 426
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	217	217	0	12	12	0	34	34	0	239	239
405	0	52 417	52 417	0	10 876	10 876	0	21 009	21 009	0	62 550	62 550
407	65 958	1 270	67 228	593 921	150 198	744 119	613 761	150 082	763 843	85 798	1 154	86 952
408.1	26 676	0	26 676	27 574	0	27 574	15 774	0	15 774	14 876	0	14 876
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 059	66 717	70 776	8 636	9 428	18 064	10 478	23 893	34 371	5 901	81 182	87 083
40817	106 704	189 729	296 433	242 623	17 290	259 913	163 021	34 508	197 529	27 102	206 947	234 049
40820	142	280	422	289	15	304	148	40	188	1	305	306
42301	127 119	57 468	184 587	159 983	50 075	210 058	168 434	52 937	221 371	135 570	60 330	195 900
42304	16 284	0	16 284	0	0	0	26	0	26	16 310	0	16 310
42305	236 589	902 076	1 138 665	20 318	81 494	101 812	937	144 014	144 951	217 208	964 596	1 181 804
42306	439 817	315 726	755 543	37 394	30 709	68 103	43 996	43 755	87 751	446 419	328 772	775 191
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42507	0	313 903	313 903	0	17 473	17 473	0	43 981	43 981	0	340 411	340 411
42601	0	62	62	0	4	4	0	9	9	0	67	67
45215	3 500	0	3 500	0	0	0	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500
45515	220	0	220	0	0	0	19	0	19	239	0	239
45818	47 650	0	47 650	0	0	0	0	0	0	47 650	0	47 650
47403	0	0	0	6 593 750	7 011 106	13 604 856	6 593 750	7 011 106	13 604 856	0	0	0
47407	0	0	0	34 286 837	34 738 279	69 025 116	34 286 837	34 738 279	69 025 116	0	0	0
47411	4 534	1 950	6 484	1 818	262	2 080	5 050	1 434	6 484	7 766	3 122	10 888
47422	267	0	267	50 172	0	50 172	50 195	0	50 195	290	0	290
47424	6 099	0	6 099	87 333	0	87 333	89 244	0	89 244	8 010	0	8 010
47426	0	347	347	9	19	28	9	424	433	0	752	752
60301	1 025	0	1 025	2 059	0	2 059	1 186	0	1 186	152	0	152
60305	11 516	0	11 516	11 459	0	11 459	8 773	0	8 773	8 830	0	8 830
60309	0	0	0	114	0	114	116	0	116	2	0	2
60311	144	0	144	169	0	169	169	0	169	144	0	144
60313	0	40	40	0	23	23	0	7	7	0	24	24
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60335	3 401	0	3 401	3 875	0	3 875	1 738	0	1 738	1 264	0	1 264
60414	5 799	0	5 799	0	0	0	23	0	23	5 822	0	5 822
60903	294	0	294	0	0	0	8	0	8	302	0	302
70601	1 054 159	0	1 054 159	0	0	0	334 106	0	334 106	1 388 265	0	1 388 265
70603	2 634 785	0	2 634 785	0	0	0	561 353	0	561 353	3 196 138	0	3 196 138
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	5 620 160	1 902 202	7 522 362	42 128 359	42 117 263	84 245 622	42 954 174	42 265 512	85 219 686	6 445 975	2 050 451	8 496 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90802	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	38 125	0	38 125	659	0	659	690	0	690	38 094	0	38 094
90902	16 060	0	16 060	400	0	400	4	0	4	16 456	0	16 456
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 420 974	0	1 420 974	0	0	0	0	0	0	1 420 974	0	1 420 974
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	746 088	0	746 088	16 111	0	16 111	16 111	0	16 111	746 088	0	746 088
Итого по активу (баланс)	2 333 098	0	2 333 098	67 170	0	67 170	116 805	0	116 805	2 283 463	0	2 283 463
Пассив
91003	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
91312	740 656	0	740 656	0	0	0	0	0	0	740 656	0	740 656
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
99999	1 587 010	0	1 587 010	50 693	0	50 693	1 058	0	1 058	1 537 375	0	1 537 375
Итого по пассиву (баланс)	2 333 098	0	2 333 098	66 804	0	66 804	17 169	0	17 169	2 283 463	0	2 283 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	503 293	1 883	505 176	6 332 780	157 692	6 490 472	6 827 036	136 007	6 963 043	9 037	23 568	32 605
93902	1 138 308	0	1 138 308	27 779 832	0	27 779 832	27 687 056	0	27 687 056	1 231 084	0	1 231 084
99996	1 649 572	0	1 649 572	34 326 706	0	34 326 706	34 704 691	0	34 704 691	1 271 587	0	1 271 587
Итого по активу (баланс)	3 291 173	1 883	3 293 056	68 439 318	157 692	68 597 010	69 218 783	136 007	69 354 790	2 511 708	23 568	2 535 276
Пассив
96901	1 872	505 095	506 967	135 812	6 845 691	6 981 503	157 309	6 349 720	6 507 029	23 369	9 124	32 493
96902	0	1 142 605	1 142 605	0	27 723 188	27 723 188	0	27 819 677	27 819 677	0	1 239 094	1 239 094
99997	1 643 484	0	1 643 484	34 650 099	0	34 650 099	34 270 304	0	34 270 304	1 263 689	0	1 263 689
Итого по пассиву (баланс)	1 645 356	1 647 700	3 293 056	34 785 911	34 568 879	69 354 790	34 427 613	34 169 397	68 597 010	1 287 058	1 248 218	2 535 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?