Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 537	55 743	65 280	26 463	4 562	31 025	24 038	5 018	29 056	11 962	55 287	67 249
30102	127 765	0	127 765	929 810	0	929 810	945 096	0	945 096	112 479	0	112 479
30110	8 626	5 179	13 805	0	1 778	1 778	2 124	4 680	6 804	6 502	2 277	8 779
30114	0	3 160 773	3 160 773	0	576 971	576 971	0	660 016	660 016	0	3 077 728	3 077 728
30202	10 831	0	10 831	937	0	937	0	0	0	11 768	0	11 768
30204	22 658	0	22 658	0	0	0	637	0	637	22 021	0	22 021
30221	0	0	0	0	1 698	1 698	0	1 698	1 698	0	0	0
30233	0	664	664	2 125	4 591	6 716	2 125	4 606	6 731	0	649	649
30235	0	0	0	22 405	0	22 405	22 405	0	22 405	0	0	0
30424	57 014	0	57 014	464 256	0	464 256	491 297	0	491 297	29 973	0	29 973
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
32201	0	1 152	1 152	0	21	21	0	47	47	0	1 126	1 126
45205	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	215 000	175 681	390 681	0	3 035	3 035	50 000	15 471	65 471	165 000	163 245	328 245
45207	0	28 800	28 800	0	512	512	0	1 166	1 166	0	28 146	28 146
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	14 813	0	14 813	0	0	0	20	0	20	14 793	0	14 793
45812	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47404	0	88 527	88 527	16 195 905	16 463 031	32 658 936	16 195 905	16 463 474	32 659 379	0	88 084	88 084
47408	0	0	0	18 169 777	18 480 968	36 650 745	18 169 777	18 480 968	36 650 745	0	0	0
47423	13	0	13	92	553	645	105	553	658	0	0	0
47427	0	0	0	0	1 738	1 738	0	1 738	1 738	0	0	0
50211	0	393 579	393 579	0	8 640	8 640	0	16 881	16 881	0	385 338	385 338
52601	0	0	0	14 768	0	14 768	14 768	0	14 768	0	0	0
60308	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60310	92	0	92	64	0	64	61	0	61	95	0	95
60312	3 506	0	3 506	2 131	0	2 131	1 694	0	1 694	3 943	0	3 943
60323	15 755	0	15 755	4	0	4	4	0	4	15 755	0	15 755
60336	935	0	935	100	0	100	101	0	101	934	0	934
60401	6 269	0	6 269	0	0	0	0	0	0	6 269	0	6 269
60901	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61002	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
61008	412	0	412	81	0	81	62	0	62	431	0	431
61009	941	0	941	86	0	86	82	0	82	945	0	945
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	1 060	0	1 060	62	0	62	205	0	205	917	0	917
61702	16 724	0	16 724	0	0	0	0	0	0	16 724	0	16 724
70606	793 779	0	793 779	90 749	0	90 749	793 779	0	793 779	90 749	0	90 749
70608	3 550 759	0	3 550 759	177 664	0	177 664	3 550 759	0	3 550 759	177 664	0	177 664
70611	14 306	0	14 306	1 018	0	1 018	14 306	0	14 306	1 018	0	1 018
70614	25 718	0	25 718	0	0	0	25 718	0	25 718	0	0	0
70706	0	0	0	794 154	0	794 154	6	0	6	794 148	0	794 148
70708	0	0	0	3 550 759	0	3 550 759	0	0	0	3 550 759	0	3 550 759
70711	0	0	0	14 306	0	14 306	0	0	0	14 306	0	14 306
70714	0	0	0	25 718	0	25 718	0	0	0	25 718	0	25 718
Итого по активу (баланс)	5 068 226	3 910 098	8 978 324	40 495 282	35 548 098	76 043 380	40 306 922	35 656 316	75 963 238	5 256 586	3 801 880	9 058 466
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30232	0	199	199	0	8	8	0	4	4	0	195	195
405	0	40 955	40 955	0	2 964	2 964	0	844	844	0	38 835	38 835
407	718 738	348	719 086	818 762	235 248	1 054 010	821 373	235 244	1 056 617	721 349	344	721 693
408.1	15 258	0	15 258	30 383	0	30 383	34 470	0	34 470	19 345	0	19 345
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 395	64 705	69 100	4 288	123 390	127 678	934	106 542	107 476	1 041	47 857	48 898
40817	13 641	31 102	44 743	25 400	8 037	33 437	25 730	10 891	36 621	13 971	33 956	47 927
40820	12	0	12	80	0	80	68	0	68	0	0	0
42301	209 025	159 152	368 177	59 771	247 830	307 601	34 382	109 103	143 485	183 636	20 425	204 061
42304	2 224	155 521	157 745	0	6 622	6 622	0	14 346	14 346	2 224	163 245	165 469
42305	271 408	936 960	1 208 368	0	38 524	38 524	31 782	46 463	78 245	303 190	944 899	1 248 089
42306	379 095	336 939	716 034	45 334	13 653	58 987	7 929	6 233	14 162	341 690	329 519	671 209
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	288 001	288 001	0	11 667	11 667	0	5 123	5 123	0	281 457	281 457
42601	0	57	57	0	3	3	0	1	1	0	55	55
45215	9 342	0	9 342	2 989	0	2 989	500	0	500	6 853	0	6 853
45818	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	16 492 578	16 175 021	32 667 599	16 492 578	16 175 021	32 667 599	0	0	0
47407	0	0	0	18 466 174	18 178 692	36 644 866	18 466 174	18 178 692	36 644 866	0	0	0
47411	783	2 137	2 920	606	509	1 115	5 139	1 495	6 634	5 316	3 123	8 439
47416	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
47422	230	0	230	55	136	191	20	136	156	195	0	195
47426	0	0	0	789	0	789	789	1 195	1 984	0	1 195	1 195
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	164	0	164	0	0	0	64	0	64	228	0	228
60301	2 491	0	2 491	3 522	0	3 522	2 143	0	2 143	1 112	0	1 112
60305	6 767	0	6 767	3 005	0	3 005	8 042	0	8 042	11 804	0	11 804
60309	1	0	1	108	0	108	107	0	107	0	0	0
60311	146	0	146	185	0	185	617	0	617	578	0	578
60313	0	38	38	0	31	31	0	31	31	0	38	38
60322	15 982	0	15 982	3 290	0	3 290	20	0	20	12 712	0	12 712
60324	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755
60335	2 040	0	2 040	108	0	108	2 372	0	2 372	4 304	0	4 304
60414	5 672	0	5 672	0	0	0	17	0	17	5 689	0	5 689
60903	238	0	238	0	0	0	9	0	9	247	0	247
70601	852 952	0	852 952	852 952	0	852 952	56 427	0	56 427	56 427	0	56 427
70603	3 505 898	0	3 505 898	3 505 898	0	3 505 898	164 592	0	164 592	164 592	0	164 592
70613	69 693	0	69 693	69 693	0	69 693	14 768	0	14 768	14 768	0	14 768
70615	9 484	0	9 484	9 484	0	9 484	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	854 691	0	854 691	854 691	0	854 691
70703	0	0	0	0	0	0	3 505 898	0	3 505 898	3 505 898	0	3 505 898
70713	0	0	0	0	0	0	69 693	0	69 693	69 693	0	69 693
70715	0	0	0	0	0	0	9 484	0	9 484	9 484	0	9 484
Итого по пассиву (баланс)	6 962 210	2 016 114	8 978 324	40 399 427	35 042 335	75 441 762	40 630 540	34 891 364	75 521 904	7 193 323	1 865 143	9 058 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 691	0	39 691	89	0	89	927	0	927	38 853	0	38 853
90902	5 363	0	5 363	9 055	0	9 055	140	0	140	14 278	0	14 278
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 372 254	0	2 372 254	0	0	0	0	0	0	2 372 254	0	2 372 254
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	1 164 226	0	1 164 226	68 750	0	68 750	68 750	0	68 750	1 164 226	0	1 164 226
Итого по активу (баланс)	3 652 455	0	3 652 455	77 894	0	77 894	69 817	0	69 817	3 660 532	0	3 660 532
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	1 148 794	0	1 148 794	0	0	0	0	0	0	1 148 794	0	1 148 794
91317	0	0	0	68 450	0	68 450	68 450	0	68 450	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
99999	2 488 229	0	2 488 229	1 067	0	1 067	9 144	0	9 144	2 496 306	0	2 496 306
Итого по пассиву (баланс)	3 652 455	0	3 652 455	69 817	0	69 817	77 894	0	77 894	3 660 532	0	3 660 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	982 980	0	982 980	982 980	0	982 980	0	0	0
93307	0	0	0	982 980	0	982 980	982 980	0	982 980	0	0	0
93308	0	0	0	982 980	0	982 980	982 980	0	982 980	0	0	0
93901	887 552	0	887 552	16 214 118	64 253	16 278 371	16 192 857	61 439	16 254 296	908 813	2 814	911 627
93902	990 892	0	990 892	1 000 004	0	1 000 004	990 892	0	990 892	1 000 004	0	1 000 004
99996	3 855 000	0	3 855 000	18 283 996	0	18 283 996	20 230 143	0	20 230 143	1 908 853	0	1 908 853
Итого по активу (баланс)	5 733 444	0	5 733 444	38 447 058	64 253	38 511 311	40 362 832	61 439	40 424 271	3 817 670	2 814	3 820 484
Пассив
96306	0	0	0	0	968 212	968 212	0	968 212	968 212	0	0	0
96307	0	0	0	0	978 224	978 224	0	978 224	978 224	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 000 390	1 000 390	0	1 000 390	1 000 390	0	0	0
96901	0	888 382	888 382	61 185	16 193 994	16 255 179	64 000	16 209 663	16 273 663	2 815	904 051	906 866
96902	0	990 723	990 723	0	990 723	990 723	0	1 001 987	1 001 987	0	1 001 987	1 001 987
99997	3 854 339	0	3 854 339	20 204 063	0	20 204 063	18 261 355	0	18 261 355	1 911 631	0	1 911 631
Итого по пассиву (баланс)	3 854 339	1 879 105	5 733 444	20 265 248	20 131 543	40 396 791	18 325 355	20 158 476	38 483 831	1 914 446	1 906 038	3 820 484

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?