Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 460	35 878	52 338	11 215	29 097	40 312	15 647	7 044	22 691	12 028	57 931	69 959
30102	118 068	0	118 068	970 140	0	970 140	950 135	0	950 135	138 073	0	138 073
30110	5 074	2 786	7 860	3 000	2 539	5 539	3 019	3 341	6 360	5 055	1 984	7 039
30114	0	1 978 134	1 978 134	0	558 417	558 417	0	330 932	330 932	0	2 205 619	2 205 619
30202	7 757	0	7 757	927	0	927	0	0	0	8 684	0	8 684
30204	22 153	0	22 153	312	0	312	0	0	0	22 465	0	22 465
30221	0	0	0	0	23 815	23 815	0	23 815	23 815	0	0	0
30233	0	662	662	3 026	3 349	6 375	3 026	3 339	6 365	0	672	672
30235	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
30424	9 055	0	9 055	423 298	0	423 298	421 849	0	421 849	10 504	0	10 504
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 529	27 539	32 068	0	1 342	1 342	1	28 881	28 882	4 528	0	4 528
32105	0	868 074	868 074	0	44 030	44 030	0	37 137	37 137	0	874 967	874 967
32201	0	1 157	1 157	0	59	59	0	49	49	0	1 167	1 167
45205	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
45206	261 490	234 380	495 870	0	11 732	11 732	40 000	68 202	108 202	221 490	177 910	399 400
45207	46 760	28 936	75 696	0	1 468	1 468	0	1 238	1 238	46 760	29 166	75 926
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	14 953	0	14 953	0	0	0	50	0	50	14 903	0	14 903
45812	101 600	0	101 600	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	101 600	0	101 600
47404	0	62 718	62 718	12 827 569	13 189 500	26 017 069	12 827 569	13 162 769	25 990 338	0	89 449	89 449
47408	0	0	0	14 804 159	15 212 443	30 016 602	14 804 159	15 212 443	30 016 602	0	0	0
47423	12	0	12	45	2 046	2 091	54	2 046	2 100	3	0	3
47427	0	0	0	0	1 487	1 487	0	20	20	0	1 467	1 467
50211	0	372 591	372 591	0	44 437	44 437	0	18 424	18 424	0	398 604	398 604
60302	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
60308	0	0	0	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892	0	0	0
60310	94	0	94	83	0	83	86	0	86	91	0	91
60312	3 100	0	3 100	2 219	0	2 219	2 221	0	2 221	3 098	0	3 098
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	0	0	0	15 765	0	15 765	10	0	10	15 755	0	15 755
60336	772	0	772	82	0	82	60	0	60	794	0	794
60401	6 429	0	6 429	0	0	0	0	0	0	6 429	0	6 429
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	15	0	15	20	0	20	21	0	21	14	0	14
61008	424	0	424	114	0	114	99	0	99	439	0	439
61009	894	0	894	172	0	172	67	0	67	999	0	999
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	1 016	0	1 016	168	0	168	221	0	221	963	0	963
61702	9 306	0	9 306	7 418	0	7 418	0	0	0	16 724	0	16 724
70606	653 219	0	653 219	73 933	0	73 933	15	0	15	727 137	0	727 137
70608	3 023 169	0	3 023 169	267 790	0	267 790	0	0	0	3 290 959	0	3 290 959
70611	12 271	0	12 271	1 017	0	1 017	0	0	0	13 288	0	13 288
70614	22 639	0	22 639	3 079	0	3 079	0	0	0	25 718	0	25 718
Итого по активу (баланс)	4 407 328	3 612 855	8 020 183	29 473 043	29 125 780	58 598 823	29 111 328	28 899 699	58 011 027	4 769 043	3 838 936	8 607 979
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30232	0	199	199	0	9	9	0	12	12	0	202	202
405	0	33 787	33 787	0	5 059	5 059	0	8 793	8 793	0	37 521	37 521
407	129 589	812	130 401	734 376	166 475	900 851	953 024	166 039	1 119 063	348 237	376	348 613
408.1	9 337	0	9 337	22 857	0	22 857	25 253	0	25 253	11 733	0	11 733
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 453	72 844	78 297	6 331	11 847	18 178	6 843	14 347	21 190	5 965	75 344	81 309
40817	14 523	28 526	43 049	91 898	6 869	98 767	89 502	4 371	93 873	12 127	26 028	38 155
40820	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
42301	388 187	15 062	403 249	21 393	4 213	25 606	4 452	3 833	8 285	371 246	14 682	385 928
42304	2 191	0	2 191	0	0	0	33	0	33	2 224	0	2 224
42305	272 489	1 336 916	1 609 405	3 112	60 086	63 198	992	68 097	69 089	270 369	1 344 927	1 615 296
42306	365 971	338 384	704 355	56 000	14 476	70 476	60 703	17 163	77 866	370 674	341 071	711 745
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	289 358	289 358	0	12 379	12 379	0	14 677	14 677	0	291 656	291 656
42601	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
42605	0	6 134	6 134	0	263	263	0	311	311	0	6 182	6 182
45215	39 758	0	39 758	20 518	0	20 518	841	0	841	20 081	0	20 081
45818	101 600	0	101 600	999	0	999	999	0	999	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	13 189 725	12 830 998	26 020 723	13 189 725	12 830 998	26 020 723	0	0	0
47407	0	0	0	15 170 699	14 845 497	30 016 196	15 170 699	14 845 497	30 016 196	0	0	0
47411	5 381	3 604	8 985	1 830	231	2 061	5 760	2 271	8 031	9 311	5 644	14 955
47422	246	0	246	50	0	50	35	0	35	231	0	231
47426	0	1 229	1 229	30	53	83	30	1 261	1 291	0	2 437	2 437
52301	41 760	0	41 760	0	0	0	0	0	0	41 760	0	41 760
52501	1 123	0	1 123	0	0	0	237	0	237	1 360	0	1 360
52602	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
60301	1 715	0	1 715	1 947	0	1 947	3 595	0	3 595	3 363	0	3 363
60305	9 022	0	9 022	7 872	0	7 872	7 815	0	7 815	8 965	0	8 965
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
60311	145	0	145	251	0	251	252	0	252	146	0	146
60313	0	37	37	0	46	46	0	32	32	0	23	23
60322	4 237	0	4 237	1 545	0	1 545	10 020	0	10 020	12 712	0	12 712
60335	2 492	0	2 492	1 549	0	1 549	1 465	0	1 465	2 408	0	2 408
60414	5 795	0	5 795	0	0	0	18	0	18	5 813	0	5 813
60903	221	0	221	0	0	0	9	0	9	230	0	230
70601	704 990	0	704 990	0	0	0	73 878	0	73 878	778 868	0	778 868
70603	2 976 818	0	2 976 818	0	0	0	287 983	0	287 983	3 264 801	0	3 264 801
70613	53 187	0	53 187	0	0	0	0	0	0	53 187	0	53 187
70615	2 067	0	2 067	0	0	0	7 417	0	7 417	9 484	0	9 484
Итого по пассиву (баланс)	5 893 234	2 126 949	8 020 183	29 337 802	27 958 504	57 296 306	29 906 397	27 977 705	57 884 102	6 461 829	2 146 150	8 607 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 870	0	38 870	1 072	0	1 072	220	0	220	39 722	0	39 722
90902	5 292	0	5 292	0	0	0	0	0	0	5 292	0	5 292
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 408 122	0	2 408 122	0	0	0	0	0	0	2 408 122	0	2 408 122
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	1 210 986	0	1 210 986	194 856	0	194 856	144 856	0	144 856	1 260 986	0	1 260 986
Итого по активу (баланс)	3 734 191	0	3 734 191	195 928	0	195 928	145 076	0	145 076	3 785 043	0	3 785 043
Пассив
91003	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
91004	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91311	41 760	0	41 760	0	0	0	0	0	0	41 760	0	41 760
91312	1 163 794	0	1 163 794	0	0	0	50 000	0	50 000	1 213 794	0	1 213 794
91317	0	0	0	143 617	0	143 617	143 617	0	143 617	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
99999	2 523 205	0	2 523 205	221	0	221	1 073	0	1 073	2 524 057	0	2 524 057
Итого по пассиву (баланс)	3 734 191	0	3 734 191	145 077	0	145 077	195 929	0	195 929	3 785 043	0	3 785 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	988 550	0	988 550	988 550	0	988 550	0	0	0
93307	0	0	0	988 550	0	988 550	988 550	0	988 550	0	0	0
93308	0	0	0	988 550	0	988 550	988 550	0	988 550	0	0	0
93501	0	0	0	0	23 915	23 915	0	23 915	23 915	0	0	0
93502	0	0	0	0	24 323	24 323	0	24 323	24 323	0	0	0
93901	503 983	0	503 983	12 950 840	108 652	13 059 492	12 761 817	105 211	12 867 028	693 006	3 441	696 447
93902	988 040	0	988 040	996 030	0	996 030	988 040	0	988 040	996 030	0	996 030
99996	1 487 084	0	1 487 084	15 131 326	0	15 131 326	14 931 293	0	14 931 293	1 687 117	0	1 687 117
Итого по активу (баланс)	2 979 107	0	2 979 107	32 043 846	156 890	32 200 736	31 646 800	153 449	31 800 249	3 376 153	3 441	3 379 594
Пассив
96301	0	0	0	0	23 915	23 915	0	23 915	23 915	0	0	0
96302	0	0	0	0	24 323	24 323	0	24 323	24 323	0	0	0
96306	0	0	0	0	993 012	993 012	0	993 012	993 012	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 006 585	1 006 585	0	1 006 585	1 006 585	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 030 236	1 030 236	0	1 030 236	1 030 236	0	0	0
96901	0	503 267	503 267	104 631	12 780 618	12 885 249	108 079	12 969 391	13 077 470	3 448	692 040	695 488
96902	0	983 817	983 817	0	988 004	988 004	0	995 816	995 816	0	991 629	991 629
99997	1 492 023	0	1 492 023	14 867 940	0	14 867 940	15 068 394	0	15 068 394	1 692 477	0	1 692 477
Итого по пассиву (баланс)	1 492 023	1 487 084	2 979 107	14 972 571	16 846 693	31 819 264	15 176 473	17 043 278	32 219 751	1 695 925	1 683 669	3 379 594

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?