Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 461	29 522	40 983	44 255	54 231	98 486	29 290	28 808	58 098	26 426	54 945	81 371
30102	130 058	0	130 058	964 880	0	964 880	979 441	0	979 441	115 497	0	115 497
30110	9 190	1 304	10 494	3 000	3 226	6 226	8 121	2 852	10 973	4 069	1 678	5 747
30114	0	1 936 387	1 936 387	0	1 568 508	1 568 508	0	1 751 082	1 751 082	0	1 753 813	1 753 813
30202	8 358	0	8 358	0	0	0	281	0	281	8 077	0	8 077
30204	22 007	0	22 007	520	0	520	0	0	0	22 527	0	22 527
30221	0	0	0	0	30 205	30 205	0	30 205	30 205	0	0	0
30233	0	667	667	3 226	2 789	6 015	3 226	2 784	6 010	0	672	672
30235	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
30424	25 096	0	25 096	542 322	0	542 322	562 621	0	562 621	4 797	0	4 797
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
32105	0	886 283	886 283	0	944 026	944 026	0	937 155	937 155	0	893 154	893 154
32201	0	1 182	1 182	0	71	71	0	62	62	0	1 191	1 191
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	246 490	239 296	485 786	45 000	38 134	83 134	30 000	36 278	66 278	261 490	241 152	502 642
45207	46 760	29 543	76 303	0	1 782	1 782	0	1 553	1 553	46 760	29 772	76 532
45505	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45506	17 428	2 706	20 134	0	163	163	1 840	142	1 982	15 588	2 727	18 315
45812	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47404	0	33 994	33 994	6 189 311	6 393 628	12 582 939	6 189 311	6 374 742	12 564 053	0	52 880	52 880
47408	0	0	0	7 199 111	7 403 950	14 603 061	7 199 111	7 403 950	14 603 061	0	0	0
47423	32 222	0	32 222	115	0	115	73	0	73	32 264	0	32 264
47427	0	2 449	2 449	0	1 207	1 207	0	3 228	3 228	0	428	428
50211	0	318 537	318 537	0	20 602	20 602	0	17 093	17 093	0	322 046	322 046
52503	462	0	462	0	0	0	462	0	462	0	0	0
60302	0	0	0	4 599	0	4 599	600	0	600	3 999	0	3 999
60306	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60308	3 034	0	3 034	2 526	0	2 526	5 560	0	5 560	0	0	0
60310	94	0	94	69	0	69	67	0	67	96	0	96
60312	1 303	0	1 303	788	0	788	687	0	687	1 404	0	1 404
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60336	38	0	38	172	0	172	75	0	75	135	0	135
60401	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	419	0	419	95	0	95	80	0	80	434	0	434
61009	886	0	886	64	0	64	58	0	58	892	0	892
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 061	0	1 061	163	0	163	193	0	193	1 031	0	1 031
61702	12 055	0	12 055	0	0	0	0	0	0	12 055	0	12 055
70606	449 739	0	449 739	63 166	0	63 166	0	0	0	512 905	0	512 905
70608	1 964 638	0	1 964 638	307 585	0	307 585	0	0	0	2 272 223	0	2 272 223
70611	12 798	0	12 798	600	0	600	4 599	0	4 599	8 799	0	8 799
70614	17 955	0	17 955	0	0	0	0	0	0	17 955	0	17 955
Итого по активу (баланс)	3 205 929	3 481 870	6 687 799	15 395 298	16 462 522	31 857 820	15 035 506	16 589 934	31 625 440	3 565 721	3 354 458	6 920 179
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30126	2 176	0	2 176	1 104	0	1 104	107	0	107	1 179	0	1 179
30226	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
30232	0	199	199	0	11	11	0	12	12	0	200	200
32211	248	0	248	0	0	0	2	0	2	250	0	250
405	0	26 907	26 907	0	5 679	5 679	0	7 086	7 086	0	28 314	28 314
407	169 216	17 356	186 572	966 150	387 143	1 353 293	856 685	377 649	1 234 334	59 751	7 862	67 613
408.1	23 706	81 164	104 870	24 096	14 433	38 529	22 061	18 341	40 402	21 671	85 072	106 743
408.2	15 346	52 878	68 224	215 111	16 872	231 983	224 466	33 476	257 942	24 701	69 482	94 183
42301	86 183	12 997	99 180	217 513	30 336	247 849	164 132	28 593	192 725	32 802	11 254	44 056
42304	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
42305	400 058	1 389 084	1 789 142	7 337	85 311	92 648	11 511	89 368	100 879	404 232	1 393 141	1 797 373
42306	326 655	278 443	605 098	0	16 563	16 563	1 667	18 421	20 088	328 322	280 301	608 623
42313	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42314	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	295 428	295 428	0	15 533	15 533	0	17 823	17 823	0	297 718	297 718
42601	0	58	58	0	3	3	0	4	4	0	59	59
42605	0	6 243	6 243	0	328	328	0	377	377	0	6 292	6 292
45215	57 762	0	57 762	5 814	0	5 814	8 760	0	8 760	60 708	0	60 708
45515	58	0	58	0	0	0	3 101	0	3 101	3 159	0	3 159
45818	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47403	0	0	0	6 379 226	6 206 952	12 586 178	6 379 226	6 206 952	12 586 178	0	0	0
47407	0	0	0	7 388 791	7 213 788	14 602 579	7 388 791	7 213 788	14 602 579	0	0	0
47411	475	2 741	3 216	466	2 126	2 592	5 491	2 610	8 101	5 500	3 225	8 725
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	150	0	150	53	0	53	105	0	105	202	0	202
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	52	0	52	32 265	0	32 265
47426	0	0	0	0	0	0	0	1 264	1 264	0	1 264	1 264
52301	31 760	0	31 760	0	0	0	0	0	0	31 760	0	31 760
52305	14 849	0	14 849	14 849	0	14 849	0	0	0	0	0	0
52501	367	0	367	0	0	0	181	0	181	548	0	548
60301	487	0	487	1 431	0	1 431	1 845	0	1 845	901	0	901
60305	10 499	0	10 499	9 624	0	9 624	8 166	0	8 166	9 041	0	9 041
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	104	0	104	103	0	103	0	0	0
60311	128	0	128	1 447	0	1 447	1 446	0	1 446	127	0	127
60313	0	40	40	0	32	32	0	30	30	0	38	38
60322	3 029	0	3 029	3 064	0	3 064	35	0	35	0	0	0
60335	1 529	0	1 529	485	0	485	1 623	0	1 623	2 667	0	2 667
60414	9 283	0	9 283	0	0	0	49	0	49	9 332	0	9 332
60903	187	0	187	0	0	0	9	0	9	196	0	196
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70601	481 028	0	481 028	0	0	0	44 805	0	44 805	525 833	0	525 833
70603	1 946 181	0	1 946 181	0	0	0	323 960	0	323 960	2 270 141	0	2 270 141
70613	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600
70615	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
Итого по пассиву (баланс)	4 524 261	2 163 538	6 687 799	15 236 693	13 995 110	29 231 803	15 448 389	14 015 794	29 464 183	4 735 957	2 184 222	6 920 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 035	0	37 035	2 687	0	2 687	13	0	13	39 709	0	39 709
90902	9 942	0	9 942	1	0	1	0	0	0	9 943	0	9 943
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 493 782	0	2 493 782	138 782	0	138 782	0	0	0	2 632 564	0	2 632 564
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	1 326 345	0	1 326 345	122 684	0	122 684	183 999	0	183 999	1 265 030	0	1 265 030
Итого по активу (баланс)	3 905 812	0	3 905 812	264 154	0	264 154	184 012	0	184 012	3 985 954	0	3 985 954
Пассив
91003	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91311	45 260	0	45 260	13 500	0	13 500	0	0	0	31 760	0	31 760
91312	1 225 452	0	1 225 452	47 815	0	47 815	0	0	0	1 177 637	0	1 177 637
91317	0	0	0	122 445	0	122 445	122 445	0	122 445	0	0	0
91507	55 633	0	55 633	0	0	0	0	0	0	55 633	0	55 633
99999	2 579 467	0	2 579 467	14	0	14	141 471	0	141 471	2 720 924	0	2 720 924
Итого по пассиву (баланс)	3 905 812	0	3 905 812	184 013	0	184 013	264 155	0	264 155	3 985 954	0	3 985 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	1 008 100	0	1 008 100	1 008 100	0	1 008 100	0	0	0
93308	0	0	0	1 008 100	0	1 008 100	1 008 100	0	1 008 100	0	0	0
93901	364 042	11 876	375 918	5 889 006	136 007	6 025 013	6 029 728	126 150	6 155 878	223 320	21 733	245 053
93902	1 009 800	0	1 009 800	1 021 360	0	1 021 360	1 009 800	0	1 009 800	1 021 360	0	1 021 360
99996	1 379 157	0	1 379 157	8 126 805	0	8 126 805	8 249 654	0	8 249 654	1 256 308	0	1 256 308
Итого по активу (баланс)	2 752 999	11 876	2 764 875	17 053 371	136 007	17 189 378	17 305 382	126 150	17 431 532	2 500 988	21 733	2 522 721
Пассив
96307	0	0	0	0	1 020 741	1 020 741	0	1 020 741	1 020 741	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 046 163	1 046 163	0	1 046 163	1 046 163	0	0	0
96901	11 890	362 814	374 704	125 734	6 049 303	6 175 037	135 776	5 908 624	6 044 400	21 932	222 135	244 067
96902	0	1 004 453	1 004 453	0	1 009 565	1 009 565	0	1 017 353	1 017 353	0	1 012 241	1 012 241
99997	1 385 718	0	1 385 718	8 173 778	0	8 173 778	8 054 473	0	8 054 473	1 266 413	0	1 266 413
Итого по пассиву (баланс)	1 397 608	1 367 267	2 764 875	8 299 512	9 125 772	17 425 284	8 190 249	8 992 881	17 183 130	1 288 345	1 234 376	2 522 721

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?