Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 183	52 318	66 501	81 484	71 566	153 050	91 468	55 015	146 483	4 199	68 869	73 068
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	154 975	0	154 975	1 524 255	0	1 524 255	1 586 590	0	1 586 590	92 640	0	92 640
30110	2 030	2 247	4 277	8 182	2 149	10 331	1 909	3 470	5 379	8 303	926	9 229
30114	0	1 899 873	1 899 873	0	1 993 448	1 993 448	0	2 249 637	2 249 637	0	1 643 684	1 643 684
30202	8 981	0	8 981	1 263	0	1 263	0	0	0	10 244	0	10 244
30204	22 654	0	22 654	0	0	0	702	0	702	21 952	0	21 952
30221	0	0	0	0	34 379	34 379	0	34 379	34 379	0	0	0
30233	7	636	643	2 206	3 458	5 664	2 213	3 451	5 664	0	643	643
30235	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30424	18 758	0	18 758	856 204	0	856 204	857 218	0	857 218	17 744	0	17 744
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 532	62 015	66 547	0	2 318	2 318	1	64 333	64 334	4 531	0	4 531
32105	0	845 669	845 669	0	901 237	901 237	0	892 149	892 149	0	854 757	854 757
32201	0	1 128	1 128	0	73	73	0	61	61	0	1 140	1 140
45205	40 000	56 378	96 378	15 000	2 878	17 878	0	30 764	30 764	55 000	28 492	83 492
45206	105 000	108 809	213 809	80 000	84 425	164 425	60 000	6 327	66 327	125 000	186 907	311 907
45207	276 760	0	276 760	0	0	0	60 000	0	60 000	216 760	0	216 760
45505	2 000	0	2 000	1 100	0	1 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	37 040	200 350	237 390	0	13 028	13 028	5 922	10 875	16 797	31 118	202 503	233 621
45507	0	23 679	23 679	0	1 539	1 539	0	1 285	1 285	0	23 933	23 933
45812	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
45915	0	0	0	0	986	986	0	0	0	0	986	986
47404	0	51 725	51 725	6 148 971	6 725 393	12 874 364	6 148 971	6 727 058	12 876 029	0	50 060	50 060
47408	0	0	0	8 053 141	8 718 165	16 771 306	8 053 141	8 718 165	16 771 306	0	0	0
47423	32 222	0	32 222	37	3 116	3 153	40	3 116	3 156	32 219	0	32 219
47427	0	2 275	2 275	0	2 001	2 001	0	3 968	3 968	0	308	308
50211	0	250 264	250 264	0	75 528	75 528	0	17 886	17 886	0	307 906	307 906
52503	2 663	0	2 663	0	0	0	1 328	0	1 328	1 335	0	1 335
60306	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60308	3 193	0	3 193	5 906	0	5 906	6 195	0	6 195	2 904	0	2 904
60310	101	0	101	71	0	71	66	0	66	106	0	106
60312	1 619	0	1 619	1 334	0	1 334	1 215	0	1 215	1 738	0	1 738
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60336	570	0	570	73	0	73	72	0	72	571	0	571
60401	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61008	465	0	465	103	0	103	64	0	64	504	0	504
61009	960	0	960	97	0	97	94	0	94	963	0	963
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	0	0	0
61403	1 002	0	1 002	247	0	247	158	0	158	1 091	0	1 091
61702	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	7 240	0	7 240
70606	202 726	0	202 726	84 136	0	84 136	237	0	237	286 625	0	286 625
70608	974 265	0	974 265	318 946	0	318 946	0	0	0	1 293 211	0	1 293 211
70611	4 997	0	4 997	3 535	0	3 535	0	0	0	8 532	0	8 532
70614	0	0	0	15 652	0	15 652	0	0	0	15 652	0	15 652
Итого по активу (баланс)	2 043 769	3 557 366	5 601 135	17 277 512	18 635 687	35 913 199	16 953 173	18 821 939	35 775 112	2 368 108	3 371 114	5 739 222
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	870	0	870	277	0	277	1 317	0	1 317	1 910	0	1 910
30226	135	0	135	1	0	1	1	0	1	135	0	135
30232	0	190	190	0	10	10	0	12	12	0	192	192
32211	237	0	237	0	0	0	2	0	2	239	0	239
405	0	19 047	19 047	0	7 043	7 043	0	11 056	11 056	0	23 060	23 060
407	288 110	13 620	301 730	1 912 868	775 073	2 687 941	1 722 022	785 004	2 507 026	97 264	23 551	120 815
408.1	50 517	38 599	89 116	151 250	106 760	258 010	129 964	104 234	234 198	29 231	36 073	65 304
408.2	26 710	46 446	73 156	145 925	60 679	206 604	133 837	54 875	188 712	14 622	40 642	55 264
42301	23 484	15 271	38 755	73 770	33 934	107 704	77 052	50 430	127 482	26 766	31 767	58 533
42304	5 127	408	5 535	0	434	434	0	26	26	5 127	0	5 127
42305	452 973	1 370 794	1 823 767	9 626	74 285	83 911	5 337	91 235	96 572	448 684	1 387 744	1 836 428
42306	267 741	264 617	532 358	1 280	39 510	40 790	12 179	43 390	55 569	278 640	268 497	547 137
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	281 890	281 890	0	15 301	15 301	0	18 330	18 330	0	284 919	284 919
42601	0	55	55	0	3	3	0	4	4	0	56	56
42605	0	5 932	5 932	0	322	322	0	386	386	0	5 996	5 996
45215	48 994	0	48 994	20 817	0	20 817	27 265	0	27 265	55 442	0	55 442
45515	23 132	0	23 132	0	0	0	248	0	248	23 380	0	23 380
45818	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
45918	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
47403	0	0	0	6 733 716	6 165 502	12 899 218	6 733 716	6 165 502	12 899 218	0	0	0
47407	0	0	0	8 649 796	8 136 335	16 786 131	8 649 796	8 136 335	16 786 131	0	0	0
47411	319	2 569	2 888	336	1 003	1 339	5 425	2 636	8 061	5 408	4 202	9 610
47422	154	0	154	49	0	49	37	0	37	142	0	142
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	0	0	57	0	57	57	1 171	1 228	0	1 171	1 171
52301	31 760	0	31 760	31 760	0	31 760	31 760	0	31 760	31 760	0	31 760
52304	86 495	0	86 495	52 408	0	52 408	0	0	0	34 087	0	34 087
52305	113 924	0	113 924	54 349	0	54 349	0	0	0	59 575	0	59 575
52406	0	0	0	52 408	0	52 408	52 408	0	52 408	0	0	0
52501	248	0	248	370	0	370	134	0	134	12	0	12
52602	0	0	0	15 652	0	15 652	15 652	0	15 652	0	0	0
60301	6 208	0	6 208	11 298	0	11 298	5 275	0	5 275	185	0	185
60305	10 811	0	10 811	8 643	0	8 643	8 267	0	8 267	10 435	0	10 435
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5 845	0	5 845	5 846	0	5 846	1	0	1
60311	129	0	129	1 123	0	1 123	1 128	0	1 128	134	0	134
60313	0	33	33	0	24	24	0	25	25	0	34	34
60322	3 018	0	3 018	3 074	0	3 074	56	0	56	0	0	0
60335	1 910	0	1 910	2 133	0	2 133	1 987	0	1 987	1 764	0	1 764
60414	9 130	0	9 130	0	0	0	52	0	52	9 182	0	9 182
60903	162	0	162	0	0	0	8	0	8	170	0	170
70601	276 581	0	276 581	9	0	9	74 284	0	74 284	350 856	0	350 856
70603	884 378	0	884 378	0	0	0	333 270	0	333 270	1 217 648	0	1 217 648
70613	31 235	0	31 235	0	0	0	0	0	0	31 235	0	31 235
70801	60 243	0	60 243	0	0	0	0	0	0	60 243	0	60 243
Итого по пассиву (баланс)	3 541 664	2 059 471	5 601 135	17 938 847	15 416 218	33 355 065	18 028 501	15 464 651	33 493 152	3 631 318	2 107 904	5 739 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 038	0	37 038	84	0	84	84	0	84	37 038	0	37 038
90902	113 550	0	113 550	4 827	0	4 827	16	0	16	118 361	0	118 361
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 505 623	8 530	2 514 153	0	555	555	11 841	463	12 304	2 493 782	8 622	2 502 404
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	1 599 698	0	1 599 698	371 140	0	371 140	354 140	0	354 140	1 616 698	0	1 616 698
Итого по активу (баланс)	4 294 617	8 530	4 303 147	376 051	555	376 606	366 081	463	366 544	4 304 587	8 622	4 313 209
Пассив
91003	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
91311	45 260	0	45 260	31 760	0	31 760	31 760	0	31 760	45 260	0	45 260
91312	1 498 805	0	1 498 805	13 000	0	13 000	30 000	0	30 000	1 515 805	0	1 515 805
91317	0	0	0	308 819	0	308 819	308 819	0	308 819	0	0	0
91507	55 633	0	55 633	0	0	0	0	0	0	55 633	0	55 633
99999	2 703 449	0	2 703 449	12 404	0	12 404	5 466	0	5 466	2 696 511	0	2 696 511
Итого по пассиву (баланс)	4 303 147	0	4 303 147	366 544	0	366 544	376 606	0	376 606	4 313 209	0	4 313 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	952 850	0	952 850	952 850	0	952 850	0	0	0
93307	0	0	0	952 850	0	952 850	952 850	0	952 850	0	0	0
93308	0	0	0	952 850	0	952 850	952 850	0	952 850	0	0	0
93502	0	0	0	0	57 205	57 205	0	57 205	57 205	0	0	0
93901	473 578	11 275	484 853	5 688 144	230 238	5 918 382	5 918 871	241 513	6 160 384	242 851	0	242 851
93902	951 320	0	951 320	968 660	0	968 660	951 320	0	951 320	968 660	0	968 660
99996	1 447 134	0	1 447 134	7 964 598	0	7 964 598	8 201 036	0	8 201 036	1 210 696	0	1 210 696
Итого по активу (баланс)	2 872 032	11 275	2 883 307	17 479 952	287 443	17 767 395	17 929 777	298 718	18 228 495	2 422 207	0	2 422 207
Пассив
96302	0	0	0	0	57 205	57 205	0	57 205	57 205	0	0	0
96306	0	0	0	0	968 502	968 502	0	968 502	968 502	0	0	0
96307	0	0	0	0	967 033	967 033	0	967 033	967 033	0	0	0
96308	0	0	0	0	994 298	994 298	0	994 298	994 298	0	0	0
96901	11 274	477 436	488 710	241 002	5 930 975	6 171 977	229 728	5 695 511	5 925 239	0	241 972	241 972
96902	0	958 424	958 424	0	958 424	958 424	0	968 725	968 725	0	968 725	968 725
99997	1 436 173	0	1 436 173	8 121 760	0	8 121 760	7 897 097	0	7 897 097	1 211 510	0	1 211 510
Итого по пассиву (баланс)	1 447 447	1 435 860	2 883 307	8 362 762	9 876 437	18 239 199	8 126 825	9 651 274	17 778 099	1 211 510	1 210 697	2 422 207

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?