Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 735	33 932	44 667	84 221	34 218	118 439	80 773	15 832	96 605	14 183	52 318	66 501
30102	188 853	0	188 853	1 775 828	0	1 775 828	1 809 706	0	1 809 706	154 975	0	154 975
30110	8 069	4 155	12 224	1 000	2 823	3 823	7 039	4 731	11 770	2 030	2 247	4 277
30114	0	1 864 424	1 864 424	0	1 527 828	1 527 828	0	1 492 379	1 492 379	0	1 899 873	1 899 873
30202	8 776	0	8 776	205	0	205	0	0	0	8 981	0	8 981
30204	24 350	0	24 350	0	0	0	1 696	0	1 696	22 654	0	22 654
30233	7	654	661	4 175	4 575	8 750	4 175	4 593	8 768	7	636	643
30235	0	0	0	60 025	0	60 025	60 025	0	60 025	0	0	0
30424	16 648	0	16 648	1 142 955	0	1 142 955	1 140 845	0	1 140 845	18 758	0	18 758
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 532	0	4 532	0	62 822	62 822	0	807	807	4 532	62 015	66 547
32105	0	869 057	869 057	0	38 661	38 661	0	62 049	62 049	0	845 669	845 669
32201	0	1 159	1 159	0	52	52	0	83	83	0	1 128	1 128
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	40 000	57 937	97 937	0	2 577	2 577	0	4 136	4 136	40 000	56 378	96 378
45206	200 000	81 112	281 112	0	34 229	34 229	95 000	6 532	101 532	105 000	108 809	213 809
45207	276 760	0	276 760	0	0	0	0	0	0	276 760	0	276 760
45505	2 000	3 626	5 626	0	130	130	0	3 756	3 756	2 000	0	2 000
45506	38 925	203 237	242 162	0	11 771	11 771	1 885	14 658	16 543	37 040	200 350	237 390
45507	0	24 334	24 334	0	1 082	1 082	0	1 737	1 737	0	23 679	23 679
45812	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47404	0	52 617	52 617	8 662 223	9 698 012	18 360 235	8 662 223	9 698 904	18 361 127	0	51 725	51 725
47408	0	0	0	10 517 423	11 544 877	22 062 300	10 517 423	11 544 877	22 062 300	0	0	0
47423	32 245	0	32 245	39	24 162	24 201	62	24 162	24 224	32 222	0	32 222
47427	0	1 450	1 450	0	929	929	0	104	104	0	2 275	2 275
50211	0	279 907	279 907	0	12 927	12 927	0	42 570	42 570	0	250 264	250 264
52503	4 605	0	4 605	0	0	0	1 942	0	1 942	2 663	0	2 663
52601	21 806	0	21 806	0	0	0	21 806	0	21 806	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	54	0	54	12	0	12	0	0	0	66	0	66
60308	0	0	0	8 253	0	8 253	5 060	0	5 060	3 193	0	3 193
60310	103	0	103	129	0	129	131	0	131	101	0	101
60312	1 672	0	1 672	1 082	0	1 082	1 135	0	1 135	1 619	0	1 619
60336	567	0	567	141	0	141	138	0	138	570	0	570
60401	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
61008	483	0	483	121	0	121	139	0	139	465	0	465
61009	965	0	965	69	0	69	74	0	74	960	0	960
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61210	0	0	0	0	23 935	23 935	0	23 935	23 935	0	0	0
61403	949	0	949	276	0	276	223	0	223	1 002	0	1 002
61702	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	7 240	0	7 240
70606	136 636	0	136 636	66 266	0	66 266	176	0	176	202 726	0	202 726
70608	631 789	0	631 789	342 476	0	342 476	0	0	0	974 265	0	974 265
70611	3 332	0	3 332	1 665	0	1 665	0	0	0	4 997	0	4 997
Итого по активу (баланс)	1 801 861	3 477 601	5 279 462	22 668 588	23 025 610	45 694 198	22 426 680	22 945 845	45 372 525	2 043 769	3 557 366	5 601 135
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	2 539	0	2 539	1 669	0	1 669	0	0	0	870	0	870
30226	139	0	139	4	0	4	0	0	0	135	0	135
30232	0	195	195	0	14	14	0	9	9	0	190	190
32211	243	0	243	6	0	6	0	0	0	237	0	237
405	0	18 367	18 367	0	3 170	3 170	0	3 850	3 850	0	19 047	19 047
407	151 850	16 205	168 055	1 865 361	832 475	2 697 836	2 001 621	829 890	2 831 511	288 110	13 620	301 730
408.1	56 527	46 296	102 823	259 662	119 561	379 223	253 652	111 864	365 516	50 517	38 599	89 116
408.2	76 210	32 773	108 983	150 754	13 267	164 021	101 254	26 940	128 194	26 710	46 446	73 156
42105	60 000	5 794	65 794	60 000	6 052	66 052	0	258	258	0	0	0
42301	53 810	11 837	65 647	63 965	80 249	144 214	33 639	83 683	117 322	23 484	15 271	38 755
42304	5 127	413	5 540	0	26	26	0	21	21	5 127	408	5 535
42305	467 357	1 379 671	1 847 028	23 932	119 309	143 241	9 548	110 432	119 980	452 973	1 370 794	1 823 767
42306	161 792	318 079	479 871	0	67 303	67 303	105 949	13 841	119 790	267 741	264 617	532 358
42310	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
42313	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42315	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42507	0	289 686	289 686	0	20 683	20 683	0	12 887	12 887	0	281 890	281 890
42601	0	57	57	0	4	4	0	2	2	0	55	55
42605	0	6 070	6 070	0	433	433	0	295	295	0	5 932	5 932
45215	117 470	0	117 470	69 401	0	69 401	925	0	925	48 994	0	48 994
45515	25 600	0	25 600	2 521	0	2 521	53	0	53	23 132	0	23 132
45818	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47403	0	0	0	9 687 080	8 651 885	18 338 965	9 687 080	8 651 885	18 338 965	0	0	0
47407	0	0	0	11 518 003	10 529 271	22 047 274	11 518 003	10 529 271	22 047 274	0	0	0
47411	8 767	6 896	15 663	13 935	7 354	21 289	5 487	3 027	8 514	319	2 569	2 888
47416	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47422	183	0	183	53	0	53	24	0	24	154	0	154
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	2 341	2 341	543	3 651	4 194	543	1 310	1 853	0	0	0
52301	31 760	0	31 760	0	0	0	0	0	0	31 760	0	31 760
52304	86 495	0	86 495	0	0	0	0	0	0	86 495	0	86 495
52305	168 315	0	168 315	54 391	0	54 391	0	0	0	113 924	0	113 924
52501	113	0	113	0	0	0	135	0	135	248	0	248
60301	9 352	0	9 352	6 863	0	6 863	3 719	0	3 719	6 208	0	6 208
60305	9 123	0	9 123	8 306	0	8 306	9 994	0	9 994	10 811	0	10 811
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60311	128	0	128	1 120	0	1 120	1 121	0	1 121	129	0	129
60313	0	20	20	0	371	371	0	384	384	0	33	33
60322	0	0	0	47	0	47	3 065	0	3 065	3 018	0	3 018
60335	3 194	0	3 194	4 482	0	4 482	3 198	0	3 198	1 910	0	1 910
60414	9 075	0	9 075	0	0	0	55	0	55	9 130	0	9 130
60903	153	0	153	0	0	0	9	0	9	162	0	162
70601	132 653	0	132 653	0	0	0	143 928	0	143 928	276 581	0	276 581
70603	577 967	0	577 967	0	0	0	306 411	0	306 411	884 378	0	884 378
70613	31 645	0	31 645	410	0	410	0	0	0	31 235	0	31 235
70801	60 243	0	60 243	0	0	0	0	0	0	60 243	0	60 243
Итого по пассиву (баланс)	3 144 762	2 134 700	5 279 462	23 792 930	20 455 078	44 248 008	24 189 832	20 379 849	44 569 681	3 541 664	2 059 471	5 601 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	36 937	0	36 937	172	0	172	71	0	71	37 038	0	37 038
90902	112 886	0	112 886	802	0	802	138	0	138	113 550	0	113 550
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 469 755	8 767	2 478 522	35 868	389	36 257	0	626	626	2 505 623	8 530	2 514 153
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	1 603 447	0	1 603 447	140 561	0	140 561	144 310	0	144 310	1 599 698	0	1 599 698
Итого по активу (баланс)	4 261 733	8 767	4 270 500	177 403	389	177 792	144 519	626	145 145	4 294 617	8 530	4 303 147
Пассив
91311	45 260	0	45 260	0	0	0	0	0	0	45 260	0	45 260
91312	1 502 754	0	1 502 754	3 949	0	3 949	0	0	0	1 498 805	0	1 498 805
91317	0	0	0	140 361	0	140 361	140 361	0	140 361	0	0	0
91507	55 433	0	55 433	0	0	0	200	0	200	55 633	0	55 633
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 667 053	0	2 667 053	835	0	835	37 231	0	37 231	2 703 449	0	2 703 449
Итого по пассиву (баланс)	4 270 500	0	4 270 500	145 145	0	145 145	177 792	0	177 792	4 303 147	0	4 303 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	948 800	0	948 800	0	0	0	948 800	0	948 800	0	0	0
93307	0	0	0	928 000	0	928 000	928 000	0	928 000	0	0	0
93308	0	0	0	928 000	0	928 000	928 000	0	928 000	0	0	0
93901	355 803	12 862	368 665	8 589 684	409 358	8 999 042	8 471 909	410 945	8 882 854	473 578	11 275	484 853
93902	0	0	0	1 857 720	0	1 857 720	906 400	0	906 400	951 320	0	951 320
99996	1 294 292	0	1 294 292	11 855 247	0	11 855 247	11 702 405	0	11 702 405	1 447 134	0	1 447 134
Итого по активу (баланс)	2 598 895	12 862	2 611 757	24 158 651	409 358	24 568 009	23 885 514	410 945	24 296 459	2 872 032	11 275	2 883 307
Пассив
96306	0	926 994	926 994	0	927 403	927 403	0	409	409	0	0	0
96307	0	0	0	0	920 365	920 365	0	920 365	920 365	0	0	0
96308	0	0	0	0	966 829	966 829	0	966 829	966 829	0	0	0
96901	12 904	354 394	367 298	409 227	8 486 561	8 895 788	407 597	8 609 603	9 017 200	11 274	477 436	488 710
96902	0	0	0	0	912 386	912 386	0	1 870 810	1 870 810	0	958 424	958 424
99997	1 317 465	0	1 317 465	11 666 054	0	11 666 054	11 784 762	0	11 784 762	1 436 173	0	1 436 173
Итого по пассиву (баланс)	1 330 369	1 281 388	2 611 757	12 075 281	12 213 544	24 288 825	12 192 359	12 368 016	24 560 375	1 447 447	1 435 860	2 883 307

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?