Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 949	88 703	101 652	51 331	46 649	97 980	56 339	72 034	128 373	7 941	63 318	71 259
30102	132 762	0	132 762	1 555 826	0	1 555 826	1 571 189	0	1 571 189	117 399	0	117 399
30110	605	7 748	8 353	6 204	4 734	10 938	5 243	5 401	10 644	1 566	7 081	8 647
30114	0	1 698 616	1 698 616	0	1 316 202	1 316 202	0	1 278 011	1 278 011	0	1 736 807	1 736 807
30202	8 134	0	8 134	433	0	433	0	0	0	8 567	0	8 567
30204	25 812	0	25 812	701	0	701	0	0	0	26 513	0	26 513
30221	0	0	0	0	30 594	30 594	0	30 594	30 594	0	0	0
30233	7	733	740	5 768	4 501	10 269	5 768	4 550	10 318	7	684	691
30235	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
30424	16 899	0	16 899	841 915	0	841 915	840 686	0	840 686	18 128	0	18 128
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 532	125 038	129 570	0	3 450	3 450	0	128 488	128 488	4 532	0	4 532
32105	0	974 174	974 174	0	33 465	33 465	0	97 785	97 785	0	909 854	909 854
32201	0	1 299	1 299	0	44	44	0	130	130	0	1 213	1 213
45204	0	32 472	32 472	15 000	1 116	16 116	0	3 260	3 260	15 000	30 328	45 328
45205	25 000	0	25 000	15 000	62 497	77 497	0	1 840	1 840	40 000	60 657	100 657
45206	269 212	64 945	334 157	30 000	27 230	57 230	5 212	7 255	12 467	294 000	84 920	378 920
45207	245 000	97 417	342 417	0	1 189	1 189	0	98 606	98 606	245 000	0	245 000
45503	0	0	0	0	30 652	30 652	0	324	324	0	30 328	30 328
45504	1 830	0	1 830	0	0	0	1 730	0	1 730	100	0	100
45505	4 800	9 431	14 231	0	256	256	2 800	4 228	7 028	2 000	5 459	7 459
45506	43 527	227 820	271 347	2 000	7 826	9 826	1 815	22 868	24 683	43 712	212 778	256 490
45507	0	27 277	27 277	0	937	937	0	2 738	2 738	0	25 476	25 476
45812	110 021	0	110 021	0	4 865	4 865	0	4 865	4 865	110 021	0	110 021
47404	0	33 351	33 351	2 812 228	3 400 021	6 212 249	2 812 228	3 412 753	6 224 981	0	20 619	20 619
47408	0	0	0	5 743 182	6 301 330	12 044 512	5 743 182	6 301 330	12 044 512	0	0	0
47423	32 240	0	32 240	38	1 392	1 430	52	1 392	1 444	32 226	0	32 226
47427	0	1 495	1 495	0	799	799	0	150	150	0	2 144	2 144
50211	0	313 330	313 330	0	12 018	12 018	0	33 196	33 196	0	292 152	292 152
52503	7 506	176	7 682	3 495	133	3 628	1 985	116	2 101	9 016	193	9 209
52601	0	0	0	56 613	0	56 613	56 613	0	56 613	0	0	0
60306	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
60308	0	0	0	9 037	0	9 037	9 037	0	9 037	0	0	0
60310	100	0	100	131	0	131	127	0	127	104	0	104
60312	1 180	0	1 180	1 197	0	1 197	1 415	0	1 415	962	0	962
60336	462	0	462	127	0	127	38	0	38	551	0	551
60401	11 355	0	11 355	0	0	0	179	0	179	11 176	0	11 176
60901	439	0	439	85	0	85	0	0	0	524	0	524
60906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	21	0	21	12	0	12	12	0	12	21	0	21
61008	487	0	487	79	0	79	110	0	110	456	0	456
61009	783	0	783	304	0	304	204	0	204	883	0	883
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	1 172	0	1 172	141	0	141	248	0	248	1 065	0	1 065
61702	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	70 050	0	70 050	0	0	0
62001	0	0	0	70 050	0	70 050	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	2 534 527	0	2 534 527	62 723	0	62 723	291	0	291	2 596 959	0	2 596 959
70608	8 110 464	0	8 110 464	469 977	0	469 977	0	0	0	8 580 441	0	8 580 441
70611	21 459	0	21 459	1 666	0	1 666	0	0	0	23 125	0	23 125
70614	121 126	0	121 126	4 693	0	4 693	0	0	0	125 819	0	125 819
Итого по активу (баланс)	11 822 140	3 704 025	15 526 165	11 784 609	11 291 900	23 076 509	11 211 206	11 511 914	22 723 120	12 395 543	3 484 011	15 879 554
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	1 726	0	1 726	183	0	183	245	0	245	1 788	0	1 788
30226	155	0	155	10	0	10	0	0	0	145	0	145
30232	0	219	219	0	22	22	0	7	7	0	204	204
32211	273	0	273	18	0	18	0	0	0	255	0	255
405	0	14 895	14 895	0	9 423	9 423	0	14 519	14 519	0	19 991	19 991
407	59 659	5 325	64 984	1 635 635	554 720	2 190 355	1 637 030	556 732	2 193 762	61 054	7 337	68 391
408.1	10 232	78 642	88 874	318 313	273 360	591 673	316 139	287 604	603 743	8 058	92 886	100 944
408.2	34 934	38 784	73 718	52 756	45 571	98 327	52 368	39 386	91 754	34 546	32 599	67 145
42105	60 000	6 494	66 494	0	651	651	0	223	223	60 000	6 066	66 066
42106	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0
42111	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	20 013	15 638	35 651	68 821	73 253	142 074	90 118	76 543	166 661	41 310	18 928	60 238
42304	2 096	2 415	4 511	0	253	253	0	90	90	2 096	2 252	4 348
42305	475 798	1 590 897	2 066 695	24 609	203 199	227 808	14 169	67 096	81 265	465 358	1 454 794	1 920 152
42306	135 416	365 325	500 741	0	36 670	36 670	12 611	12 698	25 309	148 027	341 353	489 380
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42507	0	324 725	324 725	0	32 595	32 595	0	11 155	11 155	0	303 285	303 285
42601	0	64	64	0	155	155	0	151	151	0	60	60
42605	0	6 776	6 776	0	681	681	0	260	260	0	6 355	6 355
45215	157 498	0	157 498	23 455	0	23 455	3 155	0	3 155	137 198	0	137 198
45515	52 241	0	52 241	14 067	0	14 067	171	0	171	38 345	0	38 345
45818	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47403	0	0	0	3 387 046	2 807 580	6 194 626	3 387 046	2 807 580	6 194 626	0	0	0
47407	0	0	0	6 284 494	5 775 514	12 060 008	6 284 494	5 775 514	12 060 008	0	0	0
47411	9 671	8 512	18 183	13 802	8 915	22 717	4 877	3 584	8 461	746	3 181	3 927
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47422	223	0	223	41	0	41	22	0	22	204	0	204
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	2 706	2 706	1 059	4 093	5 152	1 059	1 387	2 446	0	0	0
52303	0	0	0	0	332	332	0	31 426	31 426	0	31 094	31 094
52304	0	0	0	0	0	0	86 495	0	86 495	86 495	0	86 495
52305	171 565	34 720	206 285	3 250	3 485	6 735	0	1 193	1 193	168 315	32 428	200 743
52602	23 118	0	23 118	27 811	0	27 811	4 693	0	4 693	0	0	0
60301	1 185	0	1 185	3 622	0	3 622	3 349	0	3 349	912	0	912
60305	8 145	0	8 145	11 406	0	11 406	9 895	0	9 895	6 634	0	6 634
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	131	0	131	2 130	0	2 130	2 138	0	2 138	139	0	139
60313	0	38	38	0	175	175	0	186	186	0	49	49
60322	435	0	435	473	0	473	3 168	0	3 168	3 130	0	3 130
60335	2 160	0	2 160	2 634	0	2 634	1 630	0	1 630	1 156	0	1 156
60414	9 056	0	9 056	177	0	177	73	0	73	8 952	0	8 952
60903	129	0	129	0	0	0	8	0	8	137	0	137
61912	14 010	0	14 010	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010	14 010	0	14 010
70601	2 744 718	0	2 744 718	0	0	0	95 367	0	95 367	2 840 085	0	2 840 085
70603	7 952 382	0	7 952 382	0	0	0	388 581	0	388 581	8 340 963	0	8 340 963
70613	146 039	0	146 039	0	0	0	56 613	0	56 613	202 652	0	202 652
70615	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
Итого по пассиву (баланс)	13 029 990	2 496 175	15 526 165	11 973 008	9 830 647	21 803 655	12 469 710	9 687 334	22 157 044	13 526 692	2 352 862	15 879 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 937	0	36 937	207	0	207	207	0	207	36 937	0	36 937
90902	111 899	0	111 899	0	0	0	0	0	0	111 899	0	111 899
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 825 309	0	1 825 309	766 471	0	766 471	0	0	0	2 591 780	0	2 591 780
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	1 582 752	0	1 582 752	378 357	0	378 357	266 084	0	266 084	1 695 025	0	1 695 025
Итого по активу (баланс)	3 595 605	0	3 595 605	1 145 035	0	1 145 035	266 291	0	266 291	4 474 349	0	4 474 349
Пассив
91003	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91004	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
91311	56 206	0	56 206	3 090	330	3 420	0	31 299	31 299	53 116	30 969	84 085
91312	1 471 113	0	1 471 113	15 606	0	15 606	100 000	0	100 000	1 555 507	0	1 555 507
91317	0	0	0	245 924	0	245 924	245 924	0	245 924	0	0	0
91507	55 433	0	55 433	0	0	0	0	0	0	55 433	0	55 433
99999	2 012 853	0	2 012 853	207	0	207	766 678	0	766 678	2 779 324	0	2 779 324
Итого по пассиву (баланс)	3 595 605	0	3 595 605	265 961	330	266 291	1 113 736	31 299	1 145 035	4 443 380	30 969	4 474 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	1 016 000	0	1 016 000	1 910 250	0	1 910 250	2 926 250	0	2 926 250	0	0	0
93307	0	0	0	1 910 250	0	1 910 250	1 910 250	0	1 910 250	0	0	0
93308	0	0	0	1 910 250	0	1 910 250	1 910 250	0	1 910 250	0	0	0
93901	189 876	32 472	222 348	2 600 310	276 008	2 876 318	2 707 422	308 480	3 015 902	82 764	0	82 764
93902	0	0	0	970 400	0	970 400	0	0	0	970 400	0	970 400
99996	1 260 077	0	1 260 077	5 815 140	0	5 815 140	6 021 752	0	6 021 752	1 053 465	0	1 053 465
Итого по активу (баланс)	2 465 953	32 472	2 498 425	15 116 600	276 008	15 392 608	15 475 924	308 480	15 784 404	2 106 629	0	2 106 629
Пассив
96306	0	1 039 118	1 039 118	0	2 903 356	2 903 356	0	1 864 238	1 864 238	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 876 647	1 876 647	0	1 876 647	1 876 647	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 950 029	1 950 029	0	1 950 029	1 950 029	0	0	0
96901	32 099	188 860	220 959	307 220	2 719 299	3 026 519	275 121	2 613 394	2 888 515	0	82 955	82 955
96902	0	0	0	0	0	0	0	970 510	970 510	0	970 510	970 510
99997	1 238 348	0	1 238 348	5 942 152	0	5 942 152	5 756 968	0	5 756 968	1 053 164	0	1 053 164
Итого по пассиву (баланс)	1 270 447	1 227 978	2 498 425	6 249 372	9 449 331	15 698 703	6 032 089	9 274 818	15 306 907	1 053 164	1 053 465	2 106 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 503,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4 503,0000
Пассив
98050	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 503,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4 503,0000

Страница была полезной?