Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 820	80 115	97 935	32 688	18 172	50 860	37 559	9 584	47 143	12 949	88 703	101 652
30102	135 693	0	135 693	1 187 472	0	1 187 472	1 190 403	0	1 190 403	132 762	0	132 762
30110	2 515	10 585	13 100	3 000	6 547	9 547	4 910	9 384	14 294	605	7 748	8 353
30114	0	1 852 585	1 852 585	0	1 113 757	1 113 757	0	1 267 726	1 267 726	0	1 698 616	1 698 616
30202	8 461	0	8 461	0	0	0	327	0	327	8 134	0	8 134
30204	26 922	0	26 922	0	0	0	1 110	0	1 110	25 812	0	25 812
30233	7	710	717	5 058	8 858	13 916	5 058	8 835	13 893	7	733	740
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30424	12 659	0	12 659	678 850	0	678 850	674 610	0	674 610	16 899	0	16 899
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 535	14 298	18 833	0	124 285	124 285	3	13 545	13 548	4 532	125 038	129 570
32105	0	943 556	943 556	0	82 518	82 518	0	51 900	51 900	0	974 174	974 174
32201	0	1 258	1 258	0	110	110	0	69	69	0	1 299	1 299
45204	0	0	0	0	33 215	33 215	0	743	743	0	32 472	32 472
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	295 557	0	295 557	15 000	64 945	79 945	41 345	0	41 345	269 212	64 945	334 157
45207	270 000	157 259	427 259	15 000	13 426	28 426	40 000	73 268	113 268	245 000	97 417	342 417
45504	2 150	0	2 150	0	0	0	320	0	320	1 830	0	1 830
45505	20 800	14 814	35 614	2 000	1 059	3 059	18 000	6 442	24 442	4 800	9 431	14 231
45506	45 207	220 660	265 867	0	19 298	19 298	1 680	12 138	13 818	43 527	227 820	271 347
45507	0	26 420	26 420	0	2 310	2 310	0	1 453	1 453	0	27 277	27 277
45812	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47404	0	25 836	25 836	4 081 890	4 690 122	8 772 012	4 081 890	4 682 607	8 764 497	0	33 351	33 351
47408	0	0	0	5 186 625	5 788 443	10 975 068	5 186 625	5 788 443	10 975 068	0	0	0
47423	32 213	0	32 213	61	1 598	1 659	34	1 598	1 632	32 240	0	32 240
47427	0	672	672	0	859	859	0	36	36	0	1 495	1 495
50211	0	291 287	291 287	0	40 593	40 593	0	18 550	18 550	0	313 330	313 330
52503	9 669	251	9 920	1 349	22	1 371	3 512	97	3 609	7 506	176	7 682
52601	6 737	0	6 737	0	0	0	6 737	0	6 737	0	0	0
60306	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
60308	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
60310	96	0	96	79	0	79	75	0	75	100	0	100
60312	1 161	0	1 161	1 446	0	1 446	1 427	0	1 427	1 180	0	1 180
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60336	444	0	444	57	0	57	39	0	39	462	0	462
60401	11 355	0	11 355	0	0	0	0	0	0	11 355	0	11 355
60901	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
61002	21	0	21	32	0	32	32	0	32	21	0	21
61008	454	0	454	85	0	85	52	0	52	487	0	487
61009	778	0	778	104	0	104	99	0	99	783	0	783
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	930	0	930	467	0	467	225	0	225	1 172	0	1 172
61702	3 098	0	3 098	1 563	0	1 563	0	0	0	4 661	0	4 661
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	2 446 498	0	2 446 498	88 029	0	88 029	0	0	0	2 534 527	0	2 534 527
70608	7 685 924	0	7 685 924	424 540	0	424 540	0	0	0	8 110 464	0	8 110 464
70611	19 794	0	19 794	1 665	0	1 665	0	0	0	21 459	0	21 459
70614	98 007	0	98 007	23 119	0	23 119	0	0	0	121 126	0	121 126
Итого по активу (баланс)	11 343 033	3 640 306	14 983 339	11 808 108	12 010 158	23 818 266	11 329 001	11 946 439	23 275 440	11 822 140	3 704 025	15 526 165
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	2 723	0	2 723	1 264	0	1 264	267	0	267	1 726	0	1 726
30226	150	0	150	0	0	0	5	0	5	155	0	155
30232	0	212	212	0	12	12	0	19	19	0	219	219
32211	264	0	264	0	0	0	9	0	9	273	0	273
405	0	15 467	15 467	0	2 807	2 807	0	2 235	2 235	0	14 895	14 895
407	47 035	3 344	50 379	1 291 707	502 932	1 794 639	1 304 331	504 913	1 809 244	59 659	5 325	64 984
408.1	6 415	144 492	150 907	276 072	332 292	608 364	279 889	266 442	546 331	10 232	78 642	88 874
408.2	40 324	42 228	82 552	64 352	189 195	253 547	58 962	185 751	244 713	34 934	38 784	73 718
42105	60 000	6 290	66 290	0	346	346	0	550	550	60 000	6 494	66 494
42106	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42111	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	41 175	15 939	57 114	39 970	2 102	42 072	18 808	1 801	20 609	20 013	15 638	35 651
42304	2 065	2 352	4 417	0	147	147	31	210	241	2 096	2 415	4 511
42305	489 409	1 541 849	2 031 258	13 916	252 268	266 184	305	301 316	301 621	475 798	1 590 897	2 066 695
42306	135 416	350 968	486 384	0	19 304	19 304	0	33 661	33 661	135 416	365 325	500 741
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42315	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42507	0	314 519	314 519	0	17 300	17 300	0	27 506	27 506	0	324 725	324 725
42601	0	62	62	0	3	3	0	5	5	0	64	64
42605	0	6 563	6 563	0	361	361	0	574	574	0	6 776	6 776
45215	164 561	0	164 561	43 732	0	43 732	36 669	0	36 669	157 498	0	157 498
45515	52 033	0	52 033	1 380	0	1 380	1 588	0	1 588	52 241	0	52 241
45818	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47403	0	0	0	4 685 950	4 083 601	8 769 551	4 685 950	4 083 601	8 769 551	0	0	0
47407	0	0	0	5 760 646	5 210 882	10 971 528	5 760 646	5 210 882	10 971 528	0	0	0
47411	5 156	8 473	13 629	224	4 370	4 594	4 739	4 409	9 148	9 671	8 512	18 183
47422	231	0	231	46	0	46	38	0	38	223	0	223
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	1 332	1 332	1 492	82	1 574	1 492	1 456	2 948	0	2 706	2 706
52305	177 002	33 629	210 631	20 286	1 850	22 136	14 849	2 941	17 790	171 565	34 720	206 285
52602	0	0	0	0	0	0	23 118	0	23 118	23 118	0	23 118
60301	1 027	0	1 027	2 657	0	2 657	2 815	0	2 815	1 185	0	1 185
60305	8 347	0	8 347	7 549	0	7 549	7 347	0	7 347	8 145	0	8 145
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	126	0	126	1 124	0	1 124	1 129	0	1 129	131	0	131
60313	0	37	37	0	28	28	0	29	29	0	38	38
60322	438	0	438	543	0	543	540	0	540	435	0	435
60335	2 213	0	2 213	1 348	0	1 348	1 295	0	1 295	2 160	0	2 160
60414	8 980	0	8 980	0	0	0	76	0	76	9 056	0	9 056
60903	122	0	122	0	0	0	7	0	7	129	0	129
61912	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
70601	2 656 632	0	2 656 632	0	0	0	88 086	0	88 086	2 744 718	0	2 744 718
70603	7 492 939	0	7 492 939	0	0	0	459 443	0	459 443	7 952 382	0	7 952 382
70613	151 372	0	151 372	5 333	0	5 333	0	0	0	146 039	0	146 039
70615	480	0	480	0	0	0	1 564	0	1 564	2 044	0	2 044
Итого по пассиву (баланс)	12 495 583	2 487 756	14 983 339	12 219 725	10 619 882	22 839 607	12 754 132	10 628 301	23 382 433	13 029 990	2 496 175	15 526 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	36 832	0	36 832	200	0	200	95	0	95	36 937	0	36 937
90902	133 555	0	133 555	29	0	29	21 685	0	21 685	111 899	0	111 899
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 260 038	0	1 260 038	565 271	0	565 271	0	0	0	1 825 309	0	1 825 309
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	1 757 120	0	1 757 120	271 655	0	271 655	446 023	0	446 023	1 582 752	0	1 582 752
Итого по активу (баланс)	3 226 253	0	3 226 253	837 155	0	837 155	467 803	0	467 803	3 595 605	0	3 595 605
Пассив
91311	60 906	0	60 906	18 200	0	18 200	13 500	0	13 500	56 206	0	56 206
91312	1 640 781	0	1 640 781	169 668	0	169 668	0	0	0	1 471 113	0	1 471 113
91317	0	0	0	258 155	0	258 155	258 155	0	258 155	0	0	0
91507	55 433	0	55 433	0	0	0	0	0	0	55 433	0	55 433
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 469 133	0	1 469 133	21 780	0	21 780	565 500	0	565 500	2 012 853	0	2 012 853
Итого по пассиву (баланс)	3 226 253	0	3 226 253	467 803	0	467 803	837 155	0	837 155	3 595 605	0	3 595 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	1 076 100	0	1 076 100	1 016 000	0	1 016 000	1 076 100	0	1 076 100	1 016 000	0	1 016 000
93307	0	0	0	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	0	0	0
93308	0	0	0	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	0	0	0
93901	105 232	2 404	107 636	3 935 042	336 339	4 271 381	3 850 398	306 271	4 156 669	189 876	32 472	222 348
94101	0	0	0	0	13 284	13 284	0	13 284	13 284	0	0	0
99996	1 176 746	0	1 176 746	5 399 770	0	5 399 770	5 316 439	0	5 316 439	1 260 077	0	1 260 077
Итого по активу (баланс)	2 358 078	2 404	2 360 482	12 382 812	349 623	12 732 435	12 274 937	319 555	12 594 492	2 465 953	32 472	2 498 425
Пассив
96306	0	1 069 363	1 069 363	0	1 074 696	1 074 696	0	1 044 451	1 044 451	0	1 039 118	1 039 118
96307	0	0	0	0	1 039 287	1 039 287	0	1 039 287	1 039 287	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 079 331	1 079 331	0	1 079 331	1 079 331	0	0	0
96901	2 427	104 956	107 383	305 126	3 881 257	4 186 383	334 798	3 965 161	4 299 959	32 099	188 860	220 959
99997	1 183 736	0	1 183 736	5 246 053	0	5 246 053	5 300 665	0	5 300 665	1 238 348	0	1 238 348
Итого по пассиву (баланс)	1 186 163	1 174 319	2 360 482	5 551 179	7 074 571	12 625 750	5 635 463	7 128 230	12 763 693	1 270 447	1 227 978	2 498 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	4 300,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 303,0000	0	0	201,0000	0	0	1,0000	0	0	4 503,0000
Пассив
98050	0	0	4 300,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	4 500,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 303,0000	0	0	1,0000	0	0	201,0000	0	0	4 503,0000

Страница была полезной?