Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 282	88 879	105 161	100 597	37 624	138 221	95 736	51 960	147 696	21 143	74 543	95 686
20209	0	0	0	3 000	34 792	37 792	3 000	34 792	37 792	0	0	0
30102	154 607	0	154 607	1 176 478	0	1 176 478	1 198 672	0	1 198 672	132 413	0	132 413
30110	1 461	15 285	16 746	3 000	7 205	10 205	3 543	7 884	11 427	918	14 606	15 524
30114	0	1 774 527	1 774 527	0	1 256 306	1 256 306	0	950 529	950 529	0	2 080 304	2 080 304
30202	7 885	0	7 885	1	0	1	0	0	0	7 886	0	7 886
30204	19 218	0	19 218	4 230	0	4 230	0	0	0	23 448	0	23 448
30233	7	756	763	3 545	7 227	10 772	3 545	7 251	10 796	7	732	739
30235	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
30424	25 807	0	25 807	672 986	0	672 986	678 433	0	678 433	20 360	0	20 360
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
32105	0	1 005 768	1 005 768	0	43 114	43 114	0	75 274	75 274	0	973 608	973 608
32201	0	1 341	1 341	0	57	57	0	100	100	0	1 298	1 298
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	284 000	59 005	343 005	33 764	1 342	35 106	20 000	60 347	80 347	297 764	0	297 764
45207	308 000	592 344	900 344	0	19 450	19 450	0	449 526	449 526	308 000	162 268	470 268
45504	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45505	20 800	167 628	188 428	0	7 186	7 186	0	12 546	12 546	20 800	162 268	183 068
45506	50 947	236 518	287 465	0	10 101	10 101	2 400	18 931	21 331	48 547	227 688	276 235
45507	0	28 162	28 162	0	1 207	1 207	0	2 108	2 108	0	27 261	27 261
45812	110 205	0	110 205	0	463 877	463 877	0	463 877	463 877	110 205	0	110 205
45912	0	3 583	3 583	0	5 127	5 127	0	8 710	8 710	0	0	0
47404	0	31 079	31 079	4 627 217	5 103 843	9 731 060	4 627 217	5 104 764	9 731 981	0	30 158	30 158
47408	0	0	0	5 743 427	6 279 745	12 023 172	5 743 427	6 279 745	12 023 172	0	0	0
47423	32 213	0	32 213	45	34 791	34 836	44	34 791	34 835	32 214	0	32 214
47427	0	536	536	0	699	699	0	40	40	0	1 195	1 195
50211	0	180 940	180 940	0	8 508	8 508	0	14 236	14 236	0	175 212	175 212
52503	4 607	531	5 138	8 275	23	8 298	1 783	125	1 908	11 099	429	11 528
52601	0	0	0	17 266	0	17 266	0	0	0	17 266	0	17 266
60306	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
60308	0	0	0	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424	0	0	0
60310	107	0	107	90	0	90	74	0	74	123	0	123
60312	1 501	0	1 501	1 004	0	1 004	1 461	0	1 461	1 044	0	1 044
60323	65	0	65	0	22 669	22 669	0	22 669	22 669	65	0	65
60336	246	0	246	56	0	56	73	0	73	229	0	229
60401	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
60901	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
61002	22	0	22	4	0	4	0	0	0	26	0	26
61008	500	0	500	71	0	71	43	0	43	528	0	528
61009	807	0	807	74	0	74	0	0	0	881	0	881
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61214	0	0	0	0	472 339	472 339	0	472 339	472 339	0	0	0
61403	886	0	886	208	0	208	178	0	178	916	0	916
61702	0	0	0	3 118	0	3 118	20	0	20	3 098	0	3 098
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	2 012 332	0	2 012 332	334 138	0	334 138	0	0	0	2 346 470	0	2 346 470
70608	6 583 797	0	6 583 797	423 204	0	423 204	0	0	0	7 007 001	0	7 007 001
70611	15 099	0	15 099	1 969	0	1 969	0	0	0	17 068	0	17 068
70614	98 007	0	98 007	0	0	0	0	0	0	98 007	0	98 007
70616	6 720	0	6 720	0	0	0	6 720	0	6 720	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 871 417	4 186 882	14 058 299	13 240 060	13 817 232	27 057 292	12 468 662	14 072 544	26 541 206	10 642 815	3 931 570	14 574 385
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10609	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	3 489	0	3 489	643	0	643	386	0	386	3 232	0	3 232
30226	160	0	160	5	0	5	0	0	0	155	0	155
30232	0	219	219	0	16	16	0	9	9	0	212	212
32211	282	0	282	9	0	9	0	0	0	273	0	273
405	0	4 646	4 646	0	6 724	6 724	0	10 115	10 115	0	8 037	8 037
407	103 556	5 512	109 068	1 292 973	354 357	1 647 330	1 267 224	428 037	1 695 261	77 807	79 192	156 999
408.1	22 078	177 555	199 633	302 165	595 454	897 619	320 290	481 938	802 228	40 203	64 039	104 242
408.2	29 873	51 983	81 856	45 615	193 011	238 626	42 550	180 311	222 861	26 808	39 283	66 091
42105	150 800	0	150 800	90 800	0	90 800	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	190 020	0	190 020	107 020	0	107 020	0	0	0	83 000	0	83 000
42301	17 865	29 536	47 401	84 792	70 375	155 167	163 369	53 096	216 465	96 442	12 257	108 699
42304	2 035	89 679	91 714	0	6 713	6 713	30	3 849	3 879	2 065	86 815	88 880
42305	468 331	1 527 188	1 995 519	16 500	163 667	180 167	20 653	147 430	168 083	472 484	1 510 951	1 983 435
42306	133 304	373 942	507 246	691	27 987	28 678	73	16 030	16 103	132 686	361 985	494 671
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42507	0	335 256	335 256	0	25 091	25 091	0	14 371	14 371	0	324 536	324 536
42601	0	66	66	0	5	5	0	3	3	0	64	64
42605	0	6 967	6 967	0	522	522	0	299	299	0	6 744	6 744
45215	307 429	0	307 429	210 395	0	210 395	68 432	0	68 432	165 466	0	165 466
45515	79 473	0	79 473	18 252	0	18 252	45	0	45	61 266	0	61 266
45818	110 205	0	110 205	0	0	0	0	0	0	110 205	0	110 205
45918	719	0	719	1 320	0	1 320	601	0	601	0	0	0
47403	0	0	0	5 099 618	4 626 407	9 726 025	5 099 618	4 626 407	9 726 025	0	0	0
47407	0	0	0	6 266 309	5 802 099	12 068 408	6 266 309	5 802 099	12 068 408	0	0	0
47411	5 241	7 981	13 222	592	2 040	2 632	4 829	4 610	9 439	9 478	10 551	20 029
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47422	196	0	196	61	0	61	99	0	99	234	0	234
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	1 420	1 420	4 394	106	4 500	4 394	1 435	5 829	0	2 749	2 749
52302	0	0	0	0	955	955	0	163 307	163 307	0	162 352	162 352
52305	109 412	35 846	145 258	0	2 683	2 683	99 075	1 537	100 612	208 487	34 700	243 187
52602	50 481	0	50 481	50 481	0	50 481	0	0	0	0	0	0
60301	702	0	702	3 028	0	3 028	3 169	0	3 169	843	0	843
60305	8 657	0	8 657	9 189	0	9 189	8 160	0	8 160	7 628	0	7 628
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	115	0	115	1 011	0	1 011	1 008	0	1 008	112	0	112
60313	0	56	56	0	31	31	0	30	30	0	55	55
60322	435	0	435	535	0	535	535	0	535	435	0	435
60324	0	0	0	22 379	0	22 379	22 379	0	22 379	0	0	0
60335	2 734	0	2 734	2 053	0	2 053	1 582	0	1 582	2 263	0	2 263
60414	12 516	0	12 516	0	0	0	117	0	117	12 633	0	12 633
60903	102	0	102	0	0	0	6	0	6	108	0	108
61701	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0	0	0	0
61912	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
70601	2 264 145	0	2 264 145	0	0	0	302 965	0	302 965	2 567 110	0	2 567 110
70603	6 471 416	0	6 471 416	0	0	0	378 704	0	378 704	6 850 120	0	6 850 120
70613	126 648	0	126 648	0	0	0	17 267	0	17 267	143 915	0	143 915
70615	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	11 410 447	2 647 852	14 058 299	13 635 091	11 878 243	25 513 334	14 094 507	11 934 913	26 029 420	11 869 863	2 704 522	14 574 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 833	0	36 833	129	0	129	99	0	99	36 863	0	36 863
90902	139 114	0	139 114	0	0	0	0	0	0	139 114	0	139 114
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 248 197	0	1 248 197	1	181 081	181 082	0	1 058	1 058	1 248 198	180 023	1 428 221
91604	9 080	1 469	10 549	306	8 724	9 030	163	10 193	10 356	9 223	0	9 223
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	2 796 529	0	2 796 529	287 568	0	287 568	989 931	0	989 931	2 094 166	0	2 094 166
Итого по активу (баланс)	4 259 391	1 469	4 260 860	288 004	189 805	477 809	990 193	11 251	1 001 444	3 557 202	180 023	3 737 225
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
91311	60 906	0	60 906	0	955	955	0	163 307	163 307	60 906	162 352	223 258
91312	2 684 988	0	2 684 988	929 715	0	929 715	65 000	0	65 000	1 820 273	0	1 820 273
91317	0	0	0	53 764	1 266	55 030	53 764	1 266	55 030	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	1 464 331	0	1 464 331	6 314	0	6 314	185 042	0	185 042	1 643 059	0	1 643 059
Итого по пассиву (баланс)	4 260 860	0	4 260 860	994 024	2 221	996 245	308 037	164 573	472 610	3 574 873	162 352	3 737 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	1 116 210	0	1 116 210	1 042 800	0	1 042 800	1 116 210	0	1 116 210	1 042 800	0	1 042 800
93307	0	0	0	1 042 800	0	1 042 800	1 042 800	0	1 042 800	0	0	0
93308	0	0	0	1 042 800	0	1 042 800	1 042 800	0	1 042 800	0	0	0
93901	236 682	6 705	243 387	4 275 339	561 594	4 836 933	4 316 268	568 299	4 884 567	195 753	0	195 753
99996	1 411 307	0	1 411 307	5 950 964	0	5 950 964	6 141 743	0	6 141 743	1 220 528	0	1 220 528
Итого по активу (баланс)	2 764 199	6 705	2 770 904	13 354 703	561 594	13 916 297	13 659 821	568 299	14 228 120	2 459 081	0	2 459 081
Пассив
96306	0	1 166 691	1 166 691	0	1 166 691	1 166 691	0	1 025 534	1 025 534	0	1 025 534	1 025 534
96307	0	0	0	0	1 031 565	1 031 565	0	1 031 565	1 031 565	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 097 319	1 097 319	0	1 097 319	1 097 319	0	0	0
96901	6 601	238 015	244 616	566 366	4 329 397	4 895 763	559 765	4 286 376	4 846 141	0	194 994	194 994
99997	1 359 597	0	1 359 597	6 000 777	0	6 000 777	5 879 733	0	5 879 733	1 238 553	0	1 238 553
Итого по пассиву (баланс)	1 366 198	1 404 706	2 770 904	6 567 143	7 624 972	14 192 115	6 439 498	7 440 794	13 880 292	1 238 553	1 220 528	2 459 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 503,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 504,0000
Пассив
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 503,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 504,0000

Страница была полезной?