Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 208	109 934	130 142	25 631	40 554	66 185	29 557	61 609	91 166	16 282	88 879	105 161
20209	0	0	0	0	48 001	48 001	0	48 001	48 001	0	0	0
30102	133 720	0	133 720	1 046 283	0	1 046 283	1 025 396	0	1 025 396	154 607	0	154 607
30110	2 861	17 193	20 054	3 000	6 959	9 959	4 400	8 867	13 267	1 461	15 285	16 746
30114	0	1 707 550	1 707 550	0	1 760 778	1 760 778	0	1 693 801	1 693 801	0	1 774 527	1 774 527
30202	8 782	0	8 782	0	0	0	897	0	897	7 885	0	7 885
30204	20 536	0	20 536	0	0	0	1 318	0	1 318	19 218	0	19 218
30233	7	725	732	4 459	8 341	12 800	4 459	8 310	12 769	7	756	763
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	25 903	0	25 903	584 305	0	584 305	584 401	0	584 401	25 807	0	25 807
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 539	0	4 539	0	0	0	3	0	3	4 536	0	4 536
32105	0	963 863	963 863	0	1 038 853	1 038 853	0	996 948	996 948	0	1 005 768	1 005 768
32201	0	1 285	1 285	0	104	104	0	48	48	0	1 341	1 341
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	348 000	56 547	404 547	71 000	4 582	75 582	135 000	2 124	137 124	284 000	59 005	343 005
45207	338 000	567 664	905 664	0	45 999	45 999	30 000	21 319	51 319	308 000	592 344	900 344
45504	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45505	24 039	160 644	184 683	0	13 017	13 017	3 239	6 033	9 272	20 800	167 628	188 428
45506	51 867	244 613	296 480	1 000	19 559	20 559	1 920	27 654	29 574	50 947	236 518	287 465
45507	0	26 988	26 988	0	2 187	2 187	0	1 013	1 013	0	28 162	28 162
45812	111 595	0	111 595	0	0	0	1 390	0	1 390	110 205	0	110 205
45912	0	0	0	0	3 583	3 583	0	0	0	0	3 583	3 583
47404	0	29 773	29 773	5 514 086	5 770 477	11 284 563	5 514 086	5 769 171	11 283 257	0	31 079	31 079
47408	0	0	0	6 669 326	6 939 310	13 608 636	6 669 326	6 939 310	13 608 636	0	0	0
47423	32 216	0	32 216	64	48 001	48 065	67	48 001	48 068	32 213	0	32 213
47427	0	1 665	1 665	0	4 261	4 261	0	5 390	5 390	0	536	536
50211	0	174 225	174 225	0	15 174	15 174	0	8 459	8 459	0	180 940	180 940
52503	5 572	594	6 166	0	48	48	965	111	1 076	4 607	531	5 138
60306	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
60308	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
60310	101	0	101	78	0	78	72	0	72	107	0	107
60312	1 419	0	1 419	1 140	0	1 140	1 058	0	1 058	1 501	0	1 501
60323	64	0	64	5	0	5	4	0	4	65	0	65
60336	208	0	208	122	0	122	84	0	84	246	0	246
60401	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
60901	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
61002	21	0	21	6	0	6	5	0	5	22	0	22
61008	499	0	499	78	0	78	77	0	77	500	0	500
61009	778	0	778	67	0	67	38	0	38	807	0	807
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	1 028	0	1 028	38	0	38	180	0	180	886	0	886
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	1 922 578	0	1 922 578	89 754	0	89 754	0	0	0	2 012 332	0	2 012 332
70608	6 225 617	0	6 225 617	358 180	0	358 180	0	0	0	6 583 797	0	6 583 797
70611	14 447	0	14 447	1 969	0	1 969	1 317	0	1 317	15 099	0	15 099
70614	47 527	0	47 527	50 480	0	50 480	0	0	0	98 007	0	98 007
70616	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
Итого по активу (баланс)	9 449 605	4 063 263	13 512 868	14 447 622	15 769 788	30 217 410	14 025 810	15 646 169	29 671 979	9 871 417	4 186 882	14 058 299
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	4 183	0	4 183	1 103	0	1 103	409	0	409	3 489	0	3 489
30226	154	0	154	0	0	0	6	0	6	160	0	160
30232	0	210	210	0	8	8	0	17	17	0	219	219
32211	270	0	270	0	0	0	12	0	12	282	0	282
405	0	6 118	6 118	0	2 504	2 504	0	1 032	1 032	0	4 646	4 646
407	207 089	8 099	215 188	1 052 267	307 001	1 359 268	948 734	304 414	1 253 148	103 556	5 512	109 068
408.1	29 091	150 656	179 747	206 852	6 963	213 815	199 839	33 862	233 701	22 078	177 555	199 633
408.2	30 994	49 259	80 253	257 191	40 009	297 200	256 070	42 733	298 803	29 873	51 983	81 856
42105	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	150 800	0	150 800
42106	190 020	0	190 020	0	0	0	0	0	0	190 020	0	190 020
42111	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0
42301	37 539	40 633	78 172	210 085	74 202	284 287	190 411	63 105	253 516	17 865	29 536	47 401
42304	2 035	83 534	85 569	0	4 225	4 225	0	10 370	10 370	2 035	89 679	91 714
42305	462 981	1 395 670	1 858 651	2 178	58 115	60 293	7 528	189 633	197 161	468 331	1 527 188	1 995 519
42306	131 497	411 663	543 160	310	67 771	68 081	2 117	30 050	32 167	133 304	373 942	507 246
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
42314	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42315	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42507	0	321 288	321 288	0	12 066	12 066	0	26 034	26 034	0	335 256	335 256
42601	0	64	64	0	3	3	0	5	5	0	66	66
42605	0	6 674	6 674	0	250	250	0	543	543	0	6 967	6 967
45215	426 352	0	426 352	148 407	0	148 407	29 484	0	29 484	307 429	0	307 429
45515	81 462	0	81 462	3 107	0	3 107	1 118	0	1 118	79 473	0	79 473
45818	111 595	0	111 595	1 390	0	1 390	0	0	0	110 205	0	110 205
45918	0	0	0	0	0	0	719	0	719	719	0	719
47403	0	0	0	5 775 822	5 519 867	11 295 689	5 775 822	5 519 867	11 295 689	0	0	0
47407	0	0	0	6 930 981	6 683 554	13 614 535	6 930 981	6 683 554	13 614 535	0	0	0
47411	734	3 965	4 699	290	896	1 186	4 797	4 912	9 709	5 241	7 981	13 222
47422	203	0	203	2 050	0	2 050	2 043	0	2 043	196	0	196
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	0	0	3 503	250	3 753	3 503	1 670	5 173	0	1 420	1 420
52305	109 412	34 352	143 764	0	1 290	1 290	0	2 784	2 784	109 412	35 846	145 258
52602	0	0	0	0	0	0	50 481	0	50 481	50 481	0	50 481
60301	1 390	0	1 390	3 869	0	3 869	3 181	0	3 181	702	0	702
60305	10 802	0	10 802	10 682	0	10 682	8 537	0	8 537	8 657	0	8 657
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	112	0	112	997	0	997	1 000	0	1 000	115	0	115
60313	0	39	39	0	29	29	0	46	46	0	56	56
60322	3 093	0	3 093	3 193	0	3 193	535	0	535	435	0	435
60335	3 304	0	3 304	2 308	0	2 308	1 738	0	1 738	2 734	0	2 734
60414	12 400	0	12 400	0	0	0	116	0	116	12 516	0	12 516
60903	95	0	95	0	0	0	7	0	7	102	0	102
61301	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
61701	4 082	0	4 082	0	0	0	0	0	0	4 082	0	4 082
61912	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
70601	2 071 793	0	2 071 793	1 723	0	1 723	194 075	0	194 075	2 264 145	0	2 264 145
70603	6 042 676	0	6 042 676	0	0	0	428 740	0	428 740	6 471 416	0	6 471 416
70613	126 648	0	126 648	0	0	0	0	0	0	126 648	0	126 648
Итого по пассиву (баланс)	11 000 644	2 512 224	13 512 868	14 632 272	12 779 003	27 411 275	15 042 075	12 914 631	27 956 706	11 410 447	2 647 852	14 058 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 994	0	35 994	939	0	939	100	0	100	36 833	0	36 833
90902	139 114	0	139 114	0	0	0	0	0	0	139 114	0	139 114
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 141 608	0	1 141 608	245 167	0	245 167	138 578	0	138 578	1 248 197	0	1 248 197
91604	9 252	0	9 252	0	1 469	1 469	172	0	172	9 080	1 469	10 549
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	2 732 513	0	2 732 513	257 533	0	257 533	193 517	0	193 517	2 796 529	0	2 796 529
Итого по активу (баланс)	4 088 119	0	4 088 119	503 639	1 469	505 108	332 367	0	332 367	4 259 391	1 469	4 260 860
Пассив
91311	60 906	0	60 906	0	0	0	0	0	0	60 906	0	60 906
91312	2 620 972	0	2 620 972	44 050	0	44 050	108 066	0	108 066	2 684 988	0	2 684 988
91317	0	0	0	131 000	18 467	149 467	131 000	18 467	149 467	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	1 355 606	0	1 355 606	138 850	0	138 850	247 575	0	247 575	1 464 331	0	1 464 331
Итого по пассиву (баланс)	4 088 119	0	4 088 119	313 900	18 467	332 367	486 641	18 467	505 108	4 260 860	0	4 260 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 116 210	0	1 116 210	0	0	0	1 116 210	0	1 116 210
93307	0	0	0	1 116 210	0	1 116 210	1 116 210	0	1 116 210	0	0	0
93308	0	0	0	1 116 210	0	1 116 210	1 116 210	0	1 116 210	0	0	0
93901	183 782	0	183 782	5 317 916	284 119	5 602 035	5 265 016	277 414	5 542 430	236 682	6 705	243 387
93902	1 155 240	0	1 155 240	0	0	0	1 155 240	0	1 155 240	0	0	0
99996	1 341 086	0	1 341 086	6 822 897	0	6 822 897	6 752 676	0	6 752 676	1 411 307	0	1 411 307
Итого по активу (баланс)	2 680 108	0	2 680 108	15 489 443	284 119	15 773 562	15 405 352	277 414	15 682 766	2 764 199	6 705	2 770 904
Пассив
96306	0	0	0	0	0	0	0	1 166 691	1 166 691	0	1 166 691	1 166 691
96307	0	0	0	0	1 166 691	1 166 691	0	1 166 691	1 166 691	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 165 072	1 165 072	0	1 165 072	1 165 072	0	0	0
96901	0	184 451	184 451	276 129	5 279 349	5 555 478	282 730	5 332 913	5 615 643	6 601	238 015	244 616
96902	0	1 156 635	1 156 635	0	1 156 635	1 156 635	0	0	0	0	0	0
99997	1 339 022	0	1 339 022	6 697 670	0	6 697 670	6 718 245	0	6 718 245	1 359 597	0	1 359 597
Итого по пассиву (баланс)	1 339 022	1 341 086	2 680 108	6 973 799	8 767 747	15 741 546	7 000 975	8 831 367	15 832 342	1 366 198	1 404 706	2 770 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 503,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 503,0000
Пассив
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 503,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 503,0000

Страница была полезной?