Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 200	83 569	94 769	42 293	60 561	102 854	37 822	31 705	69 527	15 671	112 425	128 096
30102	108 742	0	108 742	1 757 896	0	1 757 896	1 720 709	0	1 720 709	145 929	0	145 929
30110	3 477	48 534	52 011	0	9 419	9 419	2 814	14 064	16 878	663	43 889	44 552
30114	0	3 047 419	3 047 419	0	3 359 032	3 359 032	0	3 399 177	3 399 177	0	3 007 274	3 007 274
30202	8 771	0	8 771	3 183	0	3 183	0	0	0	11 954	0	11 954
30204	22 581	0	22 581	1 176	0	1 176	0	0	0	23 757	0	23 757
30233	0	822	822	2 824	6 438	9 262	2 817	6 411	9 228	7	849	856
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30424	328	0	328	887 703	0	887 703	799 403	0	799 403	88 628	0	88 628
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
32105	0	1 020 358	1 020 358	0	1 371 986	1 371 986	0	1 264 759	1 264 759	0	1 127 585	1 127 585
32201	0	1 458	1 458	0	302	302	0	257	257	0	1 503	1 503
45205	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45206	260 000	663 050	923 050	0	129 819	129 819	0	187 920	187 920	260 000	604 949	864 949
45207	482 797	456 610	939 407	0	167 812	167 812	75 000	89 571	164 571	407 797	534 851	942 648
45503	0	36 441	36 441	0	7 555	7 555	0	6 410	6 410	0	37 586	37 586
45505	33 215	182 207	215 422	0	37 774	37 774	52	32 050	32 102	33 163	187 931	221 094
45506	60 120	277 530	337 650	0	57 536	57 536	2 508	48 818	51 326	57 612	286 248	343 860
45507	0	30 611	30 611	0	6 346	6 346	0	5 385	5 385	0	31 572	31 572
45812	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47404	0	105 255	105 255	14 712 008	15 386 821	30 098 829	14 712 008	15 456 630	30 168 638	0	35 446	35 446
47408	0	0	0	15 806 258	16 562 016	32 368 274	15 806 258	16 562 016	32 368 274	0	0	0
47423	10	0	10	82	0	82	33	0	33	59	0	59
47427	0	843	843	0	600	600	0	1 040	1 040	0	403	403
50208	50 423	0	50 423	654	0	654	0	0	0	51 077	0	51 077
50221	218	0	218	78	0	78	0	0	0	296	0	296
52503	19 301	143	19 444	0	30	30	4 491	168	4 659	14 810	5	14 815
60302	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
60306	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
60308	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
60310	118	0	118	95	0	95	104	0	104	109	0	109
60312	2 170	0	2 170	992	0	992	730	0	730	2 432	0	2 432
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
60336	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
60401	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
60901	82	0	82	206	0	206	0	0	0	288	0	288
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	613	0	613	111	0	111	168	0	168	556	0	556
61009	809	0	809	53	0	53	41	0	41	821	0	821
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 050	0	70 050	0	0	0	70 050	0	70 050	0	0	0
61403	1 224	0	1 224	96	0	96	595	0	595	725	0	725
61702	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61903	0	0	0	70 050	0	70 050	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	3 695 675	0	3 695 675	313 307	0	313 307	3 695 675	0	3 695 675	313 307	0	313 307
70608	12 446 494	0	12 446 494	1 711 243	0	1 711 243	12 446 494	0	12 446 494	1 711 243	0	1 711 243
70611	19 193	0	19 193	1 829	0	1 829	19 193	0	19 193	1 829	0	1 829
70614	342 211	0	342 211	13 085	0	13 085	342 211	0	342 211	13 085	0	13 085
70706	0	0	0	3 695 836	0	3 695 836	16	0	16	3 695 820	0	3 695 820
70708	0	0	0	12 446 494	0	12 446 494	0	0	0	12 446 494	0	12 446 494
70711	0	0	0	19 193	0	19 193	0	0	0	19 193	0	19 193
70714	0	0	0	342 211	0	342 211	0	0	0	342 211	0	342 211
Итого по активу (баланс)	17 802 488	5 954 850	23 757 338	51 849 555	37 164 070	89 013 625	49 759 791	37 106 404	86 866 195	19 892 252	6 012 516	25 904 768
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	218	0	218	0	0	0	78	0	78	296	0	296
10609	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30126	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221
30226	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
30232	0	234	234	0	41	41	0	49	49	0	242	242
32211	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
405	0	194 365	194 365	0	37 098	37 098	0	41 030	41 030	0	198 297	198 297
407	335 160	21 182	356 342	1 819 430	915 475	2 734 905	1 871 926	896 170	2 768 096	387 656	1 877	389 533
408.1	122 141	199 815	321 956	46 742	75 140	121 882	9 340	90 322	99 662	84 739	214 997	299 736
408.2	61 722	35 755	97 477	69 579	18 940	88 519	26 526	17 684	44 210	18 669	34 499	53 168
42102	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42105	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
42106	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42111	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750
42301	76 525	22 151	98 676	21 012	195 763	216 775	19 171	220 842	240 013	74 684	47 230	121 914
42304	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
42305	407 748	1 781 318	2 189 066	26 180	432 218	458 398	46 060	510 904	556 964	427 628	1 860 004	2 287 632
42306	191 216	517 397	708 613	0	135 806	135 806	8 802	103 659	112 461	200 018	485 250	685 268
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42505	0	109 324	109 324	0	19 230	19 230	0	22 664	22 664	0	112 758	112 758
42507	0	364 414	364 414	0	64 101	64 101	0	75 549	75 549	0	375 862	375 862
42601	0	72	72	0	1 285	1 285	0	1 288	1 288	0	75	75
42605	0	7 422	7 422	0	1 306	1 306	0	1 539	1 539	0	7 655	7 655
45215	445 299	0	445 299	32 973	0	32 973	14 524	0	14 524	426 850	0	426 850
45515	399 491	0	399 491	718	0	718	27 663	0	27 663	426 436	0	426 436
45818	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	15 359 910	14 777 054	30 136 964	15 359 910	14 777 054	30 136 964	0	0	0
47407	0	0	0	16 453 858	15 942 974	32 396 832	16 453 858	15 942 974	32 396 832	0	0	0
47411	747	8 123	8 870	620	3 342	3 962	5 318	8 548	13 866	5 445	13 329	18 774
47416	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47422	28	0	28	60	120	180	186	120	306	154	0	154
47426	48	0	48	6 096	665	6 761	6 208	2 257	8 465	160	1 592	1 752
52305	175 288	38 035	213 323	0	6 690	6 690	0	7 885	7 885	175 288	39 230	214 518
52306	240 459	0	240 459	0	0	0	0	0	0	240 459	0	240 459
52602	0	0	0	0	0	0	13 085	0	13 085	13 085	0	13 085
60301	507	0	507	2 376	0	2 376	2 973	0	2 973	1 104	0	1 104
60305	0	0	0	4 783	0	4 783	8 369	0	8 369	3 586	0	3 586
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	111	0	111	1 459	0	1 459	1 473	0	1 473	125	0	125
60313	0	60	60	0	38	38	0	22	22	0	44	44
60322	2 744	0	2 744	2 844	0	2 844	535	0	535	435	0	435
60335	0	0	0	107	0	107	2 228	0	2 228	2 121	0	2 121
60414	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781	11 781	0	11 781
60601	11 654	0	11 654	11 654	0	11 654	0	0	0	0	0	0
60903	61	0	61	0	0	0	5	0	5	66	0	66
61012	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0
61304	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
61912	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005
70601	3 454 438	0	3 454 438	3 454 438	0	3 454 438	252 933	0	252 933	252 933	0	252 933
70603	12 823 389	0	12 823 389	12 823 389	0	12 823 389	1 790 651	0	1 790 651	1 790 651	0	1 790 651
70613	261 309	0	261 309	261 309	0	261 309	0	0	0	0	0	0
70615	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 454 446	0	3 454 446	3 454 446	0	3 454 446
70703	0	0	0	0	0	0	12 823 389	0	12 823 389	12 823 389	0	12 823 389
70713	0	0	0	0	0	0	261 309	0	261 309	261 309	0	261 309
70715	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298
Итого по пассиву (баланс)	20 457 671	3 299 667	23 757 338	50 495 216	32 627 286	83 122 502	52 549 372	32 720 560	85 269 932	22 511 827	3 392 941	25 904 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	48 357	38 036	86 393	0	7 886	7 886	0	6 691	6 691	48 357	39 231	87 588
90901	34 836	0	34 836	0	0	0	0	0	0	34 836	0	34 836
90902	136 147	0	136 147	0	0	0	589	0	589	135 558	0	135 558
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91604	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
99998	2 985 203	0	2 985 203	163 790	0	163 790	163 790	0	163 790	2 985 203	0	2 985 203
Итого по активу (баланс)	3 209 952	38 036	3 247 988	163 791	7 886	171 677	164 381	6 691	171 072	3 209 362	39 231	3 248 593
Пассив
91003	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0
91004	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91311	75 161	0	75 161	0	0	0	0	0	0	75 161	0	75 161
91312	2 859 407	0	2 859 407	0	0	0	0	0	0	2 859 407	0	2 859 407
91317	0	0	0	159 431	0	159 431	159 431	0	159 431	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	262 785	0	262 785	7 281	0	7 281	7 886	0	7 886	263 390	0	263 390
Итого по пассиву (баланс)	3 247 988	0	3 247 988	171 071	0	171 071	171 676	0	171 676	3 248 593	0	3 248 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	1 114 500	0	1 114 500	0	0	0	1 114 500	0	1 114 500
93308	0	0	0	1 114 500	0	1 114 500	1 114 500	0	1 114 500	0	0	0
93901	996 542	0	996 542	14 610 763	159 066	14 769 829	14 648 845	159 066	14 807 911	958 460	0	958 460
93902	1 094 250	0	1 094 250	0	0	0	1 094 250	0	1 094 250	0	0	0
99996	2 097 425	0	2 097 425	16 293 613	0	16 293 613	16 329 706	0	16 329 706	2 061 332	0	2 061 332
Итого по активу (баланс)	4 188 217	0	4 188 217	33 133 376	159 066	33 292 442	33 187 301	159 066	33 346 367	4 134 292	0	4 134 292
Пассив
96307	0	0	0	0	141 630	141 630	0	1 269 214	1 269 214	0	1 127 584	1 127 584
96308	0	0	0	0	1 259 243	1 259 243	0	1 259 243	1 259 243	0	0	0
96901	0	1 004 185	1 004 185	157 613	14 885 843	15 043 456	157 613	14 815 406	14 973 019	0	933 748	933 748
96902	0	1 093 240	1 093 240	0	1 093 948	1 093 948	0	708	708	0	0	0
99997	2 090 792	0	2 090 792	15 902 161	0	15 902 161	15 884 329	0	15 884 329	2 072 960	0	2 072 960
Итого по пассиву (баланс)	2 090 792	2 097 425	4 188 217	16 059 774	17 380 664	33 440 438	16 041 942	17 344 571	33 386 513	2 072 960	2 061 332	4 134 292
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Пассив
98050	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000

Страница была полезной?