Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 844	154 080	163 924	113 357	248 297	361 654	112 001	318 808	430 809	11 200	83 569	94 769
30102	192 044	0	192 044	3 347 138	0	3 347 138	3 430 440	0	3 430 440	108 742	0	108 742
30110	3 621	23 104	26 725	4 090	33 612	37 702	4 234	8 182	12 416	3 477	48 534	52 011
30114	0	2 342 089	2 342 089	0	3 245 963	3 245 963	0	2 540 633	2 540 633	0	3 047 419	3 047 419
30202	10 461	0	10 461	0	0	0	1 690	0	1 690	8 771	0	8 771
30204	21 882	0	21 882	699	0	699	0	0	0	22 581	0	22 581
30233	0	747	747	4 349	7 383	11 732	4 349	7 308	11 657	0	822	822
30235	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
30424	16 742	0	16 742	2 129 690	0	2 129 690	2 146 104	0	2 146 104	328	0	328
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
32105	0	927 350	927 350	0	134 355	134 355	0	41 347	41 347	0	1 020 358	1 020 358
32201	0	1 325	1 325	0	192	192	0	59	59	0	1 458	1 458
45201	0	0	0	9 868	0	9 868	9 868	0	9 868	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	3 500	0	3 500	0	0	0	33 500	0	33 500
45206	250 000	682 099	932 099	10 000	92 242	102 242	0	111 291	111 291	260 000	663 050	923 050
45207	480 410	335 502	815 912	12 387	138 703	151 090	10 000	17 595	27 595	482 797	456 610	939 407
45503	0	0	0	0	37 558	37 558	0	1 117	1 117	0	36 441	36 441
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	34 182	0	34 182	200	182 207	182 407	1 167	0	1 167	33 215	182 207	215 422
45506	27 754	252 232	279 986	36 900	36 544	73 444	4 534	11 246	15 780	60 120	277 530	337 650
45507	0	27 821	27 821	0	4 031	4 031	0	1 241	1 241	0	30 611	30 611
45812	113 987	0	113 987	0	0	0	12 387	0	12 387	101 600	0	101 600
47404	0	23 065	23 065	7 158 217	8 774 760	15 932 977	7 158 217	8 692 570	15 850 787	0	105 255	105 255
47408	0	0	0	9 313 417	11 049 474	20 362 891	9 313 417	11 049 474	20 362 891	0	0	0
47423	6	0	6	56	220 519	220 575	52	220 519	220 571	10	0	10
47427	0	460	460	0	404	404	0	21	21	0	843	843
50208	49 769	0	49 769	654	0	654	0	0	0	50 423	0	50 423
50221	270	0	270	0	0	0	52	0	52	218	0	218
52503	23 977	257	24 234	0	37	37	4 676	151	4 827	19 301	143	19 444
60302	117	0	117	93	0	93	28	0	28	182	0	182
60306	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
60308	0	0	0	8 326	0	8 326	8 326	0	8 326	0	0	0
60310	126	0	126	135	0	135	143	0	143	118	0	118
60312	1 309	0	1 309	2 532	0	2 532	1 671	0	1 671	2 170	0	2 170
60323	20	0	20	8	0	8	2	0	2	26	0	26
60401	15 732	0	15 732	0	0	0	107	0	107	15 625	0	15 625
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	9	0	9	22	0	22	23	0	23	8	0	8
61008	629	0	629	158	0	158	174	0	174	613	0	613
61009	962	0	962	62	0	62	215	0	215	809	0	809
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	937	0	937	430	0	430	143	0	143	1 224	0	1 224
61702	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
70606	3 354 195	0	3 354 195	341 509	0	341 509	29	0	29	3 695 675	0	3 695 675
70608	11 784 728	0	11 784 728	661 766	0	661 766	0	0	0	12 446 494	0	12 446 494
70611	17 364	0	17 364	1 829	0	1 829	0	0	0	19 193	0	19 193
70614	292 924	0	292 924	49 287	0	49 287	0	0	0	342 211	0	342 211
Итого по активу (баланс)	16 816 858	4 770 131	21 586 989	23 311 235	24 206 281	47 517 516	22 325 605	23 021 562	45 347 167	17 802 488	5 954 850	23 757 338
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	270	0	270	52	0	52	0	0	0	218	0	218
10609	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30232	0	213	213	0	10	10	0	31	31	0	234	234
405	0	161 000	161 000	0	26 105	26 105	0	59 470	59 470	0	194 365	194 365
407	168 364	5 506	173 870	3 140 674	898 208	4 038 882	3 307 470	913 884	4 221 354	335 160	21 182	356 342
408.1	42 424	237 259	279 683	10 690	100 823	111 513	90 407	63 379	153 786	122 141	199 815	321 956
408.2	20 400	31 805	52 205	273 011	232 528	505 539	314 333	236 478	550 811	61 722	35 755	97 477
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42105	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	40 372	104 377	144 749	172 779	205 223	378 002	208 932	122 997	331 929	76 525	22 151	98 676
42304	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
42305	404 447	1 613 947	2 018 394	18 888	77 655	96 543	22 189	245 026	267 215	407 748	1 781 318	2 189 066
42306	196 094	469 213	665 307	17 679	20 920	38 599	12 801	69 104	81 905	191 216	517 397	708 613
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42313	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42314	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42315	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42505	0	99 359	99 359	0	4 430	4 430	0	14 395	14 395	0	109 324	109 324
42507	0	331 197	331 197	0	14 767	14 767	0	47 984	47 984	0	364 414	364 414
42601	0	65	65	0	1 781	1 781	0	1 788	1 788	0	72	72
42605	0	6 682	6 682	0	298	298	0	1 038	1 038	0	7 422	7 422
45215	350 118	0	350 118	17 148	0	17 148	112 329	0	112 329	445 299	0	445 299
45515	284 102	0	284 102	2 164	0	2 164	117 553	0	117 553	399 491	0	399 491
45818	107 917	0	107 917	6 317	0	6 317	0	0	0	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	8 778 878	7 176 532	15 955 410	8 778 878	7 176 532	15 955 410	0	0	0
47407	0	0	0	11 012 793	9 418 101	20 430 894	11 012 793	9 418 101	20 430 894	0	0	0
47411	10 812	16 741	27 553	15 404	18 032	33 436	5 339	9 414	14 753	747	8 123	8 870
47416	1	0	1	715	0	715	714	0	714	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	28	0	28	28	0	28
47425	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
47426	0	2 768	2 768	2 561	5 361	7 922	2 609	2 593	5 202	48	0	48
52305	205 244	34 569	239 813	29 956	1 542	31 498	0	5 008	5 008	175 288	38 035	213 323
52306	240 459	0	240 459	0	0	0	0	0	0	240 459	0	240 459
52406	0	0	0	29 956	0	29 956	29 956	0	29 956	0	0	0
52602	29 429	0	29 429	78 715	0	78 715	49 286	0	49 286	0	0	0
60301	2 320	0	2 320	6 729	0	6 729	4 916	0	4 916	507	0	507
60305	3 273	0	3 273	11 061	0	11 061	7 788	0	7 788	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	138	0	138	137	0	137	0	0	0
60311	116	0	116	1 000	0	1 000	995	0	995	111	0	111
60313	0	39	39	0	195	195	0	216	216	0	60	60
60322	435	0	435	978	0	978	3 287	0	3 287	2 744	0	2 744
60601	11 633	0	11 633	107	0	107	128	0	128	11 654	0	11 654
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61012	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
61304	176	0	176	34	0	34	5	0	5	147	0	147
70601	3 340 981	0	3 340 981	204	0	204	113 661	0	113 661	3 454 438	0	3 454 438
70603	11 975 859	0	11 975 859	0	0	0	847 530	0	847 530	12 823 389	0	12 823 389
70613	261 309	0	261 309	0	0	0	0	0	0	261 309	0	261 309
70615	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
Итого по пассиву (баланс)	18 472 249	3 114 740	21 586 989	23 630 353	18 202 511	41 832 864	25 615 775	18 387 438	44 003 213	20 457 671	3 299 667	23 757 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	48 357	34 569	82 926	0	5 008	5 008	0	1 541	1 541	48 357	38 036	86 393
90901	35 366	0	35 366	1 254	0	1 254	1 784	0	1 784	34 836	0	34 836
90902	136 088	0	136 088	61	0	61	2	0	2	136 147	0	136 147
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91604	5 406	920	6 326	0	14	14	0	934	934	5 406	0	5 406
99998	2 538 402	0	2 538 402	693 373	0	693 373	246 572	0	246 572	2 985 203	0	2 985 203
Итого по активу (баланс)	2 763 623	35 489	2 799 112	694 688	5 022	699 710	248 359	2 475	250 834	3 209 952	38 036	3 247 988
Пассив
91311	75 161	0	75 161	0	0	0	0	0	0	75 161	0	75 161
91312	2 407 606	0	2 407 606	47 176	0	47 176	498 977	0	498 977	2 859 407	0	2 859 407
91317	5 000	0	5 000	199 396	0	199 396	194 396	0	194 396	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	260 710	0	260 710	4 262	0	4 262	6 337	0	6 337	262 785	0	262 785
Итого по пассиву (баланс)	2 799 112	0	2 799 112	250 834	0	250 834	699 710	0	699 710	3 247 988	0	3 247 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	1 030 400	0	1 030 400	1 124 800	0	1 124 800	2 155 200	0	2 155 200	0	0	0
93307	0	0	0	1 124 800	0	1 124 800	1 124 800	0	1 124 800	0	0	0
93308	0	0	0	1 124 800	0	1 124 800	1 124 800	0	1 124 800	0	0	0
93901	160 969	6 624	167 593	7 990 326	56 044	8 046 370	7 154 753	62 668	7 217 421	996 542	0	996 542
93902	0	0	0	1 094 250	0	1 094 250	0	0	0	1 094 250	0	1 094 250
99996	1 228 301	0	1 228 301	10 409 060	0	10 409 060	9 539 936	0	9 539 936	2 097 425	0	2 097 425
Итого по активу (баланс)	2 419 670	6 624	2 426 294	22 868 036	56 044	22 924 080	21 099 489	62 668	21 162 157	4 188 217	0	4 188 217
Пассив
96306	0	1 059 829	1 059 829	0	2 233 915	2 233 915	0	1 174 086	1 174 086	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 182 775	1 182 775	0	1 182 775	1 182 775	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 159 518	1 159 518	0	1 159 518	1 159 518	0	0	0
96901	6 585	161 887	168 472	62 516	7 196 250	7 258 766	55 931	8 038 548	8 094 479	0	1 004 185	1 004 185
96902	0	0	0	0	0	0	0	1 093 240	1 093 240	0	1 093 240	1 093 240
99997	1 197 993	0	1 197 993	9 372 621	0	9 372 621	10 265 420	0	10 265 420	2 090 792	0	2 090 792
Итого по пассиву (баланс)	1 204 578	1 221 716	2 426 294	9 435 137	11 772 458	21 207 595	10 321 351	12 648 167	22 969 518	2 090 792	2 097 425	4 188 217
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Пассив
98050	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000

Страница была полезной?