• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер
1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 549 46 463 53 012 48 969 168 891 217 860 45 612 92 242 137 854 9 906 123 112 133 018
20209 0 0 0 0 50 883 50 883 0 50 883 50 883 0 0 0
30102 147 556 0 147 556 1 985 479 0 1 985 479 1 970 038 0 1 970 038 162 997 0 162 997
30110 10 944 16 444 27 388 0 691 691 2 350 3 785 6 135 8 594 13 350 21 944
30114 0 1 206 441 1 206 441 0 1 845 240 1 845 240 0 1 746 227 1 746 227 0 1 305 454 1 305 454
30202 17 610 0 17 610 0 0 0 795 0 795 16 815 0 16 815
30204 27 372 0 27 372 1 210 0 1 210 0 0 0 28 582 0 28 582
30233 0 115 115 2 398 3 006 5 404 2 398 3 005 5 403 0 116 116
30235 0 0 0 54 000 0 54 000 19 000 0 19 000 35 000 0 35 000
30424 18 838 0 18 838 876 958 0 876 958 875 695 0 875 695 20 101 0 20 101
30425 0 2 884 2 884 0 116 116 0 145 145 0 2 855 2 855
30602 12 288 0 12 288 2 374 0 2 374 3 345 0 3 345 11 317 0 11 317
32105 0 504 701 504 701 0 20 378 20 378 0 25 460 25 460 0 499 619 499 619
32201 0 721 721 0 29 29 0 36 36 0 714 714
45204 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
45205 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45206 821 235 499 913 1 321 148 53 000 20 426 73 426 291 312 38 489 329 801 582 923 481 850 1 064 773
45207 224 000 989 831 1 213 831 232 000 144 565 376 565 60 000 82 833 142 833 396 000 1 051 563 1 447 563
45208 0 108 150 108 150 0 4 367 4 367 0 5 455 5 455 0 107 062 107 062
45504 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45505 9 015 144 200 153 215 0 5 822 5 822 35 7 274 7 309 8 980 142 748 151 728
45506 13 442 202 852 216 294 0 9 171 9 171 4 365 10 868 15 233 9 077 201 155 210 232
47404 0 7 223 7 223 7 344 545 7 775 444 15 119 989 7 344 545 7 775 517 15 120 062 0 7 150 7 150
47408 0 0 0 8 630 887 9 080 104 17 710 991 8 630 887 9 080 104 17 710 991 0 0 0
47423 1 522 0 1 522 506 82 959 83 465 368 82 959 83 327 1 660 0 1 660
47427 0 91 91 0 122 122 0 4 4 0 209 209
50208 34 521 0 34 521 278 0 278 0 0 0 34 799 0 34 799
50221 112 0 112 0 0 0 34 0 34 78 0 78
52503 21 758 1 397 23 155 0 56 56 2 041 282 2 323 19 717 1 171 20 888
52601 0 0 0 10 374 0 10 374 10 374 0 10 374 0 0 0
60302 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60306 0 0 0 2 282 0 2 282 2 282 0 2 282 0 0 0
60308 3 059 0 3 059 2 358 0 2 358 5 417 0 5 417 0 0 0
60310 119 0 119 113 0 113 103 0 103 129 0 129
60312 953 0 953 960 0 960 960 0 960 953 0 953
60323 5 0 5 11 0 11 5 0 5 11 0 11
60401 16 090 0 16 090 0 0 0 0 0 0 16 090 0 16 090
60701 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
60901 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
61002 6 0 6 3 0 3 3 0 3 6 0 6
61008 513 0 513 67 0 67 66 0 66 514 0 514
61009 759 0 759 80 0 80 21 0 21 818 0 818
61010 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
61403 1 192 0 1 192 229 0 229 186 0 186 1 235 0 1 235
61601 0 0 0 4 911 0 4 911 4 911 0 4 911 0 0 0
70606 193 782 0 193 782 117 963 0 117 963 629 0 629 311 116 0 311 116
70608 520 817 0 520 817 292 185 0 292 185 0 0 0 813 002 0 813 002
70611 1 166 0 1 166 584 0 584 0 0 0 1 750 0 1 750
70614 60 482 0 60 482 2 423 0 2 423 0 0 0 62 905 0 62 905
Итого по активу (баланс) 2 245 807 3 731 426 5 977 233 19 668 182 19 212 270 38 880 452 19 327 807 19 005 568 38 333 375 2 586 182 3 938 128 6 524 310
Пассив
10207 423 205 0 423 205 0 0 0 0 0 0 423 205 0 423 205
10602 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322
10603 112 0 112 34 0 34 0 0 0 78 0 78
10701 84 641 0 84 641 0 0 0 0 0 0 84 641 0 84 641
10801 80 022 0 80 022 0 0 0 0 0 0 80 022 0 80 022
30126 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
30232 0 111 111 0 5 5 0 6 6 0 112 112
40503 0 53 289 53 289 0 5 012 5 012 0 5 198 5 198 0 53 475 53 475
40701 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17
40702 317 608 137 317 745 1 986 931 332 439 2 319 370 2 133 932 332 501 2 466 433 464 609 199 464 808
40703 1 642 721 2 363 666 36 702 789 29 818 1 765 714 2 479
40802 10 151 0 10 151 17 066 0 17 066 15 701 0 15 701 8 786 0 8 786
40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 102 426 168 341 270 767 44 032 73 779 117 811 18 888 116 980 135 868 77 282 211 542 288 824
40817 14 651 23 129 37 780 30 300 37 194 67 494 31 696 106 462 138 158 16 047 92 397 108 444
40820 959 755 1 714 1 234 193 1 427 751 35 786 476 597 1 073
42105 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42106 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 119 211 11 161 130 372 108 977 268 541 377 518 77 095 308 497 385 592 87 329 51 117 138 446
42304 10 069 15 367 25 436 5 003 6 374 11 377 3 2 427 2 430 5 069 11 420 16 489
42305 494 650 1 525 223 2 019 873 23 137 215 243 238 380 28 802 136 381 165 183 500 315 1 446 361 1 946 676
42306 159 421 333 270 492 691 0 29 814 29 814 3 183 28 302 31 485 162 604 331 758 494 362
42312 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42313 24 0 24 3 0 3 3 0 3 24 0 24
42314 30 0 30 9 0 9 0 0 0 21 0 21
42315 51 0 51 0 0 0 9 0 9 60 0 60
42505 0 54 075 54 075 0 2 728 2 728 0 2 184 2 184 0 53 531 53 531
42507 0 180 251 180 251 0 9 093 9 093 0 7 278 7 278 0 178 436 178 436
42601 156 35 191 156 610 766 0 610 610 0 35 35
42605 2 530 41 052 43 582 0 2 071 2 071 53 2 083 2 136 2 583 41 064 43 647
42606 0 31 133 31 133 0 1 571 1 571 0 1 257 1 257 0 30 819 30 819
42613 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42615 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43802 0 0 0 53 000 0 53 000 53 000 0 53 000 0 0 0
45215 336 774 0 336 774 51 122 0 51 122 53 006 0 53 006 338 658 0 338 658
45515 105 007 0 105 007 728 0 728 4 874 0 4 874 109 153 0 109 153
47403 0 0 0 7 768 263 7 350 221 15 118 484 7 768 263 7 350 221 15 118 484 0 0 0
47407 0 0 0 9 064 824 8 660 635 17 725 459 9 064 824 8 660 635 17 725 459 0 0 0
47411 7 891 10 918 18 809 12 008 14 090 26 098 4 665 8 168 12 833 548 4 996 5 544
47416 0 0 0 786 0 786 786 0 786 0 0 0
47422 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
47425 4 603 0 4 603 2 400 0 2 400 2 772 0 2 772 4 975 0 4 975
47426 0 1 457 1 457 1 055 2 637 3 692 1 055 1 180 2 235 0 0 0
52305 63 661 28 523 92 184 0 1 439 1 439 0 1 151 1 151 63 661 28 235 91 896
52306 214 799 23 711 238 510 0 1 196 1 196 0 957 957 214 799 23 472 238 271
52602 15 302 0 15 302 20 594 0 20 594 5 292 0 5 292 0 0 0
60301 2 953 0 2 953 3 732 0 3 732 3 521 0 3 521 2 742 0 2 742
60305 3 059 0 3 059 7 132 0 7 132 7 172 0 7 172 3 099 0 3 099
60309 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60311 107 0 107 1 987 0 1 987 1 992 0 1 992 112 0 112
60313 0 16 16 0 328 328 0 339 339 0 27 27
60322 0 0 0 93 0 93 3 160 0 3 160 3 067 0 3 067
60601 8 845 0 8 845 0 0 0 162 0 162 9 007 0 9 007
60903 43 0 43 0 0 0 1 0 1 44 0 44
61304 232 0 232 38 0 38 78 0 78 272 0 272
70601 148 228 0 148 228 0 0 0 116 401 0 116 401 264 629 0 264 629
70603 636 376 0 636 376 0 0 0 285 300 0 285 300 921 676 0 921 676
70613 2 934 0 2 934 2 869 0 2 869 10 374 0 10 374 10 439 0 10 439
70801 36 833 0 36 833 0 0 0 0 0 0 36 833 0 36 833
Итого по пассиву (баланс) 3 474 541 2 502 692 5 977 233 19 208 221 17 015 250 36 223 471 19 697 666 17 072 882 36 770 548 3 963 986 2 560 324 6 524 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 52 233 52 233 0 2 109 2 109 0 2 635 2 635 0 51 707 51 707
90901 13 0 13 108 0 108 108 0 108 13 0 13
90902 102 157 0 102 157 2 089 0 2 089 2 103 0 2 103 102 143 0 102 143
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 100 851 0 3 100 851 595 095 0 595 095 602 902 0 602 902 3 093 044 0 3 093 044
Итого по активу (баланс) 3 203 025 52 233 3 255 258 597 292 2 109 599 401 605 113 2 635 607 748 3 195 204 51 707 3 246 911
Пассив
91004 0 0 0 415 0 415 415 0 415 0 0 0
91311 18 547 0 18 547 0 0 0 0 0 0 18 547 0 18 547
91312 2 983 510 0 2 983 510 54 430 0 54 430 41 973 0 41 973 2 971 053 0 2 971 053
91315 11 732 0 11 732 0 0 0 0 0 0 11 732 0 11 732
91317 36 427 0 36 427 548 057 0 548 057 552 707 0 552 707 41 077 0 41 077
91507 50 635 0 50 635 0 0 0 0 0 0 50 635 0 50 635
99999 154 407 0 154 407 4 846 0 4 846 4 306 0 4 306 153 867 0 153 867
Итого по пассиву (баланс) 3 255 258 0 3 255 258 607 748 0 607 748 599 401 0 599 401 3 246 911 0 3 246 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 0 0 0 37 182 37 182 0 1 495 1 495 0 35 687 35 687
93305 0 36 050 36 050 0 924 924 0 36 974 36 974 0 0 0
93306 0 0 0 1 284 300 0 1 284 300 1 284 300 0 1 284 300 0 0 0
93307 633 600 0 633 600 650 700 0 650 700 1 284 300 0 1 284 300 0 0 0
93308 0 0 0 650 700 0 650 700 650 700 0 650 700 0 0 0
93901 346 611 0 346 611 7 317 890 222 666 7 540 556 7 158 560 222 666 7 381 226 505 941 0 505 941
93902 0 0 0 642 600 0 642 600 0 0 0 642 600 0 642 600
99996 1 027 210 0 1 027 210 8 882 985 0 8 882 985 8 729 703 0 8 729 703 1 180 492 0 1 180 492
Итого по активу (баланс) 2 007 421 36 050 2 043 471 19 429 175 260 772 19 689 947 19 107 563 261 135 19 368 698 2 329 033 35 687 2 364 720
Пассив
96304 0 0 0 0 0 0 32 890 0 32 890 32 890 0 32 890
96305 32 890 0 32 890 32 890 0 32 890 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 1 293 692 1 293 692 0 1 293 692 1 293 692 0 0 0
96307 0 648 902 648 902 0 1 310 843 1 310 843 0 661 941 661 941 0 0 0
96308 0 0 0 0 670 824 670 824 0 670 824 670 824 0 0 0
96901 0 345 418 345 418 221 532 7 181 744 7 403 276 221 532 7 341 561 7 563 093 0 505 235 505 235
96902 0 0 0 0 0 0 0 642 368 642 368 0 642 368 642 368
99997 1 016 261 0 1 016 261 8 667 345 0 8 667 345 8 835 311 0 8 835 311 1 184 227 0 1 184 227
Итого по пассиву (баланс) 1 049 151 994 320 2 043 471 8 921 767 10 457 103 19 378 870 9 089 733 10 610 386 19 700 119 1 217 117 1 147 603 2 364 720
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 34 377,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 34 377,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 34 377,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 34 377,0000
Пассив
98050 0 0 34 377,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 34 377,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 34 377,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 34 377,0000
Страница была полезной?