Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 549	46 463	53 012	48 969	168 891	217 860	45 612	92 242	137 854	9 906	123 112	133 018
20209	0	0	0	0	50 883	50 883	0	50 883	50 883	0	0	0
30102	147 556	0	147 556	1 985 479	0	1 985 479	1 970 038	0	1 970 038	162 997	0	162 997
30110	10 944	16 444	27 388	0	691	691	2 350	3 785	6 135	8 594	13 350	21 944
30114	0	1 206 441	1 206 441	0	1 845 240	1 845 240	0	1 746 227	1 746 227	0	1 305 454	1 305 454
30202	17 610	0	17 610	0	0	0	795	0	795	16 815	0	16 815
30204	27 372	0	27 372	1 210	0	1 210	0	0	0	28 582	0	28 582
30233	0	115	115	2 398	3 006	5 404	2 398	3 005	5 403	0	116	116
30235	0	0	0	54 000	0	54 000	19 000	0	19 000	35 000	0	35 000
30424	18 838	0	18 838	876 958	0	876 958	875 695	0	875 695	20 101	0	20 101
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	12 288	0	12 288	2 374	0	2 374	3 345	0	3 345	11 317	0	11 317
32105	0	504 701	504 701	0	20 378	20 378	0	25 460	25 460	0	499 619	499 619
32201	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	821 235	499 913	1 321 148	53 000	20 426	73 426	291 312	38 489	329 801	582 923	481 850	1 064 773
45207	224 000	989 831	1 213 831	232 000	144 565	376 565	60 000	82 833	142 833	396 000	1 051 563	1 447 563
45208	0	108 150	108 150	0	4 367	4 367	0	5 455	5 455	0	107 062	107 062
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	9 015	144 200	153 215	0	5 822	5 822	35	7 274	7 309	8 980	142 748	151 728
45506	13 442	202 852	216 294	0	9 171	9 171	4 365	10 868	15 233	9 077	201 155	210 232
47404	0	7 223	7 223	7 344 545	7 775 444	15 119 989	7 344 545	7 775 517	15 120 062	0	7 150	7 150
47408	0	0	0	8 630 887	9 080 104	17 710 991	8 630 887	9 080 104	17 710 991	0	0	0
47423	1 522	0	1 522	506	82 959	83 465	368	82 959	83 327	1 660	0	1 660
47427	0	91	91	0	122	122	0	4	4	0	209	209
50208	34 521	0	34 521	278	0	278	0	0	0	34 799	0	34 799
50221	112	0	112	0	0	0	34	0	34	78	0	78
52503	21 758	1 397	23 155	0	56	56	2 041	282	2 323	19 717	1 171	20 888
52601	0	0	0	10 374	0	10 374	10 374	0	10 374	0	0	0
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
60308	3 059	0	3 059	2 358	0	2 358	5 417	0	5 417	0	0	0
60310	119	0	119	113	0	113	103	0	103	129	0	129
60312	953	0	953	960	0	960	960	0	960	953	0	953
60323	5	0	5	11	0	11	5	0	5	11	0	11
60401	16 090	0	16 090	0	0	0	0	0	0	16 090	0	16 090
60701	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
61008	513	0	513	67	0	67	66	0	66	514	0	514
61009	759	0	759	80	0	80	21	0	21	818	0	818
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	1 192	0	1 192	229	0	229	186	0	186	1 235	0	1 235
61601	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
70606	193 782	0	193 782	117 963	0	117 963	629	0	629	311 116	0	311 116
70608	520 817	0	520 817	292 185	0	292 185	0	0	0	813 002	0	813 002
70611	1 166	0	1 166	584	0	584	0	0	0	1 750	0	1 750
70614	60 482	0	60 482	2 423	0	2 423	0	0	0	62 905	0	62 905
Итого по активу (баланс)	2 245 807	3 731 426	5 977 233	19 668 182	19 212 270	38 880 452	19 327 807	19 005 568	38 333 375	2 586 182	3 938 128	6 524 310
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	112	0	112	34	0	34	0	0	0	78	0	78
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	0	0	0	80 022	0	80 022
30126	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30232	0	111	111	0	5	5	0	6	6	0	112	112
40503	0	53 289	53 289	0	5 012	5 012	0	5 198	5 198	0	53 475	53 475
40701	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40702	317 608	137	317 745	1 986 931	332 439	2 319 370	2 133 932	332 501	2 466 433	464 609	199	464 808
40703	1 642	721	2 363	666	36	702	789	29	818	1 765	714	2 479
40802	10 151	0	10 151	17 066	0	17 066	15 701	0	15 701	8 786	0	8 786
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	102 426	168 341	270 767	44 032	73 779	117 811	18 888	116 980	135 868	77 282	211 542	288 824
40817	14 651	23 129	37 780	30 300	37 194	67 494	31 696	106 462	138 158	16 047	92 397	108 444
40820	959	755	1 714	1 234	193	1 427	751	35	786	476	597	1 073
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	119 211	11 161	130 372	108 977	268 541	377 518	77 095	308 497	385 592	87 329	51 117	138 446
42304	10 069	15 367	25 436	5 003	6 374	11 377	3	2 427	2 430	5 069	11 420	16 489
42305	494 650	1 525 223	2 019 873	23 137	215 243	238 380	28 802	136 381	165 183	500 315	1 446 361	1 946 676
42306	159 421	333 270	492 691	0	29 814	29 814	3 183	28 302	31 485	162 604	331 758	494 362
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42314	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
42315	51	0	51	0	0	0	9	0	9	60	0	60
42505	0	54 075	54 075	0	2 728	2 728	0	2 184	2 184	0	53 531	53 531
42507	0	180 251	180 251	0	9 093	9 093	0	7 278	7 278	0	178 436	178 436
42601	156	35	191	156	610	766	0	610	610	0	35	35
42605	2 530	41 052	43 582	0	2 071	2 071	53	2 083	2 136	2 583	41 064	43 647
42606	0	31 133	31 133	0	1 571	1 571	0	1 257	1 257	0	30 819	30 819
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
45215	336 774	0	336 774	51 122	0	51 122	53 006	0	53 006	338 658	0	338 658
45515	105 007	0	105 007	728	0	728	4 874	0	4 874	109 153	0	109 153
47403	0	0	0	7 768 263	7 350 221	15 118 484	7 768 263	7 350 221	15 118 484	0	0	0
47407	0	0	0	9 064 824	8 660 635	17 725 459	9 064 824	8 660 635	17 725 459	0	0	0
47411	7 891	10 918	18 809	12 008	14 090	26 098	4 665	8 168	12 833	548	4 996	5 544
47416	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	4 603	0	4 603	2 400	0	2 400	2 772	0	2 772	4 975	0	4 975
47426	0	1 457	1 457	1 055	2 637	3 692	1 055	1 180	2 235	0	0	0
52305	63 661	28 523	92 184	0	1 439	1 439	0	1 151	1 151	63 661	28 235	91 896
52306	214 799	23 711	238 510	0	1 196	1 196	0	957	957	214 799	23 472	238 271
52602	15 302	0	15 302	20 594	0	20 594	5 292	0	5 292	0	0	0
60301	2 953	0	2 953	3 732	0	3 732	3 521	0	3 521	2 742	0	2 742
60305	3 059	0	3 059	7 132	0	7 132	7 172	0	7 172	3 099	0	3 099
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	107	0	107	1 987	0	1 987	1 992	0	1 992	112	0	112
60313	0	16	16	0	328	328	0	339	339	0	27	27
60322	0	0	0	93	0	93	3 160	0	3 160	3 067	0	3 067
60601	8 845	0	8 845	0	0	0	162	0	162	9 007	0	9 007
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	232	0	232	38	0	38	78	0	78	272	0	272
70601	148 228	0	148 228	0	0	0	116 401	0	116 401	264 629	0	264 629
70603	636 376	0	636 376	0	0	0	285 300	0	285 300	921 676	0	921 676
70613	2 934	0	2 934	2 869	0	2 869	10 374	0	10 374	10 439	0	10 439
70801	36 833	0	36 833	0	0	0	0	0	0	36 833	0	36 833
Итого по пассиву (баланс)	3 474 541	2 502 692	5 977 233	19 208 221	17 015 250	36 223 471	19 697 666	17 072 882	36 770 548	3 963 986	2 560 324	6 524 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	52 233	52 233	0	2 109	2 109	0	2 635	2 635	0	51 707	51 707
90901	13	0	13	108	0	108	108	0	108	13	0	13
90902	102 157	0	102 157	2 089	0	2 089	2 103	0	2 103	102 143	0	102 143
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 100 851	0	3 100 851	595 095	0	595 095	602 902	0	602 902	3 093 044	0	3 093 044
Итого по активу (баланс)	3 203 025	52 233	3 255 258	597 292	2 109	599 401	605 113	2 635	607 748	3 195 204	51 707	3 246 911
Пассив
91004	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 983 510	0	2 983 510	54 430	0	54 430	41 973	0	41 973	2 971 053	0	2 971 053
91315	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
91317	36 427	0	36 427	548 057	0	548 057	552 707	0	552 707	41 077	0	41 077
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	154 407	0	154 407	4 846	0	4 846	4 306	0	4 306	153 867	0	153 867
Итого по пассиву (баланс)	3 255 258	0	3 255 258	607 748	0	607 748	599 401	0	599 401	3 246 911	0	3 246 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	37 182	37 182	0	1 495	1 495	0	35 687	35 687
93305	0	36 050	36 050	0	924	924	0	36 974	36 974	0	0	0
93306	0	0	0	1 284 300	0	1 284 300	1 284 300	0	1 284 300	0	0	0
93307	633 600	0	633 600	650 700	0	650 700	1 284 300	0	1 284 300	0	0	0
93308	0	0	0	650 700	0	650 700	650 700	0	650 700	0	0	0
93901	346 611	0	346 611	7 317 890	222 666	7 540 556	7 158 560	222 666	7 381 226	505 941	0	505 941
93902	0	0	0	642 600	0	642 600	0	0	0	642 600	0	642 600
99996	1 027 210	0	1 027 210	8 882 985	0	8 882 985	8 729 703	0	8 729 703	1 180 492	0	1 180 492
Итого по активу (баланс)	2 007 421	36 050	2 043 471	19 429 175	260 772	19 689 947	19 107 563	261 135	19 368 698	2 329 033	35 687	2 364 720
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	32 890	0	32 890	32 890	0	32 890
96305	32 890	0	32 890	32 890	0	32 890	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 293 692	1 293 692	0	1 293 692	1 293 692	0	0	0
96307	0	648 902	648 902	0	1 310 843	1 310 843	0	661 941	661 941	0	0	0
96308	0	0	0	0	670 824	670 824	0	670 824	670 824	0	0	0
96901	0	345 418	345 418	221 532	7 181 744	7 403 276	221 532	7 341 561	7 563 093	0	505 235	505 235
96902	0	0	0	0	0	0	0	642 368	642 368	0	642 368	642 368
99997	1 016 261	0	1 016 261	8 667 345	0	8 667 345	8 835 311	0	8 835 311	1 184 227	0	1 184 227
Итого по пассиву (баланс)	1 049 151	994 320	2 043 471	8 921 767	10 457 103	19 378 870	9 089 733	10 610 386	19 700 119	1 217 117	1 147 603	2 364 720
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Пассив
98050	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000

Страница была полезной?