Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
20202	6 966	88 834	95 800	79 217	24 774	103 991	83 763	89 068	172 831	2 420	24 540	26 960
30102	189 644	0	189 644	1 767 742	0	1 767 742	1 905 349	0	1 905 349	52 037	0	52 037
30110	18 789	25 643	44 432	2	3 546	3 548	3 768	9 776	13 544	15 023	19 413	34 436
30114	0	1 171 091	1 171 091	0	682 749	682 749	0	606 239	606 239	0	1 247 601	1 247 601
30202	20 082	0	20 082	0	0	0	2 749	0	2 749	17 333	0	17 333
30204	27 303	0	27 303	0	0	0	227	0	227	27 076	0	27 076
30233	0	102	102	3 763	11 867	15 630	3 763	11 857	15 620	0	112	112
30235	0	0	0	41 037	0	41 037	36 037	0	36 037	5 000	0	5 000
30424	19 057	0	19 057	747 169	0	747 169	658 440	0	658 440	107 786	0	107 786
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	9 274	0	9 274	3 215	0	3 215	605	0	605	11 884	0	11 884
32105	0	458 209	458 209	0	39 450	39 450	0	4 232	4 232	0	493 427	493 427
32201	0	655	655	2 594	56	2 650	2 594	6	2 600	0	705	705
45204	0	13 491	13 491	0	1 019	1 019	0	81	81	0	14 429	14 429
45205	133 000	9 819	142 819	0	164	164	38 000	9 983	47 983	95 000	0	95 000
45206	726 955	523 918	1 250 873	26 100	42 809	68 909	2 000	38 070	40 070	751 055	528 657	1 279 712
45207	224 000	830 189	1 054 189	0	178 659	178 659	0	69 561	69 561	224 000	939 287	1 163 287
45208	0	98 187	98 187	0	8 454	8 454	0	907	907	0	105 734	105 734
45505	11 474	130 917	142 391	600	11 271	11 871	47	1 209	1 256	12 027	140 979	153 006
45506	13 220	184 455	197 675	0	15 075	15 075	39	1 460	1 499	13 181	198 070	211 251
45912	0	0	0	1 262	0	1 262	0	0	0	1 262	0	1 262
47404	0	6 557	6 557	7 288 561	7 458 852	14 747 413	7 288 561	7 458 347	14 746 908	0	7 062	7 062
47408	0	0	0	7 911 926	8 102 556	16 014 482	7 911 926	8 102 556	16 014 482	0	0	0
47423	1 608	0	1 608	155	10 428	10 583	242	10 428	10 670	1 521	0	1 521
47427	0	263	263	1 262	140	1 402	1 262	67	1 329	0	336	336
50208	35 491	0	35 491	278	0	278	1 500	0	1 500	34 269	0	34 269
50221	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
52503	25 643	365	26 008	0	32	32	2 041	105	2 146	23 602	292	23 894
52601	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
60302	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60306	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
60308	0	0	0	6 057	0	6 057	2 478	0	2 478	3 579	0	3 579
60310	55	0	55	121	0	121	63	0	63	113	0	113
60312	1 180	0	1 180	1 150	0	1 150	1 188	0	1 188	1 142	0	1 142
60323	7	0	7	6	0	6	4	0	4	9	0	9
60401	16 005	0	16 005	0	0	0	0	0	0	16 005	0	16 005
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	172	0	172	403	0	403	73	0	73	502	0	502
61009	764	0	764	26	0	26	31	0	31	759	0	759
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	1 156	0	1 156	24	0	24	180	0	180	1 000	0	1 000
61601	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
70606	1 362 978	0	1 362 978	94 575	0	94 575	1 362 978	0	1 362 978	94 575	0	94 575
70608	2 464 382	0	2 464 382	221 025	0	221 025	2 464 382	0	2 464 382	221 025	0	221 025
70611	8 236	0	8 236	583	0	583	8 236	0	8 236	583	0	583
70614	0	0	0	46 346	0	46 346	0	0	0	46 346	0	46 346
70706	0	0	0	1 363 054	0	1 363 054	60	0	60	1 362 994	0	1 362 994
70708	0	0	0	2 464 382	0	2 464 382	0	0	0	2 464 382	0	2 464 382
70711	0	0	0	8 236	0	8 236	0	0	0	8 236	0	8 236
Итого по активу (баланс)	5 318 014	3 545 313	8 863 327	22 089 984	16 592 127	38 682 111	21 791 591	16 413 976	38 205 567	5 616 407	3 723 464	9 339 871
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	0	0	0	80 022	0	80 022
30126	11	0	11	0	0	0	57	0	57	68	0	68
30232	0	101	101	0	4	4	0	12	12	0	109	109
40503	0	46 543	46 543	0	3 470	3 470	0	7 783	7 783	0	50 856	50 856
40701	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
40702	487 499	615	488 114	1 704 473	382 549	2 087 022	1 687 668	386 694	2 074 362	470 694	4 760	475 454
40703	1 465	655	2 120	322	6	328	1 096	56	1 152	2 239	705	2 944
40802	7 485	0	7 485	16 924	0	16 924	16 532	0	16 532	7 093	0	7 093
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	68 405	120 165	188 570	1 614	58 935	60 549	1 185	67 460	68 645	67 976	128 690	196 666
40817	22 682	70 853	93 535	88 601	58 770	147 371	86 209	11 251	97 460	20 290	23 334	43 624
40820	957	688	1 645	1 608	3	1 611	1 380	51	1 431	729	736	1 465
42104	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	13 928	45 562	59 490	23 009	64 541	87 550	14 981	39 145	54 126	5 900	20 166	26 066
42304	10 068	22 134	32 202	0	204	204	1	1 905	1 906	10 069	23 835	33 904
42305	492 229	1 397 307	1 889 536	500	17 053	17 553	2 132	120 890	123 022	493 861	1 501 144	1 995 005
42306	159 424	301 174	460 598	1 002	4 109	5 111	924	28 478	29 402	159 346	325 543	484 889
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42315	46	0	46	0	0	0	5	0	5	51	0	51
42505	0	49 094	49 094	0	454	454	0	4 227	4 227	0	52 867	52 867
42507	0	163 646	163 646	0	1 511	1 511	0	14 089	14 089	0	176 224	176 224
42601	156	32	188	0	1 387	1 387	0	1 390	1 390	156	35	191
42605	2 530	37 270	39 800	0	345	345	0	3 210	3 210	2 530	40 135	42 665
42606	0	28 265	28 265	0	261	261	0	2 433	2 433	0	30 437	30 437
42615	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
45215	323 668	0	323 668	26 531	0	26 531	24 998	0	24 998	322 135	0	322 135
45515	96 455	0	96 455	0	0	0	6 793	0	6 793	103 248	0	103 248
45918	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
47403	0	0	0	7 473 197	7 290 808	14 764 005	7 473 197	7 290 808	14 764 005	0	0	0
47407	0	0	0	8 094 209	7 916 716	16 010 925	8 094 209	7 916 716	16 010 925	0	0	0
47411	637	3 532	4 169	661	2 749	3 410	4 650	7 050	11 700	4 626	7 833	12 459
47416	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
47422	33	0	33	33	22	55	3	22	25	3	0	3
47425	2 741	0	2 741	1 768	0	1 768	2 080	0	2 080	3 053	0	3 053
47426	0	0	0	834	360	1 194	834	1 108	1 942	0	748	748
50220	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
52305	63 661	0	63 661	0	0	0	0	0	0	63 661	0	63 661
52306	214 799	21 527	236 326	0	199	199	0	1 853	1 853	214 799	23 181	237 980
52602	0	0	0	497	0	497	46 843	0	46 843	46 346	0	46 346
60301	284	0	284	3 981	0	3 981	3 807	0	3 807	110	0	110
60305	0	0	0	3 620	0	3 620	7 200	0	7 200	3 580	0	3 580
60307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60309	0	0	0	75	0	75	76	0	76	1	0	1
60311	102	0	102	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	102	0	102
60313	0	34	34	0	17	17	0	9	9	0	26	26
60322	2 574	0	2 574	3 059	0	3 059	485	0	485	0	0	0
60601	8 523	0	8 523	0	0	0	161	0	161	8 684	0	8 684
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	201	0	201	36	0	36	34	0	34	199	0	199
70601	1 249 402	0	1 249 402	1 249 402	0	1 249 402	77 247	0	77 247	77 247	0	77 247
70603	2 625 043	0	2 625 043	2 625 043	0	2 625 043	308 395	0	308 395	308 395	0	308 395
70613	791	0	791	1 288	0	1 288	3 015	0	3 015	2 518	0	2 518
70701	0	0	0	0	0	0	1 249 402	0	1 249 402	1 249 402	0	1 249 402
70703	0	0	0	0	0	0	2 625 043	0	2 625 043	2 625 043	0	2 625 043
70713	0	0	0	0	0	0	791	0	791	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	6 554 115	2 309 212	8 863 327	21 384 697	15 804 473	37 189 170	21 759 073	15 906 641	37 665 714	6 928 491	2 411 380	9 339 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	21 527	21 527	0	1 853	1 853	0	199	199	0	23 181	23 181
90901	14	0	14	16	0	16	17	0	17	13	0	13
90902	99 866	0	99 866	1 265	0	1 265	0	0	0	101 131	0	101 131
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	0	34 821	34 821	0	2 998	2 998	0	321	321	0	37 498	37 498
99998	2 920 562	0	2 920 562	461 740	0	461 740	499 837	0	499 837	2 882 465	0	2 882 465
Итого по активу (баланс)	3 020 443	56 348	3 076 791	463 026	4 851	467 877	499 856	520	500 376	2 983 613	60 679	3 044 292
Пассив
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 762 673	0	2 762 673	211 000	0	211 000	244 003	0	244 003	2 795 676	0	2 795 676
91315	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
91317	43 707	0	43 707	243 837	0	243 837	217 737	0	217 737	17 607	0	17 607
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	156 229	0	156 229	537	0	537	6 135	0	6 135	161 827	0	161 827
Итого по пассиву (баланс)	3 076 791	0	3 076 791	500 374	0	500 374	467 875	0	467 875	3 044 292	0	3 044 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	434 021	1 574	435 595	0	8	8	434 021	1 582	435 603	0	0	0
93002	620 350	0	620 350	0	0	0	620 350	0	620 350	0	0	0
93305	0	0	0	0	35 477	35 477	0	232	232	0	35 245	35 245
93307	0	0	0	588 060	0	588 060	0	0	0	588 060	0	588 060
93308	0	0	0	588 060	0	588 060	588 060	0	588 060	0	0	0
93801	1 510	0	1 510	3	0	3	1 513	0	1 513	0	0	0
93901	0	0	0	7 658 504	49 124	7 707 628	7 230 315	47 152	7 277 467	428 189	1 972	430 161
93902	0	0	0	620 350	0	620 350	620 350	0	620 350	0	0	0
99996	0	0	0	9 010 895	0	9 010 895	7 907 334	0	7 907 334	1 103 561	0	1 103 561
Итого по активу (баланс)	1 055 881	1 574	1 057 455	18 465 872	84 609	18 550 481	17 401 943	48 966	17 450 909	2 119 810	37 217	2 157 027
Пассив
96001	1 582	433 282	434 864	1 582	434 021	435 603	0	739	739	0	0	0
96002	0	621 855	621 855	0	621 855	621 855	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	32 890	0	32 890	32 890	0	32 890
96307	0	0	0	0	2 628	2 628	0	637 034	637 034	0	634 406	634 406
96308	0	0	0	0	618 224	618 224	0	618 224	618 224	0	0	0
96801	736	0	736	736	0	736	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	47 447	7 235 199	7 282 646	49 411	7 669 500	7 718 911	1 964	434 301	436 265
96902	0	0	0	0	620 515	620 515	0	620 515	620 515	0	0	0
99997	0	0	0	7 898 048	0	7 898 048	8 951 514	0	8 951 514	1 053 466	0	1 053 466
Итого по пассиву (баланс)	2 318	1 055 137	1 057 455	7 947 813	9 532 442	17 480 255	9 033 815	9 546 012	18 579 827	1 088 320	1 068 707	2 157 027
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Пассив
98050	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000

Страница была полезной?