Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	14	0	14	0	0	0	19	0	19
20202	4 609	50 961	55 570	70 690	19 931	90 621	69 393	33 598	102 991	5 906	37 294	43 200
20209	0	0	0	0	13 147	13 147	0	13 147	13 147	0	0	0
30102	181 246	0	181 246	2 514 763	0	2 514 763	2 543 131	0	2 543 131	152 878	0	152 878
30110	30 174	9 236	39 410	4	9 168	9 172	2 072	10 051	12 123	28 106	8 353	36 459
30114	0	1 035 507	1 035 507	0	1 475 982	1 475 982	0	1 469 334	1 469 334	0	1 042 155	1 042 155
30202	24 315	0	24 315	807	0	807	1 026	0	1 026	24 096	0	24 096
30204	37 192	0	37 192	1 026	0	1 026	0	0	0	38 218	0	38 218
30233	0	103	103	2 074	9 801	11 875	2 074	9 800	11 874	0	104	104
30235	3 000	0	3 000	59 013	0	59 013	60 013	0	60 013	2 000	0	2 000
30424	20 159	0	20 159	1 451 261	0	1 451 261	1 450 439	0	1 450 439	20 981	0	20 981
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32105	0	460 461	460 461	0	477 627	477 627	0	472 624	472 624	0	465 464	465 464
32201	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
45205	199 000	179 178	378 178	10 500	6 705	17 205	40 000	13 092	53 092	169 500	172 791	342 291
45206	742 700	626 007	1 368 707	1 000	95 205	96 205	30 956	139 136	170 092	712 744	582 076	1 294 820
45207	92 600	701 726	794 326	35 500	60 204	95 704	1 000	19 445	20 445	127 100	742 485	869 585
45208	0	324 954	324 954	0	12 399	12 399	0	12 193	12 193	0	325 160	325 160
45504	72	0	72	0	0	0	6	0	6	66	0	66
45505	6 050	0	6 050	754	0	754	0	0	0	6 804	0	6 804
45506	8 300	166 228	174 528	0	7 686	7 686	150	4 337	4 487	8 150	169 577	177 727
45507	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
47404	0	6 590	6 590	5 359 666	5 524 179	10 883 845	5 359 666	5 524 108	10 883 774	0	6 661	6 661
47408	0	0	0	6 014 666	6 190 181	12 204 847	6 014 666	6 190 181	12 204 847	0	0	0
47423	6	0	6	29	14 681	14 710	35	14 681	14 716	0	0	0
47427	0	325	325	0	132	132	0	379	379	0	78	78
50208	19 532	0	19 532	161	0	161	0	0	0	19 693	0	19 693
52503	3 572	835	4 407	0	32	32	1 129	119	1 248	2 443	748	3 191
60306	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60308	0	0	0	5 462	0	5 462	3 419	0	3 419	2 043	0	2 043
60310	94	0	94	97	0	97	95	0	95	96	0	96
60312	890	0	890	1 831	0	1 831	1 426	0	1 426	1 295	0	1 295
60323	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
60401	12 625	0	12 625	89	0	89	0	0	0	12 714	0	12 714
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	33	0	33	6	0	6	2	0	2	37	0	37
61008	177	0	177	60	0	60	52	0	52	185	0	185
61009	663	0	663	363	0	363	107	0	107	919	0	919
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61403	765	0	765	229	0	229	159	0	159	835	0	835
70606	790 279	0	790 279	97 705	0	97 705	5 747	0	5 747	882 237	0	882 237
70608	1 453 559	0	1 453 559	186 677	0	186 677	0	0	0	1 640 236	0	1 640 236
70611	5 538	0	5 538	801	0	801	0	0	0	6 339	0	6 339
Итого по активу (баланс)	3 646 037	3 565 400	7 211 437	15 816 763	13 917 186	29 733 949	15 588 272	13 926 315	29 514 587	3 874 528	3 556 271	7 430 799
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	0	0	0	80 022	0	80 022
30126	65	0	65	57	0	57	0	0	0	8	0	8
30232	0	92	92	0	3	3	0	4	4	0	93	93
40503	0	40 503	40 503	0	5 790	5 790	0	9 025	9 025	0	43 738	43 738
40701	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
40702	406 044	31 706	437 750	2 383 220	463 943	2 847 163	2 311 028	438 177	2 749 205	333 852	5 940	339 792
40703	2 823	658	3 481	1 368	18	1 386	346	25	371	1 801	665	2 466
40802	8 625	0	8 625	5 002	0	5 002	4 144	0	4 144	7 767	0	7 767
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	23 343	133 230	156 573	69 766	670 930	740 696	75 373	732 584	807 957	28 950	194 884	223 834
40817	19 751	23 389	43 140	24 601	15 433	40 034	21 650	16 822	38 472	16 800	24 778	41 578
40820	858	894	1 752	833	22	855	826	30	856	851	902	1 753
42105	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42301	80 376	3 894	84 270	95 143	645 103	740 246	87 353	652 678	740 031	72 586	11 469	84 055
42304	16 568	58 664	75 232	1 301	25 686	26 987	0	34 437	34 437	15 267	67 415	82 682
42305	541 835	1 500 531	2 042 366	63 613	330 257	393 870	1 476	320 753	322 229	479 698	1 491 027	1 970 725
42306	148 214	269 198	417 412	0	18 876	18 876	0	10 139	10 139	148 214	260 461	408 675
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42315	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
42505	0	49 335	49 335	0	1 347	1 347	0	1 883	1 883	0	49 871	49 871
42506	0	65 780	65 780	0	1 796	1 796	0	2 511	2 511	0	66 495	66 495
42507	0	164 451	164 451	0	4 492	4 492	0	6 278	6 278	0	166 237	166 237
42601	0	32	32	0	574	574	0	575	575	0	33	33
42605	2 414	63 715	66 129	0	1 741	1 741	0	2 433	2 433	2 414	64 407	66 821
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	10 000	0	10 000	97 800	0	97 800	87 800	0	87 800	0	0	0
45215	373 467	0	373 467	31 276	0	31 276	49 602	0	49 602	391 793	0	391 793
45515	30 168	0	30 168	0	0	0	489	0	489	30 657	0	30 657
47403	0	0	0	5 521 534	5 361 561	10 883 095	5 521 534	5 361 561	10 883 095	0	0	0
47407	0	0	0	6 182 194	6 026 283	12 208 477	6 182 194	6 026 283	12 208 477	0	0	0
47411	5 660	10 671	16 331	1 200	6 943	8 143	4 821	10 707	15 528	9 281	14 435	23 716
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	5 392	0	5 392	2 802	0	2 802	4 842	0	4 842	7 432	0	7 432
47426	0	698	698	668	722	1 390	668	1 436	2 104	0	1 412	1 412
50220	5	0	5	0	0	0	14	0	14	19	0	19
52304	103 049	0	103 049	0	0	0	0	0	0	103 049	0	103 049
52305	66 298	0	66 298	0	0	0	0	0	0	66 298	0	66 298
52306	0	21 632	21 632	0	591	591	0	826	826	0	21 867	21 867
60301	1 679	0	1 679	4 439	0	4 439	2 807	0	2 807	47	0	47
60305	2 138	0	2 138	6 539	0	6 539	6 443	0	6 443	2 042	0	2 042
60307	0	0	0	8	0	8	29	0	29	21	0	21
60309	0	0	0	1	0	1	76	0	76	75	0	75
60311	92	0	92	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	92	0	92
60313	0	33	33	0	17	17	0	39	39	0	55	55
60322	391	0	391	876	0	876	485	0	485	0	0	0
60324	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60601	8 230	0	8 230	0	0	0	121	0	121	8 351	0	8 351
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61301	0	0	0	0	282	282	1 945	20 520	22 465	1 945	20 238	22 183
61304	265	0	265	49	0	49	40	0	40	256	0	256
70601	666 910	0	666 910	2	0	2	83 237	0	83 237	750 145	0	750 145
70603	1 594 308	0	1 594 308	0	0	0	196 984	0	196 984	1 791 292	0	1 791 292
Итого по пассиву (баланс)	4 772 316	2 439 121	7 211 437	14 516 636	13 582 410	28 099 046	14 668 681	13 649 727	28 318 408	4 924 361	2 506 438	7 430 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	21 632	21 632	0	826	826	0	591	591	0	21 867	21 867
90901	13	0	13	110	0	110	110	0	110	13	0	13
90902	101 332	0	101 332	39	0	39	1 483	0	1 483	99 888	0	99 888
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	0	34 993	34 993	0	1 336	1 336	0	956	956	0	35 373	35 373
99998	3 101 278	0	3 101 278	279 365	0	279 365	264 418	0	264 418	3 116 225	0	3 116 225
Итого по активу (баланс)	3 202 625	56 625	3 259 250	279 514	2 162	281 676	266 011	1 547	267 558	3 216 128	57 240	3 273 368
Пассив
91004	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	3 024 696	0	3 024 696	0	0	0	3 447	0	3 447	3 028 143	0	3 028 143
91317	7 400	0	7 400	181 232	82 379	263 611	192 732	82 379	275 111	18 900	0	18 900
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	157 972	0	157 972	3 139	0	3 139	2 310	0	2 310	157 143	0	157 143
Итого по пассиву (баланс)	3 259 250	0	3 259 250	185 178	82 379	267 557	199 296	82 379	281 675	3 273 368	0	3 273 368
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	240 079	0	240 079	5 274 119	70 403	5 344 522	5 311 876	70 403	5 382 279	202 322	0	202 322
93306	655 000	0	655 000	0	0	0	655 000	0	655 000	0	0	0
93307	0	0	0	611 425	0	611 425	0	0	0	611 425	0	611 425
93308	0	0	0	611 425	0	611 425	611 425	0	611 425	0	0	0
93309	0	0	0	611 425	0	611 425	611 425	0	611 425	0	0	0
93801	2 802	0	2 802	41 631	0	41 631	40 644	0	40 644	3 789	0	3 789
Итого по активу (баланс)	897 881	0	897 881	7 150 025	70 403	7 220 428	7 230 370	70 403	7 300 773	817 536	0	817 536
Пассив
96001	0	239 849	239 849	70 158	5 329 452	5 399 610	70 158	5 292 062	5 362 220	0	202 459	202 459
96306	0	657 802	657 802	0	660 660	660 660	0	2 858	2 858	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 856	1 856	0	616 933	616 933	0	615 077	615 077
96308	0	0	0	0	625 195	625 195	0	625 195	625 195	0	0	0
96309	0	0	0	0	613 713	613 713	0	613 713	613 713	0	0	0
96801	230	0	230	40 644	0	40 644	40 414	0	40 414	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	230	897 651	897 881	110 802	7 230 876	7 341 678	110 572	7 150 761	7 261 333	0	817 536	817 536
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Пассив
98050	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000

Страница была полезной?