Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	3	0	3	23	0	23	0	0	0
20202	11 394	91 762	103 156	129 145	63 314	192 459	124 183	93 379	217 562	16 356	61 697	78 053
20209	0	0	0	55 000	20 042	75 042	55 000	20 042	75 042	0	0	0
30102	72 203	0	72 203	2 820 192	0	2 820 192	2 500 389	0	2 500 389	392 006	0	392 006
30110	4 820	15 003	19 823	7 027	19 994	27 021	4 403	17 230	21 633	7 444	17 767	25 211
30114	0	961 410	961 410	0	815 209	815 209	0	817 099	817 099	0	959 520	959 520
30202	16 772	0	16 772	0	0	0	2 226	0	2 226	14 546	0	14 546
30204	35 286	0	35 286	0	0	0	600	0	600	34 686	0	34 686
30233	0	33	33	4 564	16 839	21 403	4 564	16 839	21 403	0	33	33
30424	17 529	0	17 529	672 082	0	672 082	683 652	0	683 652	5 959	0	5 959
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
32105	0	428 683	428 683	0	15 887	15 887	0	9 402	9 402	0	435 168	435 168
32201	0	612	612	463	22	485	0	13	13	463	621	1 084
45204	0	10 717	10 717	4 500	397	4 897	0	235	235	4 500	10 879	15 379
45205	180 000	148 755	328 755	3 000	126 747	129 747	40 000	29 160	69 160	143 000	246 342	389 342
45206	322 000	586 589	908 589	67 000	60 775	127 775	27 000	76 980	103 980	362 000	570 384	932 384
45207	286 600	749 118	1 035 718	10 000	80 287	90 287	18 000	25 463	43 463	278 600	803 942	1 082 542
45208	0	162 287	162 287	0	6 014	6 014	0	3 559	3 559	0	164 742	164 742
45505	850	0	850	10 000	0	10 000	0	0	0	10 850	0	10 850
45506	23 000	153 808	176 808	0	4 493	4 493	0	3 604	3 604	23 000	154 697	177 697
45507	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
47404	0	6 135	6 135	3 000 682	3 204 216	6 204 898	3 000 682	3 203 626	6 204 308	0	6 725	6 725
47408	0	0	0	4 209 682	4 437 641	8 647 323	4 209 682	4 437 641	8 647 323	0	0	0
47423	1	0	1	12	20 042	20 054	8	20 042	20 050	5	0	5
47427	0	60	60	0	124	124	0	1	1	0	183	183
50207	40 702	0	40 702	162	0	162	30 592	0	30 592	10 272	0	10 272
50221	148	0	148	0	0	0	138	0	138	10	0	10
52503	4 486	1 213	5 699	0	490	490	535	232	767	3 951	1 471	5 422
60302	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60306	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
60308	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
60310	75	0	75	116	0	116	117	0	117	74	0	74
60312	796	0	796	1 245	0	1 245	1 236	0	1 236	805	0	805
60323	3	0	3	6	0	6	1	0	1	8	0	8
60401	12 506	0	12 506	0	0	0	0	0	0	12 506	0	12 506
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	24	0	24	21	0	21	20	0	20	25	0	25
61008	727	0	727	57	0	57	608	0	608	176	0	176
61009	77	0	77	698	0	698	148	0	148	627	0	627
61010	20	0	20	17	0	17	0	0	0	37	0	37
61210	0	0	0	30 592	0	30 592	30 592	0	30 592	0	0	0
61403	866	0	866	398	0	398	201	0	201	1 063	0	1 063
70606	102 945	0	102 945	158 704	0	158 704	281	0	281	261 368	0	261 368
70608	247 825	0	247 825	151 872	0	151 872	0	0	0	399 697	0	399 697
70611	1 039	0	1 039	520	0	520	0	0	0	1 559	0	1 559
Итого по активу (баланс)	1 382 870	3 318 635	4 701 505	11 353 809	8 892 624	20 246 433	10 741 930	8 774 601	19 516 531	1 994 749	3 436 658	5 431 407
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	148	0	148	138	0	138	0	0	0	10	0	10
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	22	22
40503	0	28 174	28 174	0	2 179	2 179	0	4 715	4 715	0	30 710	30 710
40701	1	16	17	0	1	1	0	1	1	1	16	17
40702	267 182	83	267 265	2 449 122	466 106	2 915 228	2 742 640	475 904	3 218 544	560 700	9 881	570 581
40703	11 805	1 072	12 877	1 655	24	1 679	1 530	40	1 570	11 680	1 088	12 768
40802	7 975	0	7 975	9 384	0	9 384	7 221	0	7 221	5 812	0	5 812
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	34 794	219 590	254 384	803	14 087	14 890	21 227	19 293	40 520	55 218	224 796	280 014
40814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	55 921	21 468	77 389	107 694	80 126	187 820	135 334	81 489	216 823	83 561	22 831	106 392
40820	950	435	1 385	120	11	131	209	9	218	1 039	433	1 472
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	6 453	48 861	55 314	12 874	126 217	139 091	17 617	96 183	113 800	11 196	18 827	30 023
42304	17 066	57 319	74 385	1 517	18 827	20 344	3 517	109 257	112 774	19 066	147 749	166 815
42305	428 868	1 184 738	1 613 606	8 683	45 305	53 988	6 143	68 641	74 784	426 328	1 208 074	1 634 402
42306	150 420	310 558	460 978	0	53 277	53 277	610	11 102	11 712	151 030	268 383	419 413
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42315	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
42505	0	45 930	45 930	0	1 007	1 007	0	1 702	1 702	0	46 625	46 625
42506	0	61 240	61 240	0	1 343	1 343	0	2 270	2 270	0	62 167	62 167
42507	0	153 101	153 101	0	3 358	3 358	0	5 674	5 674	0	155 417	155 417
42601	0	32	32	0	1	1	0	2	2	0	33	33
42605	2 298	62 787	65 085	0	1 377	1 377	57	2 750	2 807	2 355	64 160	66 515
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	10 000	0	10 000	47 000	0	47 000	44 000	0	44 000	7 000	0	7 000
45215	294 832	0	294 832	57 179	0	57 179	93 015	0	93 015	330 668	0	330 668
45515	21 081	0	21 081	4 187	0	4 187	10 000	0	10 000	26 894	0	26 894
47403	0	0	0	3 203 671	2 999 161	6 202 832	3 203 671	2 999 161	6 202 832	0	0	0
47407	0	0	0	4 433 843	4 232 012	8 665 855	4 433 843	4 232 012	8 665 855	0	0	0
47411	6 931	11 932	18 863	10 321	13 808	24 129	4 165	7 271	11 436	775	5 395	6 170
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47422	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
47425	14 048	0	14 048	14 248	0	14 248	2 440	0	2 440	2 240	0	2 240
47426	1	1 238	1 239	590	2 685	3 275	589	1 447	2 036	0	0	0
50220	20	0	20	23	0	23	3	0	3	0	0	0
52304	0	0	0	0	481	481	0	27 035	27 035	0	26 554	26 554
52305	66 298	0	66 298	0	0	0	0	0	0	66 298	0	66 298
52306	0	20 139	20 139	0	442	442	0	747	747	0	20 444	20 444
60301	3 466	0	3 466	4 152	0	4 152	3 190	0	3 190	2 504	0	2 504
60305	2 865	0	2 865	6 442	0	6 442	6 372	0	6 372	2 795	0	2 795
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	88	0	88	1 959	0	1 959	1 964	0	1 964	93	0	93
60313	0	22	22	0	231	231	0	239	239	0	30	30
60322	235	0	235	323	0	323	2 674	0	2 674	2 586	0	2 586
60601	7 885	0	7 885	0	0	0	127	0	127	8 012	0	8 012
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
61304	229	0	229	43	0	43	93	0	93	279	0	279
70601	134 801	0	134 801	175	0	175	114 619	0	114 619	249 245	0	249 245
70603	257 629	0	257 629	0	0	0	164 416	0	164 416	422 045	0	422 045
70801	25 207	0	25 207	0	0	0	0	0	0	25 207	0	25 207
Итого по пассиву (баланс)	2 472 748	2 228 757	4 701 505	10 376 460	8 062 066	18 438 526	11 021 484	8 146 944	19 168 428	3 117 772	2 313 635	5 431 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	47 850	47 850	0	852	852	0	46 998	46 998
90901	13	0	13	69	0	69	61	0	61	21	0	21
90902	75 859	0	75 859	343	0	343	20	0	20	76 182	0	76 182
91202	0	20 139	20 139	0	0	0	0	20 139	20 139	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99998	2 326 344	0	2 326 344	670 613	0	670 613	491 284	0	491 284	2 505 673	0	2 505 673
Итого по активу (баланс)	2 402 218	20 139	2 422 357	671 025	47 850	718 875	491 366	20 991	512 357	2 581 877	46 998	2 628 875
Пассив
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 238 756	0	2 238 756	52 100	0	52 100	201 697	0	201 697	2 388 353	0	2 388 353
91315	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732	11 732	0	11 732
91317	18 400	0	18 400	381 875	57 309	439 184	399 875	57 309	457 184	36 400	0	36 400
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	96 013	0	96 013	1 005	0	1 005	28 194	0	28 194	123 202	0	123 202
Итого по пассиву (баланс)	2 422 357	0	2 422 357	434 980	57 309	492 289	641 498	57 309	698 807	2 628 875	0	2 628 875
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	175 415	0	175 415	2 986 409	121 581	3 107 990	2 963 206	116 395	3 079 601	198 618	5 186	203 804
93002	0	0	0	619 800	0	619 800	0	0	0	619 800	0	619 800
93306	599 000	0	599 000	610 000	0	610 000	1 209 000	0	1 209 000	0	0	0
93307	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
93308	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
93801	13 406	0	13 406	32 557	0	32 557	43 740	0	43 740	2 223	0	2 223
Итого по активу (баланс)	787 821	0	787 821	5 468 766	121 581	5 590 347	5 435 946	116 395	5 552 341	820 641	5 186	825 827
Пассив
96001	0	175 243	175 243	116 082	2 971 855	3 087 937	121 259	2 995 585	3 116 844	5 177	198 973	204 150
96002	0	0	0	0	0	0	0	621 668	621 668	0	621 668	621 668
96306	0	612 404	612 404	0	1 232 328	1 232 328	0	619 924	619 924	0	0	0
96307	0	0	0	0	620 948	620 948	0	620 948	620 948	0	0	0
96308	0	0	0	0	625 434	625 434	0	625 434	625 434	0	0	0
96801	174	0	174	43 740	0	43 740	43 575	0	43 575	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	174	787 647	787 821	159 822	5 450 565	5 610 387	164 834	5 483 559	5 648 393	5 186	820 641	825 827
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	10 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?