Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
20202	6 526	19 727	26 253	92 611	58 863	151 474	87 453	51 092	138 545	11 684	27 498	39 182
20209	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
30102	120 120	0	120 120	3 924 634	0	3 924 634	3 898 362	0	3 898 362	146 392	0	146 392
30110	7 577	4 460	12 037	3 003	7 790	10 793	3 644	6 524	10 168	6 936	5 726	12 662
30114	0	797 071	797 071	0	2 684 715	2 684 715	0	2 503 714	2 503 714	0	978 072	978 072
30202	10 563	0	10 563	4 762	0	4 762	0	0	0	15 325	0	15 325
30204	21 764	0	21 764	7 959	0	7 959	0	0	0	29 723	0	29 723
30221	0	0	0	0	10 003	10 003	0	10 003	10 003	0	0	0
30233	3	24	27	3 486	6 300	9 786	3 487	6 300	9 787	2	24	26
30402	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30406	1 654	0	1 654	3 678	0	3 678	2 954	0	2 954	2 378	0	2 378
30602	840	6 153	6 993	0	2 752	2 752	0	8 905	8 905	840	0	840
32105	0	385 031	385 031	0	418 023	418 023	0	410 095	410 095	0	392 959	392 959
32201	0	550	550	0	36	36	0	25	25	0	561	561
45204	105 000	12 926	117 926	0	298	298	55 000	13 224	68 224	50 000	0	50 000
45205	35 000	110 009	145 009	85 000	17 144	102 144	0	7 862	7 862	120 000	119 291	239 291
45206	591 000	1 160 280	1 751 280	30 000	186 424	216 424	50 000	289 171	339 171	571 000	1 057 533	1 628 533
45207	35 000	37 128	72 128	0	79 746	79 746	30 000	39 686	69 686	5 000	77 188	82 188
45502	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45504	0	16 323	16 323	0	314	314	0	613	613	0	16 024	16 024
45505	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	1 500	158 622	160 122	0	6 582	6 582	0	6 494	6 494	1 500	158 710	160 210
45507	3 700	0	3 700	0	0	0	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700
47005	1 973	0	1 973	680	0	680	714	0	714	1 939	0	1 939
47404	25 052	640	25 692	9 574 405	8 843 347	18 417 752	9 567 301	8 843 333	18 410 634	32 156	654	32 810
47408	0	287	287	9 422 806	9 627 960	19 050 766	9 422 806	9 628 247	19 051 053	0	0	0
47423	38	0	38	55 040	42 578	97 618	55 044	42 578	97 622	34	0	34
47427	0	230	230	0	138	138	0	365	365	0	3	3
50208	64 365	0	64 365	584	0	584	0	0	0	64 949	0	64 949
50221	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
50707	0	275	275	0	0	0	0	275	275	0	0	0
50708	0	1 998	1 998	0	2	2	0	2 000	2 000	0	0	0
52503	1 635	0	1 635	4 602	0	4 602	335	0	335	5 902	0	5 902
60302	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
60306	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60308	1 636	0	1 636	1 145	0	1 145	2 781	0	2 781	0	0	0
60310	88	0	88	66	0	66	70	0	70	84	0	84
60312	491	0	491	1 410	0	1 410	913	0	913	988	0	988
60323	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
60401	10 961	0	10 961	0	0	0	0	0	0	10 961	0	10 961
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
61008	450	0	450	73	0	73	81	0	81	442	0	442
61009	27	0	27	9	0	9	15	0	15	21	0	21
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61210	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
61403	1 021	0	1 021	383	0	383	232	0	232	1 172	0	1 172
70606	264 527	0	264 527	110 178	0	110 178	116	0	116	374 589	0	374 589
70608	640 571	0	640 571	223 501	0	223 501	0	0	0	864 072	0	864 072
70611	2 577	0	2 577	644	0	644	0	0	0	3 221	0	3 221
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	21 811	0	21 811	43 892	0	43 892
30126	7 259	0	7 259	8 686	0	8 686	1 787	0	1 787	360	0	360
30232	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
40503	0	16 797	16 797	0	1 148	1 148	0	1 374	1 374	0	17 023	17 023
40701	8	14	22	0	0	0	0	1	1	8	15	23
40702	420 719	151 755	572 474	3 841 288	1 031 093	4 872 381	3 796 335	879 921	4 676 256	375 766	583	376 349
40703	11 579	0	11 579	1 827	0	1 827	2 075	0	2 075	11 827	0	11 827
40802	1 870	0	1 870	7 918	0	7 918	10 513	0	10 513	4 465	0	4 465
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	24 005	605 743	629 748	25 128	334 449	359 577	7 603	250 463	258 066	6 480	521 757	528 237
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 215	13 025	37 240	163 150	205 061	368 211	378 699	205 859	584 558	239 764	13 823	253 587
40820	803	578	1 381	432	22	454	0	12	12	371	568	939
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42301	6 308	4 871	11 179	65 006	64 362	129 368	76 131	63 092	139 223	17 433	3 601	21 034
42304	2 061	33 847	35 908	0	1 852	1 852	25	2 196	2 221	2 086	34 191	36 277
42305	476 826	681 637	1 158 463	42 879	40 453	83 332	54 084	174 652	228 736	488 031	815 836	1 303 867
42306	35 491	237 801	273 292	0	19 111	19 111	1 000	14 502	15 502	36 491	233 192	269 683
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	12	0	12	42	0	42
42314	37	0	37	6	0	6	0	0	0	31	0	31
42315	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
42507	0	82 507	82 507	0	3 672	3 672	0	5 371	5 371	0	84 206	84 206
42601	1	327	328	0	686	686	0	425	425	1	66	67
42605	0	51 885	51 885	0	2 310	2 310	0	3 378	3 378	0	52 953	52 953
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	162 453	0	162 453	59 521	0	59 521	26 962	0	26 962	129 894	0	129 894
45515	19 201	0	19 201	350	0	350	4 415	0	4 415	23 266	0	23 266
47403	0	0	0	0	8 635 071	8 635 071	0	8 635 071	8 635 071	0	0	0
47407	0	0	0	9 627 276	9 453 578	19 080 854	9 627 276	9 453 578	19 080 854	0	0	0
47411	4 762	7 235	11 997	782	1 427	2 209	4 102	5 230	9 332	8 082	11 038	19 120
47416	3	0	3	25	0	25	114	0	114	92	0	92
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	5 500	0	5 500	4 125	0	4 125	18 638	0	18 638	20 013	0	20 013
47426	0	7	7	354	1 431	1 785	354	1 438	1 792	0	14	14
50220	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
50719	740	0	740	359	0	359	6	0	6	387	0	387
52305	93 864	0	93 864	0	0	0	0	0	0	93 864	0	93 864
52306	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371	46 371	0	46 371
52501	2 277	0	2 277	0	0	0	438	0	438	2 715	0	2 715
60301	65	0	65	793	0	793	2 212	0	2 212	1 484	0	1 484
60305	1 754	0	1 754	3 622	0	3 622	3 761	0	3 761	1 893	0	1 893
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	66	0	66	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	66	0	66
60313	0	22	22	0	12	12	0	11	11	0	21	21
60322	152	0	152	175	0	175	177	0	177	154	0	154
60601	5 700	0	5 700	0	0	0	107	0	107	5 807	0	5 807
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	310	0	310	45	0	45	93	0	93	358	0	358
70601	330 905	0	330 905	229	0	229	143 751	0	143 751	474 427	0	474 427
70603	558 695	0	558 695	0	0	0	254 461	0	254 461	813 156	0	813 156
70801	21 810	0	21 810	21 810	0	21 810	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 294	0	18 294	3 304	0	3 304	2 936	0	2 936	18 662	0	18 662
80601	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
80801	3 024	0	3 024	425	0	425	1 549	0	1 549	1 900	0	1 900
80901	21	0	21	2 792	0	2 792	2 750	0	2 750	63	0	63
81001	15 789	0	15 789	2 709	0	2 709	1 996	0	1 996	16 502	0	16 502
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	98	0	98	36	0	36	35	0	35	97	0	97
85401	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	1 731	0	1 731	1 039	0	1 039	705	0	705
90902	763	0	763	2	0	2	2	0	2	763	0	763
91202	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	3 989 730	0	3 989 730	894 666	0	894 666	1 651 961	0	1 651 961	3 232 435	0	3 232 435
Пассив
91003	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
91004	0	0	0	7 959	0	7 959	7 959	0	7 959	0	0	0
91311	1 012 041	0	1 012 041	600 000	0	600 000	92 743	0	92 743	504 784	0	504 784
91312	2 860 448	0	2 860 448	630 424	0	630 424	368 622	0	368 622	2 598 646	0	2 598 646
91315	12 235	0	12 235	0	0	0	38 700	0	38 700	50 935	0	50 935
91316	0	55 005	55 005	0	30 379	30 379	0	3 443	3 443	0	28 069	28 069
91317	0	0	0	139 800	238 637	378 437	139 800	238 637	378 437	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	12 777	0	12 777	1 040	0	1 040	1 732	0	1 732	13 469	0	13 469
Г. Срочные сделки
Актив
93001	229 069	285	229 354	8 619 826	45 549	8 665 375	8 464 318	45 554	8 509 872	384 577	280	384 857
93306	0	0	0	1 178 575	162 495	1 341 070	637 575	162 495	800 070	541 000	0	541 000
93307	596 700	81 616	678 316	581 875	80 192	662 067	1 178 575	161 808	1 340 383	0	0	0
93308	0	0	0	581 875	81 100	662 975	581 875	81 100	662 975	0	0	0
93801	0	0	0	116 548	0	116 548	96 176	0	96 176	20 372	0	20 372
95003	362	0	362	1 998	0	1 998	2 274	0	2 274	86	0	86
Пассив
96001	646	228 976	229 622	47 485	8 508 442	8 555 927	47 207	8 664 005	8 711 212	368	384 539	384 907
96306	0	0	0	162 000	638 927	800 927	162 000	1 200 297	1 362 297	0	561 370	561 370
96307	80 900	577 546	658 446	162 000	1 189 513	1 351 513	81 100	611 967	693 067	0	0	0
96308	0	0	0	81 100	627 276	708 376	81 100	627 276	708 376	0	0	0
96801	19 964	0	19 964	96 177	0	96 177	76 251	0	76 251	38	0	38
97103	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 113 851,0000	0	0	884 440,0000	0	0	1 450,0000	0	0	9 996 841,0000
98010	0	0	64 688,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188,0000	0	0	62 500,0000
Пассив
98050	0	0	64 688,0000	0	0	2 188,0000	0	0	0,0000	0	0	62 500,0000
98055	0	0	9 113 851,0000	0	0	1 450,0000	0	0	884 440,0000	0	0	9 996 841,0000

Страница была полезной?