Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 611	21 714	28 325	17 823	56 984	74 807	17 337	27 154	44 491	7 097	51 544	58 641
20209	0	0	0	0	9 318	9 318	0	9 318	9 318	0	0	0
30102	489 498	0	489 498	1 974 998	0	1 974 998	2 124 180	0	2 124 180	340 316	0	340 316
30110	7 422	4 683	12 105	14	3 016	3 030	2 782	3 435	6 217	4 654	4 264	8 918
30114	0	488 706	488 706	0	1 193 011	1 193 011	0	841 971	841 971	0	839 746	839 746
30202	7 080	0	7 080	1 004	0	1 004	0	0	0	8 084	0	8 084
30204	14 074	0	14 074	283	0	283	0	0	0	14 357	0	14 357
30233	0	32	32	2 793	3 336	6 129	2 793	3 342	6 135	0	26	26
30402	674	0	674	55	0	55	1	0	1	728	0	728
30404	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30406	1 765	0	1 765	2 822	0	2 822	2 305	0	2 305	2 282	0	2 282
30602	25 840	5 931	31 771	0	1 477	1 477	25 000	315	25 315	840	7 093	7 933
32105	0	426 677	426 677	0	7 837	7 837	0	19 156	19 156	0	415 358	415 358
32201	0	610	610	0	11	11	0	28	28	0	593	593
45204	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
45205	15 000	107 162	122 162	20 000	94 906	114 906	0	28 404	28 404	35 000	173 664	208 664
45206	598 400	944 745	1 543 145	0	42 068	42 068	44 200	83 260	127 460	554 200	903 553	1 457 753
45207	40 000	41 144	81 144	0	756	756	0	1 848	1 848	40 000	40 052	80 052
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45506	3 600	89 809	93 409	0	3 486	3 486	1 500	3 097	4 597	2 100	90 198	92 298
45507	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
47005	4 235	0	4 235	17	0	17	2 194	0	2 194	2 058	0	2 058
47404	10 055	915	10 970	3 756 873	3 404 330	7 161 203	3 756 870	3 405 245	7 162 115	10 058	0	10 058
47408	0	673	673	3 579 851	3 912 857	7 492 708	3 579 851	3 913 530	7 493 381	0	0	0
47423	442	0	442	7 539	9 318	16 857	4 944	9 318	14 262	3 037	0	3 037
47427	0	121	121	0	178	178	0	55	55	0	244	244
50208	65 533	0	65 533	584	0	584	0	0	0	66 117	0	66 117
50221	193	0	193	62	0	62	0	0	0	255	0	255
50707	0	609	609	0	11	11	0	27	27	0	593	593
50708	0	2 447	2 447	0	951	951	0	705	705	0	2 693	2 693
60302	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
60306	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60308	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60310	85	0	85	71	0	71	72	0	72	84	0	84
60312	184	0	184	686	0	686	645	0	645	225	0	225
60323	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
60401	10 945	0	10 945	0	0	0	0	0	0	10 945	0	10 945
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	422	0	422	80	0	80	80	0	80	422	0	422
61009	19	0	19	30	0	30	30	0	30	19	0	19
61010	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61210	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
61403	1 153	0	1 153	138	0	138	285	0	285	1 006	0	1 006
70606	982 996	0	982 996	37 309	0	37 309	982 996	0	982 996	37 309	0	37 309
70608	2 084 291	0	2 084 291	133 815	0	133 815	2 084 291	0	2 084 291	133 815	0	133 815
70611	6 489	0	6 489	438	0	438	6 489	0	6 489	438	0	438
70706	0	0	0	983 156	0	983 156	25	0	25	983 131	0	983 131
70708	0	0	0	2 084 291	0	2 084 291	0	0	0	2 084 291	0	2 084 291
70711	0	0	0	6 489	0	6 489	0	0	0	6 489	0	6 489
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	193	0	193	0	0	0	62	0	62	255	0	255
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30126	29	0	29	1 173	0	1 173	1 284	0	1 284	140	0	140
30232	0	20	20	0	51	51	0	50	50	0	19	19
40503	0	16 890	16 890	0	1 647	1 647	0	1 718	1 718	0	16 961	16 961
40701	9	16	25	0	0	0	0	0	0	9	16	25
40702	648 675	199	648 874	1 766 803	557 651	2 324 454	1 734 243	716 172	2 450 415	616 115	158 720	774 835
40703	9 426	0	9 426	926	0	926	563	0	563	9 063	0	9 063
40802	6 796	0	6 796	5 212	0	5 212	3 985	0	3 985	5 569	0	5 569
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	28 603	359 711	388 314	17 799	77 874	95 673	11 144	85 707	96 851	21 948	367 544	389 492
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 625	7 656	21 281	29 538	3 458	32 996	26 890	5 750	32 640	10 977	9 948	20 925
40820	940	594	1 534	278	20	298	0	25	25	662	599	1 261
42105	7 400	0	7 400	2 200	0	2 200	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	15 302	38 282	53 584	22 618	129 610	152 228	14 245	95 938	110 183	6 929	4 610	11 539
42304	6 068	24 170	30 238	601	4 033	4 634	7	425	432	5 474	20 562	26 036
42305	441 732	663 512	1 105 244	18 555	59 764	78 319	27 729	98 754	126 483	450 906	702 502	1 153 408
42306	32 700	244 775	277 475	0	10 880	10 880	100	10 650	10 750	32 800	244 545	277 345
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42314	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
42315	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42507	0	91 431	91 431	0	4 105	4 105	0	1 679	1 679	0	89 005	89 005
42601	1	121	122	0	1 504	1 504	0	1 612	1 612	1	229	230
42605	0	57 034	57 034	0	2 561	2 561	0	1 048	1 048	0	55 521	55 521
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	191 846	0	191 846	14 899	0	14 899	8 672	0	8 672	185 619	0	185 619
45515	10 916	0	10 916	849	0	849	63	0	63	10 130	0	10 130
47403	0	0	0	0	3 063 794	3 063 794	0	3 063 794	3 063 794	0	0	0
47407	0	0	0	3 912 690	3 582 787	7 495 477	3 912 690	3 583 697	7 496 387	0	910	910
47411	1 778	4 317	6 095	656	1 646	2 302	3 957	4 902	8 859	5 079	7 573	12 652
47416	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47422	3	0	3	52	44	96	52	44	96	3	0	3
47425	0	0	0	29	0	29	2 354	0	2 354	2 325	0	2 325
47426	0	0	0	735	1 277	2 012	735	1 285	2 020	0	8	8
50719	397	0	397	73	0	73	170	0	170	494	0	494
52305	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
52501	581	0	581	0	0	0	438	0	438	1 019	0	1 019
60301	293	0	293	760	0	760	2 284	0	2 284	1 817	0	1 817
60305	27	0	27	1 950	0	1 950	3 770	0	3 770	1 847	0	1 847
60307	0	0	0	17	0	17	18	0	18	1	0	1
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	75	0	75	1 981	0	1 981	1 974	0	1 974	68	0	68
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	1 507	0	1 507	1 530	0	1 530	175	0	175	152	0	152
60601	5 285	0	5 285	0	0	0	120	0	120	5 405	0	5 405
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	260	0	260	34	0	34	44	0	44	270	0	270
70601	1 015 924	0	1 015 924	1 015 924	0	1 015 924	55 015	0	55 015	55 015	0	55 015
70603	2 079 758	0	2 079 758	2 079 758	0	2 079 758	111 005	0	111 005	111 005	0	111 005
70701	0	0	0	0	0	0	1 015 975	0	1 015 975	1 015 975	0	1 015 975
70703	0	0	0	0	0	0	2 079 758	0	2 079 758	2 079 758	0	2 079 758
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 926	0	19 926	2 241	0	2 241	1 562	0	1 562	20 605	0	20 605
80801	1 313	0	1 313	352	0	352	790	0	790	875	0	875
80901	0	0	0	1 752	0	1 752	1 598	0	1 598	154	0	154
81001	16 231	0	16 231	1 598	0	1 598	2 243	0	2 243	15 586	0	15 586
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	440	0	440	440	0	440	190	0	190	190	0	190
85401	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	2 870	0	2 870	67	0	67	2 816	0	2 816
90902	12 799	0	12 799	0	0	0	2 282	0	2 282	10 517	0	10 517
91202	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 935 579	0	2 935 579	596 397	0	596 397	154 971	0	154 971	3 377 005	0	3 377 005
Пассив
91003	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91004	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	412 083	0	412 083	0	0	0	0	0	0	412 083	0	412 083
91312	2 461 763	0	2 461 763	46 024	0	46 024	470 231	0	470 231	2 885 970	0	2 885 970
91315	11 732	0	11 732	0	0	0	385	0	385	12 117	0	12 117
91316	0	0	0	0	15 312	15 312	0	30 146	30 146	0	14 834	14 834
91317	0	0	0	83 320	9 028	92 348	85 320	9 028	94 348	2 000	0	2 000
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	24 813	0	24 813	2 349	0	2 349	2 870	0	2 870	25 334	0	25 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 949	81	32 030	3 246 389	65 512	3 311 901	3 018 386	60 959	3 079 345	259 952	4 634	264 586
93002	509 350	0	509 350	0	0	0	509 350	0	509 350	0	0	0
93306	0	0	0	504 340	0	504 340	0	0	0	504 340	0	504 340
93307	0	0	0	504 340	0	504 340	504 340	0	504 340	0	0	0
93308	0	0	0	504 340	0	504 340	504 340	0	504 340	0	0	0
93801	317	0	317	26 345	0	26 345	26 653	0	26 653	9	0	9
95003	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
Пассив
96001	81	32 266	32 347	62 923	3 029 807	3 092 730	67 485	3 257 378	3 324 863	4 643	259 837	264 480
96002	0	508 964	508 964	0	511 461	511 461	0	2 497	2 497	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	495 462	495 462	0	495 462	495 462
96307	0	0	0	0	498 522	498 522	0	498 522	498 522	0	0	0
96308	0	0	0	0	516 202	516 202	0	516 202	516 202	0	0	0
96801	386	0	386	26 653	0	26 653	35 161	0	35 161	8 894	0	8 894
97103	0	0	0	628	0	628	727	0	727	99	0	99
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 897 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 897 023,0000
98010	0	0	65 822,0000	0	0	316,0000	0	0	566,0000	0	0	65 572,0000
Пассив
98050	0	0	65 822,0000	0	0	566,0000	0	0	316,0000	0	0	65 572,0000
98055	0	0	8 897 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 897 023,0000

Страница была полезной?