Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 704	45 442	62 146	69 711	69 480	139 191	68 764	61 242	130 006	17 651	53 680	71 331
20209	0	0	0	27 500	14 760	42 260	27 500	14 760	42 260	0	0	0
30102	204 430	0	204 430	1 641 734	0	1 641 734	1 764 158	0	1 764 158	82 006	0	82 006
30110	4 911	4 051	8 962	2 007	2 188	4 195	2 132	2 647	4 779	4 786	3 592	8 378
30114	0	549 539	549 539	0	1 522 501	1 522 501	0	1 350 779	1 350 779	0	721 261	721 261
30202	6 306	0	6 306	114	0	114	0	0	0	6 420	0	6 420
30204	14 042	0	14 042	0	0	0	90	0	90	13 952	0	13 952
30233	0	32	32	2 122	2 507	4 629	2 122	2 511	4 633	0	28	28
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	6 044	9 429	15 473	0	919	919	6 000	1 640	7 640	44	8 708	8 752
32105	0	419 278	419 278	0	421 824	421 824	0	430 009	430 009	0	411 093	411 093
32201	0	599	599	0	15	15	0	27	27	0	587	587
45204	0	26 953	26 953	0	667	667	0	1 193	1 193	0	26 427	26 427
45205	108 600	492 689	601 289	0	11 154	11 154	13 600	161 002	174 602	95 000	342 841	437 841
45206	387 200	663 263	1 050 463	18 000	323 458	341 458	25 000	251 055	276 055	380 200	735 666	1 115 866
45506	4 322	0	4 322	0	0	0	420	0	420	3 902	0	3 902
47404	9 779	0	9 779	2 141 786	2 141 160	4 282 946	2 141 587	2 141 160	4 282 747	9 978	0	9 978
47408	0	0	0	2 801 586	3 265 977	6 067 563	2 801 586	3 265 977	6 067 563	0	0	0
47423	29	0	29	19 042	18 739	37 781	19 035	16 752	35 787	36	1 987	2 023
47427	0	260	260	4	105	109	3	309	312	1	56	57
50208	8 468	0	8 468	135	0	135	0	0	0	8 603	0	8 603
50221	126	0	126	0	0	0	42	0	42	84	0	84
50708	0	0	0	0	1 596	1 596	0	705	705	0	891	891
60302	304	0	304	4	0	4	111	0	111	197	0	197
60306	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60308	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
60310	191	0	191	147	0	147	184	0	184	154	0	154
60312	369	0	369	1 002	0	1 002	1 074	0	1 074	297	0	297
60323	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60401	9 023	0	9 023	458	0	458	0	0	0	9 481	0	9 481
60701	810	0	810	183	0	183	458	0	458	535	0	535
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	31	0	31	8	0	8	5	0	5	34	0	34
61008	235	0	235	143	0	143	77	0	77	301	0	301
61009	39	0	39	28	0	28	27	0	27	40	0	40
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61210	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61403	1 279	0	1 279	283	0	283	304	0	304	1 258	0	1 258
70606	116 759	0	116 759	70 113	0	70 113	7	0	7	186 865	0	186 865
70608	314 392	0	314 392	142 310	0	142 310	0	0	0	456 702	0	456 702
70611	890	0	890	445	0	445	0	0	0	1 335	0	1 335
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	126	0	126	42	0	42	0	0	0	84	0	84
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	16	16	0	9	9	0	26	26	0	33	33
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	9 241	9 241	0	1 502	1 502	0	1 719	1 719	0	9 458	9 458
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	16	27	0	1	1	0	0	0	11	15	26
40702	274 103	11 909	286 012	1 647 440	1 345 021	2 992 461	1 629 515	1 333 589	2 963 104	256 178	477	256 655
40703	7 577	0	7 577	1 311	152	1 463	2 260	298	2 558	8 526	146	8 672
40802	1 928	0	1 928	3 231	0	3 231	5 110	0	5 110	3 807	0	3 807
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	31 030	336 019	367 049	30 397	133 218	163 615	11 187	147 358	158 545	11 820	350 159	361 979
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 608	7 545	20 153	9 080	1 956	11 036	7 276	1 400	8 676	10 804	6 989	17 793
40820	939	239	1 178	125	13	138	53	6	59	867	232	1 099
42301	2 728	15 824	18 552	33 949	29 344	63 293	41 276	38 681	79 957	10 055	25 161	35 216
42304	807	86 019	86 826	153	7 654	7 807	4	2 302	2 306	658	80 667	81 325
42305	423 850	632 751	1 056 601	27 896	55 800	83 696	8 272	90 201	98 473	404 226	667 152	1 071 378
42306	23 801	208 844	232 645	0	9 241	9 241	112	5 613	5 725	23 913	205 216	229 129
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	29	0	29	5	0	5	9	0	9	33	0	33
42314	41	0	41	0	0	0	3	0	3	44	0	44
42315	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42507	0	89 845	89 845	0	3 976	3 976	0	2 222	2 222	0	88 091	88 091
42601	0	45	45	0	2 354	2 354	0	2 382	2 382	0	73	73
42605	0	52 366	52 366	0	2 317	2 317	0	1 902	1 902	0	51 951	51 951
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	155 180	0	155 180	54 633	0	54 633	40 535	0	40 535	141 082	0	141 082
45515	432	0	432	42	0	42	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	3 262 891	2 805 352	6 068 243	3 262 891	2 805 682	6 068 573	0	330	330
47411	12 295	17 733	30 028	12 791	15 341	28 132	4 435	6 836	11 271	3 939	9 228	13 167
47416	88	0	88	6 534	0	6 534	6 970	0	6 970	524	0	524
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	690	0	690	690	0	690	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409
47426	0	15	15	103	2 422	2 525	103	2 407	2 510	0	0	0
50719	303	0	303	332	0	332	280	0	280	251	0	251
52301	0	0	0	0	28 252	28 252	0	28 252	28 252	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
52306	0	28 756	28 756	0	28 909	28 909	0	153	153	0	0	0
52501	171	2 200	2 371	0	2 322	2 322	204	122	326	375	0	375
60301	1 871	0	1 871	2 407	0	2 407	1 906	0	1 906	1 370	0	1 370
60305	1 695	0	1 695	3 566	0	3 566	3 784	0	3 784	1 913	0	1 913
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	57	0	57	1 956	0	1 956	1 960	0	1 960	61	0	61
60313	0	50	50	0	246	246	0	245	245	0	49	49
60322	152	0	152	175	0	175	1 621	0	1 621	1 598	0	1 598
60324	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60601	4 733	0	4 733	0	0	0	100	0	100	4 833	0	4 833
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	115	0	115	32	0	32	84	0	84	167	0	167
70601	119 269	0	119 269	0	0	0	103 879	0	103 879	223 148	0	223 148
70603	300 571	0	300 571	0	0	0	126 412	0	126 412	426 983	0	426 983
70801	19 722	0	19 722	0	0	0	0	0	0	19 722	0	19 722
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 934	0	8 934	2 383	0	2 383	2 256	0	2 256	9 061	0	9 061
80601	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
80801	9 652	0	9 652	1 550	0	1 550	1 031	0	1 031	10 171	0	10 171
80901	134	0	134	776	0	776	910	0	910	0	0	0
81001	18 972	0	18 972	776	0	776	1 418	0	1 418	18 330	0	18 330
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	162	0	162	162	0	162	32	0	32	32	0	32
85401	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31	0	31	1 033	0	1 033	1 042	0	1 042	22	0	22
90902	6 899	0	6 899	334	0	334	61	0	61	7 172	0	7 172
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 231 663	0	2 231 663	359 627	0	359 627	496 363	0	496 363	2 094 927	0	2 094 927
Пассив
91311	210 060	0	210 060	70 020	0	70 020	0	0	0	140 040	0	140 040
91312	1 960 573	0	1 960 573	386 150	0	386 150	262 250	0	262 250	1 836 673	0	1 836 673
91315	0	0	0	0	0	0	68 184	0	68 184	68 184	0	68 184
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 000	0	1 000	1 000	29 193	30 193	0	29 193	29 193	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	6 931	0	6 931	1 103	0	1 103	1 367	0	1 367	7 195	0	7 195
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60	25 074	25 134	1 691 348	47 143	1 738 491	1 588 627	61 828	1 650 455	102 781	10 389	113 170
93002	0	0	0	587 000	0	587 000	0	0	0	587 000	0	587 000
93306	0	0	0	1 203 000	0	1 203 000	1 203 000	0	1 203 000	0	0	0
93307	609 000	0	609 000	594 000	0	594 000	1 203 000	0	1 203 000	0	0	0
93308	0	0	0	594 000	0	594 000	594 000	0	594 000	0	0	0
93801	1	0	1	42 317	0	42 317	42 016	0	42 016	302	0	302
Пассив
96001	25 071	60	25 131	61 694	1 594 004	1 655 698	47 038	1 696 717	1 743 755	10 415	102 773	113 188
96002	0	0	0	0	0	0	0	587 276	587 276	0	587 276	587 276
96306	0	0	0	0	1 208 342	1 208 342	0	1 208 342	1 208 342	0	0	0
96307	0	598 968	598 968	0	1 194 446	1 194 446	0	595 478	595 478	0	0	0
96308	0	0	0	0	607 716	607 716	0	607 716	607 716	0	0	0
96801	10 036	0	10 036	42 015	0	42 015	31 987	0	31 987	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44 908,0000	0	0	6 025,0000	0	0	9 076,0000	0	0	41 857,0000
98010	0	0	8 364,0000	0	0	4 180,0000	0	0	1 780,0000	0	0	10 764,0000
Пассив
98050	0	0	8 364,0000	0	0	1 780,0000	0	0	4 180,0000	0	0	10 764,0000
98055	0	0	44 908,0000	0	0	9 076,0000	0	0	6 025,0000	0	0	41 857,0000

Страница была полезной?