Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 201	80 271	89 472	50 494	52 987	103 481	44 880	97 918	142 798	14 815	35 340	50 155
20209	0	0	0	5 000	17 847	22 847	5 000	17 847	22 847	0	0	0
30102	157 008	0	157 008	1 454 280	0	1 454 280	1 566 703	0	1 566 703	44 585	0	44 585
30110	5 374	4 717	10 091	2 006	3 216	5 222	2 830	3 683	6 513	4 550	4 250	8 800
30114	0	873 008	873 008	0	797 975	797 975	0	981 605	981 605	0	689 378	689 378
30202	5 876	0	5 876	145	0	145	0	0	0	6 021	0	6 021
30204	14 040	0	14 040	136	0	136	0	0	0	14 176	0	14 176
30233	0	28	28	2 445	3 583	6 028	2 444	3 581	6 025	1	30	31
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	9 369	61	9 430	0	9 416	9 416	3 264	331	3 595	6 105	9 146	15 251
32105	0	423 419	423 419	0	19 138	19 138	0	16 520	16 520	0	426 037	426 037
32201	0	605	605	0	27	27	0	23	23	0	609	609
45204	30 000	117 468	147 468	0	5 310	5 310	15 000	4 583	19 583	15 000	118 195	133 195
45205	130 000	510 610	640 610	30 000	84 518	114 518	1 400	43 560	44 960	158 600	551 568	710 168
45206	243 787	469 104	712 891	109 000	95 440	204 440	0	61 013	61 013	352 787	503 531	856 318
45506	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
47404	9 994	27 407	37 401	2 242 306	2 207 780	4 450 086	2 242 287	2 235 187	4 477 474	10 013	0	10 013
47408	0	1 465	1 465	2 408 106	2 606 862	5 014 968	2 408 106	2 608 327	5 016 433	0	0	0
47423	5 035	0	5 035	20 036	45 663	65 699	25 035	45 663	70 698	36	0	36
47427	1	52	53	1	108	109	1	2	3	1	158	159
50208	5 697	0	5 697	3 376	0	3 376	0	0	0	9 073	0	9 073
50211	0	1 541	1 541	0	30	30	0	1 571	1 571	0	0	0
50221	11	0	11	31	0	31	0	0	0	42	0	42
50708	0	1 285	1 285	0	318	318	0	1 286	1 286	0	317	317
60302	400	0	400	223	0	223	145	0	145	478	0	478
60306	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
60308	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60310	189	0	189	50	0	50	43	0	43	196	0	196
60312	419	0	419	546	0	546	537	0	537	428	0	428
60323	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60401	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60701	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	0	0	0	26	0	26	15	0	15	11	0	11
61008	245	0	245	50	0	50	36	0	36	259	0	259
61009	39	0	39	28	0	28	10	0	10	57	0	57
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61210	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
61403	1 227	0	1 227	102	0	102	126	0	126	1 203	0	1 203
70606	1 061 523	0	1 061 523	70 695	0	70 695	1 061 523	0	1 061 523	70 695	0	70 695
70608	3 351 155	0	3 351 155	162 302	0	162 302	3 351 155	0	3 351 155	162 302	0	162 302
70611	4 899	0	4 899	445	0	445	4 899	0	4 899	445	0	445
70706	0	0	0	1 061 589	0	1 061 589	0	0	0	1 061 589	0	1 061 589
70708	0	0	0	3 351 155	0	3 351 155	0	0	0	3 351 155	0	3 351 155
70711	0	0	0	4 899	0	4 899	0	0	0	4 899	0	4 899
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	11	0	11	0	0	0	31	0	31	42	0	42
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	16	16	0	43	43	0	43	43	0	16	16
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	9 263	9 263	0	927	927	0	890	890	0	9 226	9 226
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	16	27	0	1	1	0	1	1	11	16	27
40702	453 431	11 102	464 533	1 596 585	953 874	2 550 459	1 435 686	942 918	2 378 604	292 532	146	292 678
40703	7 851	0	7 851	476	0	476	174	0	174	7 549	0	7 549
40802	2 015	0	2 015	2 230	0	2 230	4 233	0	4 233	4 018	0	4 018
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	18 514	397 041	415 555	4 202	113 294	117 496	9 803	81 910	91 713	24 115	365 657	389 772
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 194	7 618	26 812	9 350	2 826	12 176	4 520	4 356	8 876	14 364	9 148	23 512
40820	946	254	1 200	51	12	63	0	7	7	895	249	1 144
42301	12 333	31 875	44 208	26 467	93 862	120 329	18 034	78 228	96 262	3 900	16 241	20 141
42304	404	14 282	14 686	197	609	806	600	73 733	74 333	807	87 406	88 213
42305	378 851	674 358	1 053 209	729	78 524	79 253	22 341	32 189	54 530	400 463	628 023	1 028 486
42306	23 801	210 611	234 412	0	12 114	12 114	0	13 434	13 434	23 801	211 931	235 732
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42507	0	90 733	90 733	0	3 540	3 540	0	4 101	4 101	0	91 294	91 294
42601	0	195	195	0	969	969	0	919	919	0	145	145
42605	0	52 884	52 884	0	2 063	2 063	0	2 390	2 390	0	53 211	53 211
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	149 556	0	149 556	19 788	0	19 788	29 582	0	29 582	159 350	0	159 350
45515	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47407	0	0	0	2 602 323	2 423 931	5 026 254	2 602 323	2 423 931	5 026 254	0	0	0
47411	5 306	8 352	13 658	367	2 425	2 792	4 164	6 742	10 906	9 103	12 669	21 772
47416	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
47422	3	0	3	41	0	41	41	0	41	3	0	3
47425	2 909	0	2 909	1 409	0	1 409	4 814	0	4 814	6 314	0	6 314
47426	0	0	0	820	2 821	3 641	820	2 829	3 649	0	8	8
50719	694	0	694	371	0	371	31	0	31	354	0	354
52306	0	29 040	29 040	0	1 133	1 133	0	1 312	1 312	0	29 219	29 219
52501	0	1 846	1 846	0	72	72	0	282	282	0	2 056	2 056
60301	217	7	224	723	0	723	1 860	0	1 860	1 354	7	1 361
60305	108	0	108	1 917	0	1 917	3 674	0	3 674	1 865	0	1 865
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	56	0	56	1 948	0	1 948	1 949	0	1 949	57	0	57
60313	0	53	53	0	29	29	0	1	1	0	25	25
60322	1 328	0	1 328	1 351	0	1 351	175	0	175	152	0	152
60601	4 533	0	4 533	0	0	0	100	0	100	4 633	0	4 633
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	138	0	138	31	0	31	21	0	21	128	0	128
70601	1 051 228	0	1 051 228	1 051 228	0	1 051 228	59 261	0	59 261	59 261	0	59 261
70603	3 386 725	0	3 386 725	3 386 725	0	3 386 725	161 536	0	161 536	161 536	0	161 536
70701	0	0	0	0	0	0	1 051 234	0	1 051 234	1 051 234	0	1 051 234
70703	0	0	0	0	0	0	3 386 725	0	3 386 725	3 386 725	0	3 386 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 561	0	14 561	2 369	0	2 369	9 278	0	9 278	7 652	0	7 652
80601	0	0	0	8 466	0	8 466	8 466	0	8 466	0	0	0
80801	4 093	0	4 093	8 431	0	8 431	1 039	0	1 039	11 485	0	11 485
80901	0	0	0	1 041	0	1 041	907	0	907	134	0	134
81001	18 907	0	18 907	907	0	907	1 389	0	1 389	18 425	0	18 425
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	31	0	31	31	0	31	166	0	166	166	0	166
85401	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	945	0	945	760	0	760	198	0	198
90902	5 177	0	5 177	136	0	136	140	0	140	5 173	0	5 173
91202	0	29 040	29 040	0	1 313	1 313	0	1 133	1 133	0	29 220	29 220
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 678 463	0	1 678 463	550 952	0	550 952	130 010	0	130 010	2 099 405	0	2 099 405
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	168 840	0	168 840	0	0	0	0	0	0	168 840	0	168 840
91312	1 401 422	0	1 401 422	16 000	0	16 000	464 113	0	464 113	1 849 535	0	1 849 535
91316	7 000	21 171	28 171	7 000	21 751	28 751	0	580	580	0	0	0
91317	30 000	0	30 000	15 000	69 978	84 978	16 000	69 978	85 978	31 000	0	31 000
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	34 231	0	34 231	2 034	0	2 034	2 395	0	2 395	34 592	0	34 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	230 216	0	230 216	1 630 210	149 020	1 779 230	1 787 535	148 510	1 936 045	72 891	510	73 401
93002	597 000	0	597 000	0	0	0	597 000	0	597 000	0	0	0
93307	0	0	0	604 000	0	604 000	0	0	0	604 000	0	604 000
93308	0	0	0	604 000	0	604 000	604 000	0	604 000	0	0	0
93801	10 548	0	10 548	41 656	0	41 656	47 437	0	47 437	4 767	0	4 767
Пассив
96001	0	232 880	232 880	146 869	1 802 729	1 949 598	147 378	1 642 883	1 790 261	509	73 034	73 543
96002	0	604 884	604 884	0	604 884	604 884	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	430	430	0	609 054	609 054	0	608 624	608 624
96308	0	0	0	0	617 202	617 202	0	617 202	617 202	0	0	0
96801	0	0	0	47 437	0	47 437	47 438	0	47 438	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70 860,0000	0	0	5 000,0000	0	0	37 564,0000	0	0	38 296,0000
98010	0	0	9 179,0000	0	0	3 905,0000	0	0	3 875,0000	0	0	9 209,0000
Пассив
98050	0	0	9 179,0000	0	0	3 875,0000	0	0	3 905,0000	0	0	9 209,0000
98055	0	0	70 860,0000	0	0	37 564,0000	0	0	5 000,0000	0	0	38 296,0000

Страница была полезной?