Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 013	25 289	31 302	56 464	28 883	85 347	51 248	4 975	56 223	11 229	49 197	60 426
20209	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30102	162 307	0	162 307	1 822 985	0	1 822 985	1 863 341	0	1 863 341	121 951	0	121 951
30110	4 603	3 669	8 272	2 018	5 294	7 312	1 662	5 505	7 167	4 959	3 458	8 417
30114	0	751 117	751 117	0	880 796	880 796	0	782 312	782 312	0	849 601	849 601
30202	5 978	0	5 978	0	0	0	414	0	414	5 564	0	5 564
30204	13 119	0	13 119	0	0	0	187	0	187	12 932	0	12 932
30233	0	25	25	1 674	5 472	7 146	1 671	5 470	7 141	3	27	30
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32105	0	406 683	406 683	0	22 550	22 550	0	11 782	11 782	0	417 451	417 451
32201	0	581	581	0	32	32	0	17	17	0	596	596
45204	35 000	8 715	43 715	35 000	117 392	152 392	0	1 349	1 349	70 000	124 758	194 758
45205	143 000	663 910	806 910	0	112 950	112 950	25 000	236 753	261 753	118 000	540 107	658 107
45206	321 442	382 736	704 178	15 000	23 460	38 460	119 655	10 135	129 790	216 787	396 061	612 848
45506	6 322	0	6 322	0	0	0	3 000	0	3 000	3 322	0	3 322
47404	4 758	0	4 758	2 985 696	2 985 796	5 971 492	2 985 793	2 985 796	5 971 589	4 661	0	4 661
47408	0	0	0	2 981 146	3 429 234	6 410 380	2 981 146	3 429 234	6 410 380	0	0	0
47423	35	0	35	15 535	0	15 535	15 539	0	15 539	31	0	31
47427	1	178	179	1	134	135	1	5	6	1	307	308
50211	0	1 462	1 462	0	90	90	0	42	42	0	1 510	1 510
50708	0	0	0	0	2 998	2 998	0	18	18	0	2 980	2 980
60302	443	0	443	69	0	69	73	0	73	439	0	439
60306	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
60308	1 514	0	1 514	1 164	0	1 164	2 678	0	2 678	0	0	0
60310	146	0	146	52	0	52	54	0	54	144	0	144
60312	526	0	526	633	0	633	616	0	616	543	0	543
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60701	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	0	0	0	12	0	12	6	0	6	6	0	6
61008	213	0	213	85	0	85	84	0	84	214	0	214
61009	21	0	21	28	0	28	9	0	9	40	0	40
61010	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
61403	1 386	0	1 386	167	0	167	231	0	231	1 322	0	1 322
70606	904 429	0	904 429	48 704	0	48 704	6	0	6	953 127	0	953 127
70608	2 810 033	0	2 810 033	145 059	0	145 059	0	0	0	2 955 092	0	2 955 092
70611	4 009	0	4 009	445	0	445	0	0	0	4 454	0	4 454
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	17	17	0	18	18	0	17	17	0	16	16
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	8 404	8 404	0	879	879	0	1 454	1 454	0	8 979	8 979
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	15	26	0	0	0	0	1	1	11	16	27
40702	402 362	149 015	551 377	2 049 214	1 059 711	3 108 925	1 982 773	1 014 063	2 996 836	335 921	103 367	439 288
40703	7 510	0	7 510	1 202	0	1 202	1 687	0	1 687	7 995	0	7 995
40802	876	0	876	2 066	0	2 066	2 967	0	2 967	1 777	0	1 777
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 898	301 706	305 604	3 405	52 693	56 098	3	80 572	80 575	496	329 585	330 081
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 927	6 423	16 350	24 901	2 470	27 371	22 712	2 830	25 542	7 738	6 783	14 521
40820	300	253	553	64	3	67	303	10	313	539	260	799
42301	13 058	10 537	23 595	13 955	7 011	20 966	4 862	7 521	12 383	3 965	11 047	15 012
42304	253	11 459	11 712	0	2 040	2 040	0	550	550	253	9 969	10 222
42305	354 789	613 474	968 263	815	16 701	17 516	21 542	52 400	73 942	375 516	649 173	1 024 689
42306	24 313	200 717	225 030	0	5 815	5 815	50	11 175	11 225	24 363	206 077	230 440
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42314	41	0	41	0	0	0	3	0	3	44	0	44
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42507	0	87 146	87 146	0	2 524	2 524	0	4 832	4 832	0	89 454	89 454
42601	0	642	642	0	1 568	1 568	0	1 179	1 179	0	253	253
42605	0	48 452	48 452	0	1 404	1 404	0	2 687	2 687	0	49 735	49 735
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	127 314	0	127 314	18 308	0	18 308	15 187	0	15 187	124 193	0	124 193
45515	632	0	632	300	0	300	0	0	0	332	0	332
47407	0	0	0	3 425 540	2 992 780	6 418 320	3 425 540	2 992 780	6 418 320	0	0	0
47411	7 433	14 611	22 044	131	2 884	3 015	3 904	6 822	10 726	11 206	18 549	29 755
47416	352	0	352	550	0	550	469	0	469	271	0	271
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	678	0	678	1 275	0	1 275	2 693	0	2 693	2 096	0	2 096
47426	0	7	7	1 698	2 297	3 995	1 698	2 305	4 003	0	15	15
50719	1 476	0	1 476	834	0	834	109	0	109	751	0	751
52306	0	27 892	27 892	0	808	808	0	1 546	1 546	0	28 630	28 630
52501	0	1 400	1 400	0	41	41	0	266	266	0	1 625	1 625
60301	60	0	60	522	0	522	1 222	0	1 222	760	0	760
60305	1 547	0	1 547	3 381	0	3 381	3 413	0	3 413	1 579	0	1 579
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	55	0	55	1 016	0	1 016	1 017	0	1 017	56	0	56
60313	0	26	26	0	27	27	0	28	28	0	27	27
60322	152	0	152	23	0	23	175	0	175	304	0	304
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60601	4 420	0	4 420	0	0	0	100	0	100	4 520	0	4 520
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	159	0	159	29	0	29	19	0	19	149	0	149
70601	918 995	0	918 995	1	0	1	57 707	0	57 707	976 701	0	976 701
70603	2 806 010	0	2 806 010	0	0	0	168 933	0	168 933	2 974 943	0	2 974 943
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 950	0	5 950	9 837	0	9 837	2 385	0	2 385	13 402	0	13 402
80601	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
80801	12 085	0	12 085	487	0	487	8 450	0	8 450	4 122	0	4 122
80901	97	0	97	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	97	0	97
81001	19 526	0	19 526	1 935	0	1 935	1 426	0	1 426	20 035	0	20 035
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	128	0	128	31	0	31	29	0	29	126	0	126
85401	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13	0	13	1 286	0	1 286	800	0	800	499	0	499
90902	21 261	0	21 261	0	0	0	1 807	0	1 807	19 454	0	19 454
91202	0	27 892	27 892	0	1 546	1 546	0	808	808	0	28 630	28 630
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 717 288	0	1 717 288	416 258	0	416 258	721 974	0	721 974	1 411 572	0	1 411 572
Пассив
91311	168 840	0	168 840	70 020	0	70 020	0	0	0	98 820	0	98 820
91312	1 480 683	0	1 480 683	534 908	0	534 908	275 020	0	275 020	1 220 795	0	1 220 795
91315	0	4 176	4 176	0	4 260	4 260	0	84	84	0	0	0
91316	0	0	0	0	2 913	2 913	0	14 840	14 840	0	11 927	11 927
91317	13 559	0	13 559	10 001	99 873	109 874	26 442	99 873	126 315	30 000	0	30 000
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	49 167	0	49 167	3 416	0	3 416	2 833	0	2 833	48 584	0	48 584
Г. Срочные сделки
Актив
93001	64 575	0	64 575	2 486 443	312 857	2 799 300	2 357 173	272 220	2 629 393	193 845	40 637	234 482
93002	616 350	0	616 350	0	0	0	616 350	0	616 350	0	0	0
93306	0	0	0	584 000	0	584 000	0	0	0	584 000	0	584 000
93307	0	0	0	584 000	0	584 000	584 000	0	584 000	0	0	0
93308	0	0	0	584 000	0	584 000	584 000	0	584 000	0	0	0
93801	0	0	0	49 982	0	49 982	37 624	0	37 624	12 358	0	12 358
Пассив
96001	0	63 907	63 907	270 920	2 369 588	2 640 508	310 981	2 499 497	2 810 478	40 061	193 816	233 877
96002	0	610 025	610 025	0	616 350	616 350	0	6 325	6 325	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	596 358	596 358	0	596 358	596 358
96307	0	0	0	0	597 502	597 502	0	597 502	597 502	0	0	0
96308	0	0	0	0	591 772	591 772	0	591 772	591 772	0	0	0
96801	6 993	0	6 993	37 624	0	37 624	31 236	0	31 236	605	0	605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 982,0000	0	0	36 648,0000	0	0	1 770,0000	0	0	70 860,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	7 690,0000	0	0	0,0000	0	0	7 715,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	7 690,0000	0	0	7 715,0000
98055	0	0	35 982,0000	0	0	1 770,0000	0	0	36 648,0000	0	0	70 860,0000

Страница была полезной?