Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 010	76 899	83 909	38 363	33 487	71 850	39 324	69 833	109 157	6 049	40 553	46 602
20209	0	0	0	3 000	14 174	17 174	3 000	14 174	17 174	0	0	0
30102	185 534	95 266	280 800	1 571 151	8 645	1 579 796	1 711 279	9 205	1 720 484	45 406	94 706	140 112
30110	4 744	3 854	8 598	1 006	4 434	5 440	1 317	4 340	5 657	4 433	3 948	8 381
30114	0	663 984	663 984	0	1 137 682	1 137 682	0	1 151 083	1 151 083	0	650 583	650 583
30202	2 656	0	2 656	1 204	0	1 204	0	0	0	3 860	0	3 860
30204	7 834	0	7 834	3 238	0	3 238	0	0	0	11 072	0	11 072
30221	0	894	894	0	0	0	0	894	894	0	0	0
30233	0	26	26	1 314	4 033	5 347	1 314	4 029	5 343	0	30	30
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32105	0	444 577	444 577	0	40 341	40 341	0	42 956	42 956	0	441 962	441 962
32201	0	635	635	0	57	57	0	61	61	0	631	631
45205	184 000	994 326	1 178 326	20 000	147 962	167 962	48 116	220 308	268 424	155 884	921 980	1 077 864
45206	341 000	46 789	387 789	30 000	44 349	74 349	13 500	7 954	21 454	357 500	83 184	440 684
45506	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
47404	5 011	0	5 011	2 579 167	2 581 753	5 160 920	2 579 348	2 581 753	5 161 101	4 830	0	4 830
47408	0	0	0	2 530 117	3 146 704	5 676 821	2 530 117	3 146 704	5 676 821	0	0	0
47417	0	0	0	0	21 075	21 075	0	21 075	21 075	0	0	0
47423	30	0	30	6 587	14 173	20 760	5 584	14 173	19 757	1 033	0	1 033
47427	1	411	412	1	355	356	1	40	41	1	726	727
50211	0	1 628	1 628	0	158	158	0	157	157	0	1 629	1 629
50708	0	0	0	0	4 660	4 660	0	1 552	1 552	0	3 108	3 108
60302	804	0	804	3	0	3	289	0	289	518	0	518
60306	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
60308	1 557	0	1 557	1 119	0	1 119	2 676	0	2 676	0	0	0
60310	184	0	184	75	0	75	99	0	99	160	0	160
60312	283	0	283	1 091	0	1 091	928	0	928	446	0	446
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	22	0	22	2	0	2	21	0	21	3	0	3
60401	9 047	0	9 047	23	0	23	0	0	0	9 070	0	9 070
60701	591	0	591	43	0	43	105	0	105	529	0	529
60901	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	129	0	129	94	0	94	95	0	95	128	0	128
61009	12	0	12	10	0	10	21	0	21	1	0	1
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61210	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
61403	1 145	0	1 145	281	0	281	215	0	215	1 211	0	1 211
70606	669 610	0	669 610	72 717	0	72 717	50	0	50	742 277	0	742 277
70608	2 110 358	0	2 110 358	351 512	0	351 512	0	0	0	2 461 870	0	2 461 870
70611	2 497	0	2 497	269	0	269	0	0	0	2 766	0	2 766
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	8 428	8 428	0	1 472	1 472	0	1 853	1 853	0	8 809	8 809
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	17	28	0	2	2	0	2	2	11	17	28
40702	325 351	8 757	334 108	1 869 975	1 037 982	2 907 957	1 733 156	1 034 408	2 767 564	188 532	5 183	193 715
40703	1 316	0	1 316	1 189	0	1 189	1 051	0	1 051	1 178	0	1 178
40802	861	0	861	5 751	0	5 751	6 666	0	6 666	1 776	0	1 776
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	493	283 368	283 861	6 476	55 414	61 890	21 758	40 370	62 128	15 775	268 324	284 099
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 730	9 123	17 853	12 820	2 550	15 370	12 433	2 357	14 790	8 343	8 930	17 273
40820	488	262	750	83	18	101	1	22	23	406	266	672
42104	0	32 222	32 222	0	34 731	34 731	0	2 509	2 509	0	0	0
42301	1 049	3 153	4 202	997	17 390	18 387	604	24 044	24 648	656	9 807	10 463
42303	0	47 633	47 633	0	47 768	47 768	0	135	135	0	0	0
42304	248	22 813	23 061	0	2 433	2 433	0	2 191	2 191	248	22 571	22 819
42305	359 049	659 086	1 018 135	21 759	68 805	90 564	24 241	68 468	92 709	361 531	658 749	1 020 280
42306	36 285	218 522	254 807	90	23 129	23 219	96	22 959	23 055	36 291	218 352	254 643
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	31	0	31	7	0	7	9	0	9	33	0	33
42314	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42507	0	95 267	95 267	0	9 205	9 205	0	8 644	8 644	0	94 706	94 706
42601	0	817	817	0	684	684	0	60	60	0	193	193
42605	0	52 322	52 322	0	5 056	5 056	0	4 748	4 748	0	52 014	52 014
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	131 571	0	131 571	12 409	0	12 409	7 614	0	7 614	126 776	0	126 776
45515	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
47407	0	0	0	3 137 755	2 564 631	5 702 386	3 137 755	2 566 174	5 703 929	0	1 543	1 543
47411	7 340	12 657	19 997	1 502	2 308	3 810	4 057	7 788	11 845	9 895	18 137	28 032
47416	0	0	0	3 668	37	3 705	3 803	59	3 862	135	22	157
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	21 594	0	21 594	21 592	0	21 592	8 583	0	8 583	8 585	0	8 585
47426	0	336	336	99	3 117	3 216	99	2 797	2 896	0	16	16
50719	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
52304	0	14 223	14 223	0	15 026	15 026	0	803	803	0	0	0
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	0	30 491	30 491	0	2 946	2 946	0	2 766	2 766	0	30 311	30 311
52406	0	0	0	0	14 950	14 950	0	14 950	14 950	0	0	0
52501	61	1 126	1 187	0	350	350	1 899	340	2 239	1 960	1 116	3 076
60301	26	0	26	479	0	479	1 284	0	1 284	831	0	831
60305	1 577	0	1 577	4 042	0	4 042	3 770	0	3 770	1 305	0	1 305
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	59	0	59	991	0	991	990	0	990	58	0	58
60313	0	27	27	0	28	28	0	57	57	0	56	56
60322	0	0	0	23	0	23	175	0	175	152	0	152
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	4 118	0	4 118	0	0	0	101	0	101	4 219	0	4 219
61301	2 481	0	2 481	2 368	0	2 368	227	0	227	340	0	340
61304	140	0	140	28	0	28	53	0	53	165	0	165
70601	632 490	0	632 490	0	0	0	74 400	0	74 400	706 890	0	706 890
70603	2 170 742	0	2 170 742	0	0	0	349 559	0	349 559	2 520 301	0	2 520 301
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 410	0	1 410	1 798	0	1 798	380	0	380	2 828	0	2 828
80801	16 120	0	16 120	0	0	0	1 277	0	1 277	14 843	0	14 843
80901	8	0	8	441	0	441	411	0	411	38	0	38
81001	20 029	0	20 029	411	0	411	551	0	551	19 889	0	19 889
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	37	0	37	29	0	29	60	0	60	68	0	68
85401	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	131	0	131	874	0	874	975	0	975	30	0	30
90902	20 784	0	20 784	0	0	0	96	0	96	20 688	0	20 688
91202	33 927	15 402	49 329	0	1 397	1 397	1	1 488	1 489	33 926	15 311	49 237
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 034 495	0	2 034 495	173 426	0	173 426	688 608	0	688 608	1 519 313	0	1 519 313
Пассив
91003	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
91004	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
91311	114 020	0	114 020	0	0	0	0	0	0	114 020	0	114 020
91312	1 838 193	32 222	1 870 415	649 108	34 731	683 839	161 610	2 509	164 119	1 350 695	0	1 350 695
91315	30	0	30	0	326	326	0	4 864	4 864	30	4 538	4 568
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	70 245	0	70 245	2 560	0	2 560	2 271	0	2 271	69 956	0	69 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	65 892	2 637	68 529	1 906 197	218 131	2 124 328	1 890 171	220 768	2 110 939	81 918	0	81 918
93306	0	0	0	1 255 625	0	1 255 625	617 050	0	617 050	638 575	0	638 575
93307	617 050	0	617 050	638 575	0	638 575	1 255 625	0	1 255 625	0	0	0
93308	0	0	0	638 575	0	638 575	638 575	0	638 575	0	0	0
93801	33 938	0	33 938	76 901	0	76 901	102 256	0	102 256	8 583	0	8 583
Пассив
96001	2 608	65 893	68 501	218 859	1 906 071	2 124 930	216 251	1 922 051	2 138 302	0	81 873	81 873
96306	0	0	0	0	638 643	638 643	0	1 285 801	1 285 801	0	647 158	647 158
96307	0	650 988	650 988	0	1 302 769	1 302 769	0	651 781	651 781	0	0	0
96308	0	0	0	0	692 797	692 797	0	692 797	692 797	0	0	0
96801	28	0	28	102 256	0	102 256	102 273	0	102 273	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21 057,0000	0	0	13 465,0000	0	0	0,0000	0	0	34 522,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	11 500,0000	0	0	3 100,0000	0	0	8 425,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	3 100,0000	0	0	11 500,0000	0	0	8 425,0000
98055	0	0	21 057,0000	0	0	0,0000	0	0	13 465,0000	0	0	34 522,0000

Страница была полезной?