Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	9 269	27 403	36 672	58 449	94 582	153 031	59 560	73 932	133 492	8 158	48 053	56 211
30102	80 703	0	80 703	1 499 386	107 962	1 607 348	1 520 176	1 718	1 521 894	59 913	106 244	166 157
30110	4 537	2 954	7 491	1 012	1 591	2 603	1 410	1 573	2 983	4 139	2 972	7 111
30114	0	804 772	804 772	0	7 562 339	7 562 339	0	7 525 953	7 525 953	0	841 158	841 158
30202	1 276	0	1 276	0	0	0	102	0	102	1 174	0	1 174
30204	1 955	0	1 955	242	0	242	0	0	0	2 197	0	2 197
30221	0	0	0	0	631	631	0	631	631	0	0	0
30233	0	26	26	2 415	1 961	4 376	2 415	1 960	4 375	0	27	27
30402	20	0	20	330 197	0	330 197	330 212	0	330 212	5	0	5
30602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32105	0	411 326	411 326	0	95 292	95 292	0	10 814	10 814	0	495 804	495 804
32110	0	0	0	0	6 831 432	6 831 432	0	6 831 432	6 831 432	0	0	0
32201	0	588	588	0	136	136	0	16	16	0	708	708
45204	47 000	30 061	77 061	0	25 616	25 616	10 000	20 729	30 729	37 000	34 948	71 948
45205	55 000	536 006	591 006	15 000	120 813	135 813	25 000	35 151	60 151	45 000	621 668	666 668
45206	233 000	232 105	465 105	0	45 825	45 825	30 000	68 984	98 984	203 000	208 946	411 946
45207	4 950	77 582	82 532	0	17 973	17 973	4 950	2 039	6 989	0	93 516	93 516
45506	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45507	2 810	0	2 810	0	0	0	920	0	920	1 890	0	1 890
47404	9 899	0	9 899	663 320	664 747	1 328 067	668 449	664 747	1 333 196	4 770	0	4 770
47408	0	0	0	1 561 620	2 100 319	3 661 939	1 561 620	2 100 319	3 661 939	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	33	0	33	35 037	74 175	109 212	35 033	70 055	105 088	37	4 120	4 157
47427	16	95	111	1	688	689	16	5	21	1	778	779
50207	19 216	0	19 216	138	0	138	0	0	0	19 354	0	19 354
50221	508	0	508	16	0	16	0	0	0	524	0	524
60302	81	0	81	3	0	3	84	0	84	0	0	0
60306	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60308	20	0	20	3 378	0	3 378	1 562	0	1 562	1 836	0	1 836
60310	247	0	247	72	0	72	81	0	81	238	0	238
60312	320	0	320	966	0	966	667	0	667	619	0	619
60314	0	57	57	0	17	17	0	6	6	0	68	68
60323	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60401	9 094	0	9 094	0	0	0	0	0	0	9 094	0	9 094
60701	574	0	574	1	0	1	0	0	0	575	0	575
61002	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
61008	169	0	169	106	0	106	135	0	135	140	0	140
61009	1	0	1	24	0	24	16	0	16	9	0	9
61403	1 304	0	1 304	92	0	92	203	0	203	1 193	0	1 193
70501	8 553	0	8 553	0	0	0	8 553	0	8 553	0	0	0
70606	571 203	0	571 203	199 173	0	199 173	571 210	0	571 210	199 166	0	199 166
70608	1 244 309	0	1 244 309	365 859	0	365 859	1 244 309	0	1 244 309	365 859	0	365 859
70611	0	0	0	888	0	888	0	0	0	888	0	888
70706	0	0	0	571 208	0	571 208	0	0	0	571 208	0	571 208
70708	0	0	0	1 244 309	0	1 244 309	0	0	0	1 244 309	0	1 244 309
70711	0	0	0	8 553	0	8 553	0	0	0	8 553	0	8 553
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	508	0	508	0	0	0	16	0	16	524	0	524
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	1	1	5	5	10	5	7	12	0	3	3
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	4 617	4 617	0	1 789	1 789	0	3 841	3 841	0	6 669	6 669
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	16	27	0	0	0	0	3	3	11	19	30
40702	172 357	315 115	487 472	1 484 169	586 449	2 070 618	1 460 229	625 981	2 086 210	148 417	354 647	503 064
40703	2 424	847	3 271	1 593	1 505	3 098	867	658	1 525	1 698	0	1 698
40802	1 049	0	1 049	8 382	0	8 382	7 732	0	7 732	399	0	399
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	29 869	86 715	116 584	95 772	156 683	252 455	93 656	118 622	212 278	27 753	48 654	76 407
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 846	7 347	33 193	20 702	1 061	21 763	6 178	2 472	8 650	11 322	8 758	20 080
40820	204	29	233	0	2	2	0	5	5	204	32	236
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	10 657	18 311	28 968	40 906	120 519	161 425	30 530	110 611	141 141	281	8 403	8 684
42304	17 338	34 486	51 824	1 291	27 505	28 796	23	13 506	13 529	16 070	20 487	36 557
42305	328 985	543 429	872 414	39 445	55 402	94 847	6 454	187 609	194 063	295 994	675 636	971 630
42306	48 670	188 195	236 865	9 644	5 539	15 183	5	49 433	49 438	39 031	232 089	271 120
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	0	88 141	88 141	0	2 317	2 317	0	20 420	20 420	0	106 244	106 244
42601	0	626	626	0	16	16	0	145	145	0	755	755
42605	0	18 825	18 825	0	495	495	0	4 361	4 361	0	22 691	22 691
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	111 969	0	111 969	8 365	0	8 365	83 044	0	83 044	186 648	0	186 648
45515	421	0	421	92	0	92	0	0	0	329	0	329
47407	0	0	0	2 099 603	1 651 856	3 751 459	2 099 603	1 651 856	3 751 459	0	0	0
47411	4 285	7 716	12 001	730	1 063	1 793	3 184	8 310	11 494	6 739	14 963	21 702
47416	4 880	0	4 880	8 716	0	8 716	7 158	0	7 158	3 322	0	3 322
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47426	389	0	389	533	3 121	3 654	575	3 130	3 705	431	9	440
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52304	0	10 430	10 430	0	1 480	1 480	0	49 150	49 150	0	58 100	58 100
52305	20 000	10 724	30 724	20 000	282	20 282	0	2 484	2 484	0	12 926	12 926
52406	0	0	0	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0
52501	377	39	416	456	1	457	79	337	416	0	375	375
60301	336	0	336	2 731	0	2 731	2 444	0	2 444	49	0	49
60305	36	0	36	2 095	0	2 095	3 920	0	3 920	1 861	0	1 861
60307	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	30	0	30	963	0	963	974	0	974	41	0	41
60313	0	51	51	0	32	32	0	4	4	0	23	23
60322	1 150	0	1 150	1 419	0	1 419	269	0	269	0	0	0
60601	3 622	0	3 622	0	0	0	107	0	107	3 729	0	3 729
61304	152	0	152	23	0	23	3	0	3	132	0	132
70601	481 484	0	481 484	481 484	0	481 484	44 353	0	44 353	44 353	0	44 353
70603	1 361 473	0	1 361 473	1 361 473	0	1 361 473	521 220	0	521 220	521 220	0	521 220
70701	0	0	0	0	0	0	481 484	0	481 484	481 484	0	481 484
70703	0	0	0	0	0	0	1 361 473	0	1 361 473	1 361 473	0	1 361 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 145	0	4 145	12 676	0	12 676	4 202	0	4 202	12 619	0	12 619
80601	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
80801	12 882	0	12 882	28 254	0	28 254	36 871	0	36 871	4 265	0	4 265
80901	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
81001	20 532	0	20 532	1 106	0	1 106	964	0	964	20 674	0	20 674
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	29	0	29	62	0	62	61	0	61	28	0	28
85401	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 886	0	5 886	904	0	904	82	0	82	6 708	0	6 708
90902	23 565	0	23 565	1 052	0	1 052	155	0	155	24 462	0	24 462
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 330 090	0	1 330 090	172 418	0	172 418	164 800	0	164 800	1 337 708	0	1 337 708
Пассив
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	1 280 060	0	1 280 060	164 660	0	164 660	172 278	0	172 278	1 287 678	0	1 287 678
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	29 453	0	29 453	20 237	0	20 237	21 956	0	21 956	31 172	0	31 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	175 165	105 474	280 639	168 213	103 556	271 769	6 952	1 918	8 870
93002	673 900	0	673 900	726 725	0	726 725	673 900	0	673 900	726 725	0	726 725
93306	0	0	0	710 700	0	710 700	710 700	0	710 700	0	0	0
93307	0	0	0	710 700	0	710 700	710 700	0	710 700	0	0	0
93308	0	0	0	710 700	0	710 700	710 700	0	710 700	0	0	0
93801	1 849	0	1 849	159 284	0	159 284	161 002	0	161 002	131	0	131
Пассив
96001	0	0	0	101 485	170 567	272 052	103 396	177 650	281 046	1 911	7 083	8 994
96002	0	675 749	675 749	0	691 696	691 696	0	741 946	741 946	0	725 999	725 999
96306	0	0	0	0	797 748	797 748	0	797 748	797 748	0	0	0
96307	0	0	0	0	763 957	763 957	0	763 957	763 957	0	0	0
96308	0	0	0	0	806 838	806 838	0	806 838	806 838	0	0	0
96801	0	0	0	161 002	0	161 002	161 735	0	161 735	733	0	733
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 801 817,0000	0	0	49 661,0000	0	0	7 804 845,0000	0	0	46 633,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98055	0	0	7 781 817,0000	0	0	7 804 845,0000	0	0	49 661,0000	0	0	26 633,0000

Страница была полезной?