Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	6 856	13 265	20 121	145 197	82 942	228 139	142 784	68 804	211 588	9 269	27 403	36 672
20209	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30102	209 042	0	209 042	2 267 878	0	2 267 878	2 396 217	0	2 396 217	80 703	0	80 703
30110	2 980	1 771	4 751	3 046	2 398	5 444	1 489	1 215	2 704	4 537	2 954	7 491
30114	0	525 649	525 649	0	6 262 301	6 262 301	0	5 983 178	5 983 178	0	804 772	804 772
30202	1 342	0	1 342	0	0	0	66	0	66	1 276	0	1 276
30204	1 864	0	1 864	91	0	91	0	0	0	1 955	0	1 955
30221	0	414	414	0	1 723	1 723	0	2 137	2 137	0	0	0
30233	0	17	17	4 526	1 228	5 754	4 526	1 219	5 745	0	26	26
30402	0	0	0	111 020	0	111 020	111 000	0	111 000	20	0	20
30602	182	0	182	10 000	0	10 000	10 160	0	10 160	22	0	22
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32105	0	386 484	386 484	0	436 621	436 621	0	411 779	411 779	0	411 326	411 326
32110	0	0	0	0	4 914 744	4 914 744	0	4 914 744	4 914 744	0	0	0
32201	0	552	552	0	51	51	0	15	15	0	588	588
45204	0	43 842	43 842	47 000	9 690	56 690	0	23 471	23 471	47 000	30 061	77 061
45205	174 000	307 885	481 885	0	339 517	339 517	119 000	111 396	230 396	55 000	536 006	591 006
45206	373 000	502 429	875 429	50 000	26 511	76 511	190 000	296 835	486 835	233 000	232 105	465 105
45207	5 200	0	5 200	0	87 716	87 716	250	10 134	10 384	4 950	77 582	82 532
45506	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45507	2 850	0	2 850	0	0	0	40	0	40	2 810	0	2 810
47404	2 795	0	2 795	870 234	860 870	1 731 104	863 130	860 870	1 724 000	9 899	0	9 899
47408	0	0	0	1 378 734	2 097 470	3 476 204	1 378 734	2 097 470	3 476 204	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	29	0	29	29 543	27 279	56 822	29 539	27 279	56 818	33	0	33
47427	0	2 555	2 555	16	1 388	1 404	0	3 848	3 848	16	95	111
50207	19 892	0	19 892	126	0	126	802	0	802	19 216	0	19 216
50221	50	0	50	458	0	458	0	0	0	508	0	508
60302	87	0	87	32	0	32	38	0	38	81	0	81
60306	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
60308	0	0	0	5 206	0	5 206	5 186	0	5 186	20	0	20
60310	125	0	125	453	0	453	331	0	331	247	0	247
60312	1 005	0	1 005	1 350	0	1 350	2 035	0	2 035	320	0	320
60314	0	0	0	0	60	60	0	3	3	0	57	57
60323	10	5	15	0	0	0	1	5	6	9	0	9
60401	11 638	0	11 638	51	0	51	2 595	0	2 595	9 094	0	9 094
60701	575	0	575	51	0	51	52	0	52	574	0	574
61002	4	0	4	6	0	6	7	0	7	3	0	3
61008	223	0	223	317	0	317	371	0	371	169	0	169
61009	0	0	0	48	0	48	47	0	47	1	0	1
61209	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
61403	1 424	13	1 437	218	3	221	338	16	354	1 304	0	1 304
70501	7 665	0	7 665	888	0	888	0	0	0	8 553	0	8 553
70606	421 139	0	421 139	150 661	0	150 661	597	0	597	571 203	0	571 203
70608	1 082 917	0	1 082 917	161 392	0	161 392	0	0	0	1 244 309	0	1 244 309
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	50	0	50	0	0	0	458	0	458	508	0	508
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	1	1	37	1	38	37	1	38	0	1	1
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	3 315	3 315	0	1 812	1 812	0	3 114	3 114	0	4 617	4 617
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	15	26	0	0	0	0	1	1	11	16	27
40702	303 519	266 326	569 845	2 573 067	897 942	3 471 009	2 441 905	946 731	3 388 636	172 357	315 115	487 472
40703	1 485	2	1 487	3 167	38	3 205	4 106	883	4 989	2 424	847	3 271
40802	973	0	973	15 420	0	15 420	15 496	0	15 496	1 049	0	1 049
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	51 028	23 652	74 680	66 167	19 297	85 464	45 008	82 360	127 368	29 869	86 715	116 584
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 369	6 421	13 790	65 434	627	66 061	83 911	1 553	85 464	25 846	7 347	33 193
40820	204	25	229	0	1	1	0	5	5	204	29	233
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	3 443	3 930	7 373	50 503	105 408	155 911	57 717	119 789	177 506	10 657	18 311	28 968
42304	5 294	19 623	24 917	2 966	3 675	6 641	15 010	18 538	33 548	17 338	34 486	51 824
42305	363 318	490 466	853 784	37 728	58 837	96 565	3 395	111 800	115 195	328 985	543 429	872 414
42306	54 401	182 440	236 841	6 390	11 948	18 338	659	17 703	18 362	48 670	188 195	236 865
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	0	82 818	82 818	0	2 218	2 218	0	7 541	7 541	0	88 141	88 141
42601	0	175	175	0	5	5	0	456	456	0	626	626
42605	0	16 357	16 357	0	453	453	0	2 921	2 921	0	18 825	18 825
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	56 694	0	56 694	19 950	0	19 950	75 225	0	75 225	111 969	0	111 969
45515	435	0	435	14	0	14	0	0	0	421	0	421
47407	0	0	0	2 095 958	1 417 190	3 513 148	2 095 958	1 417 190	3 513 148	0	0	0
47411	10 424	15 115	25 539	9 664	14 034	23 698	3 525	6 635	10 160	4 285	7 716	12 001
47416	1	0	1	1 130	0	1 130	6 009	0	6 009	4 880	0	4 880
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	8 932	0	8 932	18 581	0	18 581	9 649	0	9 649	0	0	0
47426	416	13	429	743	2 672	3 415	716	2 659	3 375	389	0	389
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52304	0	0	0	0	0	0	0	10 430	10 430	0	10 430	10 430
52305	40 000	0	40 000	20 000	29	20 029	0	10 753	10 753	20 000	10 724	30 724
52406	0	0	0	21 060	0	21 060	21 060	0	21 060	0	0	0
52501	1 139	0	1 139	1 060	0	1 060	298	39	337	377	39	416
60301	919	0	919	3 012	20	3 032	2 429	20	2 449	336	0	336
60305	1 786	0	1 786	5 668	0	5 668	3 918	0	3 918	36	0	36
60307	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	37	0	37	954	0	954	947	0	947	30	0	30
60313	0	22	22	0	23	23	0	52	52	0	51	51
60322	231	0	231	504	0	504	1 423	0	1 423	1 150	0	1 150
60601	4 444	0	4 444	951	0	951	129	0	129	3 622	0	3 622
61304	173	0	173	23	0	23	2	0	2	152	0	152
70601	406 980	0	406 980	0	0	0	74 504	0	74 504	481 484	0	481 484
70603	1 152 552	0	1 152 552	0	0	0	208 921	0	208 921	1 361 473	0	1 361 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 325	0	7 325	2 547	0	2 547	5 727	0	5 727	4 145	0	4 145
80601	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
80801	9 753	0	9 753	3 425	0	3 425	296	0	296	12 882	0	12 882
80901	71	0	71	2 649	0	2 649	2 720	0	2 720	0	0	0
81001	20 731	0	20 731	2 649	0	2 649	2 848	0	2 848	20 532	0	20 532
Пассив
85101	37 780	0	37 780	38 030	0	38 030	37 780	0	37 780	37 530	0	37 530
85201	100	0	100	214	0	214	143	0	143	29	0	29
85401	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 212	0	5 212	10 875	0	10 875	10 201	0	10 201	5 886	0	5 886
90902	21 825	0	21 825	1 742	0	1 742	2	0	2	23 565	0	23 565
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 485 422	0	1 485 422	644 759	0	644 759	800 091	0	800 091	1 330 090	0	1 330 090
Пассив
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	1 435 392	0	1 435 392	676 126	0	676 126	520 794	0	520 794	1 280 060	0	1 280 060
91316	0	0	0	0	123 940	123 940	0	123 940	123 940	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	27 040	0	27 040	30 131	0	30 131	32 544	0	32 544	29 453	0	29 453
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 564	16 564	3 663	62 915	66 578	3 663	79 479	83 142	0	0	0
93002	0	0	0	673 900	0	673 900	0	0	0	673 900	0	673 900
93301	0	0	0	0	17 131	17 131	0	17 131	17 131	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 310	17 310	0	17 310	17 310	0	0	0
93306	598 400	0	598 400	672 000	0	672 000	1 270 400	0	1 270 400	0	0	0
93307	0	0	0	672 000	0	672 000	672 000	0	672 000	0	0	0
93308	0	0	0	672 000	0	672 000	672 000	0	672 000	0	0	0
93801	9 056	0	9 056	61 121	0	61 121	68 328	0	68 328	1 849	0	1 849
Пассив
96001	16 688	0	16 688	79 013	3 668	82 681	62 325	3 668	65 993	0	0	0
96002	0	0	0	0	1 610	1 610	0	677 359	677 359	0	675 749	675 749
96301	0	0	0	16 839	0	16 839	16 839	0	16 839	0	0	0
96302	0	0	0	16 839	0	16 839	16 839	0	16 839	0	0	0
96306	0	607 332	607 332	0	1 308 852	1 308 852	0	701 520	701 520	0	0	0
96307	0	0	0	0	696 139	696 139	0	696 139	696 139	0	0	0
96308	0	0	0	0	705 636	705 636	0	705 636	705 636	0	0	0
96801	0	0	0	68 328	0	68 328	68 328	0	68 328	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 633 817,0000	0	0	970 038,0000	0	0	9 802 038,0000	0	0	7 801 817,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000
98055	0	0	16 633 817,0000	0	0	9 802 038,0000	0	0	950 038,0000	0	0	7 781 817,0000

Страница была полезной?