Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 820	13 580	17 400	67 010	69 860	136 870	64 892	60 477	125 369	5 938	22 963	28 901
20209	0	0	0	10 200	23 277	33 477	10 200	23 277	33 477	0	0	0
30102	100 828	0	100 828	2 751 676	0	2 751 676	2 727 067	0	2 727 067	125 437	0	125 437
30110	0	0	0	5	508	513	0	15	15	5	493	498
30114	0	426 013	426 013	0	2 298 657	2 298 657	0	2 294 765	2 294 765	0	429 905	429 905
30202	6 491	0	6 491	2 519	0	2 519	0	0	0	9 010	0	9 010
30204	20 866	0	20 866	0	0	0	1 432	0	1 432	19 434	0	19 434
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25
32301	0	0	0	0	1 246 507	1 246 507	0	1 246 507	1 246 507	0	0	0
32305	0	243 506	243 506	0	250 305	250 305	0	248 349	248 349	0	245 462	245 462
45204	35 000	33 166	68 166	0	567	567	0	9 541	9 541	35 000	24 192	59 192
45205	367 000	511 080	878 080	10 000	100 102	110 102	0	87 144	87 144	377 000	524 038	901 038
45206	95 000	192 370	287 370	10 000	83 422	93 422	0	52 422	52 422	105 000	223 370	328 370
45207	35 000	36 526	71 526	0	920	920	0	627	627	35 000	36 819	71 819
45505	80	0	80	0	0	0	10	0	10	70	0	70
45506	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	6 600	0	6 600	1 400	0	1 400
47404	2 593	488	3 081	706 937	705 632	1 412 569	707 345	706 120	1 413 465	2 185	0	2 185
47408	0	0	0	997 253	80 639	1 077 892	997 253	80 639	1 077 892	0	0	0
47423	0	0	0	9 000	23 253	32 253	9 000	23 253	32 253	0	0	0
47427	0	3 226	3 226	0	926	926	0	3 235	3 235	0	917	917
47502	5 186	13 750	18 936	3 384	6 813	10 197	4 441	13 412	17 853	4 129	7 151	11 280
52502	817	0	817	334	0	334	0	0	0	1 151	0	1 151
60306	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60308	0	0	0	2 771	24	2 795	2 770	24	2 794	1	0	1
60310	44	0	44	103	0	103	108	0	108	39	0	39
60312	182	0	182	727	0	727	856	0	856	53	0	53
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60401	10 766	0	10 766	161	0	161	0	0	0	10 927	0	10 927
60701	67	0	67	115	0	115	161	0	161	21	0	21
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	28	0	28	126	0	126	127	0	127	27	0	27
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	829	38	867	158	1	159	266	18	284	721	21	742
61406	0	0	0	49 402	0	49 402	49 402	0	49 402	0	0	0
70202	5 168	0	5 168	2 530	0	2 530	7 698	0	7 698	0	0	0
70203	6 488	0	6 488	15 082	0	15 082	21 570	0	21 570	0	0	0
70204	1 214	0	1 214	0	0	0	1 214	0	1 214	0	0	0
70205	105 636	0	105 636	51 218	0	51 218	156 854	0	156 854	0	0	0
70206	5 030	0	5 030	3 640	0	3 640	8 670	0	8 670	0	0	0
70209	23 571	0	23 571	20 774	0	20 774	44 345	0	44 345	0	0	0
70501	4 798	0	4 798	435	0	435	0	0	0	5 233	0	5 233
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
32801	0	3 226	3 226	0	3 235	3 235	0	926	926	0	917	917
40502	87	0	87	41	0	41	0	0	0	46	0	46
40503	0	2 386	2 386	0	647	647	0	954	954	0	2 693	2 693
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	13	24	0	0	0	0	0	0	11	13	24
40702	184 709	247 073	431 782	2 865 844	977 574	3 843 418	2 851 873	980 901	3 832 774	170 738	250 400	421 138
40703	7 191	3	7 194	8 326	1	8 327	4 871	0	4 871	3 736	2	3 738
40802	960	0	960	5 436	0	5 436	4 931	0	4 931	455	0	455
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	32 064	39 495	71 559	1 023 531	1 070 900	2 094 431	1 022 571	1 059 706	2 082 277	31 104	28 301	59 405
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 553	0	3 553	6 775	0	6 775	9 134	3	9 137	5 912	3	5 915
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42301	630	2 382	3 012	19 175	54 589	73 764	23 081	63 941	87 022	4 536	11 734	16 270
42303	589	0	589	669	0	669	80	0	80	0	0	0
42304	274 959	18 847	293 806	0	434	434	136	10 920	11 056	275 095	29 333	304 428
42305	145 187	399 032	544 219	0	19 401	19 401	14 655	36 716	51 371	159 842	416 347	576 189
42306	40 328	129 180	169 508	2 505	6 374	8 879	534	13 040	13 574	38 357	135 846	174 203
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42314	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42507	0	73 052	73 052	0	1 253	1 253	0	1 840	1 840	0	73 639	73 639
42601	0	1 266	1 266	0	22	22	0	32	32	0	1 276	1 276
42605	0	12 175	12 175	0	219	219	0	1 360	1 360	0	13 316	13 316
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	22 516	0	22 516	15 398	0	15 398	17 191	0	17 191	24 309	0	24 309
45515	254	0	254	330	0	330	150	0	150	74	0	74
47407	0	0	0	80 617	998 431	1 079 048	80 617	998 431	1 079 048	0	0	0
47411	5 115	13 737	18 852	4 370	10 954	15 324	3 311	4 367	7 678	4 056	7 150	11 206
47416	440	0	440	2 334	0	2 334	1 968	0	1 968	74	0	74
47426	72	12	84	72	2 458	2 530	74	2 446	2 520	74	0	74
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	817	0	817	0	0	0	334	0	334	1 151	0	1 151
60301	35	0	35	889	10	899	1 071	10	1 081	217	0	217
60303	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60305	230	0	230	3 410	0	3 410	3 181	0	3 181	1	0	1
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	955	0	955	984	0	984	29	0	29
60322	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218
60601	2 902	0	2 902	0	0	0	125	0	125	3 027	0	3 027
61304	161	0	161	23	0	23	14	0	14	152	0	152
61306	0	0	0	53 702	0	53 702	53 702	0	53 702	0	0	0
70101	31 115	0	31 115	52 717	0	52 717	21 602	0	21 602	0	0	0
70103	100 495	0	100 495	160 070	0	160 070	59 575	0	59 575	0	0	0
70107	19 812	0	19 812	36 381	0	36 381	16 569	0	16 569	0	0	0
70301	18 479	0	18 479	240 348	0	240 348	249 168	0	249 168	27 299	0	27 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 429	0	77 429	14 956	0	14 956	8 125	0	8 125	84 260	0	84 260
80601	987	0	987	12 176	0	12 176	11 732	0	11 732	1 431	0	1 431
80801	71	0	71	10 986	0	10 986	11 000	0	11 000	57	0	57
80901	0	0	0	7 824	0	7 824	7 824	0	7 824	0	0	0
Пассив
85101	77 750	0	77 750	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	80 250	0	80 250
85201	408	0	408	3 014	0	3 014	6 557	0	6 557	3 951	0	3 951
85401	0	0	0	9 342	0	9 342	9 342	0	9 342	0	0	0
85501	329	0	329	8 123	0	8 123	9 341	0	9 341	1 547	0	1 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	510	0	510	3 956	0	3 956	3 834	0	3 834	632	0	632
90902	31 704	0	31 704	1 642	0	1 642	1 790	0	1 790	31 556	0	31 556
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91305	9 734	0	9 734	0	0	0	9 734	0	9 734	0	0	0
91307	1 520 978	0	1 520 978	260 105	0	260 105	193 973	0	193 973	1 587 110	0	1 587 110
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	4 723	0	4 723	4 587	0	4 587	5 810	0	5 810	3 500	0	3 500
Пассив
91003	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
91404	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
99999	1 612 929	0	1 612 929	209 331	0	209 331	265 703	0	265 703	1 669 301	0	1 669 301
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 478	1 478	14 653	79 322	93 975	14 653	80 800	95 453	0	0	0
93002	0	0	0	490 930	0	490 930	0	0	0	490 930	0	490 930
93306	0	0	0	982 600	0	982 600	982 600	0	982 600	0	0	0
93307	491 000	0	491 000	491 600	0	491 600	982 600	0	982 600	0	0	0
93308	0	0	0	491 600	0	491 600	491 600	0	491 600	0	0	0
93801	0	0	0	16 982	0	16 982	16 982	0	16 982	0	0	0
Пассив
96001	1 477	0	1 477	80 617	14 680	95 297	79 140	14 680	93 820	0	0	0
96002	0	0	0	0	1 978	1 978	0	492 902	492 902	0	490 924	490 924
96306	0	0	0	0	985 038	985 038	0	985 038	985 038	0	0	0
96307	0	487 012	487 012	0	983 544	983 544	0	496 532	496 532	0	0	0
96308	0	0	0	0	502 266	502 266	0	502 266	502 266	0	0	0
96801	3 989	0	3 989	16 982	0	16 982	12 999	0	12 999	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 591 656,0000	0	0	921 320,0000	0	0	40 812,0000	0	0	12 472 164,0000
Пассив
98055	0	0	11 591 656,0000	0	0	139 612,0000	0	0	921 320,0000	0	0	12 373 364,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000	0	0	98 800,0000

Страница была полезной?