Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 150 268 | 0 | 150 268 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 150 093 | 0 | 150 093 |
30102 | 1 194 002 | 0 | 1 194 002 | 1 028 592 707 | 0 | 1 028 592 707 | 1 029 783 717 | 0 | 1 029 783 717 | 2 992 | 0 | 2 992 |
30110 | 13 096 | 2 831 | 15 927 | 3 118 890 | 1 068 | 3 119 958 | 3 119 780 | 576 | 3 120 356 | 12 206 | 3 323 | 15 529 |
30114 | 0 | 1 909 476 | 1 909 476 | 0 | 424 648 041 | 424 648 041 | 0 | 426 264 531 | 426 264 531 | 0 | 292 986 | 292 986 |
30202 | 516 773 | 0 | 516 773 | 47 415 | 0 | 47 415 | 0 | 0 | 0 | 564 188 | 0 | 564 188 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 41 789 | 411 | 42 200 | 41 789 | 411 | 42 200 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 203 | 1 275 263 | 1 275 466 | 16 958 833 | 58 657 229 | 75 616 062 | 16 461 051 | 58 459 734 | 74 920 785 | 497 985 | 1 472 758 | 1 970 743 |
30306 | 6 830 605 | 3 364 163 | 10 194 768 | 773 526 466 | 87 428 330 | 860 954 796 | 775 899 427 | 88 111 427 | 864 010 854 | 4 457 644 | 2 681 066 | 7 138 710 |
304.1 | 1 163 | 27 585 | 28 748 | 66 368 195 | 1 385 | 66 369 580 | 66 367 755 | 1 174 | 66 368 929 | 1 603 | 27 796 | 29 399 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 23 900 000 | 0 | 23 900 000 | 23 900 000 | 0 | 23 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | 80 500 000 | 0 | 80 500 000 | 73 500 000 | 0 | 73 500 000 | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 138 100 000 | 181 071 | 138 281 071 | 138 100 000 | 181 071 | 138 281 071 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 38 300 000 | 0 | 38 300 000 | 36 300 000 | 0 | 36 300 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32008 | 1 600 000 | 86 203 | 1 686 203 | 0 | 4 327 | 4 327 | 0 | 3 668 | 3 668 | 1 600 000 | 86 862 | 1 686 862 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 5 918 835 | 0 | 5 918 835 | 2 185 946 | 0 | 2 185 946 | 3 732 889 | 0 | 3 732 889 |
32102 | 0 | 1 724 052 | 1 724 052 | 0 | 134 904 842 | 134 904 842 | 0 | 136 628 894 | 136 628 894 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 31 378 270 | 31 538 270 | 0 | 25 542 360 | 25 542 360 | 160 000 | 5 835 910 | 5 995 910 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 046 796 | 15 046 796 | 0 | 15 046 796 | 15 046 796 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 976 | 1 976 | 0 | 115 | 115 | 0 | 93 | 93 | 0 | 1 998 | 1 998 |
45201 | 1 094 568 | 0 | 1 094 568 | 3 383 564 | 0 | 3 383 564 | 3 207 672 | 0 | 3 207 672 | 1 270 460 | 0 | 1 270 460 |
45203 | 4 319 800 | 280 081 | 4 599 881 | 13 216 100 | 2 061 552 | 15 277 652 | 12 738 700 | 1 069 584 | 13 808 284 | 4 797 200 | 1 272 049 | 6 069 249 |
45204 | 29 000 | 460 333 | 489 333 | 2 091 550 | 24 756 | 2 116 306 | 80 550 | 169 739 | 250 289 | 2 040 000 | 315 350 | 2 355 350 |
45205 | 7 000 | 913 769 | 920 769 | 0 | 53 457 | 53 457 | 0 | 43 128 | 43 128 | 7 000 | 924 098 | 931 098 |
45206 | 1 900 000 | 43 101 | 1 943 101 | 0 | 2 164 | 2 164 | 0 | 1 834 | 1 834 | 1 900 000 | 43 431 | 1 943 431 |
45207 | 400 000 | 706 861 | 1 106 861 | 0 | 35 485 | 35 485 | 0 | 30 074 | 30 074 | 400 000 | 712 272 | 1 112 272 |
45208 | 1 604 441 | 2 799 456 | 4 403 897 | 41 999 | 162 639 | 204 638 | 0 | 267 723 | 267 723 | 1 646 440 | 2 694 372 | 4 340 812 |
474.1 | 0 | 144 945 | 144 945 | 316 115 007 | 364 238 182 | 680 353 189 | 316 114 456 | 363 870 590 | 679 985 046 | 551 | 512 537 | 513 088 |
47417 | 0 | 76 | 76 | 0 | 881 | 881 | 0 | 886 | 886 | 0 | 71 | 71 |
47421 | 17 342 | 0 | 17 342 | 534 811 | 0 | 534 811 | 533 972 | 0 | 533 972 | 18 181 | 0 | 18 181 |
47423 | 367 | 23 831 | 24 198 | 108 | 6 152 | 6 260 | 167 | 4 756 | 4 923 | 308 | 25 227 | 25 535 |
47427 | 20 524 | 7 197 | 27 721 | 76 552 | 9 058 | 85 610 | 25 693 | 9 559 | 35 252 | 71 383 | 6 696 | 78 079 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 287 | 241 287 | 0 | 241 287 | 241 287 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 284 | 0 | 284 | 1 578 | 0 | 1 578 | 277 | 0 | 277 | 1 585 | 0 | 1 585 |
47502 | 11 513 | 60 905 | 72 418 | 2 187 | 3 507 | 5 694 | 3 729 | 2 998 | 6 727 | 9 971 | 61 414 | 71 385 |
50214 | 7 060 512 | 0 | 7 060 512 | 3 034 320 | 0 | 3 034 320 | 3 038 563 | 0 | 3 038 563 | 7 056 269 | 0 | 7 056 269 |
50221 | 4 488 | 0 | 4 488 | 23 | 0 | 23 | 900 | 0 | 900 | 3 611 | 0 | 3 611 |
52601 | 2 119 462 | 0 | 2 119 462 | 1 813 817 | 0 | 1 813 817 | 2 139 374 | 0 | 2 139 374 | 1 793 905 | 0 | 1 793 905 |
60302 | 49 254 | 0 | 49 254 | 6 181 | 0 | 6 181 | 14 171 | 0 | 14 171 | 41 264 | 0 | 41 264 |
60306 | 1 315 | 0 | 1 315 | 7 714 | 0 | 7 714 | 6 193 | 0 | 6 193 | 2 836 | 0 | 2 836 |
60308 | 35 | 0 | 35 | 29 | 0 | 29 | 37 | 0 | 37 | 27 | 0 | 27 |
60310 | 308 | 0 | 308 | 758 | 0 | 758 | 778 | 0 | 778 | 288 | 0 | 288 |
60312 | 39 804 | 0 | 39 804 | 54 543 | 0 | 54 543 | 32 137 | 0 | 32 137 | 62 210 | 0 | 62 210 |
60314 | 3 305 | 1 366 | 4 671 | 7 304 | 1 | 7 305 | 3 729 | 0 | 3 729 | 6 880 | 1 367 | 8 247 |
60323 | 69 | 67 583 | 67 652 | 50 | 14 743 | 14 793 | 0 | 2 875 | 2 875 | 119 | 79 451 | 79 570 |
60336 | 3 016 | 0 | 3 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 016 | 0 | 3 016 |
60401 | 964 643 | 0 | 964 643 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 965 099 | 0 | 965 099 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 272 147 | 0 | 272 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 147 | 0 | 272 147 |
60901 | 69 421 | 0 | 69 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 421 | 0 | 69 421 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 000 900 | 0 | 3 000 900 | 3 000 900 | 0 | 3 000 900 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 49 411 841 | 0 | 49 411 841 | 49 411 841 | 0 | 49 411 841 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 12 889 998 | 0 | 12 889 998 | 4 180 614 | 0 | 4 180 614 | 228 | 0 | 228 | 17 070 384 | 0 | 17 070 384 |
70608 | 15 708 520 | 0 | 15 708 520 | 2 236 571 | 0 | 2 236 571 | 0 | 0 | 0 | 17 945 091 | 0 | 17 945 091 |
70611 | 58 659 | 0 | 58 659 | 12 537 | 0 | 12 537 | 0 | 0 | 0 | 71 196 | 0 | 71 196 |
70614 | 736 516 | 0 | 736 516 | 3 694 980 | 0 | 3 694 980 | 3 259 051 | 0 | 3 259 051 | 1 172 445 | 0 | 1 172 445 |
Итого по активу (баланс) | 83 692 421 | 13 901 053 | 97 593 474 | 2 578 459 680 | 1 119 105 749 | 3 697 565 429 | 2 559 273 214 | 1 115 955 768 | 3 675 228 982 | 102 878 887 | 17 051 034 | 119 929 921 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 4 503 000 | 0 | 4 503 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 503 000 | 0 | 4 503 000 |
10601 | 746 853 | 0 | 746 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 853 | 0 | 746 853 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 4 488 | 0 | 4 488 | 900 | 0 | 900 | 23 | 0 | 23 | 3 611 | 0 | 3 611 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 327 033 | 0 | 1 327 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 327 033 | 0 | 1 327 033 |
30111 | 175 827 | 0 | 175 827 | 592 398 134 | 0 | 592 398 134 | 592 369 554 | 0 | 592 369 554 | 147 247 | 0 | 147 247 |
30220 | 0 | 661 | 661 | 0 | 3 067 087 | 3 067 087 | 0 | 3 069 152 | 3 069 152 | 0 | 2 726 | 2 726 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 95 | 90 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 6 587 | 6 587 | 0 | 118 446 | 118 446 | 0 | 112 081 | 112 081 | 0 | 222 | 222 |
30301 | 203 | 1 275 263 | 1 275 466 | 16 461 051 | 58 459 734 | 74 920 785 | 16 958 833 | 58 657 229 | 75 616 062 | 497 985 | 1 472 758 | 1 970 743 |
30305 | 6 830 605 | 3 364 163 | 10 194 768 | 775 899 427 | 88 111 427 | 864 010 854 | 773 526 466 | 87 428 330 | 860 954 796 | 4 457 644 | 2 681 066 | 7 138 710 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 4 328 991 | 0 | 4 328 991 | 4 328 991 | 0 | 4 328 991 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 655 749 | 0 | 2 655 749 | 2 655 749 | 0 | 2 655 749 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 22 200 000 | 0 | 22 200 000 | 22 200 000 | 0 | 22 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 14 800 000 | 0 | 14 800 000 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 108 119 | 2 108 119 | 0 | 2 108 119 | 2 108 119 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 17 618 000 | 16 701 | 17 634 701 | 16 338 000 | 16 701 | 16 354 701 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 4 021 000 | 0 | 4 021 000 | 4 021 000 | 0 | 4 021 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 5 908 864 | 5 908 864 | 0 | 278 884 | 278 884 | 0 | 345 678 | 345 678 | 0 | 5 975 658 | 5 975 658 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 2 562 000 | 0 | 2 562 000 | 2 562 000 | 0 | 2 562 000 | 0 | 0 | 0 |
32028 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
32117 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 |
407 | 10 993 683 | 5 690 708 | 16 684 391 | 521 411 615 | 68 348 675 | 589 760 290 | 521 646 077 | 68 749 435 | 590 395 512 | 11 228 145 | 6 091 468 | 17 319 613 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 513 908 | 217 743 | 731 651 | 24 530 254 | 2 477 503 | 27 007 757 | 24 394 427 | 2 482 077 | 26 876 504 | 378 081 | 222 317 | 600 398 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 4 677 | 2 842 | 7 519 | 4 677 | 2 842 | 7 519 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 287 | 241 287 | 0 | 241 287 | 241 287 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 13 563 049 | 0 | 13 563 049 | 191 072 726 | 19 | 191 072 745 | 201 509 109 | 14 426 | 201 523 535 | 23 999 432 | 14 407 | 24 013 839 |
42103 | 2 300 000 | 11 826 | 2 311 826 | 2 040 000 | 12 364 | 2 052 364 | 1 398 000 | 538 | 1 398 538 | 1 658 000 | 0 | 1 658 000 |
42107 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
42502 | 5 563 000 | 0 | 5 563 000 | 17 542 000 | 0 | 17 542 000 | 17 714 000 | 0 | 17 714 000 | 5 735 000 | 0 | 5 735 000 |
45217 | 95 | 0 | 95 | 56 | 0 | 56 | 11 | 0 | 11 | 50 | 0 | 50 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 3 000 756 | 0 | 3 000 756 | 3 000 756 | 0 | 3 000 756 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 224 984 025 | 266 446 395 | 491 430 420 | 224 984 025 | 266 446 395 | 491 430 420 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 129 | 129 | 5 609 | 26 795 | 32 404 | 5 609 | 26 831 | 32 440 | 0 | 165 | 165 |
47422 | 438 | 10 030 | 10 468 | 439 | 13 110 | 13 549 | 150 | 12 743 | 12 893 | 149 | 9 663 | 9 812 |
47424 | 39 768 | 0 | 39 768 | 567 617 | 0 | 567 617 | 545 989 | 0 | 545 989 | 18 140 | 0 | 18 140 |
47425 | 982 | 0 | 982 | 803 | 0 | 803 | 2 154 | 0 | 2 154 | 2 333 | 0 | 2 333 |
47426 | 19 265 | 18 317 | 37 582 | 108 693 | 864 | 109 557 | 111 879 | 18 473 | 130 352 | 22 451 | 35 926 | 58 377 |
47441 | 6 503 | 0 | 6 503 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 6 113 | 0 | 6 113 |
47466 | 123 | 0 | 123 | 42 | 0 | 42 | 20 | 0 | 20 | 101 | 0 | 101 |
47501 | 12 043 | 63 886 | 75 929 | 2 927 | 7 948 | 10 875 | 2 187 | 3 661 | 5 848 | 11 303 | 59 599 | 70 902 |
52602 | 2 092 873 | 0 | 2 092 873 | 2 241 728 | 0 | 2 241 728 | 1 942 082 | 0 | 1 942 082 | 1 793 227 | 0 | 1 793 227 |
60301 | 11 514 | 0 | 11 514 | 41 078 | 0 | 41 078 | 34 331 | 0 | 34 331 | 4 767 | 0 | 4 767 |
60305 | 19 546 | 0 | 19 546 | 58 388 | 0 | 58 388 | 56 133 | 0 | 56 133 | 17 291 | 0 | 17 291 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 292 | 0 | 2 292 | 2 292 | 0 | 2 292 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 12 387 | 0 | 12 387 | 12 387 | 0 | 12 387 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 1 465 | 6 370 | 7 835 | 1 465 | 6 370 | 7 835 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 123 373 | 123 373 | 0 | 5 249 | 5 249 | 0 | 26 799 | 26 799 | 0 | 144 923 | 144 923 |
60324 | 11 575 | 0 | 11 575 | 5 709 | 0 | 5 709 | 7 019 | 0 | 7 019 | 12 885 | 0 | 12 885 |
60335 | 2 589 | 0 | 2 589 | 8 438 | 0 | 8 438 | 7 964 | 0 | 7 964 | 2 115 | 0 | 2 115 |
60349 | 64 258 | 0 | 64 258 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 64 525 | 0 | 64 525 |
60414 | 348 493 | 0 | 348 493 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 | 350 002 | 0 | 350 002 |
60805 | 21 141 | 0 | 21 141 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 1 594 | 22 735 | 0 | 22 735 |
60806 | 104 836 | 0 | 104 836 | 1 908 | 0 | 1 908 | 528 | 0 | 528 | 103 456 | 0 | 103 456 |
60903 | 25 803 | 0 | 25 803 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 26 063 | 0 | 26 063 |
61701 | 128 955 | 0 | 128 955 | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 128 286 | 0 | 128 286 |
70601 | 12 534 223 | 0 | 12 534 223 | 0 | 0 | 0 | 4 159 390 | 0 | 4 159 390 | 16 693 613 | 0 | 16 693 613 |
70603 | 16 022 576 | 0 | 16 022 576 | 0 | 0 | 0 | 2 216 993 | 0 | 2 216 993 | 18 239 569 | 0 | 18 239 569 |
70613 | 988 330 | 0 | 988 330 | 3 258 611 | 0 | 3 258 611 | 3 785 209 | 0 | 3 785 209 | 1 514 928 | 0 | 1 514 928 |
70615 | 1 829 | 0 | 1 829 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 2 324 | 0 | 2 324 |
Итого по пассиву (баланс) | 80 901 924 | 16 691 550 | 97 593 474 | 2 439 292 619 | 489 749 824 | 2 929 042 443 | 2 461 609 718 | 489 769 172 | 2 951 378 890 | 103 219 023 | 16 710 898 | 119 929 921 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 22 489 | 0 | 22 489 | 50 971 | 0 | 50 971 | 71 731 | 0 | 71 731 | 1 729 | 0 | 1 729 |
90902 | 30 664 | 0 | 30 664 | 292 | 0 | 292 | 192 | 0 | 192 | 30 764 | 0 | 30 764 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 7 037 336 | 0 | 7 037 336 | 4 371 982 | 0 | 4 371 982 | 2 665 354 | 0 | 2 665 354 |
91414 | 83 278 950 | 131 015 314 | 214 294 264 | 0 | 7 638 995 | 7 638 995 | 0 | 8 004 058 | 8 004 058 | 83 278 950 | 130 650 251 | 213 929 201 |
99998 | 72 734 830 | 0 | 72 734 830 | 15 908 382 | 0 | 15 908 382 | 22 605 886 | 0 | 22 605 886 | 66 037 326 | 0 | 66 037 326 |
Итого по активу (баланс) | 156 066 933 | 131 015 314 | 287 082 247 | 22 996 981 | 7 638 995 | 30 635 976 | 27 049 791 | 8 004 058 | 35 053 849 | 152 014 123 | 130 650 251 | 282 664 374 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 47 415 | 0 | 47 415 | 47 415 | 0 | 47 415 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 4 119 403 | 14 669 253 | 18 788 656 | 2 672 730 | 909 812 | 3 582 542 | 536 260 | 1 843 428 | 2 379 688 | 1 982 933 | 15 602 869 | 17 585 802 |
91317 | 25 482 240 | 5 748 635 | 31 230 875 | 14 142 665 | 3 564 302 | 17 706 967 | 6 651 474 | 5 554 202 | 12 205 676 | 17 991 049 | 7 738 535 | 25 729 584 |
91319 | 2 070 892 | 20 639 990 | 22 710 882 | 481 015 | 977 537 | 1 458 552 | 300 491 | 1 164 702 | 1 465 193 | 1 890 368 | 20 827 155 | 22 717 523 |
91507 | 4 322 | 0 | 4 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 322 | 0 | 4 322 |
91508 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
99999 | 214 347 417 | 0 | 214 347 417 | 12 447 963 | 0 | 12 447 963 | 14 727 594 | 0 | 14 727 594 | 216 627 048 | 0 | 216 627 048 |
Итого по пассиву (баланс) | 246 024 369 | 41 057 878 | 287 082 247 | 29 791 788 | 5 451 651 | 35 243 439 | 22 263 234 | 8 562 332 | 30 825 566 | 238 495 815 | 44 168 559 | 282 664 374 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 1 439 171 | 145 165 | 1 584 336 | 5 615 822 | 1 953 466 | 7 569 288 | 7 054 993 | 2 098 631 | 9 153 624 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 2 679 810 | 348 662 | 3 028 472 | 7 150 064 | 1 909 681 | 9 059 745 | 7 501 350 | 2 258 343 | 9 759 693 | 2 328 524 | 0 | 2 328 524 |
93303 | 1 478 194 | 603 564 | 2 081 758 | 9 414 644 | 1 215 675 | 10 630 319 | 5 534 207 | 1 303 385 | 6 837 592 | 5 358 631 | 515 854 | 5 874 485 |
93304 | 6 495 190 | 421 492 | 6 916 682 | 7 726 763 | 399 021 | 8 125 784 | 5 137 042 | 258 736 | 5 395 778 | 9 084 911 | 561 777 | 9 646 688 |
93305 | 6 728 850 | 17 533 835 | 24 262 685 | 1 010 362 | 1 701 962 | 2 712 324 | 3 333 444 | 924 146 | 4 257 590 | 4 405 768 | 18 311 651 | 22 717 419 |
93306 | 145 000 | 1 359 207 | 1 504 207 | 15 409 133 | 39 318 519 | 54 727 652 | 15 554 133 | 40 677 726 | 56 231 859 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 350 000 | 2 586 078 | 2 936 078 | 21 428 618 | 54 485 173 | 75 913 791 | 21 547 677 | 54 698 436 | 76 246 113 | 230 941 | 2 372 815 | 2 603 756 |
93308 | 617 884 | 1 435 627 | 2 053 511 | 16 026 027 | 26 693 475 | 42 719 502 | 16 099 859 | 22 879 267 | 38 979 126 | 544 052 | 5 249 835 | 5 793 887 |
93309 | 457 560 | 6 286 517 | 6 744 077 | 381 505 | 11 700 684 | 12 082 189 | 265 404 | 5 426 667 | 5 692 071 | 573 661 | 12 560 534 | 13 134 195 |
93310 | 18 331 469 | 6 493 449 | 24 824 918 | 829 037 | 1 255 503 | 2 084 540 | 134 201 | 3 476 918 | 3 611 119 | 19 026 305 | 4 272 034 | 23 298 339 |
93901 | 992 649 | 0 | 992 649 | 88 595 926 | 25 349 040 | 113 944 966 | 77 394 020 | 23 811 731 | 101 205 751 | 12 194 555 | 1 537 309 | 13 731 864 |
93902 | 1 799 425 | 6 077 815 | 7 877 240 | 20 539 142 | 76 208 824 | 96 747 966 | 21 601 630 | 73 935 905 | 95 537 535 | 736 937 | 8 350 734 | 9 087 671 |
99996 | 85 535 062 | 0 | 85 535 062 | 323 869 003 | 0 | 323 869 003 | 300 436 096 | 0 | 300 436 096 | 108 967 969 | 0 | 108 967 969 |
Итого по активу (баланс) | 127 050 264 | 43 291 411 | 170 341 675 | 517 996 046 | 242 191 023 | 760 187 069 | 481 594 056 | 231 749 891 | 713 343 947 | 163 452 254 | 53 732 543 | 217 184 797 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 145 000 | 1 349 799 | 1 494 799 | 2 089 725 | 6 883 532 | 8 973 257 | 1 944 725 | 5 533 733 | 7 478 458 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 350 000 | 2 586 078 | 2 936 078 | 2 249 538 | 7 443 838 | 9 693 376 | 1 899 538 | 7 155 569 | 9 055 107 | 0 | 2 297 809 | 2 297 809 |
96303 | 617 884 | 1 435 627 | 2 053 511 | 1 290 039 | 5 719 767 | 7 009 806 | 1 196 058 | 9 533 975 | 10 730 033 | 523 903 | 5 249 835 | 5 773 738 |
96304 | 437 410 | 6 286 517 | 6 723 927 | 245 254 | 5 381 287 | 5 626 541 | 381 505 | 7 995 784 | 8 377 289 | 573 661 | 8 901 014 | 9 474 675 |
96305 | 18 202 345 | 6 492 273 | 24 694 618 | 132 854 | 3 476 762 | 3 609 616 | 829 037 | 1 255 444 | 2 084 481 | 18 898 528 | 4 270 955 | 23 169 483 |
96306 | 1 448 677 | 145 165 | 1 593 842 | 25 960 946 | 30 429 646 | 56 390 592 | 24 512 269 | 30 284 481 | 54 796 750 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 2 679 810 | 348 662 | 3 028 472 | 24 675 759 | 51 574 196 | 76 249 955 | 24 399 472 | 51 455 976 | 75 855 448 | 2 403 523 | 230 442 | 2 633 965 |
96308 | 1 478 194 | 603 564 | 2 081 758 | 7 736 162 | 31 344 203 | 39 080 365 | 11 633 008 | 31 256 493 | 42 889 501 | 5 375 040 | 515 854 | 5 890 894 |
96309 | 6 511 599 | 421 492 | 6 933 091 | 5 153 451 | 258 735 | 5 412 186 | 11 433 313 | 399 020 | 11 832 333 | 12 791 461 | 561 777 | 13 353 238 |
96310 | 6 833 951 | 17 536 090 | 24 370 041 | 3 335 988 | 924 428 | 4 260 416 | 1 010 362 | 1 702 075 | 2 712 437 | 4 508 325 | 18 313 737 | 22 822 062 |
96901 | 0 | 985 938 | 985 938 | 23 769 483 | 77 548 830 | 101 318 313 | 25 307 312 | 88 773 833 | 114 081 145 | 1 537 829 | 12 210 941 | 13 748 770 |
96902 | 5 655 206 | 2 251 171 | 7 906 377 | 65 105 726 | 30 334 305 | 95 440 031 | 67 066 821 | 29 537 557 | 96 604 378 | 7 616 301 | 1 454 423 | 9 070 724 |
99997 | 85 539 223 | 0 | 85 539 223 | 300 270 714 | 0 | 300 270 714 | 323 680 930 | 0 | 323 680 930 | 108 949 439 | 0 | 108 949 439 |
Итого по пассиву (баланс) | 129 899 299 | 40 442 376 | 170 341 675 | 462 015 639 | 251 319 529 | 713 335 168 | 495 294 350 | 264 883 940 | 760 178 290 | 163 178 010 | 54 006 787 | 217 184 797 |
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