Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31	0	31	384	0	384	415	0	415	0	0	0
10610	160 982	0	160 982	161	0	161	0	0	0	161 143	0	161 143
30102	2 391 184	0	2 391 184	1 039 837 412	0	1 039 837 412	1 036 110 294	0	1 036 110 294	6 118 302	0	6 118 302
30110	10 105	27 760	37 865	6 138 282	34 576	6 172 858	6 137 721	28 504	6 166 225	10 666	33 832	44 498
30114	0	704 961	704 961	0	538 616 235	538 616 235	0	533 322 353	533 322 353	0	5 998 843	5 998 843
30202	479 569	0	479 569	72 492	0	72 492	0	0	0	552 061	0	552 061
30233	0	0	0	36 114	8	36 122	36 114	8	36 122	0	0	0
30302	414 359 895	1 133 449 090	1 547 808 985	35 603 014	100 860 663	136 463 677	437 047 030	1 233 388 927	1 670 435 957	12 915 879	920 826	13 836 705
30306	404 963 522	1 137 326 506	1 542 290 028	447 620 969	185 599 929	633 220 898	845 090 822	1 315 088 142	2 160 178 964	7 493 669	7 838 293	15 331 962
304.1	1 799	29 632	31 431	55 771 013	1 046	55 772 059	55 771 363	1 730	55 773 093	1 449	28 948	30 397
31902	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	114 000 000	0	114 000 000	88 000 000	0	88 000 000	26 000 000	0	26 000 000
31904	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	63 450 000	115 889	63 565 889	63 450 000	115 889	63 565 889	0	0	0
32003	0	25 519	25 519	15 800 000	116 202	15 916 202	15 800 000	141 721	15 941 721	0	0	0
32008	1 900 000	92 601	1 992 601	0	3 267	3 267	0	5 405	5 405	1 900 000	90 463	1 990 463
32101	943	0	943	666 728	0	666 728	579 105	0	579 105	88 566	0	88 566
32102	0	0	0	6 982 000	158 760 989	165 742 989	6 982 000	148 539 817	155 521 817	0	10 221 172	10 221 172
32103	0	2 222 426	2 222 426	651 000	126 820 284	127 471 284	651 000	129 042 710	129 693 710	0	0	0
32201	0	2 153	2 153	0	99	99	0	181	181	0	2 071	2 071
32401	0	0	0	0	19 772	19 772	0	19 772	19 772	0	0	0
32501	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
45201	909 619	0	909 619	2 881 350	0	2 881 350	3 536 740	0	3 536 740	254 229	0	254 229
45203	1 358 100	1 190 935	2 549 035	4 193 700	2 274 478	6 468 178	3 616 900	2 590 502	6 207 402	1 934 900	874 911	2 809 811
45204	260 000	2 752 451	3 012 451	0	454 332	454 332	20 000	2 863 024	2 883 024	240 000	343 759	583 759
45205	0	556 191	556 191	0	3 279 409	3 279 409	0	77 540	77 540	0	3 758 060	3 758 060
45206	3 900 000	129 347	4 029 347	0	5 940	5 940	0	10 877	10 877	3 900 000	124 410	4 024 410
45207	400 000	546 346	946 346	0	200 295	200 295	0	31 984	31 984	400 000	714 657	1 114 657
45208	1 611 102	5 197 685	6 808 787	0	238 065	238 065	0	543 296	543 296	1 611 102	4 892 454	6 503 556
474.1	696 000	315 582	1 011 582	264 701 391	292 587 776	557 289 167	265 397 391	292 372 237	557 769 628	0	531 121	531 121
47417	0	61	61	0	6 780	6 780	0	6 770	6 770	0	71	71
47421	11 751	0	11 751	1 125 238	0	1 125 238	1 079 737	0	1 079 737	57 252	0	57 252
47423	443	25 334	25 777	146	6 677	6 823	243	2 280	2 523	346	29 731	30 077
47427	112 280	10 723	123 003	79 340	16 831	96 171	55 483	16 837	72 320	136 137	10 717	146 854
47431	0	0	0	0	323 626	323 626	0	323 626	323 626	0	0	0
47465	289	0	289	402	0	402	86	0	86	605	0	605
47502	11 344	84 233	95 577	336	3 307	3 643	385	5 498	5 883	11 295	82 042	93 337
50214	8 060 671	0	8 060 671	4 023 880	0	4 023 880	6 064 106	0	6 064 106	6 020 445	0	6 020 445
50221	0	0	0	775	0	775	0	0	0	775	0	775
52601	3 025 995	0	3 025 995	1 840 779	0	1 840 779	2 341 270	0	2 341 270	2 525 504	0	2 525 504
60302	32 171	0	32 171	0	0	0	0	0	0	32 171	0	32 171
60306	2 353	0	2 353	3 257	0	3 257	5 506	0	5 506	104	0	104
60308	22	0	22	35	0	35	48	0	48	9	0	9
60310	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60312	60 186	0	60 186	13 586	0	13 586	19 188	0	19 188	54 584	0	54 584
60314	10 155	1 552	11 707	724	6	730	2 010	11	2 021	8 869	1 547	10 416
60323	354	173 812	174 166	0	5 054	5 054	52	178 866	178 918	302	0	302
60336	2 153	0	2 153	1 173	0	1 173	679	0	679	2 647	0	2 647
60401	1 231 335	0	1 231 335	298	0	298	0	0	0	1 231 633	0	1 231 633
60415	1 982	0	1 982	298	0	298	298	0	298	1 982	0	1 982
60804	127 134	0	127 134	0	0	0	6 843	0	6 843	120 291	0	120 291
60901	63 367	0	63 367	595	0	595	0	0	0	63 962	0	63 962
60906	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
61209	0	0	0	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	0	0	0
61210	0	0	0	6 000 001	0	6 000 001	6 000 001	0	6 000 001	0	0	0
61601	0	0	0	29 615 526	0	29 615 526	29 615 526	0	29 615 526	0	0	0
70606	21 775 693	0	21 775 693	2 454 790	0	2 454 790	14	0	14	24 230 469	0	24 230 469
70608	3 055 011 477	0	3 055 011 477	219 467 047	0	219 467 047	0	0	0	3 274 478 524	0	3 274 478 524
70611	77 831	0	77 831	3 831	0	3 831	0	0	0	81 662	0	81 662
70614	1 753 836	0	1 753 836	4 025 638	0	4 025 638	4 189 631	0	4 189 631	1 589 843	0	1 589 843
70616	3 270	0	3 270	6 519	0	6 519	0	0	0	9 789	0	9 789
Итого по активу (баланс)	3 953 779 250	2 284 864 900	6 238 644 150	2 340 477 662	1 410 351 539	3 750 829 201	2 920 015 439	3 658 718 511	6 578 733 950	3 374 241 473	36 497 928	3 410 739 401
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	0	0	0	0	0	0	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	0	0	0	775	0	775	775	0	775
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	227 951	0	227 951	568 379 281	0	568 379 281	570 729 569	0	570 729 569	2 578 239	0	2 578 239
30220	0	11 774	11 774	0	500 997	500 997	0	493 064	493 064	0	3 841	3 841
30222	0	0	0	0	190 204	190 204	0	190 204	190 204	0	0	0
30232	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30236	0	232	232	0	430 902	430 902	0	430 670	430 670	0	0	0
30301	414 359 895	1 133 449 090	1 547 808 985	437 047 030	1 233 388 927	1 670 435 957	35 603 014	100 860 663	136 463 677	12 915 879	920 826	13 836 705
30305	404 963 522	1 137 326 506	1 542 290 028	845 090 822	1 315 088 142	2 160 178 964	447 620 969	185 599 929	633 220 898	7 493 669	7 838 293	15 331 962
31201	0	0	0	34 921	0	34 921	34 921	0	34 921	0	0	0
31302	0	0	0	4 500 000	3 087 500	7 587 500	4 500 000	3 087 500	7 587 500	0	0	0
31303	1 100 000	0	1 100 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	1 100 000	0	1 100 000
31402	0	0	0	8 370 000	6 441 922	14 811 922	9 549 000	6 645 237	16 194 237	1 179 000	203 315	1 382 315
31403	955 000	2 129 487	3 084 487	4 555 000	4 993 916	9 548 916	3 600 000	2 864 429	6 464 429	0	0	0
31405	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	6 439 363	6 439 363	0	541 497	541 497	0	295 744	295 744	0	6 193 610	6 193 610
32015	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32028	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	10 422 165	6 142 406	16 564 571	562 726 009	149 564 412	712 290 421	564 230 920	159 592 630	723 823 550	11 927 076	16 170 624	28 097 700
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 186 310	289 732	1 476 042	32 147 694	349 453	32 497 147	33 487 162	488 804	33 975 966	2 525 778	429 083	2 954 861
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	600	0	600	2 549	1 071	3 620	1 949	1 071	3 020	0	0	0
40902	0	0	0	0	323 615	323 615	0	323 615	323 615	0	0	0
42102	19 408 769	0	19 408 769	185 197 660	11 778 693	196 976 353	183 512 028	11 778 693	195 290 721	17 723 137	0	17 723 137
42103	780 000	0	780 000	30 000	0	30 000	678 000	0	678 000	1 428 000	0	1 428 000
42104	1 300 000	52 843	1 352 843	0	54 996	54 996	0	2 153	2 153	1 300 000	0	1 300 000
42502	7 570 000	0	7 570 000	24 063 000	0	24 063 000	23 842 000	0	23 842 000	7 349 000	0	7 349 000
45217	62	0	62	17	0	17	3	0	3	48	0	48
47403	0	0	0	4 000 868	0	4 000 868	4 000 868	0	4 000 868	0	0	0
47407	0	0	0	194 290 578	213 543 227	407 833 805	194 290 578	213 543 227	407 833 805	0	0	0
47416	26 775	174 020	200 795	34 295	398 242	432 537	7 520	229 450	236 970	0	5 228	5 228
47422	473	9 834	10 307	136	14 138	14 274	397	13 417	13 814	734	9 113	9 847
47424	11 535	0	11 535	698 187	0	698 187	713 407	0	713 407	26 755	0	26 755
47425	633	0	633	240	0	240	484	0	484	877	0	877
47426	15 252	123 332	138 584	78 406	151 995	230 401	86 025	28 663	114 688	22 871	0	22 871
47441	9 569	0	9 569	382	0	382	0	0	0	9 187	0	9 187
47466	1 001	0	1 001	18	0	18	11	0	11	994	0	994
47501	14 838	88 359	103 197	2 079	13 121	15 200	335	3 430	3 765	13 094	78 668	91 762
50220	31	0	31	415	0	415	384	0	384	0	0	0
52602	3 049 528	0	3 049 528	2 472 293	0	2 472 293	1 965 015	0	1 965 015	2 542 250	0	2 542 250
60301	4 167	0	4 167	11 771	0	11 771	9 687	0	9 687	2 083	0	2 083
60305	7 921	0	7 921	49 305	0	49 305	52 628	0	52 628	11 244	0	11 244
60309	2 250	0	2 250	0	0	0	36 402	0	36 402	38 652	0	38 652
60311	0	0	0	6 650	0	6 650	8 188	0	8 188	1 538	0	1 538
60322	0	235 307	235 307	0	47 479	47 479	0	27 972	27 972	0	215 800	215 800
60324	15 975	0	15 975	9 949	0	9 949	10 011	0	10 011	16 037	0	16 037
60335	651	0	651	7 023	0	7 023	7 249	0	7 249	877	0	877
60349	40 504	0	40 504	0	0	0	185	0	185	40 689	0	40 689
60414	395 387	0	395 387	0	0	0	1 794	0	1 794	397 181	0	397 181
60805	13 448	0	13 448	2 244	0	2 244	1 097	0	1 097	12 301	0	12 301
60806	115 107	0	115 107	5 749	0	5 749	591	0	591	109 949	0	109 949
60903	23 780	0	23 780	0	0	0	237	0	237	24 017	0	24 017
61701	141 955	0	141 955	0	0	0	6 681	0	6 681	148 636	0	148 636
70601	20 116 679	0	20 116 679	5	0	5	2 590 486	0	2 590 486	22 707 160	0	22 707 160
70603	3 057 054 101	0	3 057 054 101	0	0	0	219 499 962	0	219 499 962	3 276 554 063	0	3 276 554 063
70613	1 612 973	0	1 612 973	4 189 630	0	4 189 630	3 900 809	0	3 900 809	1 324 152	0	1 324 152
Итого по пассиву (баланс)	3 952 171 865	2 286 472 285	6 238 644 150	2 885 362 311	2 940 904 449	5 826 266 760	2 311 861 446	686 500 565	2 998 362 011	3 378 671 000	32 068 401	3 410 739 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	701	0	701	49 301	0	49 301	49 038	0	49 038	964	0	964
90902	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
91411	0	0	0	35 037	0	35 037	35 037	0	35 037	0	0	0
91414	88 687 375	143 775 632	232 463 007	0	6 577 826	6 577 826	0	12 028 883	12 028 883	88 687 375	138 324 575	227 011 950
99998	105 534 988	0	105 534 988	12 105 390	0	12 105 390	15 605 125	0	15 605 125	102 035 253	0	102 035 253
Итого по активу (баланс)	194 253 728	143 775 632	338 029 360	12 189 728	6 577 826	18 767 554	15 689 200	12 028 883	27 718 083	190 754 256	138 324 575	329 078 831
Пассив
91003	0	0	0	72 492	0	72 492	72 492	0	72 492	0	0	0
91315	4 562 248	27 140 223	31 702 471	69 586	1 996 502	2 066 088	55 064	1 476 305	1 531 369	4 547 726	26 620 026	31 167 752
91317	51 556 249	8 564 176	60 120 425	9 552 544	3 016 426	12 568 970	6 975 984	3 024 114	10 000 098	48 979 689	8 571 864	57 551 553
91319	2 467 185	11 240 700	13 707 885	49 085	982 877	1 031 962	69 615	566 203	635 818	2 487 715	10 824 026	13 311 741
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	232 494 372	0	232 494 372	12 112 957	0	12 112 957	6 662 163	0	6 662 163	227 043 578	0	227 043 578
Итого по пассиву (баланс)	291 084 261	46 945 099	338 029 360	21 856 664	5 995 805	27 852 469	13 835 318	5 066 622	18 901 940	283 062 915	46 015 916	329 078 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 903 033	1 778 340	18 681 373	16 903 033	1 778 340	18 681 373	0	0	0
93302	1 020 629	743 235	1 763 864	24 243 835	3 056 732	27 300 567	20 726 864	3 138 381	23 865 245	4 537 600	661 586	5 199 186
93303	3 534 254	1 089 794	4 624 048	22 373 166	1 845 808	24 218 974	17 285 150	1 718 554	19 003 704	8 622 270	1 217 048	9 839 318
93304	7 425 873	1 176 649	8 602 522	2 976 460	530 959	3 507 419	5 830 930	781 401	6 612 331	4 571 403	926 207	5 497 610
93305	4 143 056	18 773 377	22 916 433	526 792	1 234 069	1 760 861	1 739 422	1 417 328	3 156 750	2 930 426	18 590 118	21 520 544
93306	0	0	0	25 386 023	19 216 759	44 602 782	25 221 791	19 169 060	44 390 851	164 232	47 699	211 931
93307	1 981 490	1 053 070	3 034 560	10 461 785	25 407 487	35 869 272	11 781 775	21 937 412	33 719 187	661 500	4 523 145	5 184 645
93308	1 022 018	3 636 170	4 658 188	1 777 578	22 887 453	24 665 031	1 624 819	17 951 867	19 576 686	1 174 777	8 571 756	9 746 533
93309	1 038 543	7 620 640	8 659 183	483 282	3 242 024	3 725 306	668 377	6 203 902	6 872 279	853 448	4 658 762	5 512 210
93310	18 109 192	4 418 952	22 528 144	479 177	672 579	1 151 756	221 643	2 025 682	2 247 325	18 366 726	3 065 849	21 432 575
93901	0	1 987 521	1 987 521	49 713 449	16 054 652	65 768 101	44 092 366	18 042 173	62 134 539	5 621 083	0	5 621 083
93902	1 555 263	2 525 687	4 080 950	35 399 333	99 991 739	135 391 072	34 829 961	94 333 043	129 163 004	2 124 635	8 184 383	10 309 018
99996	83 610 757	0	83 610 757	286 713 558	0	286 713 558	269 530 959	0	269 530 959	100 793 356	0	100 793 356
Итого по активу (баланс)	123 441 075	43 025 095	166 466 170	477 437 471	195 918 601	673 356 072	450 457 090	188 497 143	638 954 233	150 421 456	50 446 553	200 868 009
Пассив
96301	0	0	0	1 755 629	16 926 245	18 681 874	1 755 629	16 926 245	18 681 874	0	0	0
96302	720 500	1 037 617	1 758 117	3 028 519	21 020 488	24 049 007	2 969 519	24 506 016	27 475 535	661 500	4 523 145	5 184 645
96303	1 022 018	3 636 170	4 658 188	1 624 819	17 951 867	19 576 686	1 777 578	22 887 453	24 665 031	1 174 777	8 571 756	9 746 533
96304	1 038 543	7 620 615	8 659 158	668 377	6 203 901	6 872 278	483 283	3 242 001	3 725 284	853 449	4 658 715	5 512 164
96305	17 896 407	4 417 568	22 313 975	208 668	2 025 324	2 233 992	479 177	672 016	1 151 193	18 166 916	3 064 260	21 231 176
96306	0	0	0	19 096 333	25 458 226	44 554 559	19 144 153	25 621 059	44 765 212	47 820	162 833	210 653
96307	1 036 129	2 008 003	3 044 132	21 595 369	12 056 667	33 652 036	25 096 840	10 710 250	35 807 090	4 537 600	661 586	5 199 186
96308	3 534 254	1 089 794	4 624 048	17 285 151	1 718 554	19 003 705	22 373 166	1 845 809	24 218 975	8 622 269	1 217 049	9 839 318
96309	7 425 873	1 176 720	8 602 593	5 830 930	781 405	6 612 335	2 976 460	531 032	3 507 492	4 571 403	926 347	5 497 750
96310	4 373 371	18 776 445	23 149 816	1 753 473	1 418 019	3 171 492	526 792	1 234 743	1 761 535	3 146 690	18 593 169	21 739 859
96901	1 993 744	0	1 993 744	17 986 903	44 298 815	62 285 718	15 993 159	49 898 374	65 891 533	0	5 599 559	5 599 559
96902	2 511 519	1 562 994	4 074 513	81 707 949	46 929 520	128 637 469	82 659 699	52 203 299	134 862 998	3 463 269	6 836 773	10 300 042
99997	83 587 886	0	83 587 886	269 644 305	0	269 644 305	286 863 543	0	286 863 543	100 807 124	0	100 807 124
Итого по пассиву (баланс)	125 140 244	41 325 926	166 466 170	442 186 425	196 789 031	638 975 456	463 098 998	210 278 297	673 377 295	146 052 817	54 815 192	200 868 009

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?