Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	905	0	905	1 139	0	1 139	2 044	0	2 044	0	0	0
10610	160 829	0	160 829	299	0	299	22	0	22	161 106	0	161 106
20202	10 476	4 758	15 234	0	297	297	0	563	563	10 476	4 492	14 968
30102	1 803 963	0	1 803 963	922 802 740	0	922 802 740	923 292 518	0	923 292 518	1 314 185	0	1 314 185
30110	11 120	12 221	23 341	2 076 187	93 984	2 170 171	2 075 021	94 344	2 169 365	12 286	11 861	24 147
30114	0	74 861	74 861	0	421 146 996	421 146 996	0	420 985 120	420 985 120	0	236 737	236 737
30202	398 041	0	398 041	56 732	0	56 732	0	0	0	454 773	0	454 773
30221	0	0	0	0	256 156	256 156	0	0	0	0	256 156	256 156
30233	0	0	0	3 568	3	3 571	3 568	3	3 571	0	0	0
30302	466 740 399	992 497 692	1 459 238 091	68 050 374	89 383 621	157 433 995	79 374 973	149 161 149	228 536 122	455 415 800	932 720 164	1 388 135 964
30306	489 675 425	996 142 627	1 485 818 052	1 847 686 040	112 740 635	1 960 426 675	1 882 052 541	173 667 655	2 055 720 196	455 308 924	935 215 607	1 390 524 531
304.1	1 440	27 436	28 876	54 833 507	1 753	54 835 260	54 832 832	3 573	54 836 405	2 115	25 616	27 731
31902	0	0	0	22 875 350	0	22 875 350	22 875 350	0	22 875 350	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 000 000	0	5 000 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32002	0	88 882	88 882	47 000 000	1 087 490	48 087 490	47 000 000	1 176 372	48 176 372	0	0	0
32003	0	0	0	7 000 000	318 489	7 318 489	7 000 000	249 871	7 249 871	0	68 618	68 618
32008	500 000	85 739	585 739	0	5 476	5 476	0	11 166	11 166	500 000	80 049	580 049
32101	0	0	0	4 797 783	0	4 797 783	4 792 673	0	4 792 673	5 110	0	5 110
32102	0	15 042 405	15 042 405	0	166 303 903	166 303 903	0	181 346 308	181 346 308	0	0	0
32103	0	18 655 800	18 655 800	0	74 114 746	74 114 746	0	84 803 108	84 803 108	0	7 967 438	7 967 438
32104	0	7 773 250	7 773 250	0	11 209 185	11 209 185	0	10 508 154	10 508 154	0	8 474 281	8 474 281
32105	0	0	0	0	1 300 917	1 300 917	0	65 146	65 146	0	1 235 771	1 235 771
32201	0	2 122	2 122	0	133	133	0	243	243	0	2 012	2 012
32401	0	0	0	0	68 618	68 618	0	0	0	0	68 618	68 618
32501	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15
45201	1 105 825	0	1 105 825	6 084 129	0	6 084 129	5 305 250	0	5 305 250	1 884 704	0	1 884 704
45203	6 492 773	319 247	6 812 020	10 627 100	517 304	11 144 404	14 328 473	836 551	15 165 024	2 791 400	0	2 791 400
45204	2 805 000	690 451	3 495 451	5 473 000	352 338	5 825 338	2 505 000	517 535	3 022 535	5 773 000	525 254	6 298 254
45205	1 555 000	2 079 344	3 634 344	10 000	2 139 810	2 149 810	85 000	2 247 963	2 332 963	1 480 000	1 971 191	3 451 191
45206	3 500 000	1 165 987	4 665 987	0	72 959	72 959	0	133 605	133 605	3 500 000	1 105 341	4 605 341
45207	900 000	805 946	1 705 946	0	49 911	49 911	0	343 545	343 545	900 000	512 312	1 412 312
45208	1 615 543	5 966 135	7 581 678	0	373 263	373 263	1	734 752	734 753	1 615 542	5 604 646	7 220 188
474.1	0	1 920 929	1 920 929	277 194 926	252 851 245	530 046 171	277 194 926	254 624 703	531 819 629	0	147 471	147 471
47417	0	63	63	0	33 321	33 321	0	33 315	33 315	0	69	69
47421	313 943	0	313 943	773 747	0	773 747	1 076 485	0	1 076 485	11 205	0	11 205
47423	364	10 090	10 454	116	6 854	6 970	163	6 575	6 738	317	10 369	10 686
47427	101 258	31 206	132 464	102 373	29 488	131 861	113 456	49 916	163 372	90 175	10 778	100 953
47431	0	0	0	0	76 956	76 956	0	76 956	76 956	0	0	0
47465	15 476	0	15 476	1 446	0	1 446	14 936	0	14 936	1 986	0	1 986
47502	5 554	40 862	46 416	6 194	34 357	40 551	1 869	20 267	22 136	9 879	54 952	64 831
50214	4 041 665	0	4 041 665	4 036 440	0	4 036 440	2 030 533	0	2 030 533	6 047 572	0	6 047 572
50221	0	0	0	1 388	0	1 388	800	0	800	588	0	588
52601	3 528 960	0	3 528 960	2 574 316	0	2 574 316	3 828 920	0	3 828 920	2 274 356	0	2 274 356
60302	49 313	0	49 313	1	0	1	0	0	0	49 314	0	49 314
60306	398	0	398	3 446	0	3 446	2 483	0	2 483	1 361	0	1 361
60308	312	0	312	121	0	121	360	0	360	73	0	73
60310	288	0	288	11	0	11	11	0	11	288	0	288
60312	62 215	0	62 215	7 232	0	7 232	19 644	0	19 644	49 803	0	49 803
60314	6 011	1 598	7 609	7 376	11	7 387	2 824	23	2 847	10 563	1 586	12 149
60323	6	36 032	36 038	347	13 515	13 862	0	4 693	4 693	353	44 854	45 207
60336	968	0	968	368	0	368	354	0	354	982	0	982
60401	1 224 609	0	1 224 609	0	0	0	0	0	0	1 224 609	0	1 224 609
60804	127 883	0	127 883	0	0	0	0	0	0	127 883	0	127 883
60901	62 825	0	62 825	0	0	0	0	0	0	62 825	0	62 825
61210	0	0	0	2 000 020	0	2 000 020	2 000 020	0	2 000 020	0	0	0
61601	0	0	0	37 883 760	0	37 883 760	37 883 760	0	37 883 760	0	0	0
70606	8 512 415	0	8 512 415	2 284 624	0	2 284 624	11	0	11	10 797 028	0	10 797 028
70608	1 125 469 548	0	1 125 469 548	390 800 339	0	390 800 339	0	0	0	1 516 269 887	0	1 516 269 887
70611	37 873	0	37 873	3 588	0	3 588	0	0	0	41 461	0	41 461
70614	1 188 666	0	1 188 666	5 365 739	0	5 365 739	5 630 675	0	5 630 675	923 730	0	923 730
70616	0	0	0	123 667	0	123 667	77 120	0	77 120	46 547	0	46 547
70706	17 064 937	0	17 064 937	4 403 398	0	4 403 398	21 468 335	0	21 468 335	0	0	0
70708	1 344 383 518	0	1 344 383 518	668 892 848	0	668 892 848	2 013 276 366	0	2 013 276 366	0	0	0
70711	66 303	0	66 303	0	0	0	66 303	0	66 303	0	0	0
70714	1 375 217	0	1 375 217	1 374 871	0	1 374 871	2 750 088	0	2 750 088	0	0	0
70716	9 643	0	9 643	0	0	0	9 643	0	9 643	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 486 326 907	2 043 475 683	5 529 802 590	4 402 220 650	1 134 583 749	5 536 804 399	5 419 375 351	1 281 703 174	6 701 078 525	2 469 172 206	1 896 356 258	4 365 528 464
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	0	0	0	0	0	0	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	820	0	820	1 408	0	1 408	588	0	588
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 132 504	0	1 132 504	0	0	0	0	0	0	1 132 504	0	1 132 504
30111	2 063 101	0	2 063 101	677 210 101	0	677 210 101	675 866 418	0	675 866 418	719 418	0	719 418
30220	0	0	0	0	1 453 132	1 453 132	0	1 453 860	1 453 860	0	728	728
30222	0	0	0	0	0	0	0	68 618	68 618	0	68 618	68 618
30232	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
30236	0	122	122	0	92 150	92 150	0	92 773	92 773	0	745	745
30301	466 740 399	992 497 692	1 459 238 091	79 374 973	149 161 149	228 536 122	68 050 374	89 383 621	157 433 995	455 415 800	932 720 164	1 388 135 964
30305	489 675 425	996 142 627	1 485 818 052	1 882 052 541	173 667 655	2 055 720 196	1 847 686 040	112 740 635	1 960 426 675	455 308 924	935 215 607	1 390 524 531
31201	0	0	0	857 729	0	857 729	857 729	0	857 729	0	0	0
31202	0	0	0	1 480 532	0	1 480 532	1 480 532	0	1 480 532	0	0	0
31302	1 000 000	0	1 000 000	29 300 000	0	29 300 000	28 300 000	0	28 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	9 800 000	0	9 800 000	1 100 000	0	1 100 000
31304	0	0	0	800 000	0	800 000	2 200 000	0	2 200 000	1 400 000	0	1 400 000
31401	0	45 737	45 737	0	45 737	45 737	0	40	40	0	40	40
31402	463 000	0	463 000	13 776 000	18 595	13 794 595	13 313 000	18 595	13 331 595	0	0	0
31403	0	0	0	3 954 000	0	3 954 000	4 974 000	283 677	5 257 677	1 020 000	283 677	1 303 677
31409	0	6 346 499	6 346 499	0	727 215	727 215	0	397 115	397 115	0	6 016 399	6 016 399
32015	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32028	165	0	165	160	0	160	0	0	0	5	0	5
32117	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
407	6 137 733	4 653 705	10 791 438	550 878 750	63 436 932	614 315 682	550 107 937	67 902 286	618 010 223	5 366 920	9 119 059	14 485 979
40805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40807	330 344	286 400	616 744	38 972 194	1 475 739	40 447 933	38 853 527	1 534 761	40 388 288	211 677	345 422	557 099
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 483	1 613	4 096	2 483	1 613	4 096	0	0	0
40821	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	12 003	12 003	0	78 519	78 519	0	77 723	77 723	0	11 207	11 207
42102	36 237 533	8 931 464	45 168 997	243 036 139	18 648 027	261 684 166	222 554 603	9 716 563	232 271 166	15 755 997	0	15 755 997
42103	76 000	19 433	95 433	76 000	2 227	78 227	143 000	1 216	144 216	143 000	18 422	161 422
42104	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	0	0	0	90 000	0	90 000
42502	8 367 000	0	8 367 000	32 005 000	0	32 005 000	29 385 000	0	29 385 000	5 747 000	0	5 747 000
42503	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
45217	128	0	128	67	0	67	10	0	10	71	0	71
47403	0	0	0	4 007 744	0	4 007 744	4 007 744	0	4 007 744	0	0	0
47407	0	0	0	176 088 677	197 225 339	373 314 016	176 088 677	197 225 339	373 314 016	0	0	0
47416	0	88 890	88 890	148	163 904	164 052	148	84 585	84 733	0	9 571	9 571
47422	462	10 489	10 951	454	10 611	11 065	144	9 291	9 435	152	9 169	9 321
47424	1 792	0	1 792	737 768	0	737 768	748 872	0	748 872	12 896	0	12 896
47425	15 744	0	15 744	16 101	0	16 101	2 587	0	2 587	2 230	0	2 230
47426	18 336	155 820	174 156	112 655	17 886	130 541	100 805	38 892	139 697	6 486	176 826	183 312
47441	14 583	0	14 583	1 024	0	1 024	0	0	0	13 559	0	13 559
47466	368	0	368	43	0	43	26	0	26	351	0	351
47501	9 002	40 815	49 817	1 985	18 975	20 960	6 194	35 265	41 459	13 211	57 105	70 316
50220	905	0	905	2 444	0	2 444	1 539	0	1 539	0	0	0
52602	3 237 416	0	3 237 416	3 691 864	0	3 691 864	2 510 848	0	2 510 848	2 056 400	0	2 056 400
60301	18 324	0	18 324	28 000	0	28 000	17 736	0	17 736	8 060	0	8 060
60305	15 600	0	15 600	55 524	0	55 524	52 449	0	52 449	12 525	0	12 525
60309	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107
60311	0	0	0	7 933	0	7 933	7 933	0	7 933	0	0	0
60313	0	0	0	0	3 388	3 388	0	3 388	3 388	0	0	0
60322	1 619 999	65 407	1 685 406	1 619 999	8 518	1 628 517	0	25 066	25 066	0	81 955	81 955
60324	18 790	0	18 790	7 151	0	7 151	9 080	0	9 080	20 719	0	20 719
60335	2 407	0	2 407	9 589	0	9 589	8 995	0	8 995	1 813	0	1 813
60349	57 203	0	57 203	0	0	0	264	0	264	57 467	0	57 467
60414	383 098	0	383 098	0	0	0	1 695	0	1 695	384 793	0	384 793
60805	4 446	0	4 446	0	0	0	1 298	0	1 298	5 744	0	5 744
60806	122 278	0	122 278	2 115	0	2 115	593	0	593	120 756	0	120 756
60903	22 189	0	22 189	0	0	0	226	0	226	22 415	0	22 415
61701	138 532	0	138 532	77 142	0	77 142	123 966	0	123 966	185 356	0	185 356
70601	6 875 321	0	6 875 321	422	0	422	2 261 181	0	2 261 181	9 136 080	0	9 136 080
70603	1 128 025 227	0	1 128 025 227	0	0	0	390 535 255	0	390 535 255	1 518 560 482	0	1 518 560 482
70613	257 600	0	257 600	5 630 675	0	5 630 675	5 688 569	0	5 688 569	315 494	0	315 494
70701	16 866 388	0	16 866 388	21 661 981	0	21 661 981	4 795 593	0	4 795 593	0	0	0
70703	1 344 366 102	0	1 344 366 102	2 013 245 994	0	2 013 245 994	668 879 892	0	668 879 892	0	0	0
70713	1 729 328	0	1 729 328	3 137 445	0	3 137 445	1 408 117	0	1 408 117	0	0	0
70801	0	0	0	1 362 899 618	0	1 362 899 618	1 362 961 818	0	1 362 961 818	62 200	0	62 200
Итого по пассиву (баланс)	3 520 505 487	2 009 297 103	5 529 802 590	7 155 672 301	606 257 311	7 761 929 612	6 116 560 564	481 094 922	6 597 655 486	2 481 393 750	1 884 134 714	4 365 528 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	502	0	502	44 256	0	44 256	44 174	0	44 174	584	0	584
90902	30 665	0	30 665	0	0	0	1	0	1	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	6 101	6 101	0	6 101	6 101	0	30 211	30 211
90908	0	12 003	12 003	0	767	767	0	1 563	1 563	0	11 207	11 207
91411	0	0	0	2 360 823	0	2 360 823	2 360 823	0	2 360 823	0	0	0
91414	86 627 125	140 845 200	227 472 325	12 500 000	9 557 650	22 057 650	11 000 000	16 237 917	27 237 917	88 127 125	134 164 933	222 292 058
99998	87 720 454	0	87 720 454	27 785 200	0	27 785 200	32 031 848	0	32 031 848	83 473 806	0	83 473 806
Итого по активу (баланс)	174 378 746	140 887 414	315 266 160	42 690 279	9 564 518	52 254 797	45 436 846	16 245 581	61 682 427	171 632 179	134 206 351	305 838 530
Пассив
91003	0	0	0	56 732	0	56 732	56 732	0	56 732	0	0	0
91315	3 435 915	19 051 010	22 486 925	37 757	3 216 758	3 254 515	1 430 636	2 298 532	3 729 168	4 828 794	18 132 784	22 961 578
91317	43 328 235	9 083 908	52 412 143	18 798 087	4 379 370	23 177 457	19 497 978	3 758 128	23 256 106	44 028 126	8 462 666	52 490 792
91319	1 092 474	11 724 715	12 817 189	91 163	7 447 135	7 538 298	38 399	2 699 938	2 738 337	1 039 710	6 977 518	8 017 228
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	85	0	85	0	0	0	11	0	11	96	0	96
99999	227 545 706	0	227 545 706	29 650 579	0	29 650 579	24 469 597	0	24 469 597	222 364 724	0	222 364 724
Итого по пассиву (баланс)	275 406 527	39 859 633	315 266 160	48 634 318	15 043 263	63 677 581	45 493 353	8 756 598	54 249 951	272 265 562	33 572 968	305 838 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	55 461	0	55 461	1 410 115	194 890	1 605 005	1 465 576	194 890	1 660 466	0	0	0
93302	342 925	120 485	463 410	3 608 153	1 456 945	5 065 098	3 137 261	1 577 430	4 714 691	813 817	0	813 817
93303	1 368 674	1 096 276	2 464 950	4 394 508	1 537 278	5 931 786	2 572 035	1 200 013	3 772 048	3 191 147	1 433 541	4 624 688
93304	3 660 451	1 750 917	5 411 368	1 950 001	820 691	2 770 692	2 616 259	1 378 173	3 994 432	2 994 193	1 193 435	4 187 628
93305	3 432 025	13 383 041	16 815 066	689 952	814 795	1 504 747	1 302 365	2 053 439	3 355 804	2 819 612	12 144 397	14 964 009
93306	10 595 982	2 514 603	13 110 585	31 994 957	28 347 591	60 342 548	42 590 939	30 862 194	73 453 133	0	0	0
93307	8 780 000	334 250	9 114 250	28 522 607	10 136 927	38 659 534	32 507 451	9 644 039	42 151 490	4 795 156	827 138	5 622 294
93308	3 306 799	1 471 946	4 778 745	30 997 007	4 797 563	35 794 570	25 833 440	2 939 381	28 772 821	8 470 366	3 330 128	11 800 494
93309	1 546 266	4 106 140	5 652 406	8 514 722	2 306 482	10 821 204	8 420 176	3 431 726	11 851 902	1 640 812	2 980 896	4 621 708
93310	12 847 170	3 640 001	16 487 171	631 687	887 542	1 519 229	1 136 186	1 703 563	2 839 749	12 342 671	2 823 980	15 166 651
93901	15 836 417	0	15 836 417	58 438 579	17 625 012	76 063 591	74 109 468	15 815 745	89 925 213	165 528	1 809 267	1 974 795
93902	130 923	394 350	525 273	40 820 970	23 402 557	64 223 527	38 171 827	22 625 715	60 797 542	2 780 066	1 171 192	3 951 258
99996	90 831 039	0	90 831 039	220 913 184	0	220 913 184	243 528 579	0	243 528 579	68 215 644	0	68 215 644
Итого по активу (баланс)	152 734 132	28 812 009	181 546 141	432 886 442	92 328 273	525 214 715	477 391 562	93 426 308	570 817 870	108 229 012	27 713 974	135 942 986
Пассив
96301	0	62 143	62 143	181 115	1 477 982	1 659 097	181 115	1 415 839	1 596 954	0	0	0
96302	121 055	334 250	455 305	1 433 785	3 244 366	4 678 151	1 312 730	3 737 254	5 049 984	0	827 138	827 138
96303	951 048	1 471 758	2 422 806	963 784	2 939 190	3 902 974	1 375 637	4 797 560	6 173 197	1 362 901	3 330 128	4 693 029
96304	1 546 266	4 106 119	5 652 385	1 109 564	3 234 907	4 344 471	699 453	2 109 665	2 809 118	1 136 155	2 980 877	4 117 032
96305	12 802 570	3 637 073	16 439 643	504 499	1 701 107	2 205 606	0	884 281	884 281	12 298 071	2 820 247	15 118 318
96306	2 527 228	10 405 311	12 932 539	30 790 798	42 374 242	73 165 040	28 263 570	31 968 931	60 232 501	0	0	0
96307	342 925	8 671 060	9 013 985	9 428 378	32 916 284	42 344 662	9 899 269	28 909 300	38 808 569	813 816	4 664 076	5 477 892
96308	1 368 674	3 428 620	4 797 294	2 572 035	26 382 619	28 954 654	4 394 508	31 388 033	35 782 541	3 191 147	8 434 034	11 625 181
96309	3 660 450	1 750 963	5 411 413	2 819 406	8 724 186	11 543 592	2 153 149	8 665 578	10 818 727	2 994 193	1 692 355	4 686 548
96310	3 474 555	13 387 350	16 861 905	1 302 365	2 701 514	4 003 879	689 953	1 462 352	2 152 305	2 862 143	12 148 188	15 010 331
96901	0	15 523 180	15 523 180	15 857 357	74 032 907	89 890 264	17 667 920	58 676 231	76 344 151	1 810 563	166 504	1 977 067
96902	396 138	130 221	526 359	21 667 386	38 979 557	60 646 943	22 411 170	41 660 092	64 071 262	1 139 922	2 810 756	3 950 678
99997	91 447 184	0	91 447 184	242 932 021	0	242 932 021	219 944 609	0	219 944 609	68 459 772	0	68 459 772
Итого по пассиву (баланс)	118 638 093	62 908 048	181 546 141	331 562 493	238 708 861	570 271 354	308 993 083	215 675 116	524 668 199	96 068 683	39 874 303	135 942 986

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?