Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 518	0	1 518	3 680	0	3 680	4 686	0	4 686	512	0	512
10610	196 396	0	196 396	0	0	0	0	0	0	196 396	0	196 396
20202	17 164	5 820	22 984	457	170	627	1 691	571	2 262	15 930	5 419	21 349
30102	10 799	0	10 799	983 004 643	0	983 004 643	983 011 309	0	983 011 309	4 133	0	4 133
30110	31 159	20 708	51 867	10 400 111	41 544	10 441 655	10 416 820	48 888	10 465 708	14 450	13 364	27 814
30114	0	5 217 309	5 217 309	0	313 146 499	313 146 499	0	313 858 345	313 858 345	0	4 505 463	4 505 463
30202	363 223	0	363 223	0	0	0	4 703	0	4 703	358 520	0	358 520
30233	0	0	0	11 220	1 174	12 394	11 220	1 174	12 394	0	0	0
30302	360 369 424	780 915 185	1 141 284 609	46 955 943	52 706 549	99 662 492	28 312 944	55 400 332	83 713 276	379 012 423	778 221 402	1 157 233 825
30306	366 464 375	782 621 725	1 149 086 100	421 333 181	75 738 742	497 071 923	406 716 583	77 843 419	484 560 002	381 080 973	780 517 048	1 161 598 021
30413	0	0	0	2 811 000	0	2 811 000	2 811 000	0	2 811 000	0	0	0
30424	1 627	0	1 627	59 546 078	0	59 546 078	59 536 407	0	59 536 407	11 298	0	11 298
30425	0	23 175	23 175	0	577	577	0	820	820	0	22 932	22 932
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 300 000	309 940	10 609 940	10 300 000	309 940	10 609 940	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	103 402	1 303 402	1 200 000	103 402	1 303 402	0	0	0
32007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32008	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32101	1 185 185	0	1 185 185	3 181 277	0	3 181 277	1 689 307	0	1 689 307	2 677 155	0	2 677 155
32102	0	0	0	1 063 000	80 097 565	81 160 565	1 063 000	80 097 565	81 160 565	0	0	0
32103	251 000	10 192 033	10 443 033	13 000	24 884 062	24 897 062	264 000	31 492 920	31 756 920	0	3 583 175	3 583 175
32201	0	1 711	1 711	0	33	33	0	86	86	0	1 658	1 658
45201	3 723 401	0	3 723 401	9 220 261	0	9 220 261	9 755 696	0	9 755 696	3 187 966	0	3 187 966
45203	7 132 000	0	7 132 000	61 230 700	0	61 230 700	59 347 400	0	59 347 400	9 015 300	0	9 015 300
45204	3 600 000	0	3 600 000	1 700 000	0	1 700 000	3 600 000	0	3 600 000	1 700 000	0	1 700 000
45205	1 265 000	0	1 265 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	1 465 000	0	1 465 000
45206	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45207	500 000	774 925	1 274 925	0	19 280	19 280	0	27 406	27 406	500 000	766 799	1 266 799
45208	24 423	6 894 373	6 918 796	1 600 000	125 236	1 725 236	2 220	1 345 541	1 347 761	1 622 203	5 674 068	7 296 271
47404	0	1 158 766	1 158 766	86 535 434	86 829 288	173 364 722	86 535 434	86 841 438	173 376 872	0	1 146 616	1 146 616
47408	0	0	0	193 079 421	221 093 588	414 173 009	193 079 421	221 093 588	414 173 009	0	0	0
47417	0	29	29	0	1 606	1 606	0	1 508	1 508	0	127	127
47421	49 423	0	49 423	381 675	0	381 675	412 498	0	412 498	18 600	0	18 600
47423	752	13 015	13 767	271	3 105	3 376	571	2 433	3 004	452	13 687	14 139
47427	132 196	18 021	150 217	125 646	26 213	151 859	115 490	17 993	133 483	142 352	26 241	168 593
47431	0	0	0	242 056	752 283	994 339	242 056	752 283	994 339	0	0	0
47502	10 653	55 386	66 039	0	1 238	1 238	2 678	11 937	14 615	7 975	44 687	52 662
50214	6 861 854	0	6 861 854	2 843 090	0	2 843 090	2 855 300	0	2 855 300	6 849 644	0	6 849 644
50221	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
52601	1 564 615	0	1 564 615	1 081 795	0	1 081 795	1 170 795	0	1 170 795	1 475 615	0	1 475 615
60302	70 615	0	70 615	7 393	0	7 393	0	0	0	78 008	0	78 008
60306	2 576	0	2 576	6 197	0	6 197	7 679	0	7 679	1 094	0	1 094
60308	827	15	842	1 526	58	1 584	2 038	59	2 097	315	14	329
60310	2 443	0	2 443	128	0	128	128	0	128	2 443	0	2 443
60312	42 905	0	42 905	45 271	0	45 271	15 614	0	15 614	72 562	0	72 562
60314	3 666	7 349	11 015	0	644	644	602	1 698	2 300	3 064	6 295	9 359
60323	73	0	73	2	0	2	3	0	3	72	0	72
60336	1 219	0	1 219	257	0	257	251	0	251	1 225	0	1 225
60401	1 536 201	0	1 536 201	724	0	724	0	0	0	1 536 925	0	1 536 925
60415	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60901	61 359	0	61 359	35	0	35	0	0	0	61 394	0	61 394
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	2 800 024	0	2 800 024	2 800 024	0	2 800 024	0	0	0
61601	0	0	0	11 829 405	0	11 829 405	11 829 405	0	11 829 405	0	0	0
70606	8 071 618	0	8 071 618	1 287 070	0	1 287 070	1 581	0	1 581	9 357 107	0	9 357 107
70608	528 198 443	0	528 198 443	98 385 751	0	98 385 751	0	0	0	626 584 194	0	626 584 194
70611	32 291	0	32 291	7 070	0	7 070	7 393	0	7 393	31 968	0	31 968
70614	1 010 398	0	1 010 398	1 708 165	0	1 708 165	1 600 508	0	1 600 508	1 118 055	0	1 118 055
70616	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
Итого по активу (баланс)	1 295 200 510	1 587 919 545	2 883 120 055	2 016 144 149	855 882 796	2 872 026 945	1 880 229 647	869 253 346	2 749 482 993	1 431 115 012	1 574 548 995	3 005 664 007
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	978 035	0	978 035	0	0	0	0	0	0	978 035	0	978 035
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 103 004	0	1 103 004	0	0	0	0	0	0	1 103 004	0	1 103 004
30111	173 638	0	173 638	837 850 229	0	837 850 229	838 126 410	0	838 126 410	449 819	0	449 819
30220	0	372	372	0	264 520	264 520	0	265 172	265 172	0	1 024	1 024
30232	0	0	0	645	100	745	645	100	745	0	0	0
30236	0	985	985	0	42 656	42 656	0	41 671	41 671	0	0	0
30301	360 369 424	780 915 185	1 141 284 609	28 312 944	55 400 332	83 713 276	46 955 943	52 706 549	99 662 492	379 012 423	778 221 402	1 157 233 825
30305	366 464 375	782 621 725	1 149 086 100	406 716 583	77 843 419	484 560 002	421 333 181	75 738 742	497 071 923	381 080 973	780 517 048	1 161 598 021
30606	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31201	0	0	0	1 260 579	0	1 260 579	1 260 579	0	1 260 579	0	0	0
31202	373 773	0	373 773	373 773	0	373 773	1 094 838	0	1 094 838	1 094 838	0	1 094 838
31302	0	0	0	20 483 100	0	20 483 100	20 483 100	0	20 483 100	0	0	0
31303	614 000	0	614 000	9 973 600	0	9 973 600	14 644 300	0	14 644 300	5 284 700	0	5 284 700
31304	410	37	447	95 910	39	95 949	96 040	58	96 098	540	56	596
31401	0	0	0	0	9 035	9 035	0	9 035	9 035	0	0	0
31402	0	0	0	2 372 000	0	2 372 000	2 372 000	0	2 372 000	0	0	0
31403	0	0	0	288 000	0	288 000	664 000	630 452	1 294 452	376 000	630 452	1 006 452
31409	0	6 733 534	6 733 534	0	338 818	338 818	0	130 462	130 462	0	6 525 178	6 525 178
32028	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
32117	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	5 146 407	4 033 325	9 179 732	618 753 733	41 697 491	660 451 224	617 013 097	41 618 167	658 631 264	3 405 771	3 954 001	7 359 772
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 718 649	476 850	5 195 499	17 080 263	371 844	17 452 107	16 021 751	133 708	16 155 459	3 660 137	238 714	3 898 851
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 482	895	4 377	3 482	895	4 377	0	0	0
40821	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	679 979	679 979	0	772 379	772 379	0	366 298	366 298	0	273 898	273 898
42102	22 723 703	227 847	22 951 550	136 150 562	2 581 728	138 732 290	128 274 144	2 353 881	130 628 025	14 847 285	0	14 847 285
42103	363 700	0	363 700	350 900	0	350 900	513 000	36 755	549 755	525 800	36 755	562 555
42104	0	0	0	0	218	218	0	7 342	7 342	0	7 124	7 124
42502	850 000	0	850 000	13 550 000	0	13 550 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
45217	42	0	42	9	0	9	77	0	77	110	0	110
47403	0	0	0	2 800 316	0	2 800 316	2 800 316	0	2 800 316	0	0	0
47405	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47407	0	0	0	184 930 091	229 151 553	414 081 644	184 930 091	229 151 553	414 081 644	0	0	0
47416	0	20 047	20 047	5 647	307 317	312 964	13 187	290 171	303 358	7 540	2 901	10 441
47422	0	10 957	10 957	0	14 273	14 273	29	14 449	14 478	29	11 133	11 162
47424	13 886	0	13 886	382 528	0	382 528	375 219	0	375 219	6 577	0	6 577
47425	3 691	0	3 691	488	0	488	6 188	0	6 188	9 391	0	9 391
47426	6 299	1 205	7 504	85 889	438	86 327	92 058	35 512	127 570	12 468	36 279	48 747
47441	27 405	0	27 405	1 918	0	1 918	0	0	0	25 487	0	25 487
47466	16	0	16	1	0	1	10	0	10	25	0	25
47501	11 508	51 460	62 968	1 031	7 688	8 719	0	1 214	1 214	10 477	44 986	55 463
50220	1 518	0	1 518	4 686	0	4 686	3 680	0	3 680	512	0	512
52602	1 562 884	0	1 562 884	1 156 596	0	1 156 596	1 071 128	0	1 071 128	1 477 416	0	1 477 416
60301	3 496	0	3 496	16 956	0	16 956	21 287	0	21 287	7 827	0	7 827
60305	10 805	0	10 805	58 944	0	58 944	64 204	0	64 204	16 065	0	16 065
60309	5 428	0	5 428	7 828	0	7 828	2 400	0	2 400	0	0	0
60311	1 618	0	1 618	8 129	0	8 129	6 511	0	6 511	0	0	0
60313	690	0	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0
60322	0	85 035	85 035	0	3 007	3 007	0	18 944	18 944	0	100 972	100 972
60324	21 323	0	21 323	8 163	0	8 163	5 050	0	5 050	18 210	0	18 210
60335	1 452	0	1 452	9 204	0	9 204	9 762	0	9 762	2 010	0	2 010
60349	53 394	0	53 394	0	0	0	204	0	204	53 598	0	53 598
60414	514 303	0	514 303	0	0	0	2 040	0	2 040	516 343	0	516 343
60903	17 027	0	17 027	0	0	0	1 459	0	1 459	18 486	0	18 486
61701	174 145	0	174 145	0	0	0	0	0	0	174 145	0	174 145
70601	8 204 535	0	8 204 535	0	0	0	1 292 932	0	1 292 932	9 497 467	0	9 497 467
70603	527 998 712	0	527 998 712	0	0	0	98 339 787	0	98 339 787	626 338 499	0	626 338 499
70613	1 192 591	0	1 192 591	1 600 508	0	1 600 508	1 732 339	0	1 732 339	1 324 422	0	1 324 422
Итого по пассиву (баланс)	1 307 261 512	1 575 858 543	2 883 120 055	2 284 696 400	408 807 750	2 693 504 150	2 412 496 972	403 551 130	2 816 048 102	1 435 062 084	1 570 601 923	3 005 664 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	667	0	667	45 276	0	45 276	45 392	0	45 392	551	0	551
90902	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	30 211	30 211
90908	0	679 979	679 979	0	13 421	13 421	0	419 502	419 502	0	273 898	273 898
91411	375 416	0	375 416	2 377 638	0	2 377 638	1 646 654	0	1 646 654	1 106 400	0	1 106 400
91414	84 800 625	118 478 024	203 278 649	2 700 000	2 563 216	5 263 216	702 375	7 525 114	8 227 489	86 798 250	113 516 126	200 314 376
99998	73 526 714	0	73 526 714	75 989 496	0	75 989 496	75 898 756	0	75 898 756	73 617 454	0	73 617 454
Итого по активу (баланс)	158 734 086	119 188 214	277 922 300	81 112 410	2 578 459	83 690 869	78 293 177	7 946 438	86 239 615	161 553 319	113 820 235	275 373 554
Пассив
91315	2 189 244	15 212 736	17 401 980	55 353	1 198 298	1 253 651	801	731 880	732 681	2 134 692	14 746 318	16 881 010
91317	40 895 114	10 796 023	51 691 137	71 006 536	3 443 742	74 450 278	71 772 620	2 886 165	74 658 785	41 661 198	10 238 446	51 899 644
91319	893 259	3 036 369	3 929 628	1 364	224 978	226 342	1 285	628 260	629 545	893 180	3 439 651	4 332 831
91507	503 875	0	503 875	0	0	0	0	0	0	503 875	0	503 875
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	204 395 586	0	204 395 586	10 340 859	0	10 340 859	7 701 373	0	7 701 373	201 756 100	0	201 756 100
Итого по пассиву (баланс)	248 877 172	29 045 128	277 922 300	81 404 112	4 867 018	86 271 130	79 476 079	4 246 305	83 722 384	246 949 139	28 424 415	275 373 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 466 888	1 182 403	5 649 291	4 466 888	1 182 403	5 649 291	0	0	0
93302	1 721 126	420 316	2 141 442	8 746 713	2 283 273	11 029 986	9 038 028	2 679 498	11 717 526	1 429 811	24 091	1 453 902
93303	5 702 648	2 202 770	7 905 418	5 033 582	1 270 828	6 304 410	8 153 253	2 263 194	10 416 447	2 582 977	1 210 404	3 793 381
93304	4 371 653	1 860 061	6 231 714	3 650 531	1 572 619	5 223 150	2 720 099	945 484	3 665 583	5 302 085	2 487 196	7 789 281
93305	4 029 294	16 016 713	20 046 007	1 829 580	347 103	2 176 683	2 334 317	1 665 774	4 000 091	3 524 557	14 698 042	18 222 599
93306	0	0	0	6 151 067	7 642 575	13 793 642	6 151 067	7 642 575	13 793 642	0	0	0
93307	1 186 914	1 729 258	2 916 172	6 711 787	15 262 418	21 974 205	7 505 541	15 576 568	23 082 109	393 160	1 415 108	1 808 268
93308	2 261 061	5 539 591	7 800 652	3 241 062	6 968 664	10 209 726	4 223 102	10 008 490	14 231 592	1 279 021	2 499 765	3 778 786
93309	1 945 180	4 149 246	6 094 426	1 596 691	3 662 547	5 259 238	906 005	2 753 553	3 659 558	2 635 866	5 058 240	7 694 106
93310	17 328 312	4 376 213	21 704 525	4 187	1 869 899	1 874 086	826 074	2 687 467	3 513 541	16 506 425	3 558 645	20 065 070
93901	8 262 953	0	8 262 953	39 727 175	26 072 579	65 799 754	47 975 775	22 102 748	70 078 523	14 353	3 969 831	3 984 184
93902	5 324 287	3 873 081	9 197 368	81 393 648	41 084 952	122 478 600	76 742 684	42 377 395	119 120 079	9 975 251	2 580 638	12 555 889
99996	92 910 400	0	92 910 400	217 957 230	0	217 957 230	229 085 180	0	229 085 180	81 782 450	0	81 782 450
Итого по активу (баланс)	145 043 828	40 167 249	185 211 077	380 510 141	109 219 860	489 730 001	400 128 013	111 885 149	512 013 162	125 425 956	37 501 960	162 927 916
Пассив
96301	0	0	0	1 224 106	4 332 089	5 556 195	1 224 106	4 332 089	5 556 195	0	0	0
96302	448 531	1 616 308	2 064 839	2 775 491	8 802 249	11 577 740	2 352 022	8 519 322	10 871 344	25 062	1 333 381	1 358 443
96303	2 261 061	5 539 591	7 800 652	2 286 122	8 029 513	10 315 635	1 304 082	4 989 687	6 293 769	1 279 021	2 499 765	3 778 786
96304	1 945 180	4 149 246	6 094 426	906 005	2 753 553	3 659 558	1 596 690	3 662 547	5 259 237	2 635 865	5 058 240	7 694 105
96305	17 328 312	4 371 540	21 699 852	826 074	2 687 268	3 513 342	4 187	1 869 782	1 873 969	16 506 425	3 554 054	20 060 479
96306	0	0	0	5 229 318	8 637 797	13 867 115	5 229 318	8 637 797	13 867 115	0	0	0
96307	1 834 645	1 153 824	2 988 469	11 265 323	11 953 727	23 219 050	10 942 361	11 191 418	22 133 779	1 511 683	391 515	1 903 198
96308	5 702 648	2 202 770	7 905 418	8 153 253	6 183 750	14 337 003	5 033 582	5 191 384	10 224 966	2 582 977	1 210 404	3 793 381
96309	4 371 653	1 860 061	6 231 714	2 720 099	945 484	3 665 583	3 650 531	1 572 619	5 223 150	5 302 085	2 487 196	7 789 281
96310	4 029 294	16 023 554	20 052 848	2 334 317	1 666 054	4 000 371	1 829 580	347 273	2 176 853	3 524 557	14 704 773	18 229 330
96901	0	8 251 222	8 251 222	22 046 325	48 063 619	70 109 944	26 020 947	39 826 730	65 847 677	3 974 622	14 333	3 988 955
96902	2 217 409	6 956 152	9 173 561	24 591 616	94 610 716	119 202 332	24 781 169	97 786 697	122 567 866	2 406 962	10 132 133	12 539 095
99997	92 948 076	0	92 948 076	228 965 223	0	228 965 223	217 810 010	0	217 810 010	81 792 863	0	81 792 863
Итого по пассиву (баланс)	133 086 809	52 124 268	185 211 077	313 323 272	198 665 819	511 989 091	301 778 585	187 927 345	489 705 930	121 542 122	41 385 794	162 927 916

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?