Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73	0	73	83	0	83	156	0	156	0	0	0
10610	250 901	0	250 901	0	0	0	0	0	0	250 901	0	250 901
20202	34 013	20 901	54 914	27 023	40 948	67 971	44 674	33 497	78 171	16 362	28 352	44 714
20209	0	0	0	43 000	31 808	74 808	43 000	31 808	74 808	0	0	0
30102	6 986 844	0	6 986 844	669 897 943	0	669 897 943	676 727 076	0	676 727 076	157 711	0	157 711
30110	267 349	32 765	300 114	7 884 397	11 195	7 895 592	8 146 039	35 960	8 181 999	5 707	8 000	13 707
30114	0	388 536	388 536	0	162 034 509	162 034 509	0	160 967 255	160 967 255	0	1 455 790	1 455 790
30202	218 910	0	218 910	21 635	0	21 635	0	0	0	240 545	0	240 545
30204	89 291	0	89 291	7 082	0	7 082	0	0	0	96 373	0	96 373
30221	0	2 658	2 658	0	12	12	0	2 670	2 670	0	0	0
30233	0	0	0	3 968	863	4 831	3 968	863	4 831	0	0	0
30302	164 288 429	602 456 159	766 744 588	32 378 920	59 684 732	92 063 652	59 079 775	49 964 601	109 044 376	137 587 574	612 176 290	749 763 864
30306	5 505 257 852	605 128 631	6 110 386 483	466 835 908	78 164 151	545 000 059	496 201 458	67 530 757	563 732 215	5 475 892 302	615 762 025	6 091 654 327
30424	4 186	0	4 186	48 158 580	0	48 158 580	48 159 111	0	48 159 111	3 655	0	3 655
30425	0	9 799	9 799	1 000	19 349	20 349	1 000	7 111	8 111	0	22 037	22 037
31902	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	52 000 000	0	52 000 000	63 000 000	0	63 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	15 200 000	0	15 200 000	0	0	0	15 200 000	0	15 200 000
32002	4 200 000	0	4 200 000	96 500 000	0	96 500 000	100 700 000	0	100 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 100 000	0	18 100 000	18 100 000	0	18 100 000	0	0	0
32101	19 204	0	19 204	2 455 576	0	2 455 576	2 473 335	0	2 473 335	1 445	0	1 445
32102	240 000	424 295	664 295	727 000	12 307 617	13 034 617	967 000	12 731 912	13 698 912	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 701 652	3 701 652	0	3 701 652	3 701 652	0	0	0
32201	0	1 108	1 108	0	40	40	0	54	54	0	1 094	1 094
45201	1 607 297	0	1 607 297	7 618 095	0	7 618 095	7 231 607	0	7 231 607	1 993 785	0	1 993 785
45203	2 877 000	29 166	2 906 166	16 594 400	90 302	16 684 702	15 086 100	119 468	15 205 568	4 385 300	0	4 385 300
45204	817 000	953 853	1 770 853	2 069 000	1 071 407	3 140 407	1 030 800	303 901	1 334 701	1 855 200	1 721 359	3 576 559
45205	2 322 000	583 311	2 905 311	0	168 141	168 141	2 000	751 452	753 452	2 320 000	0	2 320 000
45206	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
45207	0	1 516 580	1 516 580	0	88 041	88 041	0	123 957	123 957	0	1 480 664	1 480 664
45208	0	4 862 761	4 862 761	35 525	175 374	210 899	0	282 013	282 013	35 525	4 756 122	4 791 647
47404	0	622 836	622 836	62 281 593	64 490 236	126 771 829	62 281 593	64 305 263	126 586 856	0	807 809	807 809
47408	0	0	0	117 588 482	145 602 910	263 191 392	117 588 482	145 602 910	263 191 392	0	0	0
47417	0	2	2	0	2 342	2 342	0	2 344	2 344	0	0	0
47423	319	5 216	5 535	392	44 101	44 493	627	43 642	44 269	84	5 675	5 759
47427	65 314	15 613	80 927	90 875	26 302	117 177	102 316	18 945	121 261	53 873	22 970	76 843
47431	0	0	0	0	123 872	123 872	0	123 872	123 872	0	0	0
50205	510 306	0	510 306	3 459	0	3 459	0	0	0	513 765	0	513 765
50214	2 515 350	0	2 515 350	17 025	0	17 025	55	0	55	2 532 320	0	2 532 320
50221	5 997	0	5 997	4 086	0	4 086	1 123	0	1 123	8 960	0	8 960
52601	4 433 117	0	4 433 117	1 090 052	0	1 090 052	1 544 800	0	1 544 800	3 978 369	0	3 978 369
60302	556	0	556	9 624	0	9 624	474	0	474	9 706	0	9 706
60306	7 747	0	7 747	5 035	0	5 035	12 582	0	12 582	200	0	200
60308	129	214	343	1 151	590	1 741	1 273	804	2 077	7	0	7
60310	6 120	0	6 120	18 667	0	18 667	24 493	0	24 493	294	0	294
60312	18 322	0	18 322	33 150	0	33 150	21 159	0	21 159	30 313	0	30 313
60314	0	34 166	34 166	103 710	107 013	210 723	103 710	138 031	241 741	0	3 148	3 148
60323	50	358	408	6	12	18	6	14	20	50	356	406
60336	1 886	0	1 886	496	0	496	1 101	0	1 101	1 281	0	1 281
60401	1 862 749	0	1 862 749	0	0	0	3 755	0	3 755	1 858 994	0	1 858 994
60901	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
61209	0	0	0	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0
61403	23 603	0	23 603	5 768	0	5 768	6 876	0	6 876	22 495	0	22 495
61601	0	0	0	9 014 040	0	9 014 040	9 014 040	0	9 014 040	0	0	0
70606	11 618 188	0	11 618 188	631 369	0	631 369	19 791	0	19 791	12 229 766	0	12 229 766
70608	1 390 422 996	0	1 390 422 996	98 634 984	0	98 634 984	0	0	0	1 489 057 980	0	1 489 057 980
70610	21 159	0	21 159	4	0	4	0	0	0	21 163	0	21 163
70611	127 187	0	127 187	442	0	442	181	0	181	127 448	0	127 448
70614	437 767	0	437 767	2 503 172	0	2 503 172	2 439 361	0	2 439 361	501 578	0	501 578
70616	39 086	0	39 086	1	0	1	0	0	0	39 087	0	39 087
Итого по активу (баланс)	7 114 731 366	1 217 088 928	8 331 820 294	1 741 100 473	527 987 519	2 269 087 992	1 702 668 652	506 824 756	2 209 493 408	7 153 163 187	1 238 251 691	8 391 414 878
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 250 245	0	1 250 245	653	0	653	0	0	0	1 249 592	0	1 249 592
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	5 997	0	5 997	1 123	0	1 123	4 086	0	4 086	8 960	0	8 960
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 818	0	1 076 818	0	0	0	654	0	654	1 077 472	0	1 077 472
30111	121 711	0	121 711	395 110 981	0	395 110 981	395 160 516	0	395 160 516	171 246	0	171 246
30220	0	291	291	0	516 625	516 625	0	516 334	516 334	0	0	0
30222	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
30232	0	0	0	647	151	798	647	151	798	0	0	0
30236	0	0	0	0	129 916	129 916	0	129 916	129 916	0	0	0
30301	164 288 429	602 456 159	766 744 588	59 079 775	49 964 601	109 044 376	32 378 920	59 684 732	92 063 652	137 587 574	612 176 290	749 763 864
30305	5 505 257 852	605 128 631	6 110 386 483	496 201 458	67 530 757	563 732 215	466 835 908	78 164 151	545 000 059	5 475 892 302	615 762 025	6 091 654 327
31302	0	0	0	21 880 000	0	21 880 000	21 880 000	0	21 880 000	0	0	0
31303	3 300 000	0	3 300 000	12 800 000	0	12 800 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
31304	50 366	348	50 714	50 366	353	50 719	100 462	144	100 606	100 462	139	100 601
31401	0	0	0	0	52 494	52 494	0	52 494	52 494	0	0	0
31402	144 000	4 024 846	4 168 846	7 638 000	8 382 899	16 020 899	7 494 000	4 358 053	11 852 053	0	0	0
31403	0	0	0	2 163 000	3 180 283	5 343 283	2 163 000	3 180 283	5 343 283	0	0	0
31404	0	0	0	0	953	953	547 000	1 901 760	2 448 760	547 000	1 900 807	2 447 807
31409	0	6 037 269	6 037 269	0	293 381	293 381	0	217 733	217 733	0	5 961 621	5 961 621
405	13	0	13	16	0	16	16	0	16	13	0	13
407	5 640 924	3 451 059	9 091 983	419 637 169	35 381 354	455 018 523	418 625 973	36 047 343	454 673 316	4 629 728	4 117 048	8 746 776
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 555 195	679 462	7 234 657	29 972 300	6 184 600	36 156 900	23 582 160	6 914 330	30 496 490	165 055	1 409 192	1 574 247
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 770	59	3 829	3 770	59	3 829	0	0	0
40821	61	0	61	39 151	0	39 151	39 107	0	39 107	17	0	17
40901	0	0	0	0	0	0	661 383	0	661 383	661 383	0	661 383
40902	0	0	0	0	123 872	123 872	0	123 872	123 872	0	0	0
42002	210 000	0	210 000	2 160 000	0	2 160 000	2 155 000	0	2 155 000	205 000	0	205 000
42102	9 219 088	0	9 219 088	179 289 433	21 741	179 311 174	181 465 932	55 554	181 521 486	11 395 587	33 813	11 429 400
42103	200 750	0	200 750	200 000	0	200 000	0	0	0	750	0	750
42301	0	227	227	0	11	11	0	8	8	0	224	224
42502	600 000	0	600 000	10 000 000	0	10 000 000	15 010 000	0	15 010 000	5 610 000	0	5 610 000
47407	0	159 400	159 400	119 412 605	143 972 958	263 385 563	119 412 605	143 813 558	263 226 163	0	0	0
47416	713	3 085	3 798	164 793	295 561	460 354	164 428	293 354	457 782	348	878	1 226
47422	0	9 591	9 591	0	36 190	36 190	0	36 575	36 575	0	9 976	9 976
47425	3 008	0	3 008	1 028	0	1 028	7 229	0	7 229	9 209	0	9 209
47426	4 637	0	4 637	86 427	14	86 441	93 803	28 702	122 505	12 013	28 688	40 701
50220	73	0	73	156	0	156	83	0	83	0	0	0
52602	4 456 773	0	4 456 773	1 592 252	0	1 592 252	1 176 560	0	1 176 560	4 041 081	0	4 041 081
60301	16 972	0	16 972	50 933	0	50 933	46 553	0	46 553	12 592	0	12 592
60305	65 806	0	65 806	56 718	0	56 718	63 040	0	63 040	72 128	0	72 128
60309	5 576	0	5 576	7 848	0	7 848	2 272	0	2 272	0	0	0
60311	0	0	0	4 142	0	4 142	4 144	0	4 144	2	0	2
60313	0	0	0	0	2 288	2 288	0	2 288	2 288	0	0	0
60322	174 803	0	174 803	158 843	0	158 843	13 899	0	13 899	29 859	0	29 859
60324	10 991	0	10 991	11 213	0	11 213	7 646	0	7 646	7 424	0	7 424
60335	28 117	0	28 117	6 772	0	6 772	9 477	0	9 477	30 822	0	30 822
60349	29 694	0	29 694	0	0	0	236	0	236	29 930	0	29 930
60414	529 573	0	529 573	3 675	0	3 675	3 910	0	3 910	529 808	0	529 808
60903	8 422	0	8 422	0	0	0	142	0	142	8 564	0	8 564
61304	4 891	0	4 891	4 000	0	4 000	1 114	0	1 114	2 005	0	2 005
61701	200 963	0	200 963	0	0	0	0	0	0	200 963	0	200 963
70601	10 901 702	0	10 901 702	0	0	0	627 964	0	627 964	11 529 666	0	11 529 666
70603	1 391 854 246	0	1 391 854 246	0	0	0	98 660 551	0	98 660 551	1 490 514 797	0	1 490 514 797
70605	7 473	0	7 473	96	0	96	1 191	0	1 191	8 568	0	8 568
70613	48 720	0	48 720	2 439 359	0	2 439 359	2 467 573	0	2 467 573	76 934	0	76 934
70615	69 928	0	69 928	1	0	1	0	0	0	69 927	0	69 927
Итого по пассиву (баланс)	7 109 869 926	1 221 950 368	8 331 820 294	1 760 228 703	316 071 532	2 076 300 235	1 800 372 954	335 521 865	2 135 894 819	7 150 014 177	1 241 400 701	8 391 414 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 986	0	1 986	46 953	0	46 953	48 888	0	48 888	51	0	51
90902	1 445	0	1 445	1 523	0	1 523	88	0	88	2 880	0	2 880
90907	0	0	0	0	650 676	650 676	0	0	0	0	650 676	650 676
91414	69 927 000	257 570 798	327 497 798	0	11 644 539	11 644 539	0	13 948 758	13 948 758	69 927 000	255 266 579	325 193 579
91604	4 626	0	4 626	17 164	0	17 164	16 983	0	16 983	4 807	0	4 807
99998	59 567 642	0	59 567 642	27 024 356	0	27 024 356	32 430 937	0	32 430 937	54 161 061	0	54 161 061
Итого по активу (баланс)	129 502 699	257 570 798	387 073 497	27 089 996	12 295 215	39 385 211	32 496 896	13 948 758	46 445 654	124 095 799	255 917 255	380 013 054
Пассив
91003	0	0	0	21 635	0	21 635	21 635	0	21 635	0	0	0
91004	0	0	0	7 082	0	7 082	7 082	0	7 082	0	0	0
91315	1 332 680	3 934 629	5 267 309	118 737	972 643	1 091 380	25 526	1 168 449	1 193 975	1 239 469	4 130 435	5 369 904
91316	35 525	0	35 525	35 525	0	35 525	0	0	0	0	0	0
91317	42 370 000	5 802 069	48 172 069	27 501 297	3 813 415	31 314 712	21 889 454	3 830 116	25 719 570	36 758 157	5 818 770	42 576 927
91319	2 861 713	2 723 921	5 585 634	52 925	167 091	220 016	77 691	263 815	341 506	2 886 479	2 820 645	5 707 124
91507	507 011	0	507 011	0	0	0	1	0	1	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	327 505 855	0	327 505 855	14 014 717	0	14 014 717	12 360 855	0	12 360 855	325 851 993	0	325 851 993
Итого по пассиву (баланс)	374 612 878	12 460 619	387 073 497	41 751 918	4 953 149	46 705 067	34 382 244	5 262 380	39 644 624	367 243 204	12 769 850	380 013 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	647 951	36 538	684 489	5 024 657	1 451 409	6 476 066	5 672 608	1 487 947	7 160 555	0	0	0
93302	1 286 086	110 921	1 397 007	5 916 233	2 116 969	8 033 202	7 202 319	2 227 890	9 430 209	0	0	0
93303	3 760 084	1 747 936	5 508 020	4 190 787	11 685 277	15 876 064	5 364 383	2 249 808	7 614 191	2 586 488	11 183 405	13 769 893
93304	2 590 467	12 325 279	14 915 746	3 523 992	1 646 652	5 170 644	1 890 807	11 712 772	13 603 579	4 223 652	2 259 159	6 482 811
93305	4 045 735	4 996 872	9 042 607	1 033 980	1 125 007	2 158 987	1 492 207	1 243 499	2 735 706	3 587 508	4 878 380	8 465 888
93306	36 551	663 933	700 484	1 530 889	5 694 354	7 225 243	1 567 440	6 358 287	7 925 727	0	0	0
93307	108 369	1 290 908	1 399 277	2 271 378	6 616 758	8 888 136	2 379 747	7 907 666	10 287 413	0	0	0
93308	1 854 495	3 724 633	5 579 128	8 071 717	4 296 350	12 368 067	2 158 820	5 449 998	7 608 818	7 767 392	2 570 985	10 338 377
93309	8 882 016	2 590 355	11 472 371	1 331 732	5 944 123	7 275 855	7 716 308	2 114 015	9 830 323	2 497 440	6 420 463	8 917 903
93310	4 170 138	7 160 108	11 330 246	985 871	1 331 525	2 317 396	940 056	4 013 236	4 953 292	4 215 953	4 478 397	8 694 350
93901	0	1 749 933	1 749 933	32 584 718	16 355 531	48 940 249	25 638 256	18 105 464	43 743 720	6 946 462	0	6 946 462
93902	1 410 678	2 237 772	3 648 450	25 187 733	58 198 989	83 386 722	25 327 879	50 523 657	75 851 536	1 270 532	9 913 104	11 183 636
99996	68 140 325	0	68 140 325	149 582 842	0	149 582 842	142 191 219	0	142 191 219	75 531 948	0	75 531 948
Итого по активу (баланс)	96 932 895	38 635 188	135 568 083	241 236 529	116 462 944	357 699 473	229 542 049	113 394 239	342 936 288	108 627 375	41 703 893	150 331 268
Пассив
96301	36 551	663 933	700 484	1 464 638	5 715 829	7 180 467	1 428 087	5 051 896	6 479 983	0	0	0
96302	108 369	1 290 908	1 399 277	2 276 945	7 261 173	9 538 118	2 168 576	5 970 265	8 138 841	0	0	0
96303	1 854 495	3 724 633	5 579 128	2 158 820	5 449 998	7 608 818	8 071 717	4 296 350	12 368 067	7 767 392	2 570 985	10 338 377
96304	8 882 017	2 590 355	11 472 372	7 716 308	2 018 496	9 734 804	1 331 731	3 568 212	4 899 943	2 497 440	4 140 071	6 637 511
96305	4 170 138	4 847 008	9 017 146	940 056	1 651 227	2 591 283	985 871	1 278 728	2 264 599	4 215 953	4 474 509	8 690 462
96306	647 951	36 538	684 489	6 310 615	1 595 885	7 906 500	5 662 664	1 559 347	7 222 011	0	0	0
96307	1 286 086	110 921	1 397 007	7 840 328	2 336 550	10 176 878	6 554 242	2 225 629	8 779 871	0	0	0
96308	3 760 084	1 747 936	5 508 020	5 364 383	2 249 807	7 614 190	4 190 787	11 685 276	15 876 063	2 586 488	11 183 405	13 769 893
96309	2 590 467	12 325 279	14 915 746	1 890 807	11 712 772	13 603 579	5 889 474	1 646 653	7 536 127	6 589 134	2 259 160	8 848 294
96310	6 411 217	5 003 293	11 414 510	3 857 689	1 243 879	5 101 568	1 033 980	1 125 602	2 159 582	3 587 508	4 885 016	8 472 524
96901	1 754 694	0	1 754 694	18 081 113	25 675 087	43 756 200	16 326 419	32 625 961	48 952 380	0	6 950 874	6 950 874
96902	2 245 710	1 405 078	3 650 788	37 859 484	37 964 942	75 824 426	44 725 735	38 625 251	83 350 986	9 111 961	2 065 387	11 177 348
99997	68 074 422	0	68 074 422	142 320 520	0	142 320 520	149 692 083	0	149 692 083	75 445 985	0	75 445 985
Итого по пассиву (баланс)	101 822 201	33 745 882	135 568 083	238 081 706	104 875 645	342 957 351	248 061 366	109 659 170	357 720 536	111 801 861	38 529 407	150 331 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?