Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 599	0	3 599	1 935	0	1 935	1 664	0	1 664
10610	247 531	0	247 531	0	0	0	0	0	0	247 531	0	247 531
20202	17 102	37 158	54 260	21 677	33 341	55 018	1 189	39 491	40 680	37 590	31 008	68 598
20209	0	0	0	0	35 351	35 351	0	35 351	35 351	0	0	0
30102	773 506	0	773 506	447 611 742	0	447 611 742	447 949 555	0	447 949 555	435 693	0	435 693
30110	7 951	24 522	32 473	9 512 125	9 505	9 521 630	9 508 766	17 174	9 525 940	11 310	16 853	28 163
30114	0	977 777	977 777	0	298 495 271	298 495 271	0	290 752 424	290 752 424	0	8 720 624	8 720 624
30202	271 578	0	271 578	0	0	0	18 930	0	18 930	252 648	0	252 648
30204	91 727	0	91 727	16 217	0	16 217	0	0	0	107 944	0	107 944
30233	0	0	0	2 953	790	3 743	2 953	790	3 743	0	0	0
30302	493 858 047	492 571 835	986 429 882	23 788 290	50 964 542	74 752 832	0	50 428 497	50 428 497	517 646 337	493 107 880	1 010 754 217
30306	3 597 431 203	505 998 889	4 103 430 092	320 276 625	51 279 655	371 556 280	0	51 884 740	51 884 740	3 917 707 828	505 393 804	4 423 101 632
30424	7 807	0	7 807	52 069 765	0	52 069 765	52 069 409	0	52 069 409	8 163	0	8 163
30425	0	9 123	9 123	0	499	499	0	948	948	0	8 674	8 674
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 468 820	0	4 468 820	4 468 820	0	4 468 820	0	0	0
32002	0	0	0	18 300 000	0	18 300 000	18 300 000	0	18 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32004	0	307 216	307 216	0	318 577	318 577	0	331 128	331 128	0	294 665	294 665
32101	61 218	0	61 218	690 600	0	690 600	493 063	0	493 063	258 755	0	258 755
32102	0	8 464 507	8 464 507	1 184 000	104 456 326	105 640 326	1 184 000	108 160 630	109 344 630	0	4 760 203	4 760 203
32103	0	0	0	26 000	31 388 735	31 414 735	26 000	31 388 735	31 414 735	0	0	0
32201	0	1 143	1 143	0	54	54	0	96	96	0	1 101	1 101
32402	0	0	0	0	153 510	153 510	0	153 510	153 510	0	0	0
32502	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
45201	6 811 176	0	6 811 176	8 032 318	0	8 032 318	8 342 811	0	8 342 811	6 500 683	0	6 500 683
45203	2 932 400	251 326	3 183 726	7 836 600	292 644	8 129 244	5 766 300	265 508	6 031 808	5 002 700	278 462	5 281 162
45204	4 467 500	80 036	4 547 536	1 320 000	2 093	1 322 093	2 780 500	82 129	2 862 629	3 007 000	0	3 007 000
45205	12 000	9 923	21 923	22 000	541	22 541	0	1 030	1 030	34 000	9 434	43 434
45206	2 417 000	0	2 417 000	0	0	0	0	0	0	2 417 000	0	2 417 000
45207	0	3 549 185	3 549 185	0	170 372	170 372	0	551 116	551 116	0	3 168 441	3 168 441
45208	0	3 949 479	3 949 479	0	179 314	179 314	0	495 399	495 399	0	3 633 394	3 633 394
45606	0	1 504 045	1 504 045	0	70 283	70 283	0	125 900	125 900	0	1 448 428	1 448 428
47402	0	0	0	141 044	0	141 044	141 044	0	141 044	0	0	0
47404	0	644 333	644 333	113 587 468	118 131 008	231 718 476	113 587 468	117 917 744	231 505 212	0	857 597	857 597
47408	0	0	0	186 107 388	211 565 292	397 672 680	186 107 388	211 565 292	397 672 680	0	0	0
47417	0	6 780	6 780	0	8 162	8 162	0	14 858	14 858	0	84	84
47423	21 062	15 094	36 156	301	52 040	52 341	21 075	51 915	72 990	288	15 219	15 507
47427	74 316	8 387	82 703	124 121	27 787	151 908	164 644	29 938	194 582	33 793	6 236	40 029
47431	0	0	0	0	155 789	155 789	0	155 789	155 789	0	0	0
47803	0	0	0	141 044	0	141 044	0	0	0	141 044	0	141 044
50205	2 183 806	0	2 183 806	15 230	0	15 230	0	0	0	2 199 036	0	2 199 036
50221	1 737	0	1 737	1 003	0	1 003	2 740	0	2 740	0	0	0
52601	12 978 171	0	12 978 171	2 542 784	0	2 542 784	3 281 707	0	3 281 707	12 239 248	0	12 239 248
60306	1 107	0	1 107	2 971	0	2 971	1 632	0	1 632	2 446	0	2 446
60308	103	80	183	732	525	1 257	694	496	1 190	141	109	250
60310	1 075	0	1 075	617	0	617	450	0	450	1 242	0	1 242
60312	29 410	0	29 410	9 248	0	9 248	11 318	0	11 318	27 340	0	27 340
60314	1 488	4 232	5 720	2	4 929	4 931	243	682	925	1 247	8 479	9 726
60323	49	334	383	1	38	39	0	55	55	50	317	367
60336	648	0	648	544	0	544	461	0	461	731	0	731
60401	1 853 213	0	1 853 213	2 810	0	2 810	0	0	0	1 856 023	0	1 856 023
60415	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
60901	25 872	0	25 872	0	0	0	0	0	0	25 872	0	25 872
61403	25 225	0	25 225	1 664	0	1 664	5 446	0	5 446	21 443	0	21 443
61601	0	0	0	6 823 150	0	6 823 150	6 823 150	0	6 823 150	0	0	0
70606	1 126 410	0	1 126 410	1 122 196	0	1 122 196	646	0	646	2 247 960	0	2 247 960
70608	66 610 940	0	66 610 940	159 906 895	0	159 906 895	0	0	0	226 517 835	0	226 517 835
70610	102	0	102	5	0	5	0	0	0	107	0	107
70611	20 081	0	20 081	1 831	0	1 831	0	0	0	21 912	0	21 912
70614	17 756	0	17 756	5 459 665	0	5 459 665	5 037 208	0	5 037 208	440 213	0	440 213
70706	23 225 658	0	23 225 658	520	0	520	0	0	0	23 226 178	0	23 226 178
70708	2 473 697 015	0	2 473 697 015	0	0	0	0	0	0	2 473 697 015	0	2 473 697 015
70710	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
70711	151 456	0	151 456	0	0	0	0	0	0	151 456	0	151 456
70714	2 752 195	0	2 752 195	0	0	0	0	0	0	2 752 195	0	2 752 195
Итого по активу (баланс)	6 694 211 706	1 018 415 404	7 712 627 110	1 377 879 375	867 796 979	2 245 676 354	872 804 355	864 451 371	1 737 255 726	7 199 286 726	1 021 761 012	8 221 047 738
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 492	0	1 234 492	0	0	0	0	0	0	1 234 492	0	1 234 492
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 737	0	1 737	2 740	0	2 740	1 003	0	1 003	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 809	0	1 076 809	0	0	0	0	0	0	1 076 809	0	1 076 809
30111	148 031	0	148 031	442 962 646	0	442 962 646	442 876 170	0	442 876 170	61 555	0	61 555
30220	0	92	92	0	1 176 226	1 176 226	0	1 198 654	1 198 654	0	22 520	22 520
30232	0	0	0	599	189	788	599	189	788	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 042 462	1 042 462	0	1 042 462	1 042 462	0	0	0
30301	493 858 047	492 571 835	986 429 882	0	50 428 497	50 428 497	23 788 290	50 964 542	74 752 832	517 646 337	493 107 880	1 010 754 217
30305	3 597 431 203	505 998 889	4 103 430 092	0	51 884 740	51 884 740	320 276 625	51 279 655	371 556 280	3 917 707 828	505 393 804	4 423 101 632
31202	0	0	0	183 134	0	183 134	183 134	0	183 134	0	0	0
31302	0	0	0	3 540 000	0	3 540 000	4 740 000	0	4 740 000	1 200 000	0	1 200 000
31303	620 000	0	620 000	10 060 000	3 039 330	13 099 330	9 440 000	3 039 330	12 479 330	0	0	0
31304	257	159 484	159 741	257	3 113 384	3 113 641	507	2 954 072	2 954 579	507	172	679
31401	0	0	0	0	24 872	24 872	0	24 872	24 872	0	0	0
31402	727 000	0	727 000	1 606 000	1 179 811	2 785 811	1 514 000	1 179 811	2 693 811	635 000	0	635 000
31403	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
31409	0	6 557 636	6 557 636	0	548 924	548 924	0	306 432	306 432	0	6 315 144	6 315 144
405	266	4 827	5 093	0	482	482	1	250	251	267	4 595	4 862
407	7 528 161	4 844 291	12 372 452	272 134 014	29 316 004	301 450 018	270 300 176	28 862 097	299 162 273	5 694 323	4 390 384	10 084 707
408.1	430 182	430 007	860 189	39 968 377	1 929 497	41 897 874	46 342 476	2 398 087	48 740 563	6 804 281	898 597	7 702 878
408.2	0	0	0	1 632	53	1 685	1 632	53	1 685	0	0	0
40902	0	0	0	0	155 710	155 710	0	155 710	155 710	0	0	0
42002	230 000	0	230 000	945 000	0	945 000	715 000	0	715 000	0	0	0
42102	6 725 919	0	6 725 919	104 933 869	0	104 933 869	106 652 633	13 663	106 666 296	8 444 683	13 663	8 458 346
42103	270 000	38 491	308 491	270 000	40 439	310 439	0	1 948	1 948	0	0	0
42301	0	234	234	0	20	20	0	11	11	0	225	225
42502	6 250 000	0	6 250 000	38 650 000	0	38 650 000	36 600 000	0	36 600 000	4 200 000	0	4 200 000
47407	0	0	0	189 882 635	207 181 391	397 064 026	189 882 635	207 181 391	397 064 026	0	0	0
47416	4 479	4 282	8 761	6 802	118 531	125 333	2 532	115 449	117 981	209	1 200	1 409
47422	46	14 266	14 312	0	46 881	46 881	0	43 295	43 295	46	10 680	10 726
47425	482	0	482	24	0	24	1 468	0	1 468	1 926	0	1 926
47426	10 134	55 912	66 046	97 511	4 680	102 191	101 087	27 065	128 152	13 710	78 297	92 007
50220	0	0	0	1 935	0	1 935	3 599	0	3 599	1 664	0	1 664
52602	12 982 369	0	12 982 369	3 291 812	0	3 291 812	2 550 241	0	2 550 241	12 240 798	0	12 240 798
60301	31 309	0	31 309	41 808	0	41 808	19 816	0	19 816	9 317	0	9 317
60305	83 441	0	83 441	40 758	0	40 758	52 231	0	52 231	94 914	0	94 914
60309	9 013	0	9 013	0	0	0	1 458	0	1 458	10 471	0	10 471
60311	0	0	0	5 296	0	5 296	5 296	0	5 296	0	0	0
60313	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
60322	26 444	0	26 444	728	0	728	14 041	0	14 041	39 757	0	39 757
60324	9 784	0	9 784	4 592	0	4 592	4 870	0	4 870	10 062	0	10 062
60335	9 413	0	9 413	8 808	0	8 808	13 812	0	13 812	14 417	0	14 417
60349	25 632	0	25 632	0	0	0	158	0	158	25 790	0	25 790
60414	499 635	0	499 635	0	0	0	4 095	0	4 095	503 730	0	503 730
60903	6 247	0	6 247	0	0	0	271	0	271	6 518	0	6 518
61301	0	157	157	0	35	35	0	7	7	0	129	129
61304	6 017	0	6 017	3 590	0	3 590	1 755	0	1 755	4 182	0	4 182
61701	210 630	0	210 630	0	0	0	0	0	0	210 630	0	210 630
70601	1 109 214	0	1 109 214	125	0	125	1 554 231	0	1 554 231	2 663 320	0	2 663 320
70603	66 702 763	0	66 702 763	0	0	0	159 435 531	0	159 435 531	226 138 294	0	226 138 294
70605	0	0	0	0	0	0	729	0	729	729	0	729
70613	16 736	0	16 736	5 037 277	0	5 037 277	5 463 090	0	5 463 090	442 549	0	442 549
70701	23 819 004	0	23 819 004	0	0	0	518	0	518	23 819 522	0	23 819 522
70703	2 472 800 475	0	2 472 800 475	0	0	0	0	0	0	2 472 800 475	0	2 472 800 475
70705	26 945	0	26 945	0	0	0	0	0	0	26 945	0	26 945
70713	3 452 758	0	3 452 758	0	0	0	0	0	0	3 452 758	0	3 452 758
70715	46 262	0	46 262	0	0	0	0	0	0	46 262	0	46 262
Итого по пассиву (баланс)	6 701 946 707	1 010 680 403	7 712 627 110	1 113 858 969	351 232 251	1 465 091 220	1 622 722 710	350 789 138	1 973 511 848	7 210 810 448	1 010 237 290	8 221 047 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	278	0	278	37 123	0	37 123	26 028	0	26 028	11 373	0	11 373
90902	1 341	0	1 341	1 846	0	1 846	1 539	0	1 539	1 648	0	1 648
91411	0	0	0	187 788	0	187 788	187 788	0	187 788	0	0	0
91414	69 859 000	283 044 515	352 903 515	1 300 000	13 322 849	14 622 849	0	24 119 786	24 119 786	71 159 000	272 247 578	343 406 578
91604	2 819	32	2 851	16 356	87	16 443	15 821	91	15 912	3 354	28	3 382
99998	49 833 476	0	49 833 476	19 038 845	0	19 038 845	20 759 774	0	20 759 774	48 112 547	0	48 112 547
Итого по активу (баланс)	119 696 914	283 044 547	402 741 461	20 581 958	13 322 936	33 904 894	20 990 950	24 119 877	45 110 827	119 287 922	272 247 606	391 535 528
Пассив
91315	2 519 653	2 913 410	5 433 063	411 919	540 898	952 817	19 281	287 391	306 672	2 127 015	2 659 903	4 786 918
91317	32 673 461	6 180 062	38 853 523	16 514 703	1 850 075	18 364 778	17 003 714	1 600 334	18 604 048	33 162 472	5 930 321	39 092 793
91319	3 162 203	1 875 923	5 038 126	1 562 654	239 817	1 802 471	370 599	119 477	490 076	1 970 148	1 755 583	3 725 731
91507	508 670	0	508 670	1 659	0	1 659	0	0	0	507 011	0	507 011
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	352 907 985	0	352 907 985	24 351 052	0	24 351 052	14 866 048	0	14 866 048	343 422 981	0	343 422 981
Итого по пассиву (баланс)	391 772 066	10 969 395	402 741 461	42 841 987	2 630 790	45 472 777	32 259 642	2 007 202	34 266 844	381 189 721	10 345 807	391 535 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	76 212	0	76 212	2 609 591	2 528 858	5 138 449	2 304 268	2 528 858	4 833 126	381 535	0	381 535
93302	126 967	122 096	249 063	3 928 910	2 781 444	6 710 354	3 857 127	2 871 870	6 728 997	198 750	31 670	230 420
93303	3 339 482	2 592 218	5 931 700	2 085 527	2 640 251	4 725 778	3 875 393	2 968 923	6 844 316	1 549 616	2 263 546	3 813 162
93304	3 828 998	142 892	3 971 890	1 912 230	59 077	1 971 307	1 705 122	134 811	1 839 933	4 036 106	67 158	4 103 264
93305	4 914 423	27 473 033	32 387 456	1 288 578	1 304 643	2 593 221	937 577	2 329 806	3 267 383	5 265 424	26 447 870	31 713 294
93306	0	77 320	77 320	205 928	4 678 262	4 884 190	205 928	4 421 740	4 627 668	0	333 842	333 842
93307	129 065	117 940	247 005	398 151	6 028 490	6 426 641	489 305	5 959 794	6 449 099	37 911	186 636	224 547
93308	219 858	5 484 343	5 704 201	327 427	4 358 386	4 685 813	397 149	6 296 050	6 693 199	150 136	3 546 679	3 696 815
93309	168 962	3 635 641	3 804 603	52 430	2 027 883	2 080 313	149 636	1 918 506	2 068 142	71 756	3 745 018	3 816 774
93310	15 233 858	5 237 327	20 471 185	19 248	1 546 450	1 565 698	19 248	1 422 024	1 441 272	15 233 858	5 361 753	20 595 611
93901	6 170 389	0	6 170 389	82 681 070	24 199 987	106 881 057	83 438 953	24 199 987	107 638 940	5 412 506	0	5 412 506
93902	3 202 915	1 684 624	4 887 539	75 897 405	18 582 803	94 480 208	72 066 630	19 302 716	91 369 346	7 033 690	964 711	7 998 401
99996	84 198 304	0	84 198 304	214 550 389	0	214 550 389	216 268 459	0	216 268 459	82 480 234	0	82 480 234
Итого по активу (баланс)	121 609 433	46 567 434	168 176 867	385 956 884	70 736 534	456 693 418	385 714 795	74 355 085	460 069 880	121 851 522	42 948 883	164 800 405
Пассив
96301	0	77 320	77 320	204 926	4 420 731	4 625 657	204 926	4 677 253	4 882 179	0	333 842	333 842
96302	129 064	117 941	247 005	488 303	5 958 790	6 447 093	397 150	6 027 485	6 424 635	37 911	186 636	224 547
96303	219 858	5 484 343	5 704 201	397 149	6 296 049	6 693 198	327 427	4 358 385	4 685 812	150 136	3 546 679	3 696 815
96304	168 962	3 635 641	3 804 603	149 636	1 918 506	2 068 142	52 430	2 027 883	2 080 313	71 756	3 745 018	3 816 774
96305	15 233 858	5 234 402	20 468 260	19 248	1 421 314	1 440 562	19 248	1 546 298	1 565 546	15 233 858	5 359 386	20 593 244
96306	76 212	0	76 212	2 305 268	2 529 868	4 835 136	2 610 591	2 529 868	5 140 459	381 535	0	381 535
96307	126 967	122 096	249 063	3 858 127	2 872 874	6 731 001	3 929 910	2 782 448	6 712 358	198 750	31 670	230 420
96308	3 339 482	2 592 218	5 931 700	3 875 393	2 968 924	6 844 317	2 085 528	2 640 251	4 725 779	1 549 617	2 263 545	3 813 162
96309	3 828 998	142 892	3 971 890	1 705 122	134 811	1 839 933	1 912 230	59 077	1 971 307	4 036 106	67 158	4 103 264
96310	4 914 423	27 479 145	32 393 568	937 577	2 331 076	3 268 653	1 288 578	1 304 965	2 593 543	5 265 424	26 453 034	31 718 458
96901	0	6 193 724	6 193 724	18 560 580	89 252 923	107 813 503	18 560 580	88 454 244	107 014 824	0	5 395 045	5 395 045
96902	1 682 252	3 210 860	4 893 112	11 006 188	80 962 284	91 968 472	10 225 306	84 835 533	95 060 839	901 370	7 084 109	7 985 479
99997	84 166 209	0	84 166 209	215 494 213	0	215 494 213	213 835 824	0	213 835 824	82 507 820	0	82 507 820
Итого по пассиву (баланс)	113 886 285	54 290 582	168 176 867	259 001 730	201 068 150	460 069 880	255 449 728	201 243 690	456 693 418	110 334 283	54 466 122	164 800 405

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?