Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
10610	246 481	0	246 481	1 050	0	1 050	0	0	0	247 531	0	247 531
20202	22 128	28 796	50 924	26 773	40 831	67 604	23 849	45 534	69 383	25 052	24 093	49 145
20209	0	0	0	22 100	41 600	63 700	22 100	41 600	63 700	0	0	0
30102	1 057 618	0	1 057 618	763 060 339	0	763 060 339	763 429 901	0	763 429 901	688 056	0	688 056
30110	32 367	25 101	57 468	8 920 890	27 332	8 948 222	8 763 679	33 045	8 796 724	189 578	19 388	208 966
30114	0	10 715 102	10 715 102	0	193 842 868	193 842 868	0	193 192 748	193 192 748	0	11 365 222	11 365 222
30202	307 294	0	307 294	0	0	0	17 161	0	17 161	290 133	0	290 133
30204	80 575	0	80 575	13 026	0	13 026	0	0	0	93 601	0	93 601
30233	0	0	0	4 064	1 222	5 286	4 064	1 222	5 286	0	0	0
30302	528 875 936	507 520 291	1 036 396 227	44 599 164	72 239 296	116 838 460	0	44 862 942	44 862 942	573 475 100	534 896 645	1 108 371 745
30306	3 746 534 680	523 709 980	4 270 244 660	390 336 308	99 123 478	489 459 786	1 107 391	47 182 582	48 289 973	4 135 763 597	575 650 876	4 711 414 473
30413	7 096	0	7 096	35 479	0	35 479	42 575	0	42 575	0	0	0
30424	631	0	631	40 234 120	0	40 234 120	40 226 445	0	40 226 445	8 306	0	8 306
30425	0	9 724	9 724	0	931	931	0	908	908	0	9 747	9 747
31902	0	0	0	20 300 000	0	20 300 000	20 300 000	0	20 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 042 180	0	18 042 180	18 042 180	0	18 042 180	0	0	0
32002	0	0	0	103 900 000	0	103 900 000	103 900 000	0	103 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	27 200 000	0	27 200 000	27 200 000	0	27 200 000	0	0	0
32004	0	323 180	323 180	0	358 836	358 836	0	351 446	351 446	0	330 570	330 570
32101	22 495	0	22 495	6 275 921	0	6 275 921	4 933 666	0	4 933 666	1 364 750	0	1 364 750
32102	0	2 595 674	2 595 674	4 000 000	54 835 949	58 835 949	3 997 000	55 585 076	59 582 076	3 000	1 846 547	1 849 547
32103	0	210 491	210 491	1 157 000	10 032 685	11 189 685	1 157 000	10 243 176	11 400 176	0	0	0
32105	0	1 383 881	1 383 881	0	121 027	121 027	0	76 120	76 120	0	1 428 788	1 428 788
32201	0	1 195	1 195	0	105	105	0	66	66	0	1 234	1 234
45201	2 208 206	0	2 208 206	8 930 462	0	8 930 462	8 444 721	0	8 444 721	2 693 947	0	2 693 947
45203	4 006 900	0	4 006 900	32 018 000	619 736	32 637 736	25 815 800	377 492	26 193 292	10 209 100	242 244	10 451 344
45204	670 700	260 112	930 812	2 090 000	150 364	2 240 364	1 247 200	406 579	1 653 779	1 513 500	3 897	1 517 397
45205	53 000	0	53 000	0	11 589	11 589	0	987	987	53 000	10 602	63 602
45206	2 050 000	103 017	2 153 017	767 000	9 864	776 864	0	9 619	9 619	2 817 000	103 262	2 920 262
45207	0	4 209 699	4 209 699	0	371 907	371 907	0	500 468	500 468	0	4 081 138	4 081 138
45208	0	4 212 490	4 212 490	0	368 400	368 400	0	231 707	231 707	0	4 349 183	4 349 183
45606	0	1 572 593	1 572 593	0	137 530	137 530	0	86 500	86 500	0	1 623 623	1 623 623
45912	0	6 398	6 398	0	32	32	0	6 430	6 430	0	0	0
47402	0	0	0	603 993	0	603 993	603 993	0	603 993	0	0	0
47404	0	549 426	549 426	67 506 551	73 570 501	141 077 052	67 506 551	73 569 194	141 075 745	0	550 733	550 733
47408	0	0	0	112 306 125	141 208 068	253 514 193	112 306 125	141 208 068	253 514 193	0	0	0
47417	0	25	25	0	955	955	0	972	972	0	8	8
47423	12 967	877	13 844	22 379	42 146	64 525	13 010	42 374	55 384	22 336	649	22 985
47427	38 307	10 054	48 361	89 254	35 041	124 295	106 896	35 015	141 911	20 665	10 080	30 745
47431	0	0	0	0	115 266	115 266	0	115 266	115 266	0	0	0
47803	920 403	0	920 403	603 993	0	603 993	992 211	0	992 211	532 185	0	532 185
50205	2 148 476	0	2 148 476	16 342	0	16 342	0	0	0	2 164 818	0	2 164 818
50221	2 146	0	2 146	5 540	0	5 540	4 047	0	4 047	3 639	0	3 639
52601	14 141 335	0	14 141 335	3 584 150	0	3 584 150	3 191 433	0	3 191 433	14 534 052	0	14 534 052
60302	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
60306	7 715	0	7 715	1 412	0	1 412	377	0	377	8 750	0	8 750
60308	66	31	97	1 165	447	1 612	1 104	478	1 582	127	0	127
60310	957	0	957	698	0	698	836	0	836	819	0	819
60312	12 933	0	12 933	10 463	0	10 463	7 032	0	7 032	16 364	0	16 364
60314	6 732	0	6 732	4 935	0	4 935	6 008	0	6 008	5 659	0	5 659
60315	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60323	50	355	405	0	64	64	0	63	63	50	356	406
60336	1 454	0	1 454	646	0	646	405	0	405	1 695	0	1 695
60401	1 852 945	0	1 852 945	0	0	0	0	0	0	1 852 945	0	1 852 945
60901	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
61403	26 986	0	26 986	354	0	354	5 590	0	5 590	21 750	0	21 750
61601	0	0	0	12 359 391	0	12 359 391	12 359 391	0	12 359 391	0	0	0
70606	21 104 355	0	21 104 355	954 258	0	954 258	400	0	400	22 058 213	0	22 058 213
70608	2 091 365 450	0	2 091 365 450	193 656 111	0	193 656 111	0	0	0	2 285 021 561	0	2 285 021 561
70610	3 981	0	3 981	294	0	294	0	0	0	4 275	0	4 275
70611	126 335	0	126 335	23 093	0	23 093	0	0	0	149 428	0	149 428
70614	2 011 013	0	2 011 013	6 396 585	0	6 396 585	6 432 432	0	6 432 432	1 975 166	0	1 975 166
Итого по активу (баланс)	6 419 985 824	1 057 448 492	7 477 434 316	1 870 083 175	647 308 070	2 517 391 245	1 232 214 225	568 207 677	1 800 421 902	7 057 854 774	1 136 548 885	8 194 403 659
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 492	0	1 234 492	0	0	0	0	0	0	1 234 492	0	1 234 492
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	2 146	0	2 146	3 971	0	3 971	5 464	0	5 464	3 639	0	3 639
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 809	0	1 076 809	0	0	0	0	0	0	1 076 809	0	1 076 809
30111	62 917	0	62 917	609 672 679	0	609 672 679	609 654 287	0	609 654 287	44 525	0	44 525
30220	0	26 684	26 684	0	1 012 592	1 012 592	0	1 715 255	1 715 255	0	729 347	729 347
30222	0	0	0	1 004 815	816	1 005 631	1 004 815	816	1 005 631	0	0	0
30232	0	41	41	903	221	1 124	903	222	1 125	0	42	42
30236	0	7	7	0	396 530	396 530	0	396 600	396 600	0	77	77
30301	528 875 936	507 520 291	1 036 396 227	0	44 862 942	44 862 942	44 599 164	72 239 296	116 838 460	573 475 100	534 896 645	1 108 371 745
30305	3 746 534 680	523 709 980	4 270 244 660	1 107 391	47 182 582	48 289 973	390 336 308	99 123 478	489 459 786	4 135 763 597	575 650 876	4 711 414 473
30606	198 164	0	198 164	396 328	0	396 328	198 164	0	198 164	0	0	0
31201	0	0	0	2 035 968	0	2 035 968	2 035 968	0	2 035 968	0	0	0
31202	0	0	0	1 112 088	0	1 112 088	1 112 088	0	1 112 088	0	0	0
31302	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	2 250 000	0	2 250 000	1 200 000	0	1 200 000
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	601	16	617	601	25	626	668	170	838	668	161	829
31402	189 000	0	189 000	340 000	196 664	536 664	551 000	1 495 562	2 046 562	400 000	1 298 898	1 698 898
31403	0	0	0	120 000	401 561	521 561	120 000	401 561	521 561	0	0	0
31409	0	6 856 503	6 856 503	0	377 140	377 140	0	599 631	599 631	0	7 078 994	7 078 994
405	323	4 989	5 312	47	302	349	0	534	534	276	5 221	5 497
407	6 426 082	5 568 304	11 994 386	358 484 713	30 406 248	388 890 961	358 644 323	30 076 917	388 721 240	6 585 692	5 238 973	11 824 665
408.1	315 284	1 009 559	1 324 843	24 762 421	3 643 539	28 405 960	25 063 597	3 243 054	28 306 651	616 460	609 074	1 225 534
408.2	0	0	0	377	89	466	377	89	466	0	0	0
40902	0	0	0	0	115 266	115 266	0	115 266	115 266	0	0	0
42002	290 000	0	290 000	445 000	0	445 000	350 000	0	350 000	195 000	0	195 000
42003	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42102	5 802 810	94 661	5 897 471	132 024 356	733 293	132 757 649	139 802 231	764 161	140 566 392	13 580 685	125 529	13 706 214
42103	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42104	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42301	0	244	244	0	13	13	0	21	21	0	252	252
42502	4 280 000	0	4 280 000	16 130 000	0	16 130 000	15 250 000	0	15 250 000	3 400 000	0	3 400 000
42503	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
47407	0	0	0	110 629 363	143 061 497	253 690 860	110 629 363	143 061 497	253 690 860	0	0	0
47416	146	552	698	4 107	522 511	526 618	4 844	522 752	527 596	883	793	1 676
47422	46	11 483	11 529	0	50 285	50 285	0	51 882	51 882	46	13 080	13 126
47425	493	0	493	73	0	73	65	0	65	485	0	485
47426	29 112	135 176	164 288	107 455	174 093	281 548	110 024	39 404	149 428	31 681	487	32 168
50220	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
52602	14 214 628	0	14 214 628	3 191 294	0	3 191 294	3 631 248	0	3 631 248	14 654 582	0	14 654 582
60301	26 971	0	26 971	41 789	0	41 789	41 386	0	41 386	26 568	0	26 568
60305	69 492	0	69 492	36 627	0	36 627	42 251	0	42 251	75 116	0	75 116
60309	4 750	0	4 750	0	0	0	3 815	0	3 815	8 565	0	8 565
60311	0	0	0	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0
60313	0	0	0	0	4 591	4 591	0	4 591	4 591	0	0	0
60322	120 338	0	120 338	311	0	311	13 912	0	13 912	133 939	0	133 939
60324	11 794	0	11 794	11 427	0	11 427	12 324	0	12 324	12 691	0	12 691
60335	7 901	0	7 901	5 565	0	5 565	6 146	0	6 146	8 482	0	8 482
60349	18 767	0	18 767	0	0	0	173	0	173	18 940	0	18 940
60414	487 234	0	487 234	0	0	0	4 142	0	4 142	491 376	0	491 376
60903	5 447	0	5 447	0	0	0	265	0	265	5 712	0	5 712
61301	0	241	241	0	39	39	0	21	21	0	223	223
61304	6 951	0	6 951	6 142	0	6 142	5 124	0	5 124	5 933	0	5 933
61701	204 156	0	204 156	0	0	0	6 474	0	6 474	210 630	0	210 630
70601	21 926 284	0	21 926 284	4	0	4	804 778	0	804 778	22 731 058	0	22 731 058
70603	2 090 126 067	0	2 090 126 067	0	0	0	193 868 438	0	193 868 438	2 283 994 505	0	2 283 994 505
70605	16 660	0	16 660	0	0	0	11	0	11	16 671	0	16 671
70613	2 652 047	0	2 652 047	6 432 432	0	6 432 432	6 373 933	0	6 373 933	2 593 548	0	2 593 548
70615	51 686	0	51 686	5 424	0	5 424	0	0	0	46 262	0	46 262
Итого по пассиву (баланс)	6 432 495 585	1 044 938 731	7 477 434 316	1 271 550 028	273 142 839	1 544 692 867	1 907 809 430	353 852 780	2 261 662 210	7 068 754 987	1 125 648 672	8 194 403 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	221	0	221	23 019	0	23 019	23 126	0	23 126	114	0	114
90902	1 339	0	1 339	7 448	0	7 448	7 418	0	7 418	1 369	0	1 369
91411	0	0	0	3 166 746	0	3 166 746	3 166 746	0	3 166 746	0	0	0
91414	71 359 000	296 520 844	367 879 844	0	26 143 871	26 143 871	1 500 000	16 914 367	18 414 367	69 859 000	305 750 348	375 609 348
91604	6 928	112	7 040	20 927	679	21 606	15 799	701	16 500	12 056	90	12 146
99998	63 431 767	0	63 431 767	37 374 366	0	37 374 366	49 412 778	0	49 412 778	51 393 355	0	51 393 355
Итого по активу (баланс)	134 799 255	296 520 956	431 320 211	40 592 506	26 144 550	66 737 056	54 125 867	16 915 068	71 040 935	121 265 894	305 750 438	427 016 332
Пассив
91315	3 302 806	1 759 377	5 062 183	1 111 014	537 837	1 648 851	1 348	312 872	314 220	2 193 140	1 534 412	3 727 552
91317	42 228 615	10 612 376	52 840 991	41 588 796	6 393 058	47 981 854	34 188 181	2 783 002	36 971 183	34 828 000	7 002 320	41 830 320
91319	3 053 053	1 966 776	5 019 829	211 959	186 694	398 653	359 915	345 628	705 543	3 201 009	2 125 710	5 326 719
91507	508 670	0	508 670	0	0	0	0	0	0	508 670	0	508 670
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	367 888 444	0	367 888 444	21 628 157	0	21 628 157	29 362 690	0	29 362 690	375 622 977	0	375 622 977
Итого по пассиву (баланс)	416 981 682	14 338 529	431 320 211	64 539 926	7 117 589	71 657 515	63 912 134	3 441 502	67 353 636	416 353 890	10 662 442	427 016 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	74 290	0	74 290	5 691 327	3 041 391	8 732 718	5 690 756	3 041 391	8 732 147	74 861	0	74 861
93302	93 474	17 362	110 836	7 760 993	3 117 341	10 878 334	6 804 315	3 119 738	9 924 053	1 050 152	14 965	1 065 117
93303	4 825 479	472 116	5 297 595	7 818 774	580 730	8 399 504	7 163 490	588 549	7 752 039	5 480 763	464 297	5 945 060
93304	5 003 740	559 439	5 563 179	3 050 268	2 958 061	6 008 329	4 082 625	559 668	4 642 293	3 971 383	2 957 832	6 929 215
93305	4 077 212	27 126 609	31 203 821	1 707 974	2 579 559	4 287 533	1 633 018	1 743 046	3 376 064	4 152 168	27 963 122	32 115 290
93306	0	68 678	68 678	942 841	8 418 916	9 361 757	942 841	8 418 752	9 361 593	0	68 842	68 842
93307	19 944	299 852	319 796	1 206 857	10 345 526	11 552 383	1 210 130	9 624 139	10 834 269	16 671	1 021 239	1 037 910
93308	918 748	4 501 236	5 419 984	1 989 675	8 364 536	10 354 211	1 006 865	7 211 482	8 218 347	1 901 558	5 654 290	7 555 848
93309	2 012 301	4 994 378	7 006 679	328 611	5 953 768	6 282 379	1 909 922	4 635 042	6 544 964	430 990	6 313 104	6 744 094
93310	14 980 710	3 754 825	18 735 535	220 616	1 989 055	2 209 671	267 097	1 839 397	2 106 494	14 934 229	3 904 483	18 838 712
93901	4 097 171	0	4 097 171	48 262 425	1 597 956	49 860 381	46 295 217	1 597 956	47 893 173	6 064 379	0	6 064 379
93902	8 848 715	5 233 274	14 081 989	21 756 954	51 897 411	73 654 365	22 761 505	53 173 773	75 935 278	7 844 164	3 956 912	11 801 076
99996	92 152 282	0	92 152 282	153 716 000	0	153 716 000	147 408 787	0	147 408 787	98 459 495	0	98 459 495
Итого по активу (баланс)	137 104 066	47 027 769	184 131 835	254 453 315	100 844 250	355 297 565	247 176 568	95 552 933	342 729 501	144 380 813	52 319 086	196 699 899
Пассив
96301	0	68 678	68 678	543 998	7 999 505	8 543 503	543 998	7 999 669	8 543 667	0	68 842	68 842
96302	19 943	90 319	110 262	613 028	9 202 636	9 815 664	609 756	10 133 556	10 743 312	16 671	1 021 239	1 037 910
96303	521 638	4 501 236	5 022 874	609 755	7 194 662	7 804 417	560 304	7 957 207	8 517 511	472 187	5 263 781	5 735 968
96304	582 930	4 616 143	5 199 073	480 552	4 238 915	4 719 467	328 612	5 935 876	6 264 488	430 990	6 313 104	6 744 094
96305	14 980 710	3 750 970	18 731 680	267 097	1 838 532	2 105 629	220 616	1 988 705	2 209 321	14 934 229	3 901 143	18 835 372
96306	74 290	0	74 290	5 890 715	3 656 434	9 547 149	5 891 286	3 656 434	9 547 720	74 861	0	74 861
96307	93 474	226 443	319 917	7 005 306	3 933 692	10 938 998	7 961 984	3 722 214	11 684 198	1 050 152	14 965	1 065 117
96308	4 825 479	849 538	5 675 017	7 163 490	980 715	8 144 205	8 309 874	2 032 776	10 342 650	5 971 863	1 901 599	7 873 462
96309	5 494 840	1 951 567	7 446 407	4 573 725	2 044 110	6 617 835	3 050 269	3 050 374	6 100 643	3 971 384	2 957 831	6 929 215
96310	4 077 213	27 134 192	31 211 405	1 633 019	1 744 448	3 377 467	1 707 974	2 580 258	4 288 232	4 152 168	27 970 002	32 122 170
96901	0	4 093 742	4 093 742	356 576	47 768 796	48 125 372	356 576	49 689 962	50 046 538	0	6 014 908	6 014 908
96902	1 751 488	12 262 948	14 014 436	39 083 698	36 717 112	75 800 810	41 301 972	32 257 478	73 559 450	3 969 762	7 803 314	11 773 076
99997	92 164 054	0	92 164 054	147 248 085	0	147 248 085	153 508 935	0	153 508 935	98 424 904	0	98 424 904
Итого по пассиву (баланс)	124 586 059	59 545 776	184 131 835	215 469 044	127 319 557	342 788 601	224 352 156	131 004 509	355 356 665	133 469 171	63 230 728	196 699 899
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 152 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 152 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 152 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 152 399,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98070	0	0	2 152 369,0000	0	0	6 342 946,0000	0	0	6 342 946,0000	0	0	2 152 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 152 399,0000	0	0	6 342 946,0000	0	0	6 342 946,0000	0	0	2 152 399,0000

Страница была полезной?