Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 259	0	3 259	2 434	0	2 434	3 307	0	3 307	2 386	0	2 386
10610	244 720	0	244 720	1 255	0	1 255	0	0	0	245 975	0	245 975
20202	38 184	31 150	69 334	24 589	41 259	65 848	22 494	52 313	74 807	40 279	20 096	60 375
20209	0	0	0	20 100	46 062	66 162	20 100	39 041	59 141	0	7 021	7 021
30102	532 495	0	532 495	703 736 587	0	703 736 587	702 934 102	0	702 934 102	1 334 980	0	1 334 980
30110	157 727	21 140	178 867	11 043 597	15 948	11 059 545	11 188 686	29 706	11 218 392	12 638	7 382	20 020
30114	0	430 896	430 896	0	549 474 633	549 474 633	0	544 017 855	544 017 855	0	5 887 674	5 887 674
30202	257 483	0	257 483	20 352	0	20 352	0	0	0	277 835	0	277 835
30204	162 533	0	162 533	10 383	0	10 383	0	0	0	172 916	0	172 916
30233	0	0	0	2 724	1 087	3 811	2 724	1 087	3 811	0	0	0
30302	539 031 783	526 911 734	1 065 943 517	45 719 054	73 580 743	119 299 797	49 958 688	110 527 213	160 485 901	534 792 149	489 965 264	1 024 757 413
30306	529 592 213	532 262 187	1 061 854 400	521 815 308	65 670 127	587 485 435	514 484 740	103 551 646	618 036 386	536 922 781	494 380 668	1 031 303 449
30413	2 226	0	2 226	48 963	0	48 963	48 963	0	48 963	2 226	0	2 226
30424	342	0	342	100 739 726	0	100 739 726	100 739 170	0	100 739 170	898	0	898
30425	0	11 749	11 749	0	577	577	0	1 489	1 489	0	10 837	10 837
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	97 300 000	0	97 300 000	97 300 000	0	97 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 600 000	0	35 600 000	35 600 000	0	35 600 000	0	0	0
32004	0	387 278	387 278	1 300 000	127 777	1 427 777	1 300 000	400 247	1 700 247	0	114 808	114 808
32005	0	0	0	0	265 724	265 724	0	29 097	29 097	0	236 627	236 627
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	280 166	0	280 166	1 415 748	0	1 415 748	1 694 922	0	1 694 922	992	0	992
32102	0	42 687 040	42 687 040	169 000	279 778 434	279 947 434	169 000	309 817 974	309 986 974	0	12 647 500	12 647 500
32103	0	0	0	0	78 304 169	78 304 169	0	78 304 169	78 304 169	0	0	0
32201	0	1 427	1 427	0	87	87	0	229	229	0	1 285	1 285
45201	3 654 575	0	3 654 575	9 820 388	0	9 820 388	6 229 391	0	6 229 391	7 245 572	0	7 245 572
45203	4 698 100	532 578	5 230 678	34 524 600	423 482	34 948 082	34 234 300	604 281	34 838 581	4 988 400	351 779	5 340 179
45204	10 000	0	10 000	5 148 500	287 252	5 435 752	152 000	33 605	185 605	5 006 500	253 647	5 260 147
45206	15 000	1 963 296	1 978 296	17 000	117 133	134 133	0	309 179	309 179	32 000	1 771 250	1 803 250
45207	0	5 716 869	5 716 869	0	322 891	322 891	0	925 781	925 781	0	5 113 979	5 113 979
45208	0	1 586 881	1 586 881	0	96 181	96 181	0	254 312	254 312	0	1 428 750	1 428 750
47402	0	0	0	546 338	0	546 338	546 338	0	546 338	0	0	0
47404	0	2 491 169	2 491 169	339 207 162	349 445 310	688 652 472	339 207 162	351 553 787	690 760 949	0	382 692	382 692
47408	0	0	0	389 990 411	380 952 371	770 942 782	389 990 411	380 952 371	770 942 782	0	0	0
47410	0	0	0	0	734 558	734 558	0	734 558	734 558	0	0	0
47417	0	43	43	0	785	785	0	817	817	0	11	11
47423	1 218	6 556	7 774	1 606	42 322	43 928	470	47 379	47 849	2 354	1 499	3 853
47427	23 318	5 895	29 213	94 350	21 973	116 323	91 759	22 793	114 552	25 909	5 075	30 984
47431	0	0	0	0	6 268	6 268	0	6 268	6 268	0	0	0
47803	0	0	0	546 338	0	546 338	189 106	0	189 106	357 232	0	357 232
50206	406 927	0	406 927	2 376	0	2 376	33	0	33	409 270	0	409 270
52601	20 094 207	0	20 094 207	3 858 157	0	3 858 157	7 583 890	0	7 583 890	16 368 474	0	16 368 474
60302	42 833	0	42 833	21 006	0	21 006	444	0	444	63 395	0	63 395
60306	0	0	0	18 418	0	18 418	17 333	0	17 333	1 085	0	1 085
60308	13	269	282	758	238	996	699	289	988	72	218	290
60310	1 213	0	1 213	3 246	0	3 246	3 036	0	3 036	1 423	0	1 423
60312	26 507	0	26 507	32 126	0	32 126	27 781	0	27 781	30 852	0	30 852
60314	11 869	0	11 869	13 065	68	13 133	17 821	0	17 821	7 113	68	7 181
60323	50	429	479	0	954	954	0	987	987	50	396	446
60336	960	0	960	847	0	847	726	0	726	1 081	0	1 081
60401	1 859 733	0	1 859 733	2 737	0	2 737	484	0	484	1 861 986	0	1 861 986
60415	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
60901	24 782	0	24 782	101	0	101	0	0	0	24 883	0	24 883
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	16 273	0	16 273	9 074	0	9 074	4 949	0	4 949	20 398	0	20 398
61601	0	0	0	19 656 355	0	19 656 355	19 656 355	0	19 656 355	0	0	0
62001	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
70606	9 011 801	0	9 011 801	3 027 973	0	3 027 973	643 699	0	643 699	11 396 075	0	11 396 075
70608	769 886 334	0	769 886 334	210 066 175	0	210 066 175	0	0	0	979 952 509	0	979 952 509
70610	825	0	825	185	0	185	0	0	0	1 010	0	1 010
70611	9 611	0	9 611	8 051	0	8 051	0	0	0	17 662	0	17 662
70614	263 752	0	263 752	10 310 818	0	10 310 818	10 042 437	0	10 042 437	532 133	0	532 133
70706	31 937 949	0	31 937 949	3 681	0	3 681	123	0	123	31 941 507	0	31 941 507
70708	2 839 619 390	0	2 839 619 390	0	0	0	1	0	1	2 839 619 389	0	2 839 619 389
70710	127 449	0	127 449	0	0	0	0	0	0	127 449	0	127 449
70711	283 910	0	283 910	444	0	444	21 006	0	21 006	263 348	0	263 348
70714	1 162 168	0	1 162 168	0	0	0	0	0	0	1 162 168	0	1 162 168
70716	15 948	0	15 948	0	0	0	7 354	0	7 354	8 594	0	8 594
Итого по активу (баланс)	4 753 909 846	1 115 048 586	5 868 958 432	2 551 905 578	1 779 758 413	4 331 663 991	2 330 139 476	1 882 218 473	4 212 357 949	4 975 675 948	1 012 588 526	5 988 264 474
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	309 328	0	309 328	592 177 719	0	592 177 719	592 212 902	0	592 212 902	344 511	0	344 511
30220	0	114	114	0	3 123 449	3 123 449	0	3 126 133	3 126 133	0	2 798	2 798
30222	0	0	0	0	5 002	5 002	0	5 002	5 002	0	0	0
30232	0	0	0	478	192	670	478	192	670	0	0	0
30236	0	0	0	0	285 750	285 750	0	285 750	285 750	0	0	0
30301	539 031 783	526 911 734	1 065 943 517	49 958 688	110 527 213	160 485 901	45 719 054	73 580 743	119 299 797	534 792 149	489 965 264	1 024 757 413
30305	529 592 213	532 262 187	1 061 854 400	514 484 740	103 551 646	618 036 386	521 815 308	65 670 127	587 485 435	536 922 781	494 380 668	1 031 303 449
31303	0	0	0	99 950	0	99 950	99 950	0	99 950	0	0	0
31304	30 342	78	30 420	100 242	85	100 327	70 245	140	70 385	345	133	478
31401	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
31402	572 000	0	572 000	6 420 000	16 550	6 436 550	6 659 000	16 550	6 675 550	811 000	0	811 000
31403	0	0	0	1 686 000	0	1 686 000	1 686 000	0	1 686 000	0	0	0
31409	0	8 184 843	8 184 843	0	1 311 695	1 311 695	0	496 080	496 080	0	7 369 228	7 369 228
405	292	54 715	55 007	67	8 532	8 599	73	3 273	3 346	298	49 456	49 754
407	19 689 658	19 600 163	39 289 821	338 068 425	52 932 726	391 001 151	338 930 380	39 880 299	378 810 679	20 551 613	6 547 736	27 099 349
408.1	707 948	336 686	1 044 634	10 015 559	2 167 512	12 183 071	9 642 633	1 959 988	11 602 621	335 022	129 162	464 184
408.2	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
40901	0	802 508	802 508	0	821 239	821 239	0	18 731	18 731	0	0	0
40902	0	0	0	0	6 268	6 268	0	6 268	6 268	0	0	0
42002	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42102	6 357 276	25 365	6 382 641	128 804 785	77 927	128 882 712	128 715 390	60 521	128 775 911	6 267 881	7 959	6 275 840
42103	33 000	0	33 000	23 000	2 365	25 365	32 000	25 115	57 115	42 000	22 750	64 750
42301	0	292	292	0	47	47	0	18	18	0	263	263
42502	4 200 000	0	4 200 000	7 800 000	0	7 800 000	4 000 000	0	4 000 000	400 000	0	400 000
47407	0	0	0	376 671 626	393 496 977	770 168 603	376 671 626	393 496 977	770 168 603	0	0	0
47416	71	3 672	3 743	4 649	8 057	12 706	4 683	247 132	251 815	105	242 747	242 852
47422	0	11 695	11 695	479	46 476	46 955	479	45 973	46 452	0	11 192	11 192
47425	668	0	668	152	0	152	60	0	60	576	0	576
47426	5 739	89 877	95 616	78 297	14 404	92 701	74 380	33 089	107 469	1 822	108 562	110 384
50220	3 259	0	3 259	3 307	0	3 307	2 434	0	2 434	2 386	0	2 386
52602	20 096 754	0	20 096 754	7 266 960	0	7 266 960	3 602 652	0	3 602 652	16 432 446	0	16 432 446
60301	6 883	0	6 883	24 630	0	24 630	39 349	0	39 349	21 602	0	21 602
60305	12 435	0	12 435	107 107	0	107 107	126 979	0	126 979	32 307	0	32 307
60309	10 099	0	10 099	12 480	0	12 480	2 381	0	2 381	0	0	0
60311	0	0	0	7 780	0	7 780	7 791	0	7 791	11	0	11
60313	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60322	45 352	0	45 352	16 305	235	16 540	15 063	235	15 298	44 110	0	44 110
60324	3 602	0	3 602	2 678	0	2 678	4 829	0	4 829	5 753	0	5 753
60335	3 232	0	3 232	17 781	0	17 781	18 887	0	18 887	4 338	0	4 338
60349	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070	8 070	0	8 070
60414	467 715	0	467 715	484	0	484	4 446	0	4 446	471 677	0	471 677
60903	3 174	0	3 174	0	0	0	316	0	316	3 490	0	3 490
61301	0	533	533	0	113	113	0	32	32	0	452	452
61304	6 304	0	6 304	5 558	0	5 558	1 126	0	1 126	1 872	0	1 872
61701	261 434	0	261 434	7 354	0	7 354	1 255	0	1 255	255 335	0	255 335
70601	8 040 785	0	8 040 785	339 054	0	339 054	4 204 518	0	4 204 518	11 906 249	0	11 906 249
70603	770 777 166	0	770 777 166	0	0	0	208 224 349	0	208 224 349	979 001 515	0	979 001 515
70605	1 398	0	1 398	0	0	0	3 242	0	3 242	4 640	0	4 640
70613	238 560	0	238 560	10 042 437	0	10 042 437	10 698 577	0	10 698 577	894 700	0	894 700
70701	30 839 224	0	30 839 224	0	0	0	0	0	0	30 839 224	0	30 839 224
70703	2 842 063 637	0	2 842 063 637	0	0	0	0	0	0	2 842 063 637	0	2 842 063 637
70705	29 892	0	29 892	0	0	0	0	0	0	29 892	0	29 892
70713	1 096 075	0	1 096 075	0	0	0	0	0	0	1 096 075	0	1 096 075
Итого по пассиву (баланс)	4 780 673 970	1 088 284 462	5 868 958 432	2 044 703 144	668 405 444	2 713 108 588	2 253 455 278	578 959 352	2 832 414 630	4 989 426 104	998 838 370	5 988 264 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	775	0	775	57 439	0	57 439	56 882	0	56 882	1 332	0	1 332
90902	751	0	751	37 939	0	37 939	37 899	0	37 899	791	0	791
90908	0	802 508	802 508	0	16 226	16 226	0	818 734	818 734	0	0	0
91414	70 794 000	351 374 847	422 168 847	2 100 000	22 057 713	24 157 713	100 000	63 833 881	63 933 881	72 794 000	309 598 679	382 392 679
91604	2 477	4 882	7 359	22 620	3 688	26 308	23 818	5 464	29 282	1 279	3 106	4 385
99998	66 745 872	0	66 745 872	50 315 318	0	50 315 318	61 000 776	0	61 000 776	56 060 414	0	56 060 414
Итого по активу (баланс)	137 543 875	352 182 237	489 726 112	52 533 316	22 077 627	74 610 943	61 219 375	64 658 079	125 877 454	128 857 816	309 601 785	438 459 601
Пассив
91003	0	0	0	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352	0	0	0
91004	0	0	0	10 383	0	10 383	10 383	0	10 383	0	0	0
91315	2 423 433	7 012 548	9 435 981	124 707	3 682 630	3 807 337	179 573	1 543 315	1 722 888	2 478 299	4 873 233	7 351 532
91317	41 357 461	11 149 334	52 506 795	54 105 833	2 698 650	56 804 483	45 863 233	2 134 948	47 998 181	33 114 861	10 585 632	43 700 493
91319	1 792 578	2 513 480	4 306 058	249 718	588 683	838 401	692 965	350 729	1 043 694	2 235 825	2 275 526	4 511 351
91507	496 945	0	496 945	0	0	0	0	0	0	496 945	0	496 945
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	422 980 240	0	422 980 240	64 876 678	0	64 876 678	24 295 625	0	24 295 625	382 399 187	0	382 399 187
Итого по пассиву (баланс)	469 050 750	20 675 362	489 726 112	119 387 671	6 969 963	126 357 634	71 062 131	4 028 992	75 091 123	420 725 210	17 734 391	438 459 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	16 596	10 596	27 192	5 811 053	506 878	6 317 931	5 800 900	517 474	6 318 374	26 749	0	26 749
93302	462 525	63 401	525 926	6 009 997	527 526	6 537 523	6 372 522	534 641	6 907 163	100 000	56 286	156 286
93303	2 457 498	192 632	2 650 130	3 861 466	975 777	4 837 243	4 077 105	510 420	4 587 525	2 241 859	657 989	2 899 848
93304	4 120 006	1 436 978	5 556 984	2 828 263	244 300	3 072 563	3 183 716	1 144 520	4 328 236	3 764 553	536 758	4 301 311
93305	5 387 546	32 614 273	38 001 819	2 586 405	2 129 601	4 716 006	1 781 905	5 244 268	7 026 173	6 192 046	29 499 606	35 691 652
93306	11 008	16 744	27 752	16 414 846	4 049 921	20 464 767	16 425 854	4 040 068	20 465 922	0	26 597	26 597
93307	60 207	499 406	559 613	16 413 100	4 231 626	20 644 726	16 426 491	4 636 540	21 063 031	46 816	94 492	141 308
93308	194 749	2 517 888	2 712 637	16 643 627	3 973 466	20 617 093	16 221 419	4 386 140	20 607 559	616 957	2 105 214	2 722 171
93309	1 314 961	4 248 171	5 563 132	193 552	3 016 810	3 210 362	910 340	3 625 668	4 536 008	598 173	3 639 313	4 237 486
93310	15 511 774	5 903 852	21 415 626	159 824	2 841 697	3 001 521	40 958	2 692 130	2 733 088	15 630 640	6 053 419	21 684 059
93901	27 366 098	0	27 366 098	270 450 590	2 539 576	272 990 166	296 124 606	2 539 576	298 664 182	1 692 082	0	1 692 082
93902	542 729	530 973	1 073 702	37 156 572	61 476 962	98 633 534	23 678 966	60 341 469	84 020 435	14 020 335	1 666 466	15 686 801
99996	105 526 377	0	105 526 377	403 176 531	0	403 176 531	419 230 617	0	419 230 617	89 472 291	0	89 472 291
Итого по активу (баланс)	162 972 074	48 034 914	211 006 988	781 705 826	86 514 140	868 219 966	810 275 399	90 212 914	900 488 313	134 402 501	44 336 140	178 738 641
Пассив
96301	11 008	16 744	27 752	553 737	5 786 234	6 339 971	542 729	5 796 087	6 338 816	0	26 597	26 597
96302	60 207	499 406	559 613	554 375	6 394 841	6 949 216	540 984	5 989 927	6 530 911	46 816	94 492	141 308
96303	194 749	2 517 888	2 712 637	477 619	4 386 140	4 863 759	899 827	3 973 466	4 873 293	616 957	2 105 214	2 722 171
96304	1 314 961	4 248 171	5 563 132	898 727	3 625 668	4 524 395	170 418	3 016 810	3 187 228	586 652	3 639 313	4 225 965
96305	15 488 640	5 441 769	20 930 409	17 824	2 617 242	2 635 066	159 824	2 813 824	2 973 648	15 630 640	5 638 351	21 268 991
96306	16 596	10 596	27 192	4 049 576	15 970 612	20 020 188	4 059 728	15 960 016	20 019 744	26 748	0	26 748
96307	462 525	63 401	525 926	4 621 197	16 623 176	21 244 373	4 258 672	16 616 061	20 874 733	100 000	56 286	156 286
96308	2 457 498	192 632	2 650 130	4 077 105	16 247 489	20 324 594	3 861 466	16 712 846	20 574 312	2 241 859	657 989	2 899 848
96309	4 120 006	1 436 978	5 556 984	3 183 716	1 144 520	4 328 236	2 842 225	244 300	3 086 525	3 778 515	536 758	4 315 273
96310	5 892 608	32 630 275	38 522 883	1 795 867	5 246 805	7 042 672	2 586 405	2 130 424	4 716 829	6 683 146	29 513 894	36 197 040
96901	0	27 205 967	27 205 967	2 495 479	297 612 603	300 108 082	2 495 479	272 096 826	274 592 305	0	1 690 190	1 690 190
96902	530 213	542 999	1 073 212	58 764 084	25 004 895	83 768 979	59 732 065	38 595 037	98 327 102	1 498 194	14 133 141	15 631 335
99997	105 651 151	0	105 651 151	417 888 723	0	417 888 723	401 674 461	0	401 674 461	89 436 889	0	89 436 889
Итого по пассиву (баланс)	136 200 162	74 806 826	211 006 988	499 378 029	400 660 225	900 038 254	483 824 283	383 945 624	867 769 907	120 646 416	58 092 225	178 738 641
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Пассив
98070	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000

Страница была полезной?