Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 242	0	54 242	44 952	0	44 952	36 858	0	36 858	62 336	0	62 336
20202	44 701	36 289	80 990	52 690	79 914	132 604	59 877	73 209	133 086	37 514	42 994	80 508
20209	0	0	0	49 300	67 811	117 111	49 300	67 811	117 111	0	0	0
30102	2 553 045	0	2 553 045	510 831 141	0	510 831 141	513 335 110	0	513 335 110	49 076	0	49 076
30110	115 581	8 271	123 852	8 274 052	2 267	8 276 319	8 275 712	1 779	8 277 491	113 921	8 759	122 680
30114	0	328 231	328 231	0	257 694 772	257 694 772	0	257 734 796	257 734 796	0	288 207	288 207
30202	365 093	0	365 093	0	0	0	130 262	0	130 262	234 831	0	234 831
30204	82 673	0	82 673	2 782	0	2 782	0	0	0	85 455	0	85 455
30233	0	279	279	1 803	932	2 735	1 803	929	2 732	0	282	282
30302	173 595 959	174 014 605	347 610 564	10 706 423	35 782 587	46 489 010	0	9 278 135	9 278 135	184 302 382	200 519 057	384 821 439
30306	190 076 411	176 074 755	366 151 166	469 151 619	52 689 320	521 840 939	1 940 150	9 687 251	11 627 401	657 287 880	219 076 824	876 364 704
30413	967	0	967	20 488	0	20 488	20 524	0	20 524	931	0	931
30424	378	0	378	20 818 916	0	20 818 916	20 819 123	0	20 819 123	171	0	171
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	108 074	108 074	0	979	979	0	107 095	107 095
32006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 700 000	0	1 700 000
32007	1 600 000	0	1 600 000	800 000	0	800 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
32008	0	35 687	35 687	0	1 823	1 823	0	1 812	1 812	0	35 698	35 698
32101	0	0	0	476 286	0	476 286	474 468	0	474 468	1 818	0	1 818
32102	178 000	7 672 727	7 850 727	2 486 000	130 153 212	132 639 212	2 664 000	137 825 939	140 489 939	0	0	0
32103	0	0	0	1 197 000	43 968 163	45 165 163	801 000	36 825 228	37 626 228	396 000	7 142 935	7 538 935
32104	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
32105	0	6 245 243	6 245 243	0	249 836	249 836	0	6 495 079	6 495 079	0	0	0
32107	235 000	0	235 000	85 000	0	85 000	235 000	0	235 000	85 000	0	85 000
32201	0	678	678	0	35	35	0	35	35	0	678	678
45201	4 271 386	0	4 271 386	5 588 966	0	5 588 966	5 207 392	0	5 207 392	4 652 960	0	4 652 960
45203	9 597 600	196 279	9 793 879	23 183 800	223 850	23 407 650	25 894 800	313 807	26 208 607	6 886 600	106 322	6 992 922
45204	2 763 800	326 537	3 090 337	2 414 600	251 520	2 666 120	1 818 700	19 379	1 838 079	3 359 700	558 678	3 918 378
45205	1 004 500	0	1 004 500	830 000	128 770	958 770	0	963	963	1 834 500	127 807	1 962 307
45206	37 500	49 052	86 552	431 000	2 895	433 895	0	2 441	2 441	468 500	49 506	518 006
45207	900 000	49 052	949 052	0	2 895	2 895	0	2 441	2 441	900 000	49 506	949 506
45208	654 063	1 721 606	2 375 669	0	86 891	86 891	0	110 665	110 665	654 063	1 697 832	2 351 895
47404	0	344 542	344 542	42 226 474	46 459 898	88 686 372	42 226 474	46 465 306	88 691 780	0	339 134	339 134
47408	0	0	0	83 325 457	82 122 805	165 448 262	83 325 457	82 122 805	165 448 262	0	0	0
47410	0	447 083	447 083	0	26 387	26 387	0	22 244	22 244	0	451 226	451 226
47417	0	435	435	0	8 977 366	8 977 366	0	8 977 571	8 977 571	0	230	230
47423	58 453	5 275	63 728	1 029	66 218	67 247	54 955	65 737	120 692	4 527	5 756	10 283
47427	92 632	6 583	99 215	124 454	4 424	128 878	123 064	8 097	131 161	94 022	2 910	96 932
47431	0	0	0	0	54 584	54 584	0	54 584	54 584	0	0	0
50205	1 184 490	0	1 184 490	9 393	0	9 393	0	0	0	1 193 883	0	1 193 883
50206	409 139	0	409 139	2 300	0	2 300	0	0	0	411 439	0	411 439
50221	3 198	0	3 198	0	0	0	3 198	0	3 198	0	0	0
52601	6 083 410	0	6 083 410	3 822 414	0	3 822 414	3 309 278	0	3 309 278	6 596 546	0	6 596 546
60302	41 064	0	41 064	41 965	0	41 965	9 168	0	9 168	73 861	0	73 861
60306	2	0	2	15 137	0	15 137	15 137	0	15 137	2	0	2
60308	131	180	311	690	693	1 383	658	530	1 188	163	343	506
60310	1 014	0	1 014	5 461	0	5 461	5 774	0	5 774	701	0	701
60312	17 904	0	17 904	8 481	0	8 481	7 521	0	7 521	18 864	0	18 864
60314	1 997	0	1 997	7 262	0	7 262	1 674	0	1 674	7 585	0	7 585
60323	348	759	1 107	5	240	245	228	999	1 227	125	0	125
60401	1 788 545	0	1 788 545	0	0	0	117	0	117	1 788 428	0	1 788 428
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	36 442	0	36 442	0	0	0	4 385	0	4 385	32 057	0	32 057
61601	0	0	0	8 653 836	0	8 653 836	8 653 836	0	8 653 836	0	0	0
70606	2 662 705	0	2 662 705	511 196	0	511 196	28	0	28	3 173 873	0	3 173 873
70608	119 562 113	0	119 562 113	41 494 048	0	41 494 048	0	0	0	161 056 161	0	161 056 161
70610	654	0	654	2 422	0	2 422	0	0	0	3 076	0	3 076
70611	94 229	0	94 229	1 754	0	1 754	32 717	0	32 717	63 266	0	63 266
70614	734 721	0	734 721	6 719 311	0	6 719 311	6 763 877	0	6 763 877	690 155	0	690 155
70706	10 312 171	0	10 312 171	2 776 483	0	2 776 483	13 088 654	0	13 088 654	0	0	0
70708	190 152 431	0	190 152 431	89 253 862	0	89 253 862	279 406 293	0	279 406 293	0	0	0
70710	6 780	0	6 780	3	0	3	6 783	0	6 783	0	0	0
70711	126 576	0	126 576	0	0	0	126 576	0	126 576	0	0	0
70714	129 834	0	129 834	123 521	0	123 521	253 355	0	253 355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	723 783 136	367 567 003	1 091 350 139	1 337 173 893	659 208 328	1 996 382 221	1 020 228 403	596 160 696	1 616 389 099	1 040 728 626	430 614 635	1 471 343 261
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 616	0	1 234 616	15	0	15	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 685	0	1 076 685	0	0	0	15	0	15	1 076 700	0	1 076 700
30111	221 667	0	221 667	380 357 855	0	380 357 855	380 163 431	0	380 163 431	27 243	0	27 243
30220	0	0	0	0	275 078	275 078	0	322 316	322 316	0	47 238	47 238
30226	279	0	279	14	0	14	17	0	17	282	0	282
30232	0	0	0	558	552	1 110	558	552	1 110	0	0	0
30236	0	150 882	150 882	0	333 863	333 863	0	183 369	183 369	0	388	388
30301	173 595 959	174 014 605	347 610 564	0	9 278 135	9 278 135	10 706 423	35 782 587	46 489 010	184 302 382	200 519 057	384 821 439
30305	190 076 411	176 074 755	366 151 166	1 940 150	9 687 251	11 627 401	469 151 619	52 689 320	521 840 939	657 287 880	219 076 824	876 364 704
30606	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31201	0	0	0	7 711	0	7 711	7 711	0	7 711	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	211 793	0	211 793	211 793	0	211 793
31302	3 650 000	0	3 650 000	68 980 000	1 633 492	70 613 492	65 330 000	1 633 492	66 963 492	0	0	0
31303	11 100 000	0	11 100 000	52 010 000	2 601 049	54 611 049	47 790 000	2 601 049	50 391 049	6 880 000	0	6 880 000
31304	569	172	741	8 800 569	193	8 800 762	10 300 436	565	10 301 001	1 500 436	544	1 500 980
31402	0	0	0	3 594 000	7 354	3 601 354	3 594 000	7 354	3 601 354	0	0	0
31403	0	0	0	954 000	49 226	1 003 226	1 396 000	49 226	1 445 226	442 000	0	442 000
31409	0	3 889 894	3 889 894	0	197 497	197 497	0	198 718	198 718	0	3 891 115	3 891 115
40502	555	248 371	248 926	1	38 888	38 889	0	60 053	60 053	554	269 536	270 090
40702	10 580 287	3 938 243	14 518 530	253 151 443	37 382 087	290 533 530	252 632 810	38 145 507	290 778 317	10 061 654	4 701 663	14 763 317
40703	1 799	188	1 987	9 901	197	10 098	8 574	199	8 773	472	190	662
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	68 151	130 428	198 579	2 975 821	1 052 329	4 028 150	3 032 150	1 011 759	4 043 909	124 480	89 858	214 338
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	1	0	1	1	0	1	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900
40820	345	3 080	3 425	17 584	15 362	32 946	17 832	15 377	33 209	593	3 095	3 688
40821	0	0	0	11 153	0	11 153	11 153	0	11 153	0	0	0
40901	0	6 298	6 298	0	313	313	0	371	371	0	6 356	6 356
40902	0	0	0	0	54 585	54 585	0	54 585	54 585	0	0	0
42102	4 255 611	1 822 978	6 078 589	72 083 046	3 349 894	75 432 940	70 610 702	1 852 835	72 463 537	2 783 267	325 919	3 109 186
42103	392 800	0	392 800	392 800	87	392 887	279 000	10 988	289 988	279 000	10 901	289 901
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	139	139	0	7	7	0	7	7	0	139	139
42502	150 000	0	150 000	1 250 000	0	1 250 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
47407	0	0	0	77 877 420	87 780 971	165 658 391	77 877 420	87 780 971	165 658 391	0	0	0
47416	0	989	989	7 225	9 116 036	9 123 261	7 252	9 145 147	9 152 399	27	30 100	30 127
47422	348	25 878	26 226	18 640	86 808	105 448	18 641	73 552	92 193	349	12 622	12 971
47425	251	0	251	37	0	37	39	0	39	253	0	253
47426	2 360	56 029	58 389	28 735	2 984	31 719	28 158	16 662	44 820	1 783	69 707	71 490
50220	54 242	0	54 242	36 858	0	36 858	44 952	0	44 952	62 336	0	62 336
52602	6 189 091	0	6 189 091	3 631 667	0	3 631 667	3 884 331	0	3 884 331	6 441 755	0	6 441 755
60301	9 553	0	9 553	23 461	0	23 461	15 662	0	15 662	1 754	0	1 754
60305	1	0	1	36 471	0	36 471	36 471	0	36 471	1	0	1
60309	4 670	0	4 670	5 290	0	5 290	3 141	0	3 141	2 521	0	2 521
60311	0	0	0	7 513	0	7 513	7 513	0	7 513	0	0	0
60313	0	0	0	968	29 278	30 246	968	29 278	30 246	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	920	0	920	596	0	596	1 701	0	1 701	2 025	0	2 025
60348	52 708	0	52 708	27 787	0	27 787	11 534	0	11 534	36 455	0	36 455
60601	412 183	0	412 183	117	0	117	2 872	0	2 872	414 938	0	414 938
60903	725	0	725	0	0	0	17	0	17	742	0	742
61301	1 713	587	2 300	82	44	126	0	29	29	1 631	572	2 203
61304	1 056	0	1 056	2 334	0	2 334	4 809	0	4 809	3 531	0	3 531
70601	1 865 419	0	1 865 419	10 958	0	10 958	455 016	0	455 016	2 309 477	0	2 309 477
70603	120 645 827	0	120 645 827	0	0	0	41 487 451	0	41 487 451	162 133 278	0	162 133 278
70605	133	0	133	0	0	0	460	0	460	593	0	593
70613	575 193	0	575 193	6 763 876	0	6 763 876	6 804 930	0	6 804 930	616 247	0	616 247
70701	9 832 090	0	9 832 090	11 887 701	0	11 887 701	2 055 611	0	2 055 611	0	0	0
70703	191 119 530	0	191 119 530	280 353 652	0	280 353 652	89 234 122	0	89 234 122	0	0	0
70705	1 353	0	1 353	1 361	0	1 361	8	0	8	0	0	0
70713	217 928	0	217 928	334 539	0	334 539	116 611	0	116 611	0	0	0
70801	0	0	0	200 727 794	0	200 727 794	201 170 902	0	201 170 902	443 108	0	443 108
Итого по пассиву (баланс)	730 986 623	360 363 516	1 091 350 139	1 428 324 912	162 973 560	1 591 298 472	1 739 625 726	231 665 868	1 971 291 594	1 042 287 437	429 055 824	1 471 343 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 289	0	2 289	34 728	0	34 728	34 831	0	34 831	2 186	0	2 186
90902	8 636	0	8 636	114 239	0	114 239	119 854	0	119 854	3 021	0	3 021
90908	0	6 298	6 298	0	372	372	0	314	314	0	6 356	6 356
91202	0	386 363	386 363	0	19 738	19 738	0	19 616	19 616	0	386 485	386 485
91411	0	0	0	221 779	0	221 779	7 807	0	7 807	213 972	0	213 972
91414	47 266 284	130 727 296	177 993 580	535 000	9 765 714	10 300 714	0	7 681 175	7 681 175	47 801 284	132 811 835	180 613 119
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	11 460	446	11 906	39 156	2 453	41 609	19 440	404	19 844	31 176	2 495	33 671
99998	44 669 128	0	44 669 128	43 847 072	0	43 847 072	39 220 697	0	39 220 697	49 295 503	0	49 295 503
Итого по активу (баланс)	92 000 143	131 120 403	223 120 546	44 791 974	9 788 277	54 580 251	39 402 629	7 701 509	47 104 138	97 389 488	133 207 171	230 596 659
Пассив
91315	3 691 395	6 592 446	10 283 841	75 809	438 056	513 865	268 253	460 179	728 432	3 883 839	6 614 569	10 498 408
91317	9 262 355	14 954 637	24 216 992	28 072 187	10 163 345	38 235 532	30 341 142	12 214 914	42 556 056	11 531 310	17 006 206	28 537 516
91319	502 672	9 436 852	9 939 524	110 517	656 816	767 333	164 350	694 267	858 617	556 505	9 474 303	10 030 808
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	178 451 418	0	178 451 418	7 883 441	0	7 883 441	10 733 179	0	10 733 179	181 301 156	0	181 301 156
Итого по пассиву (баланс)	192 136 611	30 983 935	223 120 546	36 141 954	11 258 217	47 400 171	41 506 924	13 369 360	54 876 284	197 501 581	33 095 078	230 596 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	436 608	0	436 608	2 506 426	2 326 954	4 833 380	2 943 034	2 326 954	5 269 988	0	0	0
93302	5 015	0	5 015	3 088 220	2 352 252	5 440 472	2 519 434	2 352 252	4 871 686	573 801	0	573 801
93303	2 506 447	2 320 403	4 826 850	2 117 648	3 140 977	5 258 625	3 088 220	2 467 372	5 555 592	1 535 875	2 994 008	4 529 883
93304	2 839 604	1 840 698	4 680 302	1 045 528	198 811	1 244 339	1 999 271	1 070 224	3 069 495	1 885 861	969 285	2 855 146
93305	5 531 024	38 150 646	43 681 670	1 445 651	1 967 097	3 412 748	752 201	1 999 154	2 751 355	6 224 474	38 118 589	44 343 063
93306	0	467 710	467 710	6 539 969	2 626 787	9 166 756	6 539 969	3 094 497	9 634 466	0	0	0
93307	0	5 400	5 400	9 569 097	3 316 690	12 885 787	9 520 869	2 658 979	12 179 848	48 228	663 111	711 339
93308	9 463 621	2 486 221	11 949 842	4 128 163	2 307 220	6 435 383	9 516 649	3 268 237	12 784 886	4 075 135	1 525 204	5 600 339
93309	1 801 463	2 881 570	4 683 033	2 354 396	1 158 669	3 513 065	965 782	2 148 904	3 114 686	3 190 077	1 891 335	5 081 412
93310	37 641 289	6 493 451	44 134 740	2 224 603	1 750 889	3 975 492	2 562 478	1 055 601	3 618 079	37 303 414	7 188 739	44 492 153
93901	1 069 772	0	1 069 772	32 370 489	5 144 621	37 515 110	32 454 081	3 359 706	35 813 787	986 180	1 784 915	2 771 095
93902	1 304 331	3 791 571	5 095 902	10 561 033	20 046 564	30 607 597	11 017 737	23 165 528	34 183 265	847 627	672 607	1 520 234
99996	121 174 317	0	121 174 317	82 731 853	0	82 731 853	91 564 608	0	91 564 608	112 341 562	0	112 341 562
Итого по активу (баланс)	183 773 491	58 437 670	242 211 161	160 683 076	46 337 531	207 020 607	175 444 333	48 967 408	224 411 741	169 012 234	55 807 793	224 820 027
Пассив
96301	0	467 710	467 710	2 334 156	2 963 372	5 297 528	2 334 156	2 495 662	4 829 818	0	0	0
96302	0	5 400	5 400	2 334 156	2 526 249	4 860 405	2 334 156	3 136 221	5 470 377	0	615 372	615 372
96303	2 329 356	2 486 221	4 815 577	2 334 156	3 220 362	5 554 518	2 993 110	2 259 345	5 252 455	2 988 310	1 525 204	4 513 514
96304	1 801 463	2 881 570	4 683 033	965 782	2 148 904	3 114 686	124 035	1 158 669	1 282 704	959 716	1 891 335	2 851 051
96305	37 534 259	5 444 039	42 978 298	321 617	1 001 597	1 323 214	14 203	1 697 279	1 711 482	37 226 845	6 139 721	43 366 566
96306	436 607	0	436 607	3 069 518	6 676 072	9 745 590	2 632 911	6 676 072	9 308 983	0	0	0
96307	5 015	0	5 015	2 645 919	9 811 975	12 457 894	3 263 242	9 859 213	13 122 455	622 338	47 238	669 576
96308	2 506 447	9 636 259	12 142 706	3 136 258	10 064 045	13 200 303	2 165 686	4 492 743	6 658 429	1 535 875	4 064 957	5 600 832
96309	2 839 604	1 840 698	4 680 302	1 999 271	1 106 548	3 105 819	1 058 333	2 377 033	3 435 366	1 898 666	3 111 183	5 009 849
96310	6 626 302	38 157 675	44 783 977	777 670	4 163 450	4 941 120	1 445 650	4 131 395	5 577 045	7 294 282	38 125 620	45 419 902
96901	0	1 071 249	1 071 249	3 353 921	32 496 739	35 850 660	5 137 639	32 415 618	37 553 257	1 783 718	990 128	2 773 846
96902	1 441 659	3 662 785	5 104 444	19 805 694	14 357 923	34 163 617	19 020 717	11 559 509	30 580 226	656 682	864 371	1 521 053
99997	121 036 843	0	121 036 843	91 072 816	0	91 072 816	82 514 439	0	82 514 439	112 478 466	0	112 478 466
Итого по пассиву (баланс)	176 557 555	65 653 606	242 211 161	134 150 934	90 537 236	224 688 170	125 038 277	82 258 759	207 297 036	167 444 898	57 375 129	224 820 027
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Пассив
98070	0	0	1 495 001,0000	0	0	15 066,0000	0	0	15 066,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	15 066,0000	0	0	15 066,0000	0	0	1 495 001,0000

Страница была полезной?