Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	734	0	734	1 016	0	1 016	1 750	0	1 750	0	0	0
20202	28 476	29 764	58 240	41 283	57 225	98 508	55 464	47 355	102 819	14 295	39 634	53 929
20209	0	0	0	39 500	45 749	85 249	39 500	45 749	85 249	0	0	0
30102	1 448 524	0	1 448 524	327 281 747	0	327 281 747	328 717 233	0	328 717 233	13 038	0	13 038
30110	32 891	6 742	39 633	5 904 328	207	5 904 535	5 918 435	429	5 918 864	18 784	6 520	25 304
30114	0	9 558 111	9 558 111	0	818 280 151	818 280 151	0	827 276 298	827 276 298	0	561 964	561 964
30202	514 769	0	514 769	11 555	0	11 555	0	0	0	526 324	0	526 324
30204	231 700	0	231 700	0	0	0	47 420	0	47 420	184 280	0	184 280
30233	0	229	229	953	326	1 279	953	325	1 278	0	230	230
30235	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	13 362 756	8 316 693	21 679 449	7 552 208	35 858 853	43 411 061	13 362 756	8 737 366	22 100 122	7 552 208	35 438 180	42 990 388
30306	0	0	0	181 172 227	50 483 410	231 655 637	8 013 368	900 450	8 913 818	173 158 859	49 582 960	222 741 819
30402	1 906	0	1 906	0	0	0	1 906	0	1 906	0	0	0
30413	0	0	0	1 295 114	0	1 295 114	1 293 952	0	1 293 952	1 162	0	1 162
30424	0	0	0	63 716 167	0	63 716 167	63 715 973	0	63 715 973	194	0	194
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
31902	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	2 200 000	0	2 200 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32006	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000
32007	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	500 000	0	500 000	2 050 000	0	2 050 000
32008	200 000	30 373	230 373	0	374	374	0	719	719	200 000	30 028	230 028
32101	44	0	44	987 002	0	987 002	937 163	0	937 163	49 883	0	49 883
32102	0	0	0	1 499 800	500 531 197	502 030 997	1 499 800	473 501 617	475 001 417	0	27 029 580	27 029 580
32103	0	0	0	306 000	106 853 996	107 159 996	306 000	106 853 996	107 159 996	0	0	0
32104	290 000	10 934 172	11 224 172	0	0	0	290 000	10 934 172	11 224 172	0	0	0
32105	0	6 074 519	6 074 519	0	3 202 392	3 202 392	0	156 618	156 618	0	9 120 293	9 120 293
32106	0	321 829	321 829	0	7 873	7 873	0	329 702	329 702	0	0	0
32107	320 000	0	320 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
32201	0	2 916	2 916	0	6	6	0	2 442	2 442	0	480	480
45201	709 126	0	709 126	3 376 647	1 760	3 378 407	2 390 578	1 760	2 392 338	1 695 195	0	1 695 195
45203	1 135 000	0	1 135 000	5 210 500	0	5 210 500	4 897 500	0	4 897 500	1 448 000	0	1 448 000
45204	0	151 864	151 864	0	1 871	1 871	0	3 596	3 596	0	150 139	150 139
45205	627 000	0	627 000	0	0	0	170 000	0	170 000	457 000	0	457 000
45206	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 060 000	0	1 060 000
45207	995 000	142 296	1 137 296	0	3 984	3 984	5 000	3 598	8 598	990 000	142 682	1 132 682
45208	1 665 750	2 146 188	3 811 938	0	28 359	28 359	0	133 965	133 965	1 665 750	2 040 582	3 706 332
45605	1 100 314	0	1 100 314	0	0	0	0	0	0	1 100 314	0	1 100 314
47404	1 156	126 639	127 795	374 358 384	378 849 013	753 207 397	374 359 540	377 605 861	751 965 401	0	1 369 791	1 369 791
47408	0	0	0	402 072 922	485 387 648	887 460 570	402 072 922	485 387 648	887 460 570	0	0	0
47410	0	326 293	326 293	0	21 946	21 946	0	17 849	17 849	0	330 390	330 390
47417	0	0	0	0	665	665	0	559	559	0	106	106
47423	11 719	3 864	15 583	6	67 814	67 820	9 848	44 746	54 594	1 877	26 932	28 809
47427	145 968	7 940	153 908	72 065	6 857	78 922	122 898	9 764	132 662	95 135	5 033	100 168
47431	0	0	0	0	419 679	419 679	0	419 679	419 679	0	0	0
50205	2 008 284	0	2 008 284	13 010	0	13 010	1 034 717	0	1 034 717	986 577	0	986 577
50221	3 209	0	3 209	9 247	0	9 247	7 201	0	7 201	5 255	0	5 255
52601	1 071 985	0	1 071 985	1 250 773	0	1 250 773	733 778	0	733 778	1 588 980	0	1 588 980
60302	806	0	806	12 668	0	12 668	12 668	0	12 668	806	0	806
60306	18	0	18	13 331	0	13 331	13 347	0	13 347	2	0	2
60308	14	46	60	321	50	371	268	32	300	67	64	131
60310	948	0	948	168	0	168	484	0	484	632	0	632
60312	20 655	0	20 655	31 300	0	31 300	20 286	0	20 286	31 669	0	31 669
60314	2 359	0	2 359	4 314	0	4 314	1 924	0	1 924	4 749	0	4 749
60323	0	0	0	5	185	190	5	185	190	0	0	0
60401	1 508 671	0	1 508 671	901	0	901	0	0	0	1 509 572	0	1 509 572
60701	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61210	0	0	0	1 034 718	0	1 034 718	1 034 718	0	1 034 718	0	0	0
61403	33 058	0	33 058	1 051	0	1 051	3 639	0	3 639	30 470	0	30 470
61601	0	0	0	5 207 479	0	5 207 479	5 207 479	0	5 207 479	0	0	0
70606	15 295 013	0	15 295 013	744 930	0	744 930	15 295 020	0	15 295 020	744 923	0	744 923
70608	188 139 447	0	188 139 447	3 550 235	0	3 550 235	188 139 447	0	188 139 447	3 550 235	0	3 550 235
70610	4 647	0	4 647	0	0	0	4 647	0	4 647	0	0	0
70611	167 935	0	167 935	42 247	0	42 247	167 935	0	167 935	42 247	0	42 247
70614	430 534	0	430 534	1 894 160	0	1 894 160	2 121 194	0	2 121 194	203 500	0	203 500
70706	0	0	0	15 297 179	0	15 297 179	20	0	20	15 297 159	0	15 297 159
70708	0	0	0	188 139 447	0	188 139 447	0	0	0	188 139 447	0	188 139 447
70710	0	0	0	4 647	0	4 647	0	0	0	4 647	0	4 647
70711	0	0	0	167 935	0	167 935	0	0	0	167 935	0	167 935
70714	0	0	0	430 534	0	430 534	0	0	0	430 534	0	430 534
Итого по активу (баланс)	239 361 670	38 180 478	277 542 148	1 608 581 886	2 380 114 050	3 988 695 936	1 439 970 598	2 292 416 538	3 732 387 136	407 972 958	125 877 990	533 850 948
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	3 209	0	3 209	7 201	0	7 201	9 247	0	9 247	5 255	0	5 255
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	157 378	0	157 378	241 974 638	0	241 974 638	241 904 370	0	241 904 370	87 110	0	87 110
30220	0	0	0	0	196 073	196 073	0	544 913	544 913	0	348 840	348 840
30223	0	0	0	3 463 764	0	3 463 764	3 463 764	0	3 463 764	0	0	0
30226	229	0	229	6	0	6	7	0	7	230	0	230
30232	0	0	0	195	25	220	195	25	220	0	0	0
30236	0	0	0	0	624 414	624 414	0	624 414	624 414	0	0	0
30301	13 362 756	8 316 693	21 679 449	13 362 756	8 737 366	22 100 122	7 552 208	35 858 853	43 411 061	7 552 208	35 438 180	42 990 388
30305	0	0	0	8 013 368	900 450	8 913 818	181 172 227	50 483 410	231 655 637	173 158 859	49 582 960	222 741 819
30606	0	0	0	947 582	0	947 582	948 351	0	948 351	769	0	769
31201	0	0	0	0	0	0	635 830	0	635 830	635 830	0	635 830
31302	0	0	0	4 550 000	59 732 951	64 282 951	4 550 000	60 033 228	64 583 228	0	300 277	300 277
31303	0	0	0	975 000	39 710 688	40 685 688	975 000	44 965 536	45 940 536	0	5 254 848	5 254 848
31304	378	37	415	380	5 787 365	5 787 745	143	6 688 180	6 688 323	141	900 852	900 993
31402	0	0	0	5 138 000	407 770	5 545 770	5 580 000	407 770	5 987 770	442 000	0	442 000
31403	0	200 752	200 752	1 176 000	200 752	1 376 752	1 176 000	0	1 176 000	0	0	0
31404	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	3 323 497	3 323 497	0	78 724	78 724	0	41 211	41 211	0	3 285 984	3 285 984
31501	0	0	0	21 674	0	21 674	21 674	0	21 674	0	0	0
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	912	197 661	198 573	0	7 709	7 709	0	98 662	98 662	912	288 614	289 526
40702	20 960 025	4 101 621	25 061 646	212 777 777	81 866 933	294 644 710	213 868 542	83 344 706	297 213 248	22 050 790	5 579 394	27 630 184
40703	1 517	584	2 101	4 058	688	4 746	2 813	206	3 019	272	102	374
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	146 396	61 075	207 471	2 681 187	928 739	3 609 926	2 649 944	1 029 842	3 679 786	115 153	162 178	277 331
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40820	371	5 091	5 462	13 203	12 840	26 043	13 214	12 800	26 014	382	5 051	5 433
40821	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
40902	0	0	0	0	429 097	429 097	0	429 097	429 097	0	0	0
40911	0	0	0	7 934	0	7 934	7 934	0	7 934	0	0	0
42102	8 097 922	5 456 240	13 554 162	117 906 466	29 207 878	147 114 344	117 844 928	26 313 135	144 158 063	8 036 384	2 561 497	10 597 881
42103	900 001	40 228	940 229	650 001	41 799	691 800	576 000	163 625	739 625	826 000	162 054	988 054
42104	20 000	321 829	341 829	0	329 702	329 702	0	7 873	7 873	20 000	0	20 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	0	118	118	0	3	3	0	2	2	0	117	117
42502	297 600	0	297 600	597 600	0	597 600	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
45215	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	407 522 396	479 680 237	887 202 633	407 522 396	479 680 237	887 202 633	0	0	0
47416	0	35	35	326 364	55 462	381 826	326 367	55 626	381 993	3	199	202
47422	692	19 131	19 823	18 213	59 923	78 136	18 507	70 773	89 280	986	29 981	30 967
47425	289	0	289	170	0	170	173	0	173	292	0	292
47426	6 676	7 014	13 690	44 537	1 192	45 729	42 138	7 253	49 391	4 277	13 075	17 352
50220	734	0	734	1 750	0	1 750	1 016	0	1 016	0	0	0
52305	0	1 397	1 397	0	33	33	0	17	17	0	1 381	1 381
52602	1 008 972	0	1 008 972	658 372	0	658 372	1 355 313	0	1 355 313	1 705 913	0	1 705 913
60301	8 579	0	8 579	20 981	0	20 981	61 128	0	61 128	48 726	0	48 726
60305	1	0	1	33 602	0	33 602	33 602	0	33 602	1	0	1
60309	6 160	0	6 160	6 160	0	6 160	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051
60311	0	0	0	6 091	0	6 091	6 091	0	6 091	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 586	1 586	0	1 586	1 586	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	2 254	0	2 254	1 885	0	1 885	1 512	0	1 512	1 881	0	1 881
60348	9 286	0	9 286	0	0	0	7 702	0	7 702	16 988	0	16 988
60601	347 753	0	347 753	0	0	0	2 616	0	2 616	350 369	0	350 369
60903	472	0	472	0	0	0	17	0	17	489	0	489
61301	2 971	684	3 655	86	28	114	0	8	8	2 885	664	3 549
61304	3 034	0	3 034	3 115	0	3 115	3 610	0	3 610	3 529	0	3 529
70601	16 331 927	0	16 331 927	16 331 927	0	16 331 927	1 139 743	0	1 139 743	1 139 743	0	1 139 743
70602	14 977	0	14 977	14 977	0	14 977	0	0	0	0	0	0
70603	187 761 678	0	187 761 678	187 761 678	0	187 761 678	3 359 513	0	3 359 513	3 359 513	0	3 359 513
70605	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0
70613	335 692	0	335 692	2 026 567	0	2 026 567	1 798 576	0	1 798 576	107 701	0	107 701
70701	0	0	0	0	0	0	16 332 092	0	16 332 092	16 332 092	0	16 332 092
70702	0	0	0	0	0	0	14 977	0	14 977	14 977	0	14 977
70703	0	0	0	0	0	0	187 761 677	0	187 761 677	187 761 677	0	187 761 677
70705	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026
70713	0	0	0	0	0	0	335 692	0	335 692	335 692	0	335 692
Итого по пассиву (баланс)	255 488 456	22 053 692	277 542 148	1 229 144 284	709 000 427	1 938 144 711	1 403 590 523	790 862 988	2 194 453 511	429 934 695	103 916 253	533 850 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 397	1 397	0	17	17	0	33	33	0	1 381	1 381
90901	459	0	459	28 002	0	28 002	28 438	0	28 438	23	0	23
90902	138 879	0	138 879	263 382	0	263 382	263 777	0	263 777	138 484	0	138 484
90908	0	5 343 697	5 343 697	0	2 109 775	2 109 775	0	573 083	573 083	0	6 880 389	6 880 389
91202	0	501 416	501 416	0	6 178	6 178	0	11 873	11 873	0	495 721	495 721
91219	0	1 051	1 051	0	10 320	10 320	0	25	25	0	11 346	11 346
91411	0	0	0	643 282	0	643 282	0	0	0	643 282	0	643 282
91414	17 096 922	75 863 787	92 960 709	538 900	12 692 989	13 231 889	136 551	8 349 937	8 486 488	17 499 271	80 206 839	97 706 110
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	33 792	137	33 929	18 170	98	18 268	10 224	235	10 459	41 738	0	41 738
99998	33 012 073	0	33 012 073	22 392 000	0	22 392 000	16 103 602	0	16 103 602	39 300 471	0	39 300 471
Итого по активу (баланс)	50 324 471	81 711 485	132 035 956	23 883 736	14 819 377	38 703 113	16 542 592	8 935 186	25 477 778	57 665 615	87 595 676	145 261 291
Пассив
91311	0	1 397	1 397	0	33	33	0	17	17	0	1 381	1 381
91312	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91315	2 974 090	643 644	3 617 734	649 859	17 307	667 166	247 207	11 174	258 381	2 571 438	637 511	3 208 949
91317	10 051 946	19 112 219	29 164 165	6 090 006	6 756 957	12 846 963	6 766 397	4 483 869	11 250 266	10 728 337	16 839 131	27 567 468
91319	0	0	0	67 156	2 537 981	2 605 137	305 279	10 593 754	10 899 033	238 123	8 055 773	8 293 896
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
99999	99 023 883	0	99 023 883	9 379 254	0	9 379 254	16 316 191	0	16 316 191	105 960 820	0	105 960 820
Итого по пассиву (баланс)	112 278 696	19 757 260	132 035 956	16 186 275	9 312 278	25 498 553	23 635 074	15 088 814	38 723 888	119 727 495	25 533 796	145 261 291
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	303 625	0	303 625	384 884 045	5 900 524	390 784 569	360 884 276	5 896 351	366 780 627	24 303 394	4 173	24 307 567
93002	1 221 773	8 091 613	9 313 386	6 676 898	39 815 079	46 491 977	7 896 417	44 834 288	52 730 705	2 254	3 072 404	3 074 658
93301	3 361 650	0	3 361 650	168 182	2 557 280	2 725 462	3 502 531	660 148	4 162 679	27 301	1 897 132	1 924 433
93302	1 416 708	6 536	1 423 244	1 475 728	2 539 268	4 014 996	1 513 348	2 545 804	4 059 152	1 379 088	0	1 379 088
93303	2 084 095	1 027 309	3 111 404	2 343 639	9 542	2 353 181	1 475 729	1 029 640	2 505 369	2 952 005	7 211	2 959 216
93304	4 192 547	858 396	5 050 943	2 113 385	774 723	2 888 108	2 290 253	33 782	2 324 035	4 015 679	1 599 337	5 615 016
93305	797 971	34 750 477	35 548 448	518 252	421 262	939 514	309 466	1 624 192	1 933 658	1 006 757	33 547 547	34 554 304
93306	10 687 900	208 416	10 896 316	4 623 483	4 630 694	9 254 177	14 900 383	4 812 191	19 712 574	411 000	26 919	437 919
93307	2 006 600	1 384 813	3 391 413	2 616 883	12 012 317	14 629 200	4 623 483	6 042 427	10 665 910	0	7 354 703	7 354 703
93308	2 623 122	8 072 192	10 695 314	1 500	2 290 473	2 291 973	2 616 883	7 663 302	10 280 185	7 739	2 699 363	2 707 102
93309	902 109	3 859 999	4 762 108	3 890 756	2 190 787	6 081 543	0	2 292 723	2 292 723	4 792 865	3 758 063	8 550 928
93310	41 002 723	1 649 222	42 651 945	263	545 188	545 451	870 362	354 541	1 224 903	40 132 624	1 839 869	41 972 493
93801	3 620 711	0	3 620 711	3 681 476	0	3 681 476	3 124 787	0	3 124 787	4 177 400	0	4 177 400
93804	7 170 710	0	7 170 710	96 286	0	96 286	0	0	0	7 266 996	0	7 266 996
Итого по активу (баланс)	81 392 244	59 908 973	141 301 217	413 090 776	73 687 137	486 777 913	404 007 918	77 789 389	481 797 307	90 475 102	55 806 721	146 281 823
Пассив
96001	0	303 727	303 727	5 751 249	361 974 497	367 725 746	5 755 448	385 958 338	391 713 786	4 199	24 287 568	24 291 767
96002	2 024 290	7 288 905	9 313 195	7 534 783	45 201 095	52 735 878	8 588 506	37 914 431	46 502 937	3 078 013	2 241	3 080 254
96301	0	3 340 997	3 340 997	657 600	3 502 551	4 160 151	2 577 600	188 473	2 766 073	1 920 000	26 919	1 946 919
96302	6 600	1 384 813	1 391 413	2 577 600	1 517 245	4 094 845	2 571 000	1 481 595	4 052 595	0	1 349 163	1 349 163
96303	1 068 239	1 997 652	3 065 891	1 062 000	1 535 162	2 597 162	1 500	2 236 873	2 238 373	7 739	2 699 363	2 707 102
96304	902 109	3 859 999	4 762 108	0	2 292 723	2 292 723	854 406	2 190 787	3 045 193	1 756 515	3 758 063	5 514 578
96305	40 891 871	751 749	41 643 620	854 405	332 354	1 186 759	1	534 130	534 131	40 037 467	953 525	40 990 992
96306	0	10 839 192	10 839 192	196 818	19 545 707	19 742 525	224 118	9 102 263	9 326 381	27 300	395 748	423 048
96307	1 416 708	2 010 977	3 427 685	1 569 284	9 006 491	10 575 775	1 531 664	13 102 710	14 634 374	1 379 088	6 107 196	7 486 284
96308	2 119 662	8 610 208	10 729 870	1 511 296	8 767 907	10 279 203	2 343 639	164 910	2 508 549	2 952 005	7 211	2 959 216
96309	4 192 547	858 396	5 050 943	2 290 253	67 362	2 357 615	2 113 385	3 811 073	5 924 458	4 015 679	4 602 107	8 617 786
96310	1 887 723	34 768 258	36 655 981	322 386	1 604 462	1 926 848	518 252	395 579	913 831	2 083 589	33 559 375	35 642 964
96801	3 609 949	0	3 609 949	3 052 169	0	3 052 169	3 435 193	0	3 435 193	3 992 973	0	3 992 973
96804	7 166 646	0	7 166 646	0	0	0	112 131	0	112 131	7 278 777	0	7 278 777
Итого по пассиву (баланс)	65 286 344	76 014 873	141 301 217	27 379 843	455 347 556	482 727 399	30 626 843	457 081 162	487 708 005	68 533 344	77 748 479	146 281 823
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 792 446,0000	0	0	1 897 465,0000	0	0	3 794 910,0000	0	0	895 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 792 446,0000	0	0	1 897 465,0000	0	0	3 794 910,0000	0	0	895 001,0000
Пассив
98040	0	0	900 000,0000	0	0	1 499 274,0000	0	0	599 274,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	997 445,0000	0	0	1 994 890,0000	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	900 040,0000	0	0	900 040,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	895 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	895 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 792 446,0000	0	0	4 394 204,0000	0	0	2 496 759,0000	0	0	895 001,0000

Страница была полезной?