Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 53 375 | 16 455 | 69 830 | 60 018 | 82 637 | 142 655 | 75 933 | 75 541 | 151 474 | 37 460 | 23 551 | 61 011 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 52 700 | 69 257 | 121 957 | 52 700 | 69 257 | 121 957 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 011 511 | 0 | 1 011 511 | 439 042 584 | 0 | 439 042 584 | 439 894 024 | 0 | 439 894 024 | 160 071 | 0 | 160 071 |
30110 | 96 898 | 7 112 | 104 010 | 4 009 143 | 1 562 | 4 010 705 | 4 050 295 | 936 | 4 051 231 | 55 746 | 7 738 | 63 484 |
30114 | 0 | 1 096 620 | 1 096 620 | 0 | 638 505 485 | 638 505 485 | 0 | 639 521 532 | 639 521 532 | 0 | 80 573 | 80 573 |
30202 | 520 862 | 0 | 520 862 | 0 | 0 | 0 | 147 922 | 0 | 147 922 | 372 940 | 0 | 372 940 |
30204 | 158 636 | 0 | 158 636 | 0 | 0 | 0 | 34 554 | 0 | 34 554 | 124 082 | 0 | 124 082 |
30233 | 0 | 234 | 234 | 1 814 | 177 | 1 991 | 1 814 | 186 | 2 000 | 0 | 225 | 225 |
30302 | 11 187 041 | 8 786 678 | 19 973 719 | 282 208 705 | 81 130 322 | 363 339 027 | 0 | 3 465 263 | 3 465 263 | 293 395 746 | 86 451 737 | 379 847 483 |
30402 | 3 350 | 0 | 3 350 | 4 058 036 | 0 | 4 058 036 | 4 051 901 | 0 | 4 051 901 | 9 485 | 0 | 9 485 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 13 923 284 | 0 | 13 923 284 | 13 923 284 | 0 | 13 923 284 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 11 821 248 | 0 | 11 821 248 | 11 821 248 | 0 | 11 821 248 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 8 400 000 | 0 | 8 400 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 |
32006 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 |
32007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32008 | 200 000 | 32 941 | 232 941 | 0 | 1 799 | 1 799 | 0 | 2 552 | 2 552 | 200 000 | 32 188 | 232 188 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 527 324 | 0 | 527 324 | 527 324 | 0 | 527 324 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 720 000 | 337 375 290 | 339 095 290 | 1 430 000 | 322 760 868 | 324 190 868 | 290 000 | 14 614 422 | 14 904 422 |
32103 | 192 000 | 11 546 960 | 11 738 960 | 148 000 | 71 454 724 | 71 602 724 | 340 000 | 83 001 684 | 83 341 684 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 996 437 | 4 996 437 | 0 | 3 708 913 | 3 708 913 | 0 | 1 287 524 | 1 287 524 |
32105 | 0 | 5 007 062 | 5 007 062 | 0 | 2 514 091 | 2 514 091 | 0 | 3 658 581 | 3 658 581 | 0 | 3 862 572 | 3 862 572 |
32106 | 0 | 3 130 127 | 3 130 127 | 0 | 106 280 | 106 280 | 0 | 1 627 002 | 1 627 002 | 0 | 1 609 405 | 1 609 405 |
32107 | 210 000 | 0 | 210 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 365 000 | 0 | 365 000 |
32201 | 0 | 527 | 527 | 0 | 29 | 29 | 0 | 41 | 41 | 0 | 515 | 515 |
45201 | 856 562 | 0 | 856 562 | 4 787 996 | 0 | 4 787 996 | 4 656 628 | 0 | 4 656 628 | 987 930 | 0 | 987 930 |
45203 | 3 132 000 | 0 | 3 132 000 | 15 268 680 | 115 519 | 15 384 199 | 15 472 680 | 115 519 | 15 588 199 | 2 928 000 | 0 | 2 928 000 |
45204 | 0 | 48 612 | 48 612 | 665 000 | 500 766 | 1 165 766 | 0 | 72 737 | 72 737 | 665 000 | 476 641 | 1 141 641 |
45205 | 1 929 500 | 0 | 1 929 500 | 0 | 0 | 0 | 804 000 | 0 | 804 000 | 1 125 500 | 0 | 1 125 500 |
45206 | 966 000 | 0 | 966 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 866 000 | 0 | 1 866 000 |
45207 | 1 055 000 | 211 961 | 1 266 961 | 0 | 7 456 | 7 456 | 30 000 | 42 375 | 72 375 | 1 025 000 | 177 042 | 1 202 042 |
45208 | 1 820 125 | 2 590 499 | 4 410 624 | 0 | 138 506 | 138 506 | 0 | 287 521 | 287 521 | 1 820 125 | 2 441 484 | 4 261 609 |
45605 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 |
47404 | 1 002 | 214 454 | 215 456 | 180 235 919 | 164 538 798 | 344 774 717 | 180 236 399 | 164 505 914 | 344 742 313 | 522 | 247 338 | 247 860 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 222 057 870 | 265 476 576 | 487 534 446 | 222 057 870 | 265 476 576 | 487 534 446 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 311 543 | 311 543 | 0 | 546 355 | 546 355 | 0 | 552 654 | 552 654 | 0 | 305 244 | 305 244 |
47417 | 0 | 10 | 10 | 0 | 385 | 385 | 0 | 387 | 387 | 0 | 8 | 8 |
47423 | 2 507 | 2 812 | 5 319 | 386 | 72 797 | 73 183 | 2 274 | 72 274 | 74 548 | 619 | 3 335 | 3 954 |
47427 | 111 080 | 17 598 | 128 678 | 102 337 | 11 380 | 113 717 | 77 001 | 18 525 | 95 526 | 136 416 | 10 453 | 146 869 |
50104 | 1 050 612 | 0 | 1 050 612 | 12 028 425 | 0 | 12 028 425 | 12 057 919 | 0 | 12 057 919 | 1 021 118 | 0 | 1 021 118 |
50118 | 997 288 | 0 | 997 288 | 12 027 023 | 0 | 12 027 023 | 12 018 512 | 0 | 12 018 512 | 1 005 799 | 0 | 1 005 799 |
52601 | 1 420 038 | 0 | 1 420 038 | 1 345 982 | 0 | 1 345 982 | 1 659 247 | 0 | 1 659 247 | 1 106 773 | 0 | 1 106 773 |
60302 | 51 | 0 | 51 | 7 640 | 0 | 7 640 | 7 612 | 0 | 7 612 | 79 | 0 | 79 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 14 081 | 0 | 14 081 | 14 081 | 0 | 14 081 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 6 | 59 | 65 | 1 249 | 171 | 1 420 | 952 | 100 | 1 052 | 303 | 130 | 433 |
60310 | 877 | 0 | 877 | 1 028 | 0 | 1 028 | 1 321 | 0 | 1 321 | 584 | 0 | 584 |
60312 | 15 581 | 0 | 15 581 | 10 738 | 0 | 10 738 | 8 577 | 0 | 8 577 | 17 742 | 0 | 17 742 |
60314 | 2 442 | 0 | 2 442 | 4 006 | 0 | 4 006 | 1 771 | 0 | 1 771 | 4 677 | 0 | 4 677 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 8 | 134 | 142 | 8 | 134 | 142 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 520 747 | 0 | 1 520 747 | 1 120 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 1 521 867 | 0 | 1 521 867 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 321 | 0 | 1 321 | 1 321 | 0 | 1 321 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 28 398 | 0 | 28 398 | 297 | 0 | 297 | 3 901 | 0 | 3 901 | 24 794 | 0 | 24 794 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 7 635 218 | 0 | 7 635 218 | 7 635 218 | 0 | 7 635 218 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 6 840 431 | 0 | 6 840 431 | 2 292 434 | 0 | 2 292 434 | 15 | 0 | 15 | 9 132 850 | 0 | 9 132 850 |
70607 | 18 826 | 0 | 18 826 | 17 990 | 0 | 17 990 | 20 523 | 0 | 20 523 | 16 293 | 0 | 16 293 |
70608 | 108 145 997 | 0 | 108 145 997 | 9 557 222 | 0 | 9 557 222 | 0 | 0 | 0 | 117 703 219 | 0 | 117 703 219 |
70610 | 1 809 | 0 | 1 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 0 | 1 809 |
70611 | 155 245 | 0 | 155 245 | 2 185 | 0 | 2 185 | 0 | 0 | 0 | 157 430 | 0 | 157 430 |
70614 | 448 644 | 0 | 448 644 | 2 814 020 | 0 | 2 814 020 | 2 997 804 | 0 | 2 997 804 | 264 860 | 0 | 264 860 |
Итого по активу (баланс) | 151 106 011 | 33 022 264 | 184 128 275 | 1 243 253 031 | 1 567 646 933 | 2 810 899 964 | 948 311 633 | 1 489 037 072 | 2 437 348 705 | 446 047 409 | 111 632 125 | 557 679 534 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 173 167 | 0 | 173 167 | 330 401 344 | 0 | 330 401 344 | 330 395 057 | 0 | 330 395 057 | 166 880 | 0 | 166 880 |
30220 | 0 | 12 807 | 12 807 | 0 | 2 031 788 | 2 031 788 | 0 | 2 019 112 | 2 019 112 | 0 | 131 | 131 |
30222 | 0 | 114 | 114 | 0 | 13 872 | 13 872 | 0 | 13 758 | 13 758 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 234 | 0 | 234 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 225 | 0 | 225 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 11 187 041 | 8 786 678 | 19 973 719 | 0 | 3 465 263 | 3 465 263 | 282 208 705 | 81 130 322 | 363 339 027 | 293 395 746 | 86 451 737 | 379 847 483 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 11 870 384 | 0 | 11 870 384 | 11 870 384 | 0 | 11 870 384 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 20 130 000 | 55 876 027 | 76 006 027 | 22 480 000 | 59 577 659 | 82 057 659 | 2 350 000 | 3 701 632 | 6 051 632 |
31303 | 4 300 000 | 3 195 296 | 7 495 296 | 12 675 000 | 32 955 880 | 45 630 880 | 8 975 000 | 31 530 930 | 40 505 930 | 600 000 | 1 770 346 | 2 370 346 |
31304 | 577 | 58 | 635 | 500 577 | 8 372 316 | 8 872 893 | 500 627 | 9 080 526 | 9 581 153 | 627 | 708 268 | 708 895 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 782 | 10 782 | 0 | 10 782 | 10 782 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 3 412 000 | 9 064 | 3 421 064 | 3 412 000 | 9 064 | 3 421 064 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 264 000 | 0 | 264 000 | 1 519 000 | 2 058 | 1 521 058 | 1 431 000 | 2 058 | 1 433 058 | 176 000 | 0 | 176 000 |
31409 | 0 | 3 603 774 | 3 603 774 | 0 | 279 088 | 279 088 | 0 | 196 474 | 196 474 | 0 | 3 521 160 | 3 521 160 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 2 027 | 2 027 | 0 | 2 027 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 975 313 | 0 | 975 313 | 11 818 660 | 0 | 11 818 660 | 11 834 825 | 0 | 11 834 825 | 991 478 | 0 | 991 478 |
40502 | 15 893 | 466 594 | 482 487 | 15 345 | 179 024 | 194 369 | 0 | 252 150 | 252 150 | 548 | 539 720 | 540 268 |
40702 | 14 679 926 | 3 325 262 | 18 005 188 | 258 317 367 | 73 462 391 | 331 779 758 | 258 605 205 | 74 341 072 | 332 946 277 | 14 967 764 | 4 203 943 | 19 171 707 |
40703 | 442 | 322 | 764 | 6 731 | 568 | 7 299 | 6 540 | 390 | 6 930 | 251 | 144 | 395 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 301 134 | 54 903 | 356 037 | 4 042 856 | 925 152 | 4 968 008 | 3 930 666 | 947 268 | 4 877 934 | 188 944 | 77 019 | 265 963 |
40814 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
40820 | 897 | 5 590 | 6 487 | 14 416 | 14 274 | 28 690 | 14 572 | 13 776 | 28 348 | 1 053 | 5 092 | 6 145 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 6 595 800 | 781 562 | 7 377 362 | 126 772 354 | 12 165 356 | 138 937 710 | 126 667 624 | 12 730 365 | 139 397 989 | 6 491 070 | 1 346 571 | 7 837 641 |
42103 | 228 000 | 206 645 | 434 645 | 61 000 | 207 812 | 268 812 | 200 000 | 1 167 | 201 167 | 367 000 | 0 | 367 000 |
42104 | 50 000 | 865 122 | 915 122 | 0 | 487 296 | 487 296 | 0 | 17 701 | 17 701 | 50 000 | 395 527 | 445 527 |
42301 | 0 | 128 | 128 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 125 | 125 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
45215 | 5 770 | 0 | 5 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 770 | 0 | 5 770 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 23 691 631 | 0 | 23 691 631 | 23 691 631 | 0 | 23 691 631 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 220 230 351 | 267 405 375 | 487 635 726 | 220 230 351 | 267 405 375 | 487 635 726 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 4 647 | 4 647 | 0 | 531 093 | 531 093 | 0 | 526 446 | 526 446 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 106 | 696 127 | 696 233 | 18 015 | 1 494 702 | 1 512 717 | 17 936 | 798 633 | 816 569 | 27 | 58 | 85 |
47422 | 1 852 | 20 731 | 22 583 | 19 603 | 90 440 | 110 043 | 19 097 | 78 488 | 97 585 | 1 346 | 8 779 | 10 125 |
47425 | 621 | 0 | 621 | 28 | 0 | 28 | 33 | 0 | 33 | 626 | 0 | 626 |
47426 | 7 694 | 8 579 | 16 273 | 47 629 | 2 343 | 49 972 | 47 830 | 9 107 | 56 937 | 7 895 | 15 343 | 23 238 |
50120 | 33 803 | 0 | 33 803 | 20 523 | 0 | 20 523 | 17 990 | 0 | 17 990 | 31 270 | 0 | 31 270 |
52305 | 0 | 1 515 | 1 515 | 0 | 117 | 117 | 0 | 83 | 83 | 0 | 1 481 | 1 481 |
52602 | 1 718 161 | 0 | 1 718 161 | 1 992 957 | 0 | 1 992 957 | 1 289 681 | 0 | 1 289 681 | 1 014 885 | 0 | 1 014 885 |
60301 | 8 725 | 0 | 8 725 | 21 350 | 0 | 21 350 | 14 930 | 0 | 14 930 | 2 305 | 0 | 2 305 |
60305 | 2 | 0 | 2 | 32 407 | 0 | 32 407 | 32 406 | 0 | 32 406 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 5 099 | 0 | 5 099 | 5 099 | 0 | 5 099 | 2 146 | 0 | 2 146 | 2 146 | 0 | 2 146 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 7 107 | 0 | 7 107 | 7 107 | 0 | 7 107 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 025 | 5 075 | 50 | 5 025 | 5 075 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 588 | 0 | 1 588 | 2 198 | 0 | 2 198 | 6 240 | 0 | 6 240 | 5 630 | 0 | 5 630 |
60348 | 46 666 | 0 | 46 666 | 6 317 | 0 | 6 317 | 6 541 | 0 | 6 541 | 46 890 | 0 | 46 890 |
60601 | 346 593 | 0 | 346 593 | 0 | 0 | 0 | 2 636 | 0 | 2 636 | 349 229 | 0 | 349 229 |
60903 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 388 | 0 | 388 |
61301 | 3 479 | 823 | 4 302 | 85 | 77 | 162 | 0 | 44 | 44 | 3 394 | 790 | 4 184 |
61304 | 3 185 | 0 | 3 185 | 3 548 | 0 | 3 548 | 5 672 | 0 | 5 672 | 5 309 | 0 | 5 309 |
70601 | 6 641 417 | 0 | 6 641 417 | 1 | 0 | 1 | 2 674 814 | 0 | 2 674 814 | 9 316 230 | 0 | 9 316 230 |
70603 | 108 827 190 | 0 | 108 827 190 | 0 | 0 | 0 | 9 124 745 | 0 | 9 124 745 | 117 951 935 | 0 | 117 951 935 |
70605 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1 813 | 0 | 1 813 | 2 496 | 0 | 2 496 |
70613 | 62 839 | 0 | 62 839 | 2 998 275 | 0 | 2 998 275 | 2 969 016 | 0 | 2 969 016 | 33 580 | 0 | 33 580 |
Итого по пассиву (баланс) | 162 090 987 | 22 037 288 | 184 128 275 | 1 031 707 056 | 459 987 197 | 1 491 694 253 | 1 324 547 726 | 540 697 786 | 1 865 245 512 | 454 931 657 | 102 747 877 | 557 679 534 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 1 516 | 1 516 | 0 | 83 | 83 | 0 | 118 | 118 | 0 | 1 481 | 1 481 |
90901 | 1 155 | 0 | 1 155 | 26 408 | 0 | 26 408 | 27 529 | 0 | 27 529 | 34 | 0 | 34 |
90902 | 151 143 | 0 | 151 143 | 286 946 | 0 | 286 946 | 271 212 | 0 | 271 212 | 166 877 | 0 | 166 877 |
90908 | 0 | 4 986 128 | 4 986 128 | 0 | 312 626 | 312 626 | 0 | 876 967 | 876 967 | 0 | 4 421 787 | 4 421 787 |
91202 | 0 | 639 652 | 639 652 | 0 | 34 933 | 34 933 | 0 | 49 556 | 49 556 | 0 | 625 029 | 625 029 |
91219 | 0 | 4 755 | 4 755 | 0 | 260 | 260 | 0 | 369 | 369 | 0 | 4 646 | 4 646 |
91414 | 18 416 179 | 66 561 690 | 84 977 869 | 30 000 | 4 031 985 | 4 061 985 | 50 374 | 10 698 486 | 10 748 860 | 18 395 805 | 59 895 189 | 78 290 994 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 7 362 | 0 | 7 362 | 9 055 | 0 | 9 055 | 7 754 | 0 | 7 754 | 8 663 | 0 | 8 663 |
99998 | 30 778 034 | 0 | 30 778 034 | 23 694 680 | 0 | 23 694 680 | 25 596 736 | 0 | 25 596 736 | 28 875 978 | 0 | 28 875 978 |
Итого по активу (баланс) | 49 396 219 | 72 193 741 | 121 589 960 | 24 047 089 | 4 379 887 | 28 426 976 | 25 953 605 | 11 625 496 | 37 579 101 | 47 489 703 | 64 948 132 | 112 437 835 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 1 515 | 1 515 | 0 | 118 | 118 | 0 | 83 | 83 | 0 | 1 480 | 1 480 |
91315 | 3 978 332 | 655 876 | 4 634 208 | 579 343 | 165 081 | 744 424 | 685 882 | 27 208 | 713 090 | 4 084 871 | 518 003 | 4 602 874 |
91317 | 9 585 931 | 16 327 703 | 25 913 634 | 10 510 378 | 14 341 816 | 24 852 194 | 8 449 244 | 14 532 263 | 22 981 507 | 7 524 797 | 16 518 150 | 24 042 947 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
99999 | 90 811 926 | 0 | 90 811 926 | 11 982 365 | 0 | 11 982 365 | 4 732 296 | 0 | 4 732 296 | 83 561 857 | 0 | 83 561 857 |
Итого по пассиву (баланс) | 104 604 866 | 16 985 094 | 121 589 960 | 23 072 086 | 14 507 015 | 37 579 101 | 13 867 422 | 14 559 554 | 28 426 976 | 95 400 202 | 17 037 633 | 112 437 835 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 343 312 | 11 924 | 355 236 | 158 741 924 | 10 841 516 | 169 583 440 | 155 542 709 | 10 813 887 | 166 356 596 | 3 542 527 | 39 553 | 3 582 080 |
93002 | 704 517 | 30 959 | 735 476 | 9 110 235 | 46 718 753 | 55 828 988 | 8 588 690 | 46 249 213 | 54 837 903 | 1 226 062 | 500 499 | 1 726 561 |
93301 | 3 368 | 6 120 | 9 488 | 2 607 036 | 6 960 825 | 9 567 861 | 2 603 656 | 6 966 945 | 9 570 601 | 6 748 | 0 | 6 748 |
93302 | 1 643 809 | 0 | 1 643 809 | 1 773 731 | 6 739 515 | 8 513 246 | 2 607 036 | 5 590 152 | 8 197 188 | 810 504 | 1 149 363 | 1 959 867 |
93303 | 2 190 332 | 7 214 199 | 9 404 531 | 3 214 979 | 80 714 | 3 295 693 | 1 773 732 | 6 775 197 | 8 548 929 | 3 631 579 | 519 716 | 4 151 295 |
93304 | 4 312 412 | 2 554 076 | 6 866 488 | 2 049 146 | 469 690 | 2 518 836 | 2 543 907 | 206 201 | 2 750 108 | 3 817 651 | 2 817 565 | 6 635 216 |
93305 | 819 349 | 19 532 490 | 20 351 839 | 1 019 213 | 1 061 643 | 2 080 856 | 677 340 | 1 830 075 | 2 507 415 | 1 161 222 | 18 764 058 | 19 925 280 |
93306 | 6 200 | 3 539 | 9 739 | 20 201 345 | 2 831 280 | 23 032 625 | 18 523 670 | 2 828 044 | 21 351 714 | 1 683 875 | 6 775 | 1 690 650 |
93307 | 3 319 740 | 1 669 081 | 4 988 821 | 17 983 901 | 1 959 222 | 19 943 123 | 20 201 347 | 2 846 384 | 23 047 731 | 1 102 294 | 781 919 | 1 884 213 |
93308 | 15 803 821 | 2 196 988 | 18 000 809 | 3 928 225 | 3 350 868 | 7 279 093 | 15 400 661 | 1 934 221 | 17 334 882 | 4 331 385 | 3 613 635 | 7 945 020 |
93309 | 2 599 843 | 4 417 518 | 7 017 361 | 333 998 | 2 248 403 | 2 582 401 | 0 | 2 897 645 | 2 897 645 | 2 933 841 | 3 768 276 | 6 702 117 |
93310 | 20 801 667 | 1 819 799 | 22 621 466 | 11 922 | 1 134 733 | 1 146 655 | 369 072 | 884 993 | 1 254 065 | 20 444 517 | 2 069 539 | 22 514 056 |
93801 | 3 764 648 | 0 | 3 764 648 | 8 300 125 | 0 | 8 300 125 | 9 724 265 | 0 | 9 724 265 | 2 340 508 | 0 | 2 340 508 |
93804 | 261 360 | 0 | 261 360 | 36 684 | 0 | 36 684 | 0 | 0 | 0 | 298 044 | 0 | 298 044 |
Итого по активу (баланс) | 56 574 378 | 39 456 693 | 96 031 071 | 229 312 464 | 84 397 162 | 313 709 626 | 238 556 085 | 89 822 957 | 328 379 042 | 47 330 757 | 34 030 898 | 81 361 655 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 11 886 | 344 232 | 356 118 | 8 861 598 | 158 349 086 | 167 210 684 | 8 889 227 | 161 548 762 | 170 437 989 | 39 515 | 3 543 908 | 3 583 423 |
96002 | 30 889 | 706 435 | 737 324 | 24 680 138 | 30 119 981 | 54 800 119 | 25 053 505 | 30 737 061 | 55 790 566 | 404 256 | 1 323 515 | 1 727 771 |
96301 | 6 200 | 3 539 | 9 739 | 6 948 641 | 2 646 633 | 9 595 274 | 6 942 441 | 2 649 869 | 9 592 310 | 0 | 6 775 | 6 775 |
96302 | 0 | 1 669 081 | 1 669 081 | 6 942 442 | 2 666 465 | 9 608 907 | 8 044 736 | 1 779 303 | 9 824 039 | 1 102 294 | 781 919 | 1 884 213 |
96303 | 8 581 821 | 2 196 988 | 10 778 809 | 8 044 736 | 1 934 221 | 9 978 957 | 11 200 | 3 350 868 | 3 362 068 | 548 285 | 3 613 635 | 4 161 920 |
96304 | 2 599 843 | 4 417 518 | 7 017 361 | 0 | 2 897 644 | 2 897 644 | 333 997 | 2 248 403 | 2 582 400 | 2 933 840 | 3 768 277 | 6 702 117 |
96305 | 20 607 463 | 840 646 | 21 448 109 | 333 998 | 807 525 | 1 141 523 | 0 | 1 081 259 | 1 081 259 | 20 273 465 | 1 114 380 | 21 387 845 |
96306 | 3 368 | 6 120 | 9 488 | 2 627 247 | 19 039 998 | 21 667 245 | 2 630 627 | 20 643 283 | 23 273 910 | 6 748 | 1 609 405 | 1 616 153 |
96307 | 1 643 809 | 3 294 120 | 4 937 929 | 2 630 626 | 19 366 994 | 21 997 620 | 1 797 321 | 17 222 237 | 19 019 558 | 810 504 | 1 149 363 | 1 959 867 |
96308 | 2 190 332 | 14 832 347 | 17 022 679 | 1 773 732 | 14 671 747 | 16 445 479 | 3 214 979 | 4 221 688 | 7 436 667 | 3 631 579 | 4 382 288 | 8 013 867 |
96309 | 4 312 412 | 2 554 076 | 6 866 488 | 2 543 907 | 206 201 | 2 750 108 | 2 049 146 | 469 690 | 2 518 836 | 3 817 651 | 2 817 565 | 6 635 216 |
96310 | 2 005 764 | 19 551 775 | 21 557 539 | 725 665 | 1 831 569 | 2 557 234 | 1 019 213 | 1 062 696 | 2 081 909 | 2 299 312 | 18 782 902 | 21 082 214 |
96801 | 3 357 080 | 0 | 3 357 080 | 9 745 758 | 0 | 9 745 758 | 8 665 378 | 0 | 8 665 378 | 2 276 700 | 0 | 2 276 700 |
96804 | 263 327 | 0 | 263 327 | 0 | 0 | 0 | 60 247 | 0 | 60 247 | 323 574 | 0 | 323 574 |
Итого по пассиву (баланс) | 45 614 194 | 50 416 877 | 96 031 071 | 75 858 488 | 254 538 064 | 330 396 552 | 68 712 017 | 247 015 119 | 315 727 136 | 38 467 723 | 42 893 932 | 81 361 655 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 997 446,0000 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 997 446,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 997 446,0000 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 997 446,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98070 | 0 | 0 | 997 445,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 997 445,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 997 446,0000 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 1 790 000,0000 | 0 | 0 | 997 446,0000 |
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