Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 422	39 335	78 757	84 614	80 391	165 005	63 408	82 365	145 773	60 628	37 361	97 989
20209	0	0	0	31 350	77 944	109 294	31 350	77 944	109 294	0	0	0
30102	1 125 518	0	1 125 518	285 671 251	0	285 671 251	285 762 975	0	285 762 975	1 033 794	0	1 033 794
30110	17 440	3 669	21 109	4 034 231	752	4 034 983	4 011 214	723	4 011 937	40 457	3 698	44 155
30114	0	87 880	87 880	0	205 398 811	205 398 811	0	202 342 921	202 342 921	0	3 143 770	3 143 770
30202	94 552	0	94 552	26 573	0	26 573	11 863	0	11 863	109 262	0	109 262
30204	63 103	0	63 103	0	0	0	2 847	0	2 847	60 256	0	60 256
30221	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
30233	0	0	0	862	512	1 374	862	512	1 374	0	0	0
30302	448 048 779	149 287 168	597 335 947	219 609 271	96 761 949	316 371 220	662 374 159	234 054 881	896 429 040	5 283 891	11 994 236	17 278 127
30402	1 612	0	1 612	2 120 352	0	2 120 352	2 121 751	0	2 121 751	213	0	213
30404	0	0	0	3 126 952	0	3 126 952	3 126 952	0	3 126 952	0	0	0
30409	0	0	0	19 450	0	19 450	19 450	0	19 450	0	0	0
31902	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	1 500 000	0	1 500 000	6 000 000	0	6 000 000
31903	3 700 000	0	3 700 000	34 500 000	0	34 500 000	38 200 000	0	38 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 150 000	0	11 150 000	11 150 000	0	11 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32005	0	76 660	76 660	0	2 634	2 634	0	3 286	3 286	0	76 008	76 008
32006	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
32101	0	0	0	983 875	0	983 875	983 875	0	983 875	0	0	0
32102	335 000	5 987 340	6 322 340	693 000	102 881 045	103 574 045	1 028 000	100 605 730	101 633 730	0	8 262 655	8 262 655
32103	0	0	0	291 000	15 568 553	15 859 553	291 000	15 568 553	15 859 553	0	0	0
32201	0	491	491	0	16	16	0	21	21	0	486	486
44608	290 179	0	290 179	0	0	0	0	0	0	290 179	0	290 179
45201	731 955	0	731 955	512 723	0	512 723	482 455	0	482 455	762 223	0	762 223
45203	1 263 300	0	1 263 300	4 253 250	0	4 253 250	4 287 550	0	4 287 550	1 229 000	0	1 229 000
45204	212 800	2 520 581	2 733 381	266 700	86 586	353 286	212 800	174 927	387 727	266 700	2 432 240	2 698 940
45205	180 000	669 591	849 591	0	60 490	60 490	130 000	85 537	215 537	50 000	644 544	694 544
45206	60 000	39 029	99 029	50 000	108 928	158 928	0	2 801	2 801	110 000	145 156	255 156
45207	646 704	437 395	1 084 099	0	920 204	920 204	0	210 907	210 907	646 704	1 146 692	1 793 396
45208	3 711 296	2 152 620	5 863 916	0	74 602	74 602	0	92 077	92 077	3 711 296	2 135 145	5 846 441
45605	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
45606	0	451 199	451 199	0	8 165	8 165	0	459 364	459 364	0	0	0
45608	0	0	0	285 946	0	285 946	285 946	0	285 946	0	0	0
47404	139	808 677	808 816	28 967 595	27 985 015	56 952 610	28 967 598	27 981 293	56 948 891	136	812 399	812 535
47408	0	0	0	67 706 076	69 018 062	136 724 138	67 706 076	69 018 062	136 724 138	0	0	0
47410	0	0	0	0	137 734	137 734	0	137 734	137 734	0	0	0
47417	32	73	105	0	1 200	1 200	0	1 068	1 068	32	205	237
47423	1 637	5 034	6 671	46 249	96 851	143 100	46 310	80 133	126 443	1 576	21 752	23 328
47427	64 998	16 342	81 340	41 714	17 007	58 721	16 894	10 629	27 523	89 818	22 720	112 538
50104	0	0	0	1 032 444	0	1 032 444	0	0	0	1 032 444	0	1 032 444
50116	2 941 121	0	2 941 121	980 550	0	980 550	982 006	0	982 006	2 939 665	0	2 939 665
50121	36 668	0	36 668	11 777	0	11 777	16 094	0	16 094	32 351	0	32 351
60302	1 738	0	1 738	4 623	0	4 623	4 502	0	4 502	1 859	0	1 859
60306	1	0	1	12 957	0	12 957	12 926	0	12 926	32	0	32
60308	193	14	207	921	94	1 015	921	29	950	193	79	272
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	27 128	0	27 128	11 390	0	11 390	8 610	0	8 610	29 908	0	29 908
60314	247	1 170	1 417	49	104	153	105	276	381	191	998	1 189
60323	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	1 505 886	0	1 505 886	466	0	466	555	0	555	1 505 797	0	1 505 797
60701	14	0	14	1 457	0	1 457	465	0	465	1 006	0	1 006
60901	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
61209	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61403	24 172	309	24 481	184	18	202	3 331	26	3 357	21 025	301	21 326
70606	4 925 646	0	4 925 646	350 777	0	350 777	8 400	0	8 400	5 268 023	0	5 268 023
70607	0	0	0	16 445	0	16 445	16 445	0	16 445	0	0	0
70608	26 608 402	0	26 608 402	16 550 453	0	16 550 453	0	0	0	43 158 855	0	43 158 855
70610	1 856	0	1 856	3 488	0	3 488	0	0	0	5 344	0	5 344
70611	84 468	0	84 468	22 504	0	22 504	0	0	0	106 972	0	106 972
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	81 356	0	81 356	310 884 889	0	310 884 889	310 845 593	0	310 845 593	42 060	0	42 060
30220	0	0	0	0	94 211	94 211	0	94 211	94 211	0	0	0
30223	18	0	18	584	0	584	566	0	566	0	0	0
30232	0	0	0	10	6	16	10	6	16	0	0	0
30301	448 048 779	149 287 168	597 335 947	662 374 159	234 054 881	896 429 040	219 609 271	96 761 949	316 371 220	5 283 891	11 994 236	17 278 127
30408	0	0	0	1 028 349	0	1 028 349	1 028 349	0	1 028 349	0	0	0
31201	0	0	0	629 570	0	629 570	629 570	0	629 570	0	0	0
31302	450 000	0	450 000	4 580 000	3 303 871	7 883 871	4 530 000	3 303 871	7 833 871	400 000	0	400 000
31303	0	0	0	4 000 000	1 484 976	5 484 976	4 000 000	1 484 976	5 484 976	0	0	0
31304	245	17	262	245	24	269	410	50	460	410	43	453
31401	0	0	0	0	2 968	2 968	0	2 968	2 968	0	0	0
31402	0	0	0	25 595 000	1 987 894	27 582 894	27 154 000	1 987 894	29 141 894	1 559 000	0	1 559 000
31403	0	0	0	4 823 000	30 894	4 853 894	4 823 000	30 894	4 853 894	0	0	0
31408	0	61 328	61 328	0	63 073	63 073	0	1 745	1 745	0	0	0
31409	875 000	6 114 625	6 989 625	0	2 921 639	2 921 639	0	134 172	134 172	875 000	3 327 158	4 202 158
40502	1 099	132 137	133 236	131	17 725	17 856	150	32 970	33 120	1 118	147 382	148 500
40702	6 172 741	3 702 537	9 875 278	174 715 455	125 212 672	299 928 127	173 993 621	134 119 353	308 112 974	5 450 907	12 609 218	18 060 125
40703	583	186	769	4 786	3 286	8 072	6 271	3 100	9 371	2 068	0	2 068
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	231 540	78 183	309 723	3 962 573	859 427	4 822 000	4 354 335	907 385	5 261 720	623 302	126 141	749 443
40814	3 182	0	3 182	3 158	0	3 158	0	0	0	24	0	24
40817	3	2 146	2 149	0	91	91	0	76	76	3	2 131	2 134
40820	5 446	8 498	13 944	16 919	13 973	30 892	17 041	13 731	30 772	5 568	8 256	13 824
42102	4 637 851	1 053 317	5 691 168	70 922 117	36 402 795	107 324 912	73 104 496	35 807 601	108 912 097	6 820 230	458 123	7 278 353
42103	438 504	184 823	623 327	432 712	190 718	623 430	188 000	142 709	330 709	193 792	136 814	330 606
42104	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
42301	0	119	119	0	5	5	0	4	4	0	118	118
42502	4 200	0	4 200	1 361 500	0	1 361 500	1 642 300	0	1 642 300	285 000	0	285 000
42503	0	3 981	3 981	0	4 322	4 322	0	341	341	0	0	0
45215	9 667	0	9 667	1 207	0	1 207	0	0	0	8 460	0	8 460
47403	0	0	0	3 037 149	0	3 037 149	3 037 149	0	3 037 149	0	0	0
47407	0	0	0	66 438 015	68 905 893	135 343 908	66 438 015	70 361 193	136 799 208	0	1 455 300	1 455 300
47409	0	0	0	0	137 734	137 734	0	137 734	137 734	0	0	0
47416	368	1 254	1 622	2 746	700 819	703 565	2 412	700 469	702 881	34	904	938
47422	1 470	10 087	11 557	17 295	75 018	92 313	17 670	101 650	119 320	1 845	36 719	38 564
47425	46 154	0	46 154	6 042	0	6 042	16 435	0	16 435	56 547	0	56 547
47426	6 778	26 202	32 980	11 554	6 044	17 598	16 369	8 244	24 613	11 593	28 402	39 995
50120	0	0	0	0	0	0	351	0	351	351	0	351
60301	2 219	0	2 219	6 265	0	6 265	33 915	0	33 915	29 869	0	29 869
60305	170	0	170	29 777	0	29 777	29 858	0	29 858	251	0	251
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	3 288	0	3 288	1	0	1	1 545	0	1 545	4 832	0	4 832
60311	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
60324	1 597	0	1 597	406	0	406	43	0	43	1 234	0	1 234
60348	70 476	0	70 476	0	0	0	11 262	0	11 262	81 738	0	81 738
60601	289 777	0	289 777	555	0	555	3 075	0	3 075	292 297	0	292 297
60903	49	0	49	0	0	0	5	0	5	54	0	54
61301	9 262	22 503	31 765	229	9 571	9 800	0	798	798	9 033	13 730	22 763
61304	5 715	472	6 187	3 450	505	3 955	4 346	79	4 425	6 611	46	6 657
70601	5 304 947	0	5 304 947	47 743	0	47 743	496 052	0	496 052	5 753 256	0	5 753 256
70602	19 487	0	19 487	16 445	0	16 445	11 778	0	11 778	14 820	0	14 820
70603	26 604 827	0	26 604 827	0	0	0	16 551 637	0	16 551 637	43 156 464	0	43 156 464
70605	3 429	0	3 429	0	0	0	4	0	4	3 433	0	3 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	920	0	920	46 762	0	46 762	46 763	0	46 763	919	0	919
90902	15 714 195	0	15 714 195	2 204	0	2 204	2 418	0	2 418	15 713 981	0	15 713 981
90908	0	1 240 110	1 240 110	0	146 289	146 289	0	177 103	177 103	0	1 209 296	1 209 296
91202	0	0	0	0	898 972	898 972	0	35 441	35 441	0	863 531	863 531
91219	0	39 697	39 697	0	826	826	0	35 375	35 375	0	5 148	5 148
91411	0	0	0	629 704	0	629 704	629 704	0	629 704	0	0	0
91414	14 128 089	58 925 327	73 053 416	1 980 315	5 423 363	7 403 678	0	3 058 471	3 058 471	16 108 404	61 290 219	77 398 623
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
91604	0	543	543	340	399	739	340	942	1 282	0	0	0
99998	31 209 795	0	31 209 795	10 872 883	0	10 872 883	10 225 958	0	10 225 958	31 856 720	0	31 856 720
Пассив
91003	0	0	0	11 863	0	11 863	11 863	0	11 863	0	0	0
91315	2 125 772	966 314	3 092 086	113 190	48 367	161 557	373 822	43 158	416 980	2 386 404	961 105	3 347 509
91316	0	0	0	1 900 314	877 941	2 778 255	1 900 314	877 941	2 778 255	0	0	0
91317	8 825 562	19 056 204	27 881 766	785 556	6 488 726	7 274 282	659 111	7 006 673	7 665 784	8 699 117	19 574 151	28 273 268
91507	235 943	0	235 943	0	0	0	0	0	0	235 943	0	235 943
99999	90 110 718	0	90 110 718	3 985 714	0	3 985 714	9 128 331	0	9 128 331	95 253 335	0	95 253 335
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	36 686	36 686	12 843 764	18 558 583	31 402 347	10 711 136	15 641 836	26 352 972	2 132 628	2 953 433	5 086 061
93002	2 809 000	752 613	3 561 613	13 929 490	5 550 202	19 479 692	15 248 675	6 271 597	21 520 272	1 489 815	31 218	1 521 033
93201	0	0	0	980 550	0	980 550	980 550	0	980 550	0	0	0
93301	278 040	0	278 040	2 584 685	334 170	2 918 855	2 862 725	334 170	3 196 895	0	0	0
93302	195 145	0	195 145	2 632 884	1 107 146	3 740 030	2 584 685	338 229	2 922 914	243 344	768 917	1 012 261
93303	2 321 387	1 285 090	3 606 477	773 668	919 538	1 693 206	2 315 709	1 166 920	3 482 629	779 346	1 037 708	1 817 054
93304	1 694 382	662 956	2 357 338	2 041 190	254 430	2 295 620	543 546	831 252	1 374 798	3 192 026	86 134	3 278 160
93305	3 366 468	13 649 338	17 015 806	133 265	468 985	602 250	424 018	585 162	1 009 180	3 075 715	13 533 161	16 608 876
93306	0	273 204	273 204	327 113	2 627 128	2 954 241	327 113	2 900 332	3 227 445	0	0	0
93307	0	181 182	181 182	1 077 113	2 681 272	3 758 385	327 114	2 624 460	2 951 574	749 999	237 994	987 993
93308	1 261 568	2 307 878	3 569 446	1 003 189	856 561	1 859 750	1 077 114	2 427 449	3 504 563	1 187 643	736 990	1 924 633
93309	832 802	1 570 346	2 403 148	258 602	2 139 601	2 398 203	990 490	571 396	1 561 886	100 914	3 138 551	3 239 465
93310	18 287 311	3 459 864	21 747 175	103 857	371 593	475 450	0	528 985	528 985	18 391 168	3 302 472	21 693 640
93801	5 073 628	0	5 073 628	2 319 733	0	2 319 733	2 216 954	0	2 216 954	5 176 407	0	5 176 407
95001	0	0	0	169 641	0	169 641	123 375	0	123 375	46 266	0	46 266
Пассив
96001	36 831	0	36 831	16 554 528	10 764 863	27 319 391	19 488 739	12 891 401	32 380 140	2 971 042	2 126 538	5 097 580
96002	729 999	2 818 960	3 548 959	4 228 899	17 317 623	21 546 522	3 498 900	16 012 877	19 511 777	0	1 514 214	1 514 214
96301	0	273 204	273 204	327 113	2 919 568	3 246 681	327 113	2 646 364	2 973 477	0	0	0
96302	0	187 452	187 452	327 113	2 643 279	2 970 392	1 077 113	2 693 821	3 770 934	750 000	237 994	987 994
96303	1 261 567	2 323 490	3 585 057	1 077 113	2 443 517	3 520 630	1 003 190	862 221	1 865 411	1 187 644	742 194	1 929 838
96304	832 802	1 595 013	2 427 815	990 490	577 139	1 567 629	239 084	2 141 351	2 380 435	81 396	3 159 225	3 240 621
96305	18 287 311	3 275 880	21 563 191	0	521 097	521 097	0	365 270	365 270	18 287 311	3 120 053	21 407 364
96306	278 040	0	278 040	2 840 308	337 828	3 178 136	2 562 268	337 828	2 900 096	0	0	0
96307	188 596	0	188 596	2 562 267	341 898	2 904 165	2 617 015	1 110 815	3 727 830	243 344	768 917	1 012 261
96308	2 305 520	1 285 090	3 590 610	2 299 842	1 166 919	3 466 761	768 757	919 538	1 688 295	774 435	1 037 709	1 812 144
96309	1 669 405	662 956	2 332 361	538 636	831 252	1 369 888	2 068 418	254 430	2 322 848	3 199 187	86 134	3 285 321
96310	3 532 847	13 649 338	17 182 185	451 247	585 163	1 036 410	302 907	468 986	771 893	3 384 507	13 533 161	16 917 668
96801	5 104 587	0	5 104 587	2 216 954	0	2 216 954	2 299 211	0	2 299 211	5 186 844	0	5 186 844
97101	0	0	0	123 375	0	123 375	123 375	0	123 375	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000 000,0000	0	0	1 997 445,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	3 997 445,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 997 445,0000	0	0	2 997 445,0000	0	0	1 000 000,0000
98070	0	0	3 000 000,0000	0	0	2 270 740,0000	0	0	2 268 185,0000	0	0	2 997 445,0000

Страница была полезной?