Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 39 422 | 39 335 | 78 757 | 84 614 | 80 391 | 165 005 | 63 408 | 82 365 | 145 773 | 60 628 | 37 361 | 97 989 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 31 350 | 77 944 | 109 294 | 31 350 | 77 944 | 109 294 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 125 518 | 0 | 1 125 518 | 285 671 251 | 0 | 285 671 251 | 285 762 975 | 0 | 285 762 975 | 1 033 794 | 0 | 1 033 794 |
30110 | 17 440 | 3 669 | 21 109 | 4 034 231 | 752 | 4 034 983 | 4 011 214 | 723 | 4 011 937 | 40 457 | 3 698 | 44 155 |
30114 | 0 | 87 880 | 87 880 | 0 | 205 398 811 | 205 398 811 | 0 | 202 342 921 | 202 342 921 | 0 | 3 143 770 | 3 143 770 |
30202 | 94 552 | 0 | 94 552 | 26 573 | 0 | 26 573 | 11 863 | 0 | 11 863 | 109 262 | 0 | 109 262 |
30204 | 63 103 | 0 | 63 103 | 0 | 0 | 0 | 2 847 | 0 | 2 847 | 60 256 | 0 | 60 256 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 862 | 512 | 1 374 | 862 | 512 | 1 374 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 448 048 779 | 149 287 168 | 597 335 947 | 219 609 271 | 96 761 949 | 316 371 220 | 662 374 159 | 234 054 881 | 896 429 040 | 5 283 891 | 11 994 236 | 17 278 127 |
30402 | 1 612 | 0 | 1 612 | 2 120 352 | 0 | 2 120 352 | 2 121 751 | 0 | 2 121 751 | 213 | 0 | 213 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 3 126 952 | 0 | 3 126 952 | 3 126 952 | 0 | 3 126 952 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 19 450 | 0 | 19 450 | 19 450 | 0 | 19 450 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
31903 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 34 500 000 | 0 | 34 500 000 | 38 200 000 | 0 | 38 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 11 150 000 | 0 | 11 150 000 | 11 150 000 | 0 | 11 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 76 660 | 76 660 | 0 | 2 634 | 2 634 | 0 | 3 286 | 3 286 | 0 | 76 008 | 76 008 |
32006 | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 0 | 315 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 983 875 | 0 | 983 875 | 983 875 | 0 | 983 875 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 335 000 | 5 987 340 | 6 322 340 | 693 000 | 102 881 045 | 103 574 045 | 1 028 000 | 100 605 730 | 101 633 730 | 0 | 8 262 655 | 8 262 655 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 291 000 | 15 568 553 | 15 859 553 | 291 000 | 15 568 553 | 15 859 553 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 491 | 491 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21 | 21 | 0 | 486 | 486 |
44608 | 290 179 | 0 | 290 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 179 | 0 | 290 179 |
45201 | 731 955 | 0 | 731 955 | 512 723 | 0 | 512 723 | 482 455 | 0 | 482 455 | 762 223 | 0 | 762 223 |
45203 | 1 263 300 | 0 | 1 263 300 | 4 253 250 | 0 | 4 253 250 | 4 287 550 | 0 | 4 287 550 | 1 229 000 | 0 | 1 229 000 |
45204 | 212 800 | 2 520 581 | 2 733 381 | 266 700 | 86 586 | 353 286 | 212 800 | 174 927 | 387 727 | 266 700 | 2 432 240 | 2 698 940 |
45205 | 180 000 | 669 591 | 849 591 | 0 | 60 490 | 60 490 | 130 000 | 85 537 | 215 537 | 50 000 | 644 544 | 694 544 |
45206 | 60 000 | 39 029 | 99 029 | 50 000 | 108 928 | 158 928 | 0 | 2 801 | 2 801 | 110 000 | 145 156 | 255 156 |
45207 | 646 704 | 437 395 | 1 084 099 | 0 | 920 204 | 920 204 | 0 | 210 907 | 210 907 | 646 704 | 1 146 692 | 1 793 396 |
45208 | 3 711 296 | 2 152 620 | 5 863 916 | 0 | 74 602 | 74 602 | 0 | 92 077 | 92 077 | 3 711 296 | 2 135 145 | 5 846 441 |
45605 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 |
45606 | 0 | 451 199 | 451 199 | 0 | 8 165 | 8 165 | 0 | 459 364 | 459 364 | 0 | 0 | 0 |
45608 | 0 | 0 | 0 | 285 946 | 0 | 285 946 | 285 946 | 0 | 285 946 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 139 | 808 677 | 808 816 | 28 967 595 | 27 985 015 | 56 952 610 | 28 967 598 | 27 981 293 | 56 948 891 | 136 | 812 399 | 812 535 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 67 706 076 | 69 018 062 | 136 724 138 | 67 706 076 | 69 018 062 | 136 724 138 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 734 | 137 734 | 0 | 137 734 | 137 734 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 32 | 73 | 105 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 068 | 1 068 | 32 | 205 | 237 |
47423 | 1 637 | 5 034 | 6 671 | 46 249 | 96 851 | 143 100 | 46 310 | 80 133 | 126 443 | 1 576 | 21 752 | 23 328 |
47427 | 64 998 | 16 342 | 81 340 | 41 714 | 17 007 | 58 721 | 16 894 | 10 629 | 27 523 | 89 818 | 22 720 | 112 538 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 1 032 444 | 0 | 1 032 444 | 0 | 0 | 0 | 1 032 444 | 0 | 1 032 444 |
50116 | 2 941 121 | 0 | 2 941 121 | 980 550 | 0 | 980 550 | 982 006 | 0 | 982 006 | 2 939 665 | 0 | 2 939 665 |
50121 | 36 668 | 0 | 36 668 | 11 777 | 0 | 11 777 | 16 094 | 0 | 16 094 | 32 351 | 0 | 32 351 |
60302 | 1 738 | 0 | 1 738 | 4 623 | 0 | 4 623 | 4 502 | 0 | 4 502 | 1 859 | 0 | 1 859 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 12 957 | 0 | 12 957 | 12 926 | 0 | 12 926 | 32 | 0 | 32 |
60308 | 193 | 14 | 207 | 921 | 94 | 1 015 | 921 | 29 | 950 | 193 | 79 | 272 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 27 128 | 0 | 27 128 | 11 390 | 0 | 11 390 | 8 610 | 0 | 8 610 | 29 908 | 0 | 29 908 |
60314 | 247 | 1 170 | 1 417 | 49 | 104 | 153 | 105 | 276 | 381 | 191 | 998 | 1 189 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 505 886 | 0 | 1 505 886 | 466 | 0 | 466 | 555 | 0 | 555 | 1 505 797 | 0 | 1 505 797 |
60701 | 14 | 0 | 14 | 1 457 | 0 | 1 457 | 465 | 0 | 465 | 1 006 | 0 | 1 006 |
60901 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 24 172 | 309 | 24 481 | 184 | 18 | 202 | 3 331 | 26 | 3 357 | 21 025 | 301 | 21 326 |
70606 | 4 925 646 | 0 | 4 925 646 | 350 777 | 0 | 350 777 | 8 400 | 0 | 8 400 | 5 268 023 | 0 | 5 268 023 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 26 608 402 | 0 | 26 608 402 | 16 550 453 | 0 | 16 550 453 | 0 | 0 | 0 | 43 158 855 | 0 | 43 158 855 |
70610 | 1 856 | 0 | 1 856 | 3 488 | 0 | 3 488 | 0 | 0 | 0 | 5 344 | 0 | 5 344 |
70611 | 84 468 | 0 | 84 468 | 22 504 | 0 | 22 504 | 0 | 0 | 0 | 106 972 | 0 | 106 972 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 81 356 | 0 | 81 356 | 310 884 889 | 0 | 310 884 889 | 310 845 593 | 0 | 310 845 593 | 42 060 | 0 | 42 060 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 211 | 94 211 | 0 | 94 211 | 94 211 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 18 | 0 | 18 | 584 | 0 | 584 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 448 048 779 | 149 287 168 | 597 335 947 | 662 374 159 | 234 054 881 | 896 429 040 | 219 609 271 | 96 761 949 | 316 371 220 | 5 283 891 | 11 994 236 | 17 278 127 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 1 028 349 | 0 | 1 028 349 | 1 028 349 | 0 | 1 028 349 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 629 570 | 0 | 629 570 | 629 570 | 0 | 629 570 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 450 000 | 0 | 450 000 | 4 580 000 | 3 303 871 | 7 883 871 | 4 530 000 | 3 303 871 | 7 833 871 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 1 484 976 | 5 484 976 | 4 000 000 | 1 484 976 | 5 484 976 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 245 | 17 | 262 | 245 | 24 | 269 | 410 | 50 | 460 | 410 | 43 | 453 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 968 | 2 968 | 0 | 2 968 | 2 968 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 25 595 000 | 1 987 894 | 27 582 894 | 27 154 000 | 1 987 894 | 29 141 894 | 1 559 000 | 0 | 1 559 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 4 823 000 | 30 894 | 4 853 894 | 4 823 000 | 30 894 | 4 853 894 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 61 328 | 61 328 | 0 | 63 073 | 63 073 | 0 | 1 745 | 1 745 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 875 000 | 6 114 625 | 6 989 625 | 0 | 2 921 639 | 2 921 639 | 0 | 134 172 | 134 172 | 875 000 | 3 327 158 | 4 202 158 |
40502 | 1 099 | 132 137 | 133 236 | 131 | 17 725 | 17 856 | 150 | 32 970 | 33 120 | 1 118 | 147 382 | 148 500 |
40702 | 6 172 741 | 3 702 537 | 9 875 278 | 174 715 455 | 125 212 672 | 299 928 127 | 173 993 621 | 134 119 353 | 308 112 974 | 5 450 907 | 12 609 218 | 18 060 125 |
40703 | 583 | 186 | 769 | 4 786 | 3 286 | 8 072 | 6 271 | 3 100 | 9 371 | 2 068 | 0 | 2 068 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 231 540 | 78 183 | 309 723 | 3 962 573 | 859 427 | 4 822 000 | 4 354 335 | 907 385 | 5 261 720 | 623 302 | 126 141 | 749 443 |
40814 | 3 182 | 0 | 3 182 | 3 158 | 0 | 3 158 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 3 | 2 146 | 2 149 | 0 | 91 | 91 | 0 | 76 | 76 | 3 | 2 131 | 2 134 |
40820 | 5 446 | 8 498 | 13 944 | 16 919 | 13 973 | 30 892 | 17 041 | 13 731 | 30 772 | 5 568 | 8 256 | 13 824 |
42102 | 4 637 851 | 1 053 317 | 5 691 168 | 70 922 117 | 36 402 795 | 107 324 912 | 73 104 496 | 35 807 601 | 108 912 097 | 6 820 230 | 458 123 | 7 278 353 |
42103 | 438 504 | 184 823 | 623 327 | 432 712 | 190 718 | 623 430 | 188 000 | 142 709 | 330 709 | 193 792 | 136 814 | 330 606 |
42104 | 23 600 | 0 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 600 | 0 | 23 600 |
42301 | 0 | 119 | 119 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 118 | 118 |
42502 | 4 200 | 0 | 4 200 | 1 361 500 | 0 | 1 361 500 | 1 642 300 | 0 | 1 642 300 | 285 000 | 0 | 285 000 |
42503 | 0 | 3 981 | 3 981 | 0 | 4 322 | 4 322 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 9 667 | 0 | 9 667 | 1 207 | 0 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 8 460 | 0 | 8 460 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 3 037 149 | 0 | 3 037 149 | 3 037 149 | 0 | 3 037 149 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 66 438 015 | 68 905 893 | 135 343 908 | 66 438 015 | 70 361 193 | 136 799 208 | 0 | 1 455 300 | 1 455 300 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 734 | 137 734 | 0 | 137 734 | 137 734 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 368 | 1 254 | 1 622 | 2 746 | 700 819 | 703 565 | 2 412 | 700 469 | 702 881 | 34 | 904 | 938 |
47422 | 1 470 | 10 087 | 11 557 | 17 295 | 75 018 | 92 313 | 17 670 | 101 650 | 119 320 | 1 845 | 36 719 | 38 564 |
47425 | 46 154 | 0 | 46 154 | 6 042 | 0 | 6 042 | 16 435 | 0 | 16 435 | 56 547 | 0 | 56 547 |
47426 | 6 778 | 26 202 | 32 980 | 11 554 | 6 044 | 17 598 | 16 369 | 8 244 | 24 613 | 11 593 | 28 402 | 39 995 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 351 | 0 | 351 |
60301 | 2 219 | 0 | 2 219 | 6 265 | 0 | 6 265 | 33 915 | 0 | 33 915 | 29 869 | 0 | 29 869 |
60305 | 170 | 0 | 170 | 29 777 | 0 | 29 777 | 29 858 | 0 | 29 858 | 251 | 0 | 251 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 288 | 0 | 3 288 | 1 | 0 | 1 | 1 545 | 0 | 1 545 | 4 832 | 0 | 4 832 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 4 272 | 0 | 4 272 | 4 272 | 0 | 4 272 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 597 | 0 | 1 597 | 406 | 0 | 406 | 43 | 0 | 43 | 1 234 | 0 | 1 234 |
60348 | 70 476 | 0 | 70 476 | 0 | 0 | 0 | 11 262 | 0 | 11 262 | 81 738 | 0 | 81 738 |
60601 | 289 777 | 0 | 289 777 | 555 | 0 | 555 | 3 075 | 0 | 3 075 | 292 297 | 0 | 292 297 |
60903 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 54 | 0 | 54 |
61301 | 9 262 | 22 503 | 31 765 | 229 | 9 571 | 9 800 | 0 | 798 | 798 | 9 033 | 13 730 | 22 763 |
61304 | 5 715 | 472 | 6 187 | 3 450 | 505 | 3 955 | 4 346 | 79 | 4 425 | 6 611 | 46 | 6 657 |
70601 | 5 304 947 | 0 | 5 304 947 | 47 743 | 0 | 47 743 | 496 052 | 0 | 496 052 | 5 753 256 | 0 | 5 753 256 |
70602 | 19 487 | 0 | 19 487 | 16 445 | 0 | 16 445 | 11 778 | 0 | 11 778 | 14 820 | 0 | 14 820 |
70603 | 26 604 827 | 0 | 26 604 827 | 0 | 0 | 0 | 16 551 637 | 0 | 16 551 637 | 43 156 464 | 0 | 43 156 464 |
70605 | 3 429 | 0 | 3 429 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 433 | 0 | 3 433 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 920 | 0 | 920 | 46 762 | 0 | 46 762 | 46 763 | 0 | 46 763 | 919 | 0 | 919 |
90902 | 15 714 195 | 0 | 15 714 195 | 2 204 | 0 | 2 204 | 2 418 | 0 | 2 418 | 15 713 981 | 0 | 15 713 981 |
90908 | 0 | 1 240 110 | 1 240 110 | 0 | 146 289 | 146 289 | 0 | 177 103 | 177 103 | 0 | 1 209 296 | 1 209 296 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 972 | 898 972 | 0 | 35 441 | 35 441 | 0 | 863 531 | 863 531 |
91219 | 0 | 39 697 | 39 697 | 0 | 826 | 826 | 0 | 35 375 | 35 375 | 0 | 5 148 | 5 148 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 629 704 | 0 | 629 704 | 629 704 | 0 | 629 704 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 14 128 089 | 58 925 327 | 73 053 416 | 1 980 315 | 5 423 363 | 7 403 678 | 0 | 3 058 471 | 3 058 471 | 16 108 404 | 61 290 219 | 77 398 623 |
91501 | 61 837 | 0 | 61 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 837 | 0 | 61 837 |
91604 | 0 | 543 | 543 | 340 | 399 | 739 | 340 | 942 | 1 282 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 31 209 795 | 0 | 31 209 795 | 10 872 883 | 0 | 10 872 883 | 10 225 958 | 0 | 10 225 958 | 31 856 720 | 0 | 31 856 720 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 11 863 | 0 | 11 863 | 11 863 | 0 | 11 863 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 125 772 | 966 314 | 3 092 086 | 113 190 | 48 367 | 161 557 | 373 822 | 43 158 | 416 980 | 2 386 404 | 961 105 | 3 347 509 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 877 941 | 2 778 255 | 1 900 314 | 877 941 | 2 778 255 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 8 825 562 | 19 056 204 | 27 881 766 | 785 556 | 6 488 726 | 7 274 282 | 659 111 | 7 006 673 | 7 665 784 | 8 699 117 | 19 574 151 | 28 273 268 |
91507 | 235 943 | 0 | 235 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 943 | 0 | 235 943 |
99999 | 90 110 718 | 0 | 90 110 718 | 3 985 714 | 0 | 3 985 714 | 9 128 331 | 0 | 9 128 331 | 95 253 335 | 0 | 95 253 335 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 36 686 | 36 686 | 12 843 764 | 18 558 583 | 31 402 347 | 10 711 136 | 15 641 836 | 26 352 972 | 2 132 628 | 2 953 433 | 5 086 061 |
93002 | 2 809 000 | 752 613 | 3 561 613 | 13 929 490 | 5 550 202 | 19 479 692 | 15 248 675 | 6 271 597 | 21 520 272 | 1 489 815 | 31 218 | 1 521 033 |
93201 | 0 | 0 | 0 | 980 550 | 0 | 980 550 | 980 550 | 0 | 980 550 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 278 040 | 0 | 278 040 | 2 584 685 | 334 170 | 2 918 855 | 2 862 725 | 334 170 | 3 196 895 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 195 145 | 0 | 195 145 | 2 632 884 | 1 107 146 | 3 740 030 | 2 584 685 | 338 229 | 2 922 914 | 243 344 | 768 917 | 1 012 261 |
93303 | 2 321 387 | 1 285 090 | 3 606 477 | 773 668 | 919 538 | 1 693 206 | 2 315 709 | 1 166 920 | 3 482 629 | 779 346 | 1 037 708 | 1 817 054 |
93304 | 1 694 382 | 662 956 | 2 357 338 | 2 041 190 | 254 430 | 2 295 620 | 543 546 | 831 252 | 1 374 798 | 3 192 026 | 86 134 | 3 278 160 |
93305 | 3 366 468 | 13 649 338 | 17 015 806 | 133 265 | 468 985 | 602 250 | 424 018 | 585 162 | 1 009 180 | 3 075 715 | 13 533 161 | 16 608 876 |
93306 | 0 | 273 204 | 273 204 | 327 113 | 2 627 128 | 2 954 241 | 327 113 | 2 900 332 | 3 227 445 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 181 182 | 181 182 | 1 077 113 | 2 681 272 | 3 758 385 | 327 114 | 2 624 460 | 2 951 574 | 749 999 | 237 994 | 987 993 |
93308 | 1 261 568 | 2 307 878 | 3 569 446 | 1 003 189 | 856 561 | 1 859 750 | 1 077 114 | 2 427 449 | 3 504 563 | 1 187 643 | 736 990 | 1 924 633 |
93309 | 832 802 | 1 570 346 | 2 403 148 | 258 602 | 2 139 601 | 2 398 203 | 990 490 | 571 396 | 1 561 886 | 100 914 | 3 138 551 | 3 239 465 |
93310 | 18 287 311 | 3 459 864 | 21 747 175 | 103 857 | 371 593 | 475 450 | 0 | 528 985 | 528 985 | 18 391 168 | 3 302 472 | 21 693 640 |
93801 | 5 073 628 | 0 | 5 073 628 | 2 319 733 | 0 | 2 319 733 | 2 216 954 | 0 | 2 216 954 | 5 176 407 | 0 | 5 176 407 |
95001 | 0 | 0 | 0 | 169 641 | 0 | 169 641 | 123 375 | 0 | 123 375 | 46 266 | 0 | 46 266 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 36 831 | 0 | 36 831 | 16 554 528 | 10 764 863 | 27 319 391 | 19 488 739 | 12 891 401 | 32 380 140 | 2 971 042 | 2 126 538 | 5 097 580 |
96002 | 729 999 | 2 818 960 | 3 548 959 | 4 228 899 | 17 317 623 | 21 546 522 | 3 498 900 | 16 012 877 | 19 511 777 | 0 | 1 514 214 | 1 514 214 |
96301 | 0 | 273 204 | 273 204 | 327 113 | 2 919 568 | 3 246 681 | 327 113 | 2 646 364 | 2 973 477 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 187 452 | 187 452 | 327 113 | 2 643 279 | 2 970 392 | 1 077 113 | 2 693 821 | 3 770 934 | 750 000 | 237 994 | 987 994 |
96303 | 1 261 567 | 2 323 490 | 3 585 057 | 1 077 113 | 2 443 517 | 3 520 630 | 1 003 190 | 862 221 | 1 865 411 | 1 187 644 | 742 194 | 1 929 838 |
96304 | 832 802 | 1 595 013 | 2 427 815 | 990 490 | 577 139 | 1 567 629 | 239 084 | 2 141 351 | 2 380 435 | 81 396 | 3 159 225 | 3 240 621 |
96305 | 18 287 311 | 3 275 880 | 21 563 191 | 0 | 521 097 | 521 097 | 0 | 365 270 | 365 270 | 18 287 311 | 3 120 053 | 21 407 364 |
96306 | 278 040 | 0 | 278 040 | 2 840 308 | 337 828 | 3 178 136 | 2 562 268 | 337 828 | 2 900 096 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 188 596 | 0 | 188 596 | 2 562 267 | 341 898 | 2 904 165 | 2 617 015 | 1 110 815 | 3 727 830 | 243 344 | 768 917 | 1 012 261 |
96308 | 2 305 520 | 1 285 090 | 3 590 610 | 2 299 842 | 1 166 919 | 3 466 761 | 768 757 | 919 538 | 1 688 295 | 774 435 | 1 037 709 | 1 812 144 |
96309 | 1 669 405 | 662 956 | 2 332 361 | 538 636 | 831 252 | 1 369 888 | 2 068 418 | 254 430 | 2 322 848 | 3 199 187 | 86 134 | 3 285 321 |
96310 | 3 532 847 | 13 649 338 | 17 182 185 | 451 247 | 585 163 | 1 036 410 | 302 907 | 468 986 | 771 893 | 3 384 507 | 13 533 161 | 16 917 668 |
96801 | 5 104 587 | 0 | 5 104 587 | 2 216 954 | 0 | 2 216 954 | 2 299 211 | 0 | 2 299 211 | 5 186 844 | 0 | 5 186 844 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 123 375 | 0 | 123 375 | 123 375 | 0 | 123 375 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 000 000,0000 | 0 | 0 | 1 997 445,0000 | 0 | 0 | 1 000 000,0000 | 0 | 0 | 3 997 445,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 997 445,0000 | 0 | 0 | 2 997 445,0000 | 0 | 0 | 1 000 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 000 000,0000 | 0 | 0 | 2 270 740,0000 | 0 | 0 | 2 268 185,0000 | 0 | 0 | 2 997 445,0000 |
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